Ratios Financiers Probe Gold Inc.

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CA74290F1009

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Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 15:39:22 23/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,000 ^CAD	-1,96 %		+1,52 %	+17,65 %

29/03	Enquête Gold Inc. annonce ses résultats pour l'année complète terminée le 31 décembre 2024	CI
18/03	Enquête Gold annonce un placement privé de 30 millions de dollars dans le cadre d'une prise ferme	RE

f367c8114ae5722.bmHEOVGirbkM6MXR-L6fazuSNfS0yeQ1hOD6WaXwdQQ.GBOvDgOQmYp6rKq9jdzTXHbXXJjBvoF5ydeWC_qHBWNYF_dRaJf5zkmyqg

Données Financières Publiées: PROBE GOLD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,56 M	6,04 M	5,33 M	6,5 M	7,1 M
Coûts d'exploration / de forage, total	14,66 M	11,3 M	30,37 M	26,15 M	24,82 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,48 k	643 k	-3,03 M	-1,95 M	-1,38 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,23 M	17,98 M	32,67 M	30,7 M	30,53 M
Résultat d'Exploitation	-20,23 M	-17,98 M	-32,67 M	-30,7 M	-30,53 M
Intérêts payés, total	-122 k	-104 k	-95,26 k	-77,11 k	-66,02 k
Intérêts perçus et revenus des placements	319 k	181 k	751 k	1,14 M	1,29 M
Charges d'intérêt nettes	197 k	77 k	656 k	1,06 M	1,23 M
Autres produits non opérationnels	5,2 M	3,95 M	2,66 M	3,01 M	4,91 M
EBT, hors éléments non courants	-14,83 M	-13,95 M	-29,35 M	-26,63 M	-24,39 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	216 k	1,17 M	-566 k	1,23 M	642 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-947 k
EBT, elements non courants inclus	-14,62 M	-12,77 M	-29,92 M	-25,4 M	-24,7 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-14,62 M	-12,77 M	-29,92 M	-25,4 M	-24,7 M
Résultat net part du groupe	-14,62 M	-12,77 M	-29,92 M	-25,4 M	-24,7 M
Résultat net	-14,62 M	-12,77 M	-29,92 M	-25,4 M	-24,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,62 M	-12,77 M	-29,92 M	-25,4 M	-24,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,62 M	-12,77 M	-29,92 M	-25,4 M	-24,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,1	-0,2	-0,16	-0,14
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,1	-0,2	-0,16	-0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	125 M	132 M	150 M	162 M	175 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,1	-0,2	-0,16	-0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,1	-0,2	-0,16	-0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	125 M	132 M	150 M	162 M	175 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,07	-0,12	-0,1	-0,09
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,07	-0,12	-0,1	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-20,15 M	-17,89 M	-32,59 M	-30,62 M	-30,46 M
EBITA	-20,23 M	-17,98 M	-32,67 M	-30,7 M	-30,53 M
EBIT	-20,23 M	-17,98 M	-32,67 M	-30,7 M	-30,53 M
EBITDAR	-20,14 M	-17,88 M	-	-30,55 M	-30,38 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-9,27 M	-8,72 M	-18,35 M	-16,64 M	-15,25 M
Intérêts sur la dette à long terme	122 k	104 k	95,26 k	77,11 k	66,02 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,54 M	6,03 M	5,33 M	6,43 M	7,01 M
Dépense en recherche et de développement	1,16 k	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	14,66 M	11,3 M	30,37 M	26,15 M	24,82 M
Charges locatives nettes, total	17,16 k	3,25 k	-	65,88 k	85,66 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	59,46 k	8,19 k	-	74,42 k	97,21 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-42,3 k	-4,94 k	-	-8,55 k	-11,56 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,05 M	2,69 M	2,13 M	2,97 M	2,21 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,05 M	2,69 M	2,13 M	2,97 M	2,21 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,74 M	28,87 M	23,56 M	25,23 M	21,82 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,82 M	3,85 M	3,28 M	768 k	1,09 M
Total des liquidités et VMP	34,56 M	32,71 M	26,84 M	26 M	22,91 M
Créances clients, total	-	-	4,86 k	-	-
Autres créances	1,69 M	841 k	2,73 M	1,39 M	3,61 M
Total des créances	1,69 M	841 k	2,73 M	1,39 M	3,61 M
Dépenses payées d'avance	105 k	66,48 k	179 k	79,39 k	282 k
Total de l'actif circulant	36,36 M	33,62 M	29,75 M	27,47 M	26,8 M
Immobilisations corporelles brutes	1,12 M	1,28 M	1,67 M	1,59 M	6,38 M
Amortissements cumulés	-344 k	-438 k	-521 k	-606 k	-675 k
Immobilisations corporelles nettes	775 k	843 k	1,15 M	981 k	5,7 M
Autres actifs à long terme, total	413 k	413 k	3,37 M	5,87 M	1,81 M
Total des actifs	37,55 M	34,88 M	34,26 M	34,32 M	34,32 M
Passifs
Charges à payer, total	413 k	981 k	1,15 M	734 k	1,37 M
Part à court terme des contrats de location	60,2 k	121 k	65,24 k	96,08 k	111 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,95 M	-	-	4,52 M	5,44 M
Autres passifs à court terme	568 k	887 k	1,62 M	1,38 M	3,09 M
Total du passif circulant	5 M	1,99 M	2,83 M	6,73 M	10,02 M
Contrats de location à long terme	204 k	276 k	513 k	417 k	307 k
Autres passifs non courants	889 k	1,63 M	1,02 M	1,49 M	4,54 M
Total du passif	6,09 M	3,9 M	4,36 M	8,64 M	14,86 M
Actions ordinaires, total	107 M	123 M	146 M	167 M	185 M
Primes d'émissions d'actions	9,22 M	6,94 M	8,89 M	8,56 M	9,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-86,82 M	-99,62 M	-128 M	-154 M	-175 M
Résultat global et autres	2,28 M	1,07 M	3,68 M	3,68 M	-
Total des fonds propres ordinaires	31,46 M	30,98 M	29,9 M	25,68 M	19,45 M
Total des capitaux propres	31,46 M	30,98 M	29,9 M	25,68 M	19,45 M
Total du passif et des capitaux propres	37,55 M	34,88 M	34,26 M	34,32 M	34,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	130 M	145 M	152 M	167 M	184 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	130 M	139 M	151 M	167 M	181 M
Actif net par action	0,24	0,22	0,2	0,15	0,11
Actif corporel net	31,46 M	30,98 M	29,9 M	25,68 M	19,45 M
Actif corporel net par action	0,24	0,22	0,2	0,15	0,11
Total de la dette	264 k	397 k	579 k	513 k	417 k
Dette nette	-34,3 M	-32,32 M	-26,26 M	-25,49 M	-22,49 M
Dette relative aux contrats de location	137 k	26,02 k	-	527 k	685 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	69,5 k
Bâtiments, total	357 k	357 k	472 k	472 k	928 k
Machines, total	454 k	489 k	524 k	550 k	4,92 M
Employés à temps plein	-	-	-	23	27

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-14,62 M	-12,77 M	-29,92 M	-25,4 M	-24,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	145 k	163 k	189 k	192 k	177 k
Amortissements et dépréciations, Total	145 k	163 k	189 k	192 k	177 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	947 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-216 k	-1,17 M	566 k	-1,23 M	-642 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,05 M	2,69 M	2,13 M	2,97 M	2,21 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,62 M	-3,04 M	-6,04 M	-1,7 M	1,81 M
Variation des créances	-277 k	-27,23 k	-1,98 M	1,26 M	178 k
Variation des dettes fournisseurs	-79,44 k	318 k	795 k	-601 k	1,44 M
Variation de l'impôt sur le revenu	141 k	862 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-33,69 k	38,77 k	-113 k	99,74 k	-203 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,51 M	-12,94 M	-34,38 M	-24,42 M	-18,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-147 k	-34,44 k	-150 k	-25,93 k	-2,35 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	671 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,03 M	1,15 M	-	3,74 M	322 k
Autres activités d'investissement, total	-413 k	-	-	-603 k	-1,84 M
Flux de trésorerie d'investissement	469 k	1,12 M	-150 k	3,11 M	-851 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-159 k	-166 k	-184 k	-142 k	-162 k
Total de la dette remboursée	-159 k	-166 k	-184 k	-142 k	-162 k
Émission d'actions ordinaires	10,89 M	10,99 M	31,41 M	25,67 M	18,09 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-874 k	-	-695 k	-500 k
Autres activités de financement, total	-648 k	-	-2,01 M	-1,85 M	-1,21 M
Flux de trésorerie de financement	10,08 M	9,95 M	29,22 M	22,98 M	16,21 M
Variation nette de la trésorerie	-3,96 M	-1,87 M	-5,31 M	1,68 M	-3,41 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,14 M	-10,66 M	-19,42 M	-10,79 M	-15,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,06 M	-10,59 M	-19,36 M	-10,75 M	-15,84 M
Variation du fonds de roulement net	2,46 M	2,18 M	1,11 M	-5,31 M	-851 k
Dette nette émise (remboursée)	-159 k	-166 k	-184 k	-142 k	-162 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,9	-31,03	-59,07	-55,96	-55,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-38,19	-35,62	-66,02	-67,72	-82,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-44,52	-40,92	-98,29	-91,41	-109,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-44,52	-40,92	-98,29	-91,41	-109,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,28	16,9	10,51	4,08	2,68
Quick Ratio	7,26	16,87	10,45	4,07	2,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,9	-6,51	-12,15	-3,63	-1,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,84	1,28	1,94	2	2,15
Dette totale / Capital total	0,83	1,27	1,9	1,96	2,1
Dette à long terme / Capitaux propres	0,65	0,89	1,72	1,62	1,58
Dette à long terme / Capital total	0,64	0,88	1,68	1,59	1,54
Dette totale / Total de l'actif	16,22	11,17	12,73	25,17	43,31
EBIT / Charges d'intérêt	-165,48	-172,89	-342,95	-398,16	-462,45
EBITDA / Charges d'intérêt	-164,29	-171,32	-340,97	-395,68	-459,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-165,5	-171,65	-342,55	-396,02	-459,81
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,71	1,81	0,81	0,84	0,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,7	1,81	0,8	0,83	0,74
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	81,29	-11,25	82,2	-6,04	-0,51
EBITA, 1 an Croissance en %	80,62	-11,14	81,71	-6,02	-0,56
EBIT, 1 an Croissance %	80,62	-11,14	81,71	-6,02	-0,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	194,71	-12,6	134,23	-15,09	-2,77
Résultat net, Croissance 1 an	194,71	-12,6	134,23	-15,09	-2,77
Résultat net normalisé sur 1 an	85,1	-5,96	110,45	-9,28	-8,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	162,67	-17,01	100	-20	-11,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,27	8,7	36,1	-14,45	481,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,01	-7,11	-1,76	0,17	-0,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,02	-1,52	-3,49	-14,1	-24,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,02	-1,52	-3,49	-14,1	-24,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	62,03	-10,83	165,73	-28,99	-23,11
CAPEX, Croissance 1 an	2,9 k	-76,56	335,92	-82,73	-90,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	303,1	-12,2	82,22	-44,43	47,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	312,06	-12,18	82,77	-44,51	47,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,25	26,84	27,16	30,84	-3,32
EBITA, 2 ans CAGR %	1,13	26,69	27,07	30,68	-3,33
EBIT, 2 ans CAGR %	1,13	26,69	27,07	30,68	-3,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-15,4	60,49	43,08	41,02	-9,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-15,4	60,49	43,08	41,02	-9,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,29	31,94	40,68	38,18	-8,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,57	47,64	30,84	26,49	-16,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,16	4,4	21,63	7,9	123,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,42	-8,57	-4,47	-0,8	0,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,12	-4,83	-2,51	-8,95	-19,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,12	-4,83	-2,51	-8,95	-19,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,83	20,2	53,93	37,37	-26,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	81,41	165,09	1,08	-13,23	-87,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	14,73	88,13	26,49	0,63	-9,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,46	90,23	26,69	0,71	-9,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,43	-3,1	43,12	14,96	19,42
EBITA, 3 ans CAGR %	10,37	-3,13	42,88	14,92	19,31
EBIT, 3 ans CAGR %	10,37	-3,13	42,88	14,92	19,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	11,61	-14,48	82,05	20,23	24,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,61	-14,48	82,05	20,23	24,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,64	-1,84	54,15	21,54	20,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,83	-21,45	65,06	11,05	12,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,63	-2,85	14,05	8,17	89,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,02	2,34	-6,35	-2,95	-0,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,17	2,86	-4,38	-6,54	-14,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,17	2,86	-4,38	-6,54	-14,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,26	-8,84	56,58	18,94	13,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-34,36	-8,29	212,89	-43,91	-59,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	18,98	4,94	86,14	-3,85	14,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	18,73	4,78	87,71	-3,79	14,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	54,97	-16,1	16,84	9,27	22,34
EBITA, 5 ans CAGR %	55,09	-16,02	16,77	9,19	22,21
EBIT, 5 ans CAGR %	55,09	-16,02	16,77	9,19	22,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,12	-21,04	23,26	4,46	37,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,12	-21,04	23,26	4,46	37,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	47,55	-19,94	19,81	12,55	24,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,9	-32,46	11,91	-4,36	25,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	44,59	11,65	4,45	1,31	49,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,23	2,54	1,12	1,07	-3,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,68	0,75	0,27	-2,04	-10,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,68	0,75	0,27	-2,04	-10,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	62,39	15,9	15,04	7,41	15,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,66	-38,2	-21,99	-10,3	-13,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-14,91	21,93	3,19	39,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-15,01	21,85	3,13	40,17