Flux de Trésorerie Porsche Automobil Holding SE
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DE000PAH0038
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Temps réel estimé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 31,34 EUR | -1,92 % |
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-2,03 % | -21,42 % |
| 15/05 | PORSCHE SE : Bernstein toujours neutre sur le dossier | ZD |
| 13/05 | Porsche Automobil Holding SE publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 4,57 Md | 4,79 Md | 5,1 Md | -20,02 Md | 2,65 Md | |||||
Dépréciation et amortissement - CF | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M | |||||
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | - | - | - | - | - | |||||
Amortissements et dépréciations, Total | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M | |||||
Amortissement des charges différées, Total - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | - | - | - | - | - | |||||
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | -4,62 Md | -4,56 Md | -5,23 Md | 19,88 Md | -2,95 Md | |||||
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | - | - | - | - | - | |||||
(Revenus) pertes sur participations - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées | -5 M | 25 M | - | - | - | |||||
Autres activités d'exploitation, total | 759 M | 559 M | 2,02 Md | 1,57 Md | 985 M | |||||
Variation des créances | - | - | - | - | - | |||||
Variation des dettes fournisseurs | - | - | - | - | - | |||||
Variation des impôts différés | - | - | - | - | - | |||||
Variation des autres actifs nets d'exploitation | 2 M | -1 M | -17 M | -1 M | 11 M | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | 708 M | 816 M | 1,87 Md | 1,43 Md | 700 M | |||||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | - | - | - | - | - | |||||
Acquisitions en espèces | - | - | - | - | - | |||||
cession totale ou partielle d'une activité | - | 201 M | - | - | - | |||||
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles | - | - | - | - | - | |||||
Investissements en titres négociables et en actions, total | -3 M | -7,49 Md | -243 M | -277 M | -236 M | |||||
Autres activités d'investissement, total | -1 M | -1 M | - | - | 1 M | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | -4 M | -7,29 Md | -243 M | -277 M | -235 M | |||||
Dette à long terme émise, total | - | 7,07 Md | 4,71 Md | 1,59 Md | 1,5 Md | |||||
Total de la dette émise | - | 7,07 Md | 4,71 Md | 1,59 Md | 1,5 Md | |||||
Remboursement de la dette à long terme, total | -1 M | -1 M | -5,15 Md | -771 M | -2,03 Md | |||||
Total de la dette remboursée | -1 M | -1 M | -5,15 Md | -771 M | -2,03 Md | |||||
Dividendes ordinaires payés | -676 M | -783 M | -783 M | -783 M | -584 M | |||||
Dividendes ordinaires et de préférence payés | -676 M | -783 M | -783 M | -783 M | -584 M | |||||
Autres activités de financement, total | -14 M | - | 1 M | - | - | |||||
Flux de trésorerie de financement | -691 M | 6,29 Md | -1,22 Md | 37 M | -1,11 Md | |||||
Ajustements divers des flux de trésorerie | -1 M | 0 | 1 M | 1 M | - | |||||
Variation nette de la trésorerie | 12 M | -185 M | 409 M | 1,19 Md | -648 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 1 M | 52 M | 248 M | 317 M | 317 M | |||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | -29 M | - | -311 M | - | -3 M | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | -252 M | -389 M | 242 M | -236 M | -554 M | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | -248 M | -349 M | 422 M | -11,38 M | -360 M | |||||
Variation du fonds de roulement net | 223 M | 435 M | -306 M | -7 M | 328 M | |||||
Dette nette émise (remboursée) | -1 M | 7,07 Md | -440 M | 820 M | -529 M |
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