Flux de Trésorerie Pennon Group Plc

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PNN

GB00BNNTLN49

Services des eaux

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:01 15/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
488,40 ^GBX	-8,45 %		-9,30 %	-7,41 %

15/05	PALMARÈS : Les minières reculent ; Centrica va verser 20 millions de GBP à l'Ofgem	AN
05/05	Citi abaisse son conseil sur Severn Trent et United Utilities	AN

b51a0960aec2edd3d56b0f9.dqkm-6-ZijyGYgRKc_cLI59EIRJnn1bOofuDGS5Kon4.BetTmpqo-FC-VlQyJKF7R-0vanUg6DXj673PURk-wDdH6k3O8N3-UNEGQQ

Données Financières Publiées: PENNON GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Revenues - (Utility Template)	623 M	791 M	796 M	907 M	1,05 Md
Total Chiffre d'affaires	623 M	791 M	796 M	907 M	1,05 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	119 M	147 M	155 M	172 M	187 M
Provision pour créances douteuses	-	-	7,8 M	7,1 M	9,7 M
Autres dépenses de fonctionnement	314 M	408 M	523 M	563 M	712 M
Total des dépenses de fonctionnement	434 M	554 M	685 M	742 M	909 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	190 M	237 M	111 M	165 M	138 M
Intérêts payés, total	-58,3 M	-94,2 M	-142 M	-157 M	-188 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,2 M	2 M	4,9 M	7,1 M	11,1 M
Charges d'intérêt nettes	-54,1 M	-92,2 M	-137 M	-150 M	-177 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	300 k	700 k	800 k
Autres produits non opérationnels	-3,5 M	-2,1 M	17 M	-2 M	-8,6 M
EBT, hors éléments non courants	132 M	142 M	-8,9 M	13,9 M	-47,7 M
Charges de restructuration	-	-	-	-13,6 M	-15,8 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-15,8 M	-	-9,6 M	-10,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	100 k	1 M	400 k	800 k	1,2 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-600 k	-100 k
EBT, elements non courants inclus	132 M	128 M	-8,5 M	-9,1 M	-72,7 M
Charge d'impôt	24,8 M	112 M	-8,9 M	-600 k	-15,9 M
Résultat des activités poursuivies	107 M	15,6 M	400 k	-8,5 M	-56,8 M
Résultat des activités abandonnées	1,65 Md	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	1,76 Md	15,6 M	400 k	-8,5 M	-56,8 M
Intérêts minoritaires	200 k	-200 k	-300 k	-1 M	-1,1 M
Résultat net	1,76 Md	15,4 M	100 k	-9,5 M	-57,9 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,76 Md	15,4 M	100 k	-9,5 M	-57,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	108 M	15,4 M	100 k	-9,5 M	-57,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,28	0,05	0	-0,04	-0,16
BPA de base - Activités poursuivies	0,38	0,05	0	-0,04	-0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	281 M	312 M	262 M	267 M	360 M
Bénéfice net par action - dilué	6,25	0,05	0	-0,04	-0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	0,38	0,05	0	-0,04	-0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	282 M	314 M	263 M	267 M	360 M
BPA de base normalisé	0,29	0,28	-0,02	0,03	-0,09
BPA dilué normalisé	0,29	0,28	-0,02	0,03	-0,09
Dividende par action	0,33	0,39	0,43	0,44	0,32
Ratio de distribution	10,95	596,1	102 k	-1,18 k	-219,17
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	618 M	784 M	789 M	896 M	1,77 Md
Revenus non liés aux services publics	5,6 M	8,5 M	8,6 M	11,8 M	12,8 M
EBITDA	277 M	346 M	233 M	299 M	289 M
EBITA	190 M	240 M	115 M	165 M	138 M
EBIT	190 M	237 M	111 M	165 M	138 M
EBITDAR	279 M	347 M	238 M	302 M	295 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,77	87,78	104,71	6,59	21,87
Impôts intérieurs courants	19,1 M	3,7 M	-5,5 M	-600 k	300 k
Total des impôts courants	19,1 M	3,7 M	-5,5 M	-600 k	300 k
Impôts intérieurs différés	5,7 M	108 M	-3,4 M	-	-16,2 M
Total des impôts différés	5,7 M	108 M	-3,4 M	-	-16,2 M
Résultat net normalisé	82,7 M	88,86 M	-5,86 M	7,69 M	-30,91 M
Intérêts capitalisés	900 k	1 M	5 M	14,1 M	27,7 M
Intérêts sur la dette à long terme	26,6 M	21,6 M	35,8 M	58,1 M	73 M
Provisions de pension	-500 k	-500 k	-2 M	-4,8 M	-1,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	1,4 M	1,7 M	5,3 M	3,6 M	6,2 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	200 k	426 k	1,97 M	1,38 M	2,5 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,2 M	1,27 M	3,33 M	2,22 M	3,7 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,1 M	2,2 M	2,4 M	1,2 M	2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,1 M	2,2 M	2,4 M	1,2 M	2 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,67 Md	357 M	144 M	145 M	418 M
Créances clients, total	151 M	196 M	174 M	250 M	270 M
Autres créances	57,6 M	69 M	63,4 M	90,4 M	104 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	208 M	265 M	237 M	340 M	374 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	5,4 M	7,7 M	10 M	13,2 M	12,8 M
Dépenses payées d'avance	8,4 M	7,6 M	9,2 M	19,3 M	18,6 M
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	252 M	167 M	42,4 M	49,4 M	77,2 M
Total de l'actif circulant	3,14 Md	805 M	442 M	568 M	901 M
Immobilisations corporelles brutes	5,14 Md	6,33 Md	6,69 Md	7,74 Md	8,4 Md
Amortissements cumulés	-1,92 Md	-2,06 Md	-2,21 Md	-2,38 Md	-2,55 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,22 Md	4,26 Md	4,48 Md	5,36 Md	5,85 Md
Goodwill	42,3 M	158 M	164 M	180 M	180 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,2 M	13,9 M	14,9 M	67,7 M	62,2 M
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	-	-	1,6 M	1,9 M	2,4 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à recevoir à long terme - (Modèle d'utilité)	-	9,6 M	9,3 M	8,7 M	8,7 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	12,6 M	81,1 M	76,4 M	44 M	44,4 M
Total des actifs	6,42 Md	5,33 Md	5,19 Md	6,23 Md	7,05 Md
Passifs
Comptes à payer, total	74,4 M	109 M	151 M	228 M	139 M
Charges à payer, total	30,8 M	29,5 M	44,3 M	37,4 M	54,4 M
Emprunts à court terme	7,7 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	38,7 M	70 M	95,1 M	192 M	225 M
Part à court terme des contrats de location	48,2 M	170 M	32 M	51,9 M	32,9 M
Impôts sur le revenu à payer	-	4,3 M	3,4 M	3,1 M	2,6 M
Recettes non acquises, courantes	2 M	3,3 M	3,7 M	10,6 M	46,7 M
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	22 M	29 M	26,3 M	65,2 M	95,6 M
Total du passif circulant	224 M	415 M	356 M	587 M	596 M
Dette à long terme	1,39 Md	1,92 Md	1,98 Md	2,67 Md	3,28 Md
Contrats de location à long terme	1,39 Md	1,04 Md	1,03 Md	1,07 Md	1,02 Md
Recettes non acquises Non courantes	128 M	137 M	155 M	155 M	171 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	260 M	507 M	507 M	548 M	531 M
Autres passifs non courants, total	39,4 M	36,1 M	34 M	32,2 M	500 k
Total du passif	3,44 Md	4,06 Md	4,06 Md	5,07 Md	5,6 Md
Actions ordinaires, total	172 M	162 M	160 M	175 M	288 M
Primes d'émissions d'actions	232 M	236 M	238 M	398 M	755 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,46 Md	709 M	535 M	407 M	224 M
Actions détenues en propre	-3,5 M	-3,9 M	-3,5 M	-2,7 M	-700 k
Résultat global et autres	127 M	172 M	196 M	184 M	182 M
Total des fonds propres ordinaires	2,98 Md	1,27 Md	1,12 Md	1,16 Md	1,45 Md
Intérêts minoritaires	-100 k	100 k	400 k	1,4 M	2,5 M
Total des capitaux propres	2,98 Md	1,27 Md	1,13 Md	1,16 Md	1,45 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,42 Md	5,33 Md	5,19 Md	6,23 Md	7,05 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	281 M	265 M	261 M	286 M	472 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	281 M	265 M	261 M	286 M	472 M
Actif net par action	10,62	4,82	4,31	4,06	3,07
Actif corporel net	2,94 Md	1,1 Md	946 M	914 M	1,21 Md
Actif corporel net par action	10,46	4,17	3,62	3,2	2,56
Total de la dette	2,88 Md	3,2 Md	3,14 Md	3,99 Md	4,56 Md
Dette nette	210 M	2,84 Md	2,99 Md	3,84 Md	4,14 Md
Dette relative aux PBO non financés	-8,8 M	-66,3 M	-29,3 M	-26,6 M	-31,2 M
Dette relative aux contrats de location	11,2 M	13,6 M	42,4 M	28,8 M	49,6 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-100 k	100 k	400 k	1,4 M	2,5 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	300 k	1 M	1,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	5,4 M	7,7 M	10 M	11 M	12,1 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	1,6 M	300 k
Stocks de produits finis, total	-	-	-	600 k	400 k
Terres possédées	91,1 M	151 M	153 M	162 M	204 M
Machines, total	1,55 Md	1,87 Md	1,99 Md	2,23 Md	2,38 Md
Employés à temps plein	1,99 k	3 k	3 k	3,91 k	3,91 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	102 M	100 M	106 M	125 M	117 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,76 Md	15,4 M	100 k	-9,5 M	-57,9 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	119 M	143 M	151 M	168 M	185 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	200 k	3,4 M	3,6 M	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	119 M	147 M	155 M	168 M	185 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	3,7 M	2,3 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-100 k	-1 M	-400 k	-700 k	-1,2 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	1,3 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-4,3 M	-	-300 k	-700 k	-800 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,1 M	2,2 M	2,4 M	1,2 M	2 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des créances	-42,4 M	-14,3 M	15,9 M	-47,6 M	-42,5 M
Variation des stocks	-4 M	-600 k	-2,3 M	-1,1 M	400 k
Variation des dettes fournisseurs	27,4 M	-12,2 M	34,6 M	-2 M	-30,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-54,4 M	-23,8 M	-600 k	-400 k	6,2 M
Autres activités opérationnelles	10,7 M	140 M	-51,5 M	37,8 M	29,5 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-1,61 Md	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	210 M	252 M	153 M	149 M	93,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-190 M	-226 M	-327 M	-555 M	-663 M
Vente d'immobilisations corporelles	400 k	1,4 M	700 k	800 k	1,9 M
Acquisitions en espèces	-	-421 M	-	-62,7 M	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-200 k	-3,4 M	-4,6 M	-43,8 M	-5,5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	3,61 Md	101 M	151 M	2,8 M	-9,7 M
Flux de trésorerie d'investissement	3,42 Md	-548 M	-180 M	-658 M	-676 M
Dette à long terme émise, total	345 M	76 M	273 M	639 M	945 M
Total de la dette émise	345 M	76 M	273 M	639 M	945 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,29 Md	-308 M	-310 M	-191 M	-426 M
Total de la dette remboursée	-1,29 Md	-308 M	-310 M	-191 M	-426 M
Émission d'actions ordinaires	5,6 M	3,8 M	2,3 M	180 M	491 M
Rachat d'actions ordinaires	-301 M	-203 M	-45 M	-1,4 M	-1,2 M
Dividendes ordinaires payés	-193 M	-91,8 M	-102 M	-112 M	-127 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-193 M	-91,8 M	-102 M	-112 M	-127 M
Dividende spécial versé	-	-1,5 Md	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-4,7 M	-15,4 M
Flux de trésorerie de financement	-1,44 Md	-2,02 Md	-181 M	511 M	867 M
Variation nette de la trésorerie	2,2 Md	-2,32 Md	-208 M	1,7 M	284 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	80,2 M	74,6 M	160 M	116 M	143 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,4 M	7,3 M	1,4 M	-3,4 M	-3 M
Dette nette émise / remboursée	-949 M	-232 M	-36,3 M	448 M	519 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,89 Md	81,82 M	8,46 M	-429 M	-567 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,93 Md	141 M	97,28 M	-331 M	-449 M
Variation du fonds de roulement net	-1,88 Md	-72,8 M	-202 M	8,1 M	55,8 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,8	2,52	1,32	1,81	1,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,09	2,86	1,59	2,19	1,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,57	0,73	0,03	-0,74	-4,35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,58	0,72	0,01	-0,83	-4,44
Analyse des marges
Marge brute %	97,26	97,23	95,91	94,4	95,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,86	11,35	12,58	12,47	14,36
Marge d’EBITDA %	44,49	43,69	29,25	32,94	27,57
Marge EBITA %	30,46	30,36	14,39	18,21	13,14
Marge d'EBIT %	30,43	29,93	13,94	18,21	13,14
Marge des activités poursuivies %	17,22	1,97	0,05	-0,94	-5,43
Marge nette %	282,81	1,95	0,01	-1,05	-5,53
Net Avail. Pour la marge commune %	17,25	1,95	0,01	-1,05	-5,53
Marge nette normalisée %	13,27	11,23	-0,74	0,85	-2,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	303,83	10,34	1,06	-47,29	-54,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	309,68	17,78	12,22	-36,47	-42,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,13	0,15	0,16	0,16
Rotation des actifs corporels	0,19	0,21	0,18	0,18	0,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,35	4,56	4,31	4,28	4,03
Rotation des stocks (stock moyen)	3,32	3,34	3,68	4,38	3,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,04	1,94	1,24	0,97	1,51
Quick Ratio	12,86	1,5	1,07	0,83	1,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,94	0,61	0,43	0,25	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	83,97	79,96	84,72	85,53	90,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	109,93	109,17	99,09	83,57	93,22
Délais de paiement des fournisseurs	1,44 k	1,38 k	1,36 k	1,28 k	1,32 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-1,24 k	-1,19 k	-1,17 k	-1,11 k	-1,14 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	96,45	251,21	278,67	343,14	314,08
Dette totale / Capital total	49,1	71,53	73,59	77,43	75,85
Dette à long terme / Capitaux propres	93,28	232,36	267,37	322,18	296,31
Dette à long terme / Capital total	47,48	66,16	70,61	72,71	71,56
Dette totale / Total de l'actif	53,51	76,09	78,3	81,34	79,42
EBIT / Charges d'intérêt	3,25	2,51	0,78	1,05	0,73
EBITDA / Charges d'intérêt	5,3	4,07	1,87	2,12	1,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,04	1,68	-0,43	-1,41	-1,81
Dette totale / EBITDA	9,32	8,35	11,8	11,97	14,14
Dette nette / EBITDA	0,68	7,42	11,26	11,53	12,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	24,21	20,28	-51,49	-17,99	-13,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,77	18,02	-49,13	-17,33	-12,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,98	26,99	0,62	13,89	15,44
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,54	26,96	-0,75	12,1	14,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	-10,81	24,71	-32,63	30,27	-4,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-20,12	26,55	-52,29	48,74	-16,72
EBIT, 1 an Croissance %	-20	24,89	-53,12	48,74	-16,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,41	-85,46	-97,44	-2,22 k	568,24
Résultat net, Croissance 1 an	749,66	-99,13	-99,35	-9,6 k	509,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-7,97	-87,14	-99,22	-9,57 k	351,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,96	7,45	-106,6	-231,13	-502,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,55	32,38	4,99	19,76	8,84
Stocks, Croissance 1 an	10,2	42,59	29,87	32	-3,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	11,12	29,75	-11,24	43,84	8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,06	-16,95	-2,84	20,16	12,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	76,29	-62,53	-13,74	-3,38	30,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-42,49	19,86	-39,52	-2,42	-37,21
CAPEX, Croissance 1 an	-42,88	18,67	44,77	69,96	19,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-197,27	-95,68	-89,66	-5,17 k	29,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-201,21	-92,71	-30,86	-439,98	31,8
Dividende par action, 1 an de croissance	-50,34	18,15	10,9	3,84	-28,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	74,35	-57,3	-11,75	3,24	24,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,04	11,57	13,04	7,05	14,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,94	11,24	12,25	5,48	14,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-20,87	5,47	-8,34	-7,05	12,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,33	0,55	-22,3	-17,09	11,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,48	-0,04	-23,49	-16,5	11,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,22	-64,31	-93,9	-26,18	1,09 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	181,17	-72,75	-99,25	-21,46	2,31 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,35	-65,6	-96,84	-14,29	1,96 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,92	-14,49	-73,38	-70,59	129,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-15,48	15,95	17,89	12,13	14,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	-56,7	25,36	36,08	30,93	13,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-24,4	20,08	7,32	13	24,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,31	-11,21	-10,13	8,05	16,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,35	-13,72	-38,61	-4,55	13,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	56,46	-18,72	-43,29	-8,71	12,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,31	-16,97	-14,86	-23,18	-21,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-26,93	-17,67	31,07	56,86	42,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	212,73	-79,5	-93,31	128,93	718,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	250,56	-72,83	-77,55	53,31	114,95
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-27,24	-23,4	14,47	7,31	-14,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-23,42	8,26	7,79	13,32	9,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,21	7,6	7,09	12,2	8,98
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,34	-7,91	-9,17	2,52	-5,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,55	-1,68	-21,58	-4,54	-16,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,27	-1,46	-22,34	-4,51	-16,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,51	-54,77	-85,16	-57,05	53,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	99,45	-58,97	-92,16	-82,47	55,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-19	-55,9	-90,28	-54,45	48,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,32	-10,21	-63,6	-54,7	-29,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,26	-1,85	12,17	18,51	11,11
Stocks, CAGR sur 3 ans	-39,68	-35,58	26,84	34,71	18,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,3	-9,48	8,57	18,33	11,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,37	-6,2	-8,47	-0,99	9,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,15	-8,77	-13,07	-27	4,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,59	-2,83	-17,23	-32,27	3,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,77	-4,17	-25,29	-10,9	-28,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-21,34	-14,11	-0,62	42,93	43,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	262,53	-24,95	-83,68	-39,04	90,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	441,66	-3,59	-62,91	-44,45	47,28
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-17,41	-14,47	-13,34	10,81	-6,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-14,36	-10,08	-10,51	7,78	10,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-13,31	-9,06	-9,92	6,75	9,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,92	-6,25	-14,48	-7,57	-1,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,06	-4,29	-18,9	-8,16	-10,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,81	-4,36	-19,23	-7,78	-10,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,61	-38,72	-71,74	-44,98	-14,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	59,95	-38,88	-78,59	-46,8	-22,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,2	-39,29	-77,88	-42,47	-17,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,56	-10,13	-49,38	-42,54	-23,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,74	0,77	0,76	3,52	13,02
Stocks, CAGR sur 5 ans	-23,49	-18,41	-16,48	-14,45	21,17
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,51	-4,03	-4,92	-1,08	14,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,54	-2,04	-3,4	-0,72	0,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,94	-3,32	-7,24	-7,11	-3,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,14	0,84	-4,32	-5,32	-6,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,16	-4,57	-15,4	-12,28	-23,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,7	-8,62	-3,52	9,29	14,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	93,54	7,78	-26,6	17,24	-21,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	153,78	91,65	51,62	16,07	-25,1
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-8,33	-6,51	-5,89	-6,35	-13,62