PROACTIS SA Rapport Financier
Semestriel
au 31 janvier 2021
Proactis SA
Société anonyme au capital de 13.634.552,70 € Siège social : 28 quai Gallieni 92150 Suresnes 377 945 233 RCS NANTERRE
SOMMAIRE | |
1. RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE ------------------------------------------------------------------------- | 3 |
1.1. Présentation des états financiers | 3 |
1.2. Description des principaux risques et des principales incertitudes pour les 6 mois se terminant au 31
janvier 2021 | 5 | |
1.3. | Evénements importants survenus au cours de la période | 5 |
1.4. | Evénements postérieurs au 31 janvier 2021 | 5 |
2. ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES AU 31 JANVIER 2021 | --- 6 |
2.1. Compte de résultat consolidé résumé | 6 |
2.2. État résumé du résultat global consolidé | 7 |
2.3. État résumé de la situation financière consolidée | 8 |
2.4. Tableau résumé des flux de trésorerie consolidés | 9 |
2.5. État résumé des variations des capitaux propres consolidés | 10 |
2.6. Notes annexes sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés | 10 |
3. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE
SEMESTRIELLE AU 31 JANVIER 2021 ----------------------------------------------------------------------------- | 18 |
4. DECLARATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE--------------------------------------------------- | 20 |
Proactis SA - Rapport financier semestriel au 31 janvier 2021 | 2/20 |
1. RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITÉ
1.1. Présentation des états financiers
Les états financiers consolidés intermédiaires résumés au 31 janvier 2021 se composent :
- du compte de résultat consolidé résumé,
- de l'état résumé du résultat global consolidé,
- de l'état résumé de la situation financière consolidée,
- du tableau résumé des flux de trésorerie consolidés,
- de l'état résumé des variations des capitaux propres consolidés,
- de notes annexes sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés.
Ces états financiers consolidés intermédiaires résumés comprennent la société Proactis SA et ses filiales ; ensemble désigné comme le « Groupe ».
Chiffre d'affaires
En millions d'€ | 6 mois au 31 | 6 mois au 31 | % Variation | ||||
janvier 2020 | janvier 2021 | 2021 /2020(*) | |||||
Chiffre d'Affaires | 6.2 | 5.6 | -10% | ||||
consolidé | |||||||
SaaS (**) | 5.9 | 5.0 | -15% | ||||
Services | 0.3 | 0.6 | 78% |
(*) Pourcentages calculés sur les nombres exacts et non sur les nombres arrondis présentés
(**) SaaS est un modèle de mise à disposition de technologies par lequel le prestataire développe une application et héberge ("à la demande") le service pour ses clients qui n'achètent pas la technologie mais paient une redevance pour son utilisation.
Le chiffre d'affaires du Groupe est inférieur au niveau de la période précédente, principalement en raison du non-renouvellement de contrats concernant des produits non stratégiques au Groupe ou de la diminution de valeur des contrats. La composante Services du chiffre d'affaires est en augmentation en raison de besoins supplémentaires de clients actuels.
Le SaaS (**), composante récurrente du Chiffre d'affaires, s'élève à 5.0 M€ et représente 90% du Chiffre d'affaires total du semestre. Comparée aux 6 mois se terminant le 31 janvier 2020, la composante SaaS (**) est en baisse de 15%. La composante Services du Chiffre d'affaires est, quant à elle, en augmentation (78%) par rapport au semestre se terminant au 31 janvier 2020.
Evolution des résultats
Sur les 6 mois se terminant au 31 janvier 2021, les achats et charges externes diminuent de près de 21%, à
1.7 M€, contre 2.1M€ sur la période de 6 mois se terminant au 31 janvier 2020. Cela s'explique en partie par le fait que le Groupe a dû moins faire appel à des prestataires externes au cours des 6 premiers mois de l'exercice.
Les charges de personnel s'établissent à 3.2 M€ pour les 6 mois se terminant au 31 janvier 2021 ; elles étaient de 3.0 M€ pour les 6 mois se terminant au 31 janvier 2020.
Proactis SA - Rapport financier semestriel au 31 janvier 2021 | 3/20 |
Le résultat opérationnel avant dotations aux amortissements, dépréciation des actifs d'exploitation et autres produits et charges opérationnels (EBITDA) s'élève à 0.6 M€ pour les 6 mois se terminant au 31 janvier 2021 contre à 1.0M€ pour les 6 mois se terminant au 31 janvier 2020 principalement du fait de la diminution du chiffre d'affaires partiellement compensée par une baisse des autres achats et charges externes.
Le résultat opérationnel s'établit à -0.5 M€ et le résultat net, après résultat financier et charge d'impôt, à - 659 k€ pour les 6 mois se terminant au 31 janvier 2021, contre -42k€ pour les 6 mois se terminant au 31 janvier 2020.
Situation de la trésorerie
La trésorerie du Groupe s'établit à 774 K€ d'euros au 31 janvier 2021. Cette position de trésorerie résulte des éléments suivants, (6 mois se terminant au 31 janvier 2021) :
Résumé des flux financiers (en K€) | |
Résultat de la période | -659 |
Charges calculées | 1 005 |
Charges d'impôts | 118 |
Charges d'intérêts | 12 |
Capacité d'autofinancement | 475 |
Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation | -333 |
Impots payés | -293 |
Flux de trésorerie opérationnels | -150 |
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | -545 |
Diminution des actifs financiers | 2 |
Flux de trésorerie d'investissement | -543 |
Remboursements d'emprunts et de dettes financières (nets de créances | -173 |
financières) | |
Charges d'intérêts | -12 |
Flux de trésorerie de financement | -185 |
Effets de change | 10 |
Flux financiers de la période | -868 |
La capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net d'impôt s'élève à 475k€ d'euros.
La variation du besoin en fonds de roulement est de -333K€, en raison principalement d'une diminution des dettes fournisseurs et comptes rattachés.
Les acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles s'élèvent à 0.5 M€ dont 0.2 M€ de frais internes de développement capitalisés.
Proactis SA - Rapport financier semestriel au 31 janvier 2021 | 4/20 |
Evolution du titre au cours de la période | ||
Evolution du cours | Cours moyen | |
mensuel (*) en euros | ||
Aout 2020 | 0.10 | |
Septembre 2020 | 0.10 | |
Octobre 2020 | 0.10 | |
Novembre 2020 | 0.11 | |
Décembre 2020 | 0.15 | |
Janvier 2021 | 0.16 |
- moyenne des cours de clôture quotidiens Source : site Euronext
Actions propres
Au 31 janvier 2021, le Groupe détient un total de 903 834 actions propres comme au 31 juillet 2020.
1.2. Description des principaux risques et des principales incertitudes pour les 6 mois se terminant au 31 janvier 2021
Proactis SA demeure soumis à certains facteurs de risques et incertitudes tels que décrits au chapitre
-
principaux risques et incertitudes » du Rapport Financier annuel de 12 mois se terminant au 31 juillet 2020.
1.3. Evénements importants survenus au cours de la période
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 que traverse le monde, le Groupe est en mesure, de par son activité de maintenir l'essentiel de son activité. Alors que l'intégralité de son effectif peut continuer à assurer
- distance les prestations de service à ses clients, le groupe doit néanmoins s'adapter aux réorganisations de ces derniers, ce qui peut impacter le niveau d'activité. Nous ne sommes cependant pas en mesure de chiffrer l'impact du COVID-19 sur l'activité du groupe au cours du semestre.
Nous rappelons que le groupe bénéficie du soutien financier de son actionnaire principal Proactis Holding Plc.
1.4. Evénements postérieurs au 31 janvier 2021
Néant
Proactis SA - Rapport financier semestriel au 31 janvier 2021 | 5/20 |
Attachments
- Original document
- Permalink
Disclaimer
Proactis SA published this content on 29 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 April 2021 16:30:01 UTC.
