Finances Pernod Ricard

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FR0000120693

Distillateurs et caves à vin

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:35:25 15/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
140,8 ^EUR	-0,28 %		-1,68 %	-11,83 %

12/04	PERNOD RICARD : Deutsche Bank conserve son opinion neutre	ZD
10/04	PERNOD RICARD : Jefferies persiste à l'achat	ZD

Valorisation

Période Fiscale : Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	42 805	36 807	48 827	45 501	51 841	35 639	-	-
Valeur Entreprise ¹	49 425	45 231	56 279	54 158	62 114	46 100	45 963	45 937
PER	29,6 x	112 x	37,5 x	22,8 x	23 x	16,8 x	16,2 x	15 x
Rendement	1,93 %	1,9 %	1,67 %	2,35 %	2,32 %	3,08 %	3,22 %	3,39 %
Capitalisation / CA	4,66 x	4,36 x	5,53 x	4,25 x	4,27 x	3,03 x	2,9 x	2,76 x
Valeur Entreprise / CA	5,38 x	5,35 x	6,38 x	5,06 x	5,12 x	3,92 x	3,74 x	3,56 x
Valeur Entreprise / EBITDA	17,6 x	17,3 x	20,2 x	15,9 x	16,5 x	12,7 x	12,1 x	11,3 x
Valeur Entreprise / FCF	36,2 x	54,5 x	34,6 x	29,9 x	43,4 x	37,2 x	27,6 x	26,8 x
FCF Yield	2,76 %	1,84 %	2,89 %	3,35 %	2,3 %	2,69 %	3,62 %	3,73 %
Price to Book	2,69 x	2,66 x	3,31 x	2,84 x	3,29 x	2,22 x	2,09 x	1,99 x
Nbr de Titres (en Milliers)	264 148	262 811	260 829	259 563	256 132	252 312	-	-
Cours de référence ²	162,0	140,0	187,2	175,3	202,4	141,2	141,2	141,2
Date de publication	29/08/19	02/09/20	01/09/21	01/09/22	31/08/23	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	9 182	8 448	8 824	10 701	12 137	11 757	12 285	12 900
EBITDA ¹	2 807	2 610	2 790	3 405	3 765	3 640	3 807	4 057
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 581	2 260	2 423	3 024	3 348	3 189	3 345	3 567
Marge d'exploitation	28,11 %	26,75 %	27,46 %	28,26 %	27,59 %	27,12 %	27,23 %	27,65 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	3 098	608	1 986	2 704	2 933	2 921	2 997	3 195
Résultat net ¹	1 455	329	1 305	1 996	2 262	2 172	2 223	2 415
Marge nette	15,85 %	3,89 %	14,79 %	18,65 %	18,64 %	18,47 %	18,09 %	18,72 %
BNA ²	5,482	1,246	4,990	7,685	8,806	8,411	8,719	9,417
Free Cash Flow ¹	1 366	830	1 628	1 813	1 431	1 241	1 663	1 714
Marge FCF	14,88 %	9,82 %	18,45 %	16,94 %	11,79 %	10,55 %	13,54 %	13,29 %
FCF Conversion (EBITDA)	48,66 %	31,8 %	58,35 %	53,25 %	38,01 %	34,09 %	43,69 %	42,25 %
FCF Conversion (Résultat net)	93,88 %	252,28 %	124,75 %	90,83 %	63,26 %	57,14 %	74,82 %	71 %
Dividende / Action ²	3,120	2,660	3,120	4,120	4,700	4,350	4,542	4,783
Date de publication	29/08/19	02/09/20	01/09/21	01/09/22	31/08/23	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Giugno	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Chiffre d'affaires ¹	5 474	2 974	4 985	3 839	2 718	3 242	5 959	2 447	2 295	4 742	3 308	3 808	7 116	2 630	5 021	3 042	3 548	6 590	2 404	2 677	5 098	6 938	5 290
EBITDA	-	-	-	-	-	-	2 187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 361	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	1 788	472	1 595	828	-	-	1 998	-	-	1 026	-	-	2 423	-	925	-	-	2 144	-	-	976,3	-	-
Marge d'exploitation	32,66 %	15,87 %	32 %	21,57 %	-	-	33,53 %	-	-	21,64 %	-	-	34,05 %	-	18,42 %	-	-	32,53 %	-	-	19,15 %	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	1 471	-	1 280	706	-	-	1 862	-	-	843	-	-	2 370	-	563	-	-	2 074	-	-	759	-	-
Résultat net	1 032	-	966	339	-	-	1 390	-	-	606	-	-	1 792	-	470	-	-	1 569	-	-	690	1 295	995
Marge nette	18,85 %	-	19,38 %	8,83 %	-	-	23,33 %	-	-	12,78 %	-	-	25,18 %	-	9,36 %	-	-	23,81 %	-	-	13,53 %	18,67 %	18,81 %
BNA	3,894	-	3,694	1,296	-	-	5,326	-	-	2,359	-	-	6,963	-	1,843	-	-	6,192	-	-	2,220	-	-
Dividende / Action	1,180	2,660	1,330	3,120	-	-	1,330	-	-	2,560	-	-	1,560	-	2,640	-	-	2,640	-	-	2,083	2,550	2,170
Date de publication	13/02/20	02/09/20	11/02/21	01/09/21	21/10/21	09/02/22	09/02/22	28/04/22	01/09/22	01/09/22	20/10/22	16/02/23	16/02/23	31/08/23	31/08/23	19/10/23	15/02/24	15/02/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	6 620	8 424	7 452	8 657	10 273	10 461	10 324	10 298
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,358 x	3,228 x	2,671 x	2,542 x	2,729 x	2,874 x	2,712 x	2,538 x
Free Cash Flow ¹	1 366	830	1 628	1 813	1 431	1 241	1 663	1 714
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,45 %	9,61 %	11,2 %	13 %	14,8 %	13 %	13 %	13,3 %
ROA (RN / Total Actif)	4,8 %	4,6 %	5,06 %	5,86 %	6,35 %	5,69 %	5,69 %	6 %
Total Actifs ¹	30 300	7 153	25 773	34 079	35 616	38 171	39 072	40 228
Actif net par Action ²	60,20	52,60	56,60	61,80	61,50	63,60	67,50	71,10
Cash Flow Par Action ²	6,420	4,470	7,640	8,830	7,910	10,20	10,30	10,80
Capex ¹	338	352	370	481	610	796	796	822
Capex / CA	3,68 %	4,17 %	4,19 %	4,49 %	5,03 %	6,77 %	6,48 %	6,37 %
Date de publication	29/08/19	02/09/20	01/09/21	01/09/22	31/08/23	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Pernod Ricard

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

141,2 EUR

Objectif de cours Moyen

168,2 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+19,12 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Distillateurs et viniculteurs

	Varia. 1 janv.	Capi.
PERNOD RICARD	-11,24 %	37,91 Md
BROWN-FORMAN CORPORATION	-13,43 %	23,59 Md
THAI BEVERAGE	-7,62 %	9,05 Md
EMPERADOR INC.	-12,81 %	5,05 Md
RÉMY COINTREAU	-21,83 %	4,87 Md
ZJLD GROUP INC	+1,83 %	4,32 Md
RADICO KHAITAN LIMITED	+3,99 %	2,83 Md
MGP INGREDIENTS, INC.	-21,23 %	1,71 Md
FEVERTREE DRINKS PLC	+1,62 %	1,55 Md
TAKARA HOLDINGS INC.	-17,59 %	1,31 Md

Distillateurs et viniculteurs