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PEUGEOT INVEST

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Peugeot Invest : Rapport financier semestriel 2022

15/09/2022 | 11:20

Rapport financier semestriel

au 30 juin 2022

Rapport d'activité - Premier semestre 2022 ....................................................................................................

3

Actif Net Réévalué (ANR) ....................................................................................................................................

4

Activité et résultats des principales participations .............................................................................................

5

Stellantis .........................................................................................................................................................

5

Les Investissements........................................................................................................................................

5

Nouveaux investissements et cessions................................................................................................................

6

Participations..................................................................................................................................................

6

Co-investissements.........................................................................................................................................

6

Fonds de capital investissement ....................................................................................................................

8

Analyse des résultats et de la situation financière............................................................................................

10

Résultat consolidé ........................................................................................................................................

10

Bilan et flux de trésorerie .............................................................................................................................

10

Principaux risques et incertitudes .....................................................................................................................

11

Eléments intervenus depuis le 30 juin 2022 ......................................................................................................

11

Perspectives du deuxième semestre 2022 ........................................................................................................

12

Transactions entre parties liées ........................................................................................................................

12

Comptes consolidés semestriels résumés - 30 juin 2022................................................................................

13

Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information semestrielle .........................................................

42

Attestation du responsable du Rapport financier semestriel..........................................................................

46

Responsable du Rapport financier semestriel...................................................................................................

47

Attestation du responsable du Rapport financier semestriel............................................................................

47

2

RAPPORT D'ACTIVITE - PREMIER SEMESTRE 2022

3

Actif Net Réévalué (ANR)

L'Actif Net Réévalué (ANR) est la somme de la valeur de marché des titres de Peugeot 1810 et de l'Actif Brut Réévalué des Investissements, déduction faite des dettes financières. Les sociétés cotées sont valorisées au cours de fin de période. Les titres Peugeot 1810 qui par transparence comprennent les titres Stellantis et Faurecia sont valorisés au cours de Bourse de fin de période. Le détail de la méthodologie retenue, sans modification par rapport aux précédentes publications, est disponible sur le site internet de Peugeot Invest et dans le Document d'Enregistrement Universel de Peugeot Invest.

Au 30 juin 2022,

  • La valorisation globale de la participation de Peugeot Invest dans Peugeot 1810 s'établit à 2 109 M€.
  • L'Actif Brut Réévalué des Investissements s'élève à 3 685 M€ au 30 juin 2022, contre 4 044 M€ au 31 décembre 2021.
  • L'ANR de Peugeot Invest s'établit à 4 784 M€ (soit 192 € par action) au 30 juin 2022 contre 5 857 M€ (soit 235 € par action) au 31 décembre 2021, soit une performance de -17,2%, dividende réinvesti.

En M€

% de

Valorisation

% Actif Brut

détention

Réévalué

Stellantis

2 021

34,9%

Faurecia

88

1,5%

Peugeot 1810 (A)

76,5%

2 109

36%

Lisi

5,1%

50

1%

CID (Lisi)

25,4%

140

2%

SEB S.A.

4,0%

204

4%

Safran

0,1%

38

1%

Orpéa

5,0%

76

1%

CIEL group

6,8%

16

0%

Tikehau Capital

1,8%

60

1%

SPIE

5,2%

176

3%

Immobilière Dassault

19,8%

76

1%

Participations non cotées

935

16%

Participations (i)

1 772

31%

Fonds d'investissement (ii)

826

14%

Co-investissements (iii)

985

17%

Autres actifs & passifs financiers

8

0%

Trésorerie

93

2%

Autres actifs (v)

102

2%

Actif Brut Réévalué Investissements (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v) 3 685

64%

Actif Brut Réévalué = (A) + (B)

5 794

100%

Endettement brut

(C)

1 010

Actif Net Réévalué = (A) + (B) - (C)

4 784

soit par action

192,0

4

Activité et résultats des principales participations

Peugeot 1810

La performance opérationnelle et financière du groupe Stellantis a été une nouvelle fois de très haut niveau au premier semestre 2022. Ainsi le chiffre d'affaires du groupe atteint 88 Md€ en hausse de 17%, l'effet prix permettant de plus que compenser la baisse des volumes toujours impactés par la pénurie de semiconducteurs.

Le résultat opérationnel s'établit à 12,3 Md€ soit une rentabilité de 14% tirée par toutes les zones géographiques et en particulier l'Amérique du Nord (18% de marge).

La génération de cash-flow atteint 5 Md€ (dont >3 Md€ de synergies) ce qui permet au groupe de disposer d'une trésorerie nette de 22 Md€ au 30/06/2022.

Ces excellents résultats ont été réalisés dans un contexte particulièrement compliqué : inflation généralisée, tensions sur la supply-chain, pénurie de composants électroniques, etc.

Stellantis a confirmé ses objectifs annuels d'atteindre une marge opérationnelle supérieure à 10% et de générer un cash-flow libre positif.

Au début de l'année 2022, Stellantis a présenté son plan stratégique « Dare Forward » qui vise à doubler le CA d'ici 2030 tout en maintenant une marge opérationnelle supérieure à 10% sur la période.

Faurecia a été particulièrement affectée par les faibles volumes de production automobile mondiale et la hausse du prix des matières premières. Le chiffre d'affaires atteint ainsi 11,6 Md€ en hausse de 49% grâce à la consolidation de Hella. Le résultat opérationnel est de 426 M€ soit une rentabilité de 3,7% (vs 6,6% l'année précédente). Faurecia a confirmé ses objectifs annuels d'un chiffre d'affaires compris ~23-24 Md€, d'une marge opérationnelle comprise entre 4% et 5% et d'une génération de cash-flow neutre.

Fin juin, le groupe a réalisé une augmentation de capital de ~705 M€ dans le cadre du refinancement de l'acquisition de Hella. Avec 8,3 Md€ de dette nette au 30/06/2022, l'endettement du groupe pèse sur sa performance boursière.

Les Investissements

Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie au début de l'année, l'environnement macroéconomique mondial s'est rapidement et fortement détérioré ce qui a impacté la plupart des participations de Peugeot Invest et plus particulièrement celles exposées à l'automobile et à l'aéronautique (Faurecia et LISI). La performance d'Orpea a été très affectée par la crise de réputation qui a éclaté avec la publication du livre "les fossoyeurs". Après une très bonne année 2021, l'activité du Groupe SEB a été pénalisé par le ralentissement de la consommation en Europe et l'impact des nouveaux confinements en Chine. Certaines participations affichent de leur côté des performances solides et confirment leur capacité de résilience dans un contexte chahuté. C'est notamment le cas de Stellantis, SPIE, International SOS, Signa Prime ou encore Tikehau Capital.

5

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Disclaimer

Peugeot Invest SA published this content on 15 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 September 2022 09:19:03 UTC.


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CA 2022 261 M 280 M -
Résultat net 2022 216 M 232 M -
Dette nette 2022 760 M 816 M -
PER 2022 11,0x
Rendement 2022 2,96%
Capitalisation 2 367 M 2 541 M -
VE / CA 2022 12,0x
VE / CA 2023 12,0x
Nbr Employés 17
Flottant 19,6%
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Objectif de cours Moyen 160,50 €
Ecart / Objectif Moyen 68,4%
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Bertrand Finet Chief Executive Officer
Frederic A. Villain Chief Financial Officer
Robert Peugeot Chairman
Sébastien Louis Philippe Coquard Chief Investment Officer & Deputy CEO
Luce Gendry Independent Director
Secteur et Concurrence
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PEUGEOT INVEST7.08%2 541
BLACKROCK, INC.6.85%113 390
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STATE STREET CORPORATION17.42%31 789