Pharnext : États financiers comptes sociaux 2020 (normes françaises)

PHARNEXT

Etats financiers du 01/01/2020 au 31/12/2020

PHARNEXT

Etats financiers du 01/01/2020 au 31/12/2020

Bilan - Actif

2

Bilan - Passif

3

Compte de résultat de l'exercice (1ère partie)

4

Compte de résultat de l'exercice (2ème partie)

5

ANNEXES

Entité présentant les états financiers et faits caractéristiques

de l'exercice

6

à 8

L'activité financière

9

à 12

Autres éléments d'information

13 à 14

Tableau des immobilisations

15

Tableau des amortissements & provisions

16

Tableau des créances & dettes

17 à 18

Disponibilités

19

Résultat fiscal

19

Capital social et BSA / BCE

20

Tableau des flux de trésorerie

21

Tableau de variations des capitaux propres

22

Tableau des résultats des cinq derniers exercices

23

PHARNEXT

Etats financiers du 01/01/2020 au 31/12/2020

PHARNEXT - BILAN - ACTIF

Brut

Amortissement &

Exercice clos au

Exercice clos au

provisions

31/12/2020

31/12/2019

Net

Net

Capital souscrit non appelé

Frais d'établissements

Frais de recherche et développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

205 360

198 000

7 360

12 141

Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

1 129 049

982 784

146 265

293 199

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Participations

Autres participations

15

15

15

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

1 190 043

397 238

792 805

740 532

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

2 524 467

1 578 022

946 445

1 045 887

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours productions de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

3 360

3 360

4 360

Clients et comptes rattachés (JV)

943 969

943 969

926 139

Autres créances

4 218 894

4 218 894

3 711 256

Disponibilités

11 279 380

11 279 380

16 447 785

Charges constatées d'avance

4 154 005

4 154 005

709 269

TOTAL ACTIF CIRCULANT

20 599 608

20 599 608

21 798 809

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif

TOTAL GENERAL

23 124 075

1 578 022

21 546 054

22 844 696

PHARNEXT

Etats financiers du 01/01/2020 au 31/12/2020

PHARNEXT - BILAN - PASSIF

Exercice clos au

Exercice clos au

31/12/2020

31/12/2019

Capital social ou individuel

194 043

152 502

Primes d'émission, de fusion, d'apport,...

115 446 321

99 300 206

Ecarts de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires et contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

- 107 816 173

- 85 063 553

Résultat de l'exercice

- 21 015 953

- 22 752 620

Subventions d'investissement

Provisions réglémentées

148

TOTAL CAPITAUX PROPRES

- 13 191 614

- 8 363 464

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

10 064 731

10 196 733

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

10 064 731

10 196 733

Provisions pour risques

1 153 740

131 154

Provisions pour charges

491 710

471 400

TOTAL PROVISIONS

1 645 450

602 554

Emprunts obligataires convertibles

12 577 763

15 219 716

Autres emprunts obligataires Kreos

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

967

683

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

8 430 408

4 215 849

Dettes fiscales et sociales

1 730 353

872 625

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

287 995

100 000

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

23 027 486

20 408 873

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL

21 546 054

22 844 696

PHARNEXT

Etats financiers du 01/01/2020 au 31/12/2020

PHARNEXT

Exercice clos au

Exercice clos au

Compte de résultat (1ère partie)

31/12/2020

31/12/2019

Ventes de marchandises

Production vendue de biens

Production vendue de services

17 830

252 773

Chiffres d'affaires nets

17 830

252 773

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

244 905

16 596

Autres produits

2 718

2 093

Total des produits d'exploitation

265 453

271 462

Achats de marchandises [ y compris droits de douane]

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock [Matières premières et approvisionnement]

Autres achats et charges externes

13 296 087

17 207 195

Impôts,Taxes et versements assimilés

130 484

182 113

Salaires et traitements

5 134 740

4 222 876

Charges sociales

2 023 734

1 914 698

Dotations aux amortissements sur immobilisations

183 391

199 334

Dotations aux provisions sur immobilisations

Dotations aux provisions sur actif circulant

Dotations aux provisions pour risques et charges

1 042 896

55 899

Autres charges

258 095

123 107

Total des charges d'exploitation

22 069 427

23 905 222

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION

- 21 803 974

- 23 633 761