140

CHAPITRE 21 - DOCUMENTS DISPONIBLES - RAPPORT DE GESTION

21. DOCUMENTS DISPONIBLES

21.1. Documents accessibles au public

Le Groupe PHARMAGEST atteste que les documents suivants (ou une copie de ces documents) peuvent, le cas échéant, être consultés sur son site Internet (https://pharmagest.com) :

  • Actes constitutifs et statuts de PHARMAGEST INTERACTIVE ;
  • Tous les rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations et déclarations établies par un expert à la demande du Groupe PHARMAGEST, dont une partie est incluse ou visée dans le présent Document d'Enregistrement Universel ;
  • Les informations financières historiques de PHARMAGEST INTERACTIVE et ses filiales pour chacun des deux exercices précédant la publication du présent Document d'Enregistrement Universel.

21.2. Le rapport annuel de gestion

21.2.1. Le rapport de gestion

PHARMAGEST INTERACTIVE

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 3 034 825 EUROS SIÈGE SOCIAL : TECHNOPOLE DE NANCY BRABOIS

5 ALLÉE DE SAINT-CLOUD 54600 VILLERS-LÈS-NANCY

403 561 137 RCS NANCY

______

RAPPORT DE GESTION

  • L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2021
    ______

Chers Actionnaires,

L'Assemblée Générale a été réunie ce jour, conformément aux dispositions légales et réglementaires, afin de vous demander de bien vouloir approuver les comptes sociaux et consolidés annuels et de vous prononcer sur l'affectation du résultat de l'exercice clos à la date du 31 décembre 2020, lesdits comptes ayant été arrêtés par le Conseil d'Administration lors de la séance du 26 mars 2021.

Les convocations prescrites ont été régulièrement effectuées et l'ensemble des documents et renseignements énumérés par les articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce ont été tenus à votre disposition au siège social dans les délais légaux et ont été mis en ligne sur le site Internet de la Société dès le 21ème jour avant l'Assemblée.

1. Situation et activité de la société et de ses filiales au cours de l'exercice écoulé

1.1. Présentation du Groupe PHARMAGEST

Méthode de présentation des comptes

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des documents soumis à votre examen sont conformes à la réglementation en vigueur : les comptes consolidés sont établis en normes IFRS et les comptes sociaux en normes françaises.

URD - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

141

Sociétés consolidées par intégration globale

Société

Siège social

% contrôle

% intérêt

PHARMAGEST INTERACTIVE

Villers-lès-Nancy (54)

société consolidante

ADI (1)

Saclay (91)

50

50

ASCA INFORMATIQUE

Chessy (77)

100

100

AXIGATE

Paris (75)

100

100

CAREMEDS

Eastleigh (Angleterre)

51,82

51,82

DIATELIC

Villers-lès-Nancy (54)

100

100

DICSIT INFORMATIQUE

Villers-lès-Nancy (54)

100

100

EHLS

Villers-lès-Nancy (54)

100

100

HDM

Port Louis (Ile Maurice)

100

100

HEALTHLEASE

Paris (75)

100

100

I-MEDS

Schwarzach am Main (Allemagne)

60

31,09

INTERNATIONAL CROSS TALK

Aubière (63)

100

100

KAPELSE

Villers-lès-Nancy (54)

75

75

MALTA BELGIUM

Gosselies (Belgique)

100

100

MALTA INFORMATIQUE

Mérignac (33)

100

100

MULTIMEDS

Wicklow (Irlande)

51

51

NANCEO

Paris (75)

70

70

NOVIA SEARCH

Florange (57)

100

67,97

NOVIATEK

Schifflange (Luxembourg)

79,97

67,97

PANDALAB

Nancy (54)

56,27

56,27

PHARMAGEST BELGIUM

Gosselies (Belgique)

100

100

PHARMAGEST ITALIA

Macerata (Italie)

82,50

82,50

PHARMAGEST LUXEMBOURG

Windhof (Luxembourg)

100

100

SAILENDRA

Villers-lès-Nancy (54)

84,63

84,63

SCI HUROBREGA

Quéven (56)

100

100

SEAA

Chessy (77)

100

100

SVEMU INFORMATICA FARMACEUTICA

San Marco dei Cavoti (Italie)

80

66

  1. Compte tenu des relations économiques et contractuelles existant entre PHARMAGEST INTERACTIVE et ADI (distributeur des produits LGPI Global Services®), et du contrôle de cette société (répartition égalitaire des membres du Conseil d'Administration, nomination du Président soumis à l'accord exprès du Groupe PHARMAGEST), ADI détenue à 50% est consolidée par intégration globale.

Sociétés consolidées par mise en équivalence

Sociétés

Siège social

% contrôle

% intérêt

BGM INFORMATIQUE

Chessy (77)

29,20

29,20

GROUPE DOMEDIC

Québec (Canada)

28,32

28,32

PHARMATHEK

Vérone (Italie)

49,00

49,00

142

CHAPITRE 21 - DOCUMENTS DISPONIBLES - RAPPORT DE GESTION

Organigramme du Groupe PHARMAGEST

À la date de clôture de l'exercice social (31 décembre 2020), l'organigramme du Groupe PHARMAGEST se présente comme suit :

Fond blanc : Sociétés mères ;

Fond vert : Sociétés consolidées par intégration globale ;

Fond blanc cadre pointillés : Sociétés consolidées par mise en équivalence.

Le pourcentage des droits de vote détenus par PHARMAGEST INTERACTIVE dans chacune de ses filiales est égal au pourcentage de détention dans le capital desdites filiales.

URD - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020

143

Variations de périmètre au cours de l'exercice 2020

  • Rachat par PHARMAGEST INTERACTIVE des actions d'un minoritaire KAPELSE, portant sa participation à 75%.
  • Prise de participation majoritaire de MALTA INFORMATIQUE à hauteur de 56,27% dans la société PANDALAB spécialisée dans la messagerie instantanée et sécurisée pour les professionnels de la santé.
  • Acquisition par PHARMAGEST INTERACTIVE de 100% d'ASCA INFORMATIQUE spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition de logiciels système et de réseau. ASCA INFORMATIQUE détient 100% du capital de SEAA, spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication.
  • Rachat par PHARMAGEST INTERACTIVE des actions des minoritaires DIATELIC, portant sa participation à 100%.
  • Rachat par MALTA INFORMATIQUE des actions des minoritaires INTERNATIONAL CROSS TALK (ICT), portant sa participation à 100%.
  • Liquidation de la société UK PHARMA.
  • Prise de participation minoritaire de la société PHARMAGEST INTERACTIVE, à hauteur de 29,20% dans le capital de BGM INFORMATIQUE spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
  • Réalisation de Transmissions Universelles de Patrimoines des sociétés HAPPY HEALTH ORGANIZER et SOPHIA SANTE à la société INTERNATIONAL CROSS TALK (ICT).
  • Rachat par PHARMAGEST INTERACTIVE des actions de quatre actionnaires minoritaires de SAILENDRA, portant sa participation à 84,63%.
  • Cession de 30% des titres de NANCEO sans perte de contrôle.

Compte tenu de l'impact non significatif de ces variations de périmètre, il n'a pas été établi de comptes pro forma au niveau des comptes consolidés.

1.2. Activités du Groupe PHARMAGEST

1.2.1. Présentation des activités du Groupe PHARMAGEST en 2020

Description des Activités du Groupe PHARMAGEST

Le Groupe PHARMAGEST a pour activité principale la conception de logiciels spécialisés en gestion destinés aux officines pharmaceutiques ainsi que la distribution « clé en main » de ces solutions informatiques.

  • Division Solutions Pharmacie Europe :
    • Distribution de logiciels de gestion d'officines et leurs offres annexes ;
    • Distribution de matériels informatiques, installation et formation « clé en main » ;
    • Services après-vente : assistance téléphonique et maintenance ;
    • Sauvegardes des données.
  • Division Solutions e-Santé :
    • Commercialisation de solutions de communication digitale destinées aux laboratoires pour l'accompagnement du pharmacien dans ses nouvelles missions au plus proche des patients ;
    • Un système de télésurveillance médicale pour la prévention des aggravations de l'état de santé des patients chroniques traités à domicile et en perte d'autonomie ;
    • Des sauvegardes de données et hébergement d'applications permettant un accès direct par le patient ;
    • Des solutions permettant un suivi de l'observance des traitements par des malades chroniques ou personnes âgées ;
    • Des solutions pour un suivi sécurisé des patients à leur lieu de demeure et l'optimisation de leur parcours de soins.
  • Division Solutions Établissements Sanitaires et Médico-Sociaux :
    • Distribution de matériels informatiques, installation et formation « clé en main » ;
    • Distribution de logiciels de gestion nouvelle génération, auprès des professionnels de santé des établissements pour personnes âgées et dépendantes, soins infirmiers à domicile, hôpitaux et professions libérales ;
    • Services après-vente : assistance téléphonique et maintenance.
  • Division Fintech :
    • Mise à disposition d'une plateforme de financement permettant de faciliter le pilotage multi-bailleurs.

144

CHAPITRE 21 - DOCUMENTS DISPONIBLES - RAPPORT DE GESTION

1.2.2. Analyse de l'évolution des affaires

Principaux chiffres clés au niveau consolidé (normes IFRS)

Les activités et les résultats du Groupe PHARMAGEST, des filiales et des sociétés qu'il contrôle.

Valeurs - En K€

2020

2019

Variation

Ventes configurations et de matériels

76 494

71 317

7,26%

Maintenance et vente base de données

64 270

57 593

11,59%

Prestations formations et nouveaux produits

28 969

27 558

5,12%

Autres prestations

2 021

2 101

-3,81%

Total chiffre d'affaires

171 754

158 569

8,32%

Résultat opérationnel courant

46 649

40 849

14,20%

Résultat net des activités poursuivies

32 666

28 972

12,75%

Résultat net

32 666

30 361

7,59%

Résultat net part du groupe

30 714

28 403

8,14%

Résultat (part du Groupe) de base par action (en €)

2,04

1,89

7,82%

En normes IFRS, le chiffre d'affaires consolidé de l'année 2020 est en augmentation de 8,32% par rapport à l'année précédente. La marge brute commerciale s'établit à 139 517 K€ contre 128 648 K€ en 2019.

La maintenance matérielle et logicielle et le renouvellement du parc installé sous contrat représentent environ 66% du chiffre d'affaires du Groupe PHARMAGEST. Ces activités sont des indicateurs significatifs des revenus annuels.

Les charges d'exploitation (frais de personnel, frais généraux, impôts et taxes) s'élèvent à 84 545 K€. Elles sont en augmentation de 6,09% par rapport à l'année 2019, situation qui s'explique principalement par la hausse des frais de personnel (+ 8,07% dû essentiellement à la hausse des effectifs sur la période) et la baisse relative des frais généraux du fait du retraitement selon la norme IFRS 16 dont l'impact est de 2 684 K€.

Le résultat opérationnel courant se traduit par un bénéfice de 46 649 K€, en hausse de 14,20% par rapport au résultat opérationnel dégagé au cours de l'exercice précédent.

Le résultat financier est négatif à (190) K€ avec 1 340 K€ de produits financiers et 1 531 K€ de charges financières (dont 793 K€ lié à la mise à la juste valeur des placements financiers).

Le résultat net consolidé s'élève à 32 666 K€ dont 30 714 K€ part du groupe et 1 951 K€ part des intérêts minoritaires. La progression du résultat net part du Groupe PHARMAGEST s'établit à 8,14%.

Au cours de l'exercice 2020, le Groupe PHARMAGEST a augmenté ses disponibilités courantes nettes de 12 197 K€ après rachat des placements financiers de 5 939 K€, avec un flux généré au niveau des flux de trésorerie des opérations d'exploitation de 47 208 K€ (en normes IFRS).

La structure financière du Groupe PHARMAGEST est très solide. À la clôture de l'exercice, les capitaux propres s'élèvent à 143 257 K€ (quote-part du Groupe) contre 127 613 K€ au 31 décembre 2019. Le dégagement net (c'est-à-dire les titres disponibles à la vente, les autres actifs financiers courants, la trésorerie et équivalents de trésorerie moins les concours courts et longs termes) s'élève à 35 968 K€. La trésorerie nette des dettes financières court terme est de 47 461 K€.

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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Pharmagest Interactive SA published this content on 08 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 June 2021 11:12:07 UTC.