Flux de Trésorerie Pfizer, Inc.

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PFE

US7170811035

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:08 13/09/2024			Après clotûre 23:46:37
29,27 ^USD	+0,38 %		29,22	-0,17 %

19:28	Moderna fait face à des "vents contraires importants" sur le VRS et le COVID, selon RBC	MT
09:05	Valneva chute en Bourse après une levée de fonds dilutive	DJ

c4d5804083198e39840e4a58.d9eZ7eJMjS7rrNWiFuenoChac0S-qSmiOT6UfnoQDhA.HbbGi9EA_BuEmYrnWY-S6kkRPw7VzH32AWviKA5nZEY7kdaAlyXKFoLfhA

Données Financières Publiées: PFIZER, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	51,75 Md	41,91 Md	81,29 Md	100 Md	58,5 Md
Total Chiffre d'affaires	51,75 Md	41,91 Md	81,29 Md	100 Md	58,5 Md
Coût des marchandises vendues, total	10,01 Md	8,57 Md	30,66 Md	34,1 Md	23,99 Md
Résultat Brut	41,74 Md	33,33 Md	50,63 Md	66,23 Md	34,51 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,1 Md	10,89 Md	9,56 Md	12,2 Md	13,84 Md
Dépenses de R&D	7,98 Md	8,88 Md	10,52 Md	11,43 Md	10,68 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,61 Md	3,44 Md	3,7 Md	3,61 Md	4,73 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,7 Md	23,2 Md	23,78 Md	27,24 Md	29,25 Md
Résultat d'Exploitation	15,04 Md	10,13 Md	26,84 Md	39 Md	5,26 Md
Intérêts payés, total	-1,57 Md	-1,45 Md	-1,29 Md	-1,24 Md	-2,21 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	446 M	351 M	202 M	565 M	2,1 Md
Charges d'intérêt nettes	-1,13 Md	-1,1 Md	-1,09 Md	-673 M	-109 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	17 M	298 M	471 M	436 M	505 M
Gains (pertes) de change	-172 M	-	-192 M	-1,15 Md	164 M
Autres produits non opérationnels	1,31 Md	2,29 Md	1,88 Md	2,62 Md	1,28 Md
EBT, hors éléments non courants	15,07 Md	11,62 Md	27,92 Md	40,22 Md	7,09 Md
Charges de restructuration	-1,28 Md	-859 M	-1,36 Md	-2,02 Md	-3,33 Md
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-2 M	-528 M	-	-200 M	-668 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	8,54 Md	546 M	1,34 Md	-1,27 Md	1,59 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	31 M	-237 M	99 M	-	222 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,84 Md	-1,69 Md	-86 M	-421 M	-3,02 Md
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-953 M	-194 M
Règlements d'assurance	50 M	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-472 M	-28 M	-182 M	-230 M	-474 M
Autres éléments non courants	-1,42 Md	-1,32 Md	-3,42 Md	-394 M	-157 M
EBT, elements non courants inclus	17,68 Md	7,5 Md	24,31 Md	34,73 Md	1,06 Md
Charge d'impôt	1,38 Md	477 M	1,85 Md	3,33 Md	-1,12 Md
Résultat des activités poursuivies	16,3 Md	7,02 Md	22,46 Md	31,4 Md	2,17 Md
Résultat des activités abandonnées	4 M	2,63 Md	-434 M	6 M	-15 M
Résultat net part du groupe	16,3 Md	9,65 Md	22,02 Md	31,41 Md	2,16 Md
Intérêts minoritaires	-29 M	-36 M	-45 M	-35 M	-39 M
Résultat net	16,27 Md	9,62 Md	21,98 Md	31,37 Md	2,12 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	1 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	16,27 Md	9,62 Md	21,98 Md	31,37 Md	2,12 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	16,27 Md	6,98 Md	22,41 Md	31,37 Md	2,13 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,92	1,73	3,92	5,59	0,38
BPA de base - Activités poursuivies	2,92	1,26	4	5,59	0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,57 Md	5,56 Md	5,6 Md	5,61 Md	5,64 Md
Bénéfice net par action - dilué	2,87	1,71	3,85	5,47	0,37
BPA dilué - Activités poursuivies	2,87	1,24	3,93	5,47	0,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,68 Md	5,63 Md	5,71 Md	5,73 Md	5,71 Md
BPA de base normalisé	1,69	1,3	3,11	4,48	0,78
BPA dilué normalisé	1,65	1,28	3,05	4,38	0,77
Dividende par action	1,44	1,52	1,56	1,6	1,64
Ratio de distribution	49,43	87,77	39,72	28,63	436,38
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	21,01 Md	14,89 Md	31,95 Md	44,02 Md	11,52 Md
EBITA	19,65 Md	13,56 Md	30,54 Md	42,6 Md	9,99 Md
EBIT	15,04 Md	10,13 Md	26,84 Md	39 Md	5,26 Md
EBITDAR	21,71 Md	15,66 Md	32,84 Md	45,24 Md	12,8 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	58,5 Md
Taux d’imposition effectif (%)	7,83	6,36	7,62	9,58	-105,39
Impôts intérieurs courants	-1,94 Md	429 M	3,38 Md	2,72 Md	1,19 Md
Impôts étrangers courants	2,9 Md	1,52 Md	2,77 Md	4,37 Md	1,14 Md
Total des impôts courants	958 M	1,95 Md	6,14 Md	7,09 Md	2,33 Md
Impôts intérieurs différés	1,35 Md	-1,18 Md	-4,34 Md	-3,58 Md	-2,79 Md
Impôts étrangers différés	-919 M	-292 M	48 M	-183 M	-652 M
Total des impôts différés	427 M	-1,47 Md	-4,29 Md	-3,76 Md	-3,44 Md
Résultat net normalisé	9,39 Md	7,23 Md	17,4 Md	25,11 Md	4,39 Md
Intérêts capitalisés	88 M	96 M	108 M	124 M	160 M
Provisions de pension	206 M	-76 M	-2,14 Md	-247 M	-508 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,6 Md	1,8 Md	2 Md	2,8 Md	3,7 Md
Dépense de marketing	2,6 Md	1,8 Md	2 Md	2,8 Md	3,7 Md
Dépense en recherche et de développement	8,65 Md	9,4 Md	13,83 Md	11,43 Md	10,68 Md
Charges locatives nettes, total	700 M	773 M	888 M	1,22 Md	1,28 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	195 M	202 M	240 M	329 M	424 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	505 M	571 M	648 M	889 M	859 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	738 M	776 M	1,2 Md	891 M	545 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	738 M	776 M	1,2 Md	891 M	545 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,3 Md	1,78 Md	1,94 Md	416 M	2,85 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	8,52 Md	10,44 Md	29,12 Md	22,32 Md	9,84 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	53 M	18 M	4 M	-	-
Total des liquidités et VMP	9,88 Md	12,24 Md	31,07 Md	22,73 Md	12,69 Md
Créances clients, total	8,72 Md	7,93 Md	11,48 Md	10,95 Md	11,18 Md
Autres créances	3,34 Md	3,26 Md	4,27 Md	3,58 Md	3,98 Md
Total des créances	12,07 Md	11,19 Md	15,74 Md	14,53 Md	15,16 Md
Stocks	8,28 Md	8,05 Md	9,06 Md	8,98 Md	10,19 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,57 Md	3,59 Md	3,82 Md	5,02 Md	5,3 Md
Total de l'actif circulant	32,8 Md	35,07 Md	59,69 Md	51,26 Md	43,33 Md
Immobilisations corporelles brutes	32,07 Md	30,1 Md	32,8 Md	34,45 Md	37,91 Md
Amortissements cumulés	-16,79 Md	-14,81 Md	-15,07 Md	-15,17 Md	-16,04 Md
Immobilisations corporelles nettes	15,28 Md	15,29 Md	17,72 Md	19,28 Md	21,86 Md
Investissements à long terme	20,41 Md	20,38 Md	21,54 Md	14,93 Md	15,38 Md
Goodwill	58,65 Md	49,58 Md	49,21 Md	51,38 Md	67,78 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	35,37 Md	28,47 Md	25,15 Md	43,37 Md	64,9 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	900 M	900 M	1,6 Md	4,8 Md	1,8 Md
Autres actifs à long terme, total	4,07 Md	4,54 Md	6,57 Md	12,2 Md	11,44 Md
Total des actifs	167 Md	154 Md	181 Md	197 Md	227 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,22 Md	4,31 Md	5,58 Md	6,81 Md	6,71 Md
Charges à payer, total	6,59 Md	6,51 Md	7,67 Md	8,32 Md	9,22 Md
Emprunts à court terme	14,73 Md	701 M	605 M	385 M	8,1 Md
Part à court terme de la dette à long terme	1,46 Md	2 Md	1,64 Md	2,57 Md	2,27 Md
Part à court terme des contrats de location	276 M	321 M	449 M	620 M	527 M
Impôts sur le revenu à payer	980 M	1,05 Md	1,27 Md	1,59 Md	2,35 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	9 M	957 M	4,02 Md	2,52 Md	2,7 Md
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	9,04 Md	10,07 Md	21,44 Md	19,33 Md	15,92 Md
Total du passif circulant	37,3 Md	25,92 Md	42,67 Md	42,14 Md	47,79 Md
Dette à long terme	35,96 Md	37,13 Md	36,2 Md	33,2 Md	61,81 Md
Contrats de location à long terme	1,05 Md	1,11 Md	2,51 Md	2,6 Md	2,63 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	6,76 Md	5,41 Md	3,72 Md	2,25 Md	2,17 Md
Passif d'impôt différé Non courant	5,58 Md	4,06 Md	349 M	1,02 Md	640 M
Autres passifs non courants	17,4 Md	17,12 Md	18,56 Md	20,08 Md	22,17 Md
Total du passif	104 Md	90,76 Md	104 Md	101 Md	137 Md
Actions privilégiées Convertibles	17 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	17 M	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	468 M	470 M	473 M	476 M	478 M
Primes d'émissions d'actions	87,43 Md	88,67 Md	90,59 Md	91,8 Md	92,63 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	97,67 Md	96,77 Md	103 Md	126 Md	118 Md
Actions détenues en propre	-111 Md	-111 Md	-111 Md	-114 Md	-114 Md
Résultat global et autres	-11,64 Md	-11,69 Md	-5,9 Md	-8,3 Md	-7,96 Md
Total des fonds propres ordinaires	63,13 Md	63,24 Md	77,2 Md	95,66 Md	89,01 Md
Intérêts minoritaires	303 M	235 M	262 M	256 M	274 M
Total des capitaux propres	63,45 Md	63,47 Md	77,46 Md	95,92 Md	89,29 Md
Total du passif et des capitaux propres	167 Md	154 Md	181 Md	197 Md	227 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,55 Md	5,58 Md	5,62 Md	5,62 Md	5,65 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,53 Md	5,57 Md	5,62 Md	5,62 Md	5,65 Md
Actif net par action	11,41	11,36	13,74	17,03	15,77
Actif corporel net	-30,9 Md	-14,81 Md	2,85 Md	916 M	-43,67 Md
Actif corporel net par action	-5,58	-2,66	0,51	0,16	-7,73
Total de la dette	53,47 Md	41,27 Md	41,4 Md	39,38 Md	75,33 Md
Dette nette	43,59 Md	29,03 Md	10,32 Md	16,64 Md	62,64 Md
Dette relative aux PBO non financés	5,4 Md	4,4 Md	1,73 Md	1,18 Md	561 M
Dette relative aux contrats de location	5,6 Md	6,18 Md	7,1 Md	9,74 Md	10,26 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	303 M	235 M	262 M	256 M	274 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	17,13 Md	16,86 Md	16,47 Md	11,03 Md	11,64 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	790 M	738 M	994 M	859 M	1,01 Md
Stocks - travaux en cours, total	4,74 Md	4,43 Md	4,42 Md	5,52 Md	5,69 Md
Stocks de produits finis, total	2,75 Md	2,88 Md	3,64 Md	2,6 Md	3,5 Md
Terres possédées	516 M	444 M	423 M	368 M	353 M
Bâtiments, total	10,07 Md	9,02 Md	9 Md	8,83 Md	9,05 Md
Machines, total	17,21 Md	15,69 Md	16,71 Md	17,37 Md	19,66 Md
Employés à temps plein	88,3 k	78,5 k	79 k	83 k	88 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	527 M	508 M	492 M	449 M	470 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	16,27 Md	9,62 Md	21,98 Md	31,37 Md	2,12 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,36 Md	1,32 Md	1,4 Md	1,42 Md	1,52 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,61 Md	3,44 Md	3,7 Md	3,61 Md	4,73 Md
Amortissements et dépréciations, Total	5,97 Md	4,76 Md	5,1 Md	5,03 Md	6,26 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-8,23 Md	-6 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,99 Md	2,07 Md	363 M	586 M	3,44 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	718 M	756 M	1,18 Md	872 M	525 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	3,82 Md	-343 M	-	15 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,1 Md	-6,33 Md	-8,51 Md	-4,14 Md	-1,48 Md
Variation des créances	-742 M	-1,25 Md	-3,81 Md	261 M	347 M
Variation des stocks	-1,05 Md	-736 M	-1,12 Md	592 M	-1,17 Md
Variation des dettes fournisseurs	-564 M	353 M	1,24 Md	1,19 Md	-300 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,68 Md	1,36 Md	16,5 Md	-6,5 Md	-1,05 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	12,59 Md	14,4 Md	32,58 Md	29,27 Md	8,7 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,18 Md	-2,25 Md	-2,71 Md	-3,24 Md	-3,91 Md
Acquisitions en espèces	-10,86 Md	-	-	-23 Md	-43,43 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-418 M	-539 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	9,3 Md	-1,67 Md	-19,52 Md	6,68 Md	15,24 Md
Autres activités d'investissement, total	206 M	192 M	-318 M	3,77 Md	-180 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,94 Md	-4,27 Md	-22,55 Md	-15,78 Md	-32,28 Md
Dette à court terme émise, total	19,01 Md	12,35 Md	-	3,89 Md	7,69 Md
Dette à long terme émise, total	4,94 Md	5,22 Md	997 M	-	30,83 Md
Total de la dette émise	23,95 Md	17,57 Md	997 M	3,89 Md	38,52 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-8,38 Md	-26,33 Md	-96 M	-4,11 Md	-3 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,81 Md	-4 Md	-2 Md	-3,3 Md	-2,57 Md
Total de la dette remboursée	-15,18 Md	-30,33 Md	-2,1 Md	-7,41 Md	-2,57 Md
Émission d'actions ordinaires	394 M	425 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-8,86 Md	-	-	-2 Md	-
Dividendes ordinaires payés	-	-8,44 Md	-8,73 Md	-8,98 Md	-9,25 Md
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-8,04 Md	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8,04 Md	-8,44 Md	-8,73 Md	-8,98 Md	-9,25 Md
Autres activités de financement, total	-735 M	11,12 Md	16 M	-335 M	-632 M
Flux de trésorerie de financement