Flux de Trésorerie Probe Gold Inc.

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PRB

CA74290F1009

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Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 20:56:36 14/03/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,000 ^CAD	+1,01 %		+5,26 %	+17,65 %

04/03	Enquête Gold Inc. annonce des résultats de forage intercalaire avec des teneurs allant jusqu'à 4,4 g/t Au sur 20,0 mètres au projet Novador, Québec	CI
24/02	Ressources Troubadour Inc. annonce un levé de polarisation provoquée de suivi sur le projet d'or, d'argent et de cuivre de Senneville avant la première campagne de forage.	CI

40523bb613ad13.bdEin5mWFzk7gE-SPchQbb6U4xQaJX1fhrV514ZK29s.IZxW_K7mVktvzAP0Vp59Ifnd0SRqVQkPstpOocMmgZ8pvWHO_uZwZmGxew

Données Financières Publiées: PROBE GOLD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,41 M	5,56 M	6,04 M	5,33 M	6,5 M
Coûts d'exploration / de forage, total	7,79 M	14,66 M	11,3 M	30,37 M	26,15 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	9,48 k	643 k	-3,03 M	-1,95 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,2 M	20,23 M	17,98 M	32,67 M	30,7 M
Résultat d'Exploitation	-11,2 M	-20,23 M	-17,98 M	-32,67 M	-30,7 M
Intérêts payés, total	-134 k	-122 k	-104 k	-95,26 k	-77,11 k
Intérêts perçus et revenus des placements	568 k	319 k	181 k	751 k	1,14 M
Charges d'intérêt nettes	433 k	197 k	77 k	656 k	1,06 M
Autres produits non opérationnels	2,76 M	5,2 M	3,95 M	2,66 M	3,01 M
EBT, hors éléments non courants	-8,01 M	-14,83 M	-13,95 M	-29,35 M	-26,63 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,05 M	216 k	1,17 M	-566 k	1,23 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,96 M	-14,62 M	-12,77 M	-29,92 M	-25,4 M
Charge d'impôt	-1 M	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-4,96 M	-14,62 M	-12,77 M	-29,92 M	-25,4 M
Résultat net part du groupe	-4,96 M	-14,62 M	-12,77 M	-29,92 M	-25,4 M
Résultat net	-4,96 M	-14,62 M	-12,77 M	-29,92 M	-25,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,96 M	-14,62 M	-12,77 M	-29,92 M	-25,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,96 M	-14,62 M	-12,77 M	-29,92 M	-25,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,12	-0,1	-0,2	-0,16
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,12	-0,1	-0,2	-0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	112 M	125 M	132 M	150 M	162 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,12	-0,1	-0,2	-0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,12	-0,1	-0,2	-0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	112 M	125 M	132 M	150 M	162 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,07	-0,07	-0,12	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,07	-0,07	-0,12	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,12 M	-20,15 M	-17,89 M	-32,59 M	-30,62 M
EBITA	-11,2 M	-20,23 M	-17,98 M	-32,67 M	-30,7 M
EBIT	-11,2 M	-20,23 M	-17,98 M	-32,67 M	-30,7 M
EBITDAR	-11,11 M	-20,14 M	-17,88 M	-	-30,55 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,83	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-5,01 M	-9,27 M	-8,72 M	-18,35 M	-16,64 M
Intérêts sur la dette à long terme	134 k	122 k	104 k	95,26 k	77,11 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,4 M	5,54 M	6,03 M	5,33 M	6,43 M
Dépense en recherche et de développement	-	1,16 k	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	7,79 M	14,66 M	11,3 M	30,37 M	26,15 M
Charges locatives nettes, total	10,91 k	17,16 k	3,25 k	-	65,88 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	37,49 k	59,46 k	8,19 k	-	74,42 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-26,58 k	-42,3 k	-4,94 k	-	-8,55 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,01 M	3,05 M	2,69 M	2,13 M	2,97 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,01 M	3,05 M	2,69 M	2,13 M	2,97 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,7 M	30,74 M	28,87 M	23,56 M	25,23 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,64 M	3,82 M	3,85 M	3,28 M	768 k
Total des liquidités et VMP	39,33 M	34,56 M	32,71 M	26,84 M	26 M
Créances clients, total	-	-	-	4,86 k	-
Autres créances	1,54 M	1,69 M	841 k	2,73 M	1,39 M
Total des créances	1,54 M	1,69 M	841 k	2,73 M	1,39 M
Dépenses payées d'avance	71,56 k	105 k	66,48 k	179 k	79,39 k
Total de l'actif circulant	40,95 M	36,36 M	33,62 M	29,75 M	27,47 M
Immobilisations corporelles brutes	1,04 M	1,12 M	1,28 M	1,67 M	1,59 M
Amortissements cumulés	-265 k	-344 k	-438 k	-521 k	-606 k
Immobilisations corporelles nettes	773 k	775 k	843 k	1,15 M	981 k
Autres actifs à long terme, total	-	413 k	413 k	3,37 M	5,87 M
Total des actifs	41,72 M	37,55 M	34,88 M	34,26 M	34,32 M
Passifs
Charges à payer, total	778 k	413 k	981 k	1,15 M	734 k
Part à court terme des contrats de location	37,23 k	60,2 k	121 k	65,24 k	96,08 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,16 M	3,95 M	-	-	4,52 M
Autres passifs à court terme	282 k	568 k	887 k	1,62 M	1,38 M
Total du passif circulant	7,26 M	5 M	1,99 M	2,83 M	6,73 M
Contrats de location à long terme	264 k	204 k	276 k	513 k	417 k
Autres passifs non courants	-	889 k	1,63 M	1,02 M	1,49 M
Total du passif	7,52 M	6,09 M	3,9 M	4,36 M	8,64 M
Actions ordinaires, total	98,2 M	107 M	123 M	146 M	167 M
Primes d'émissions d'actions	7,08 M	9,22 M	6,94 M	8,89 M	8,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-74,77 M	-86,82 M	-99,62 M	-128 M	-154 M
Résultat global et autres	3,69 M	2,28 M	1,07 M	3,68 M	3,68 M
Total des fonds propres ordinaires	34,2 M	31,46 M	30,98 M	29,9 M	25,68 M
Total des capitaux propres	34,2 M	31,46 M	30,98 M	29,9 M	25,68 M
Total du passif et des capitaux propres	41,72 M	37,55 M	34,88 M	34,26 M	34,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	125 M	130 M	145 M	152 M	167 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	122 M	130 M	139 M	151 M	167 M
Actif net par action	0,28	0,24	0,22	0,2	0,15
Actif corporel net	34,2 M	31,46 M	30,98 M	29,9 M	25,68 M
Actif corporel net par action	0,28	0,24	0,22	0,2	0,15
Total de la dette	301 k	264 k	397 k	579 k	513 k
Dette nette	-39,03 M	-34,3 M	-32,32 M	-26,26 M	-25,49 M
Dette relative aux contrats de location	87,3 k	137 k	26,02 k	-	527 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	-	3
Bâtiments, total	357 k	357 k	357 k	472 k	472 k
Machines, total	308 k	454 k	489 k	524 k	550 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	23

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-4,96 M	-14,62 M	-12,77 M	-29,92 M	-25,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	151 k	145 k	163 k	189 k	192 k
Amortissements et dépréciations, Total	151 k	145 k	163 k	189 k	192 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,05 M	-216 k	-1,17 M	566 k	-1,23 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,01 M	3,05 M	2,69 M	2,13 M	2,97 M
Autres activités d'exploitation, total	-3,57 M	-2,62 M	-3,04 M	-6,04 M	-1,7 M
Variation des créances	357 k	-277 k	-27,23 k	-1,98 M	1,26 M
Variation des dettes fournisseurs	70,71 k	-79,44 k	318 k	795 k	-601 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	141 k	862 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	31,98 k	-33,69 k	38,77 k	-113 k	99,74 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,96 M	-14,51 M	-12,94 M	-34,38 M	-24,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,9 k	-147 k	-34,44 k	-150 k	-25,93 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	10,44 M	1,03 M	1,15 M	-	3,74 M
Autres activités d'investissement, total	-	-413 k	-	-	-603 k
Flux de trésorerie d'investissement	10,44 M	469 k	1,12 M	-150 k	3,11 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-159 k	-159 k	-166 k	-184 k	-142 k
Total de la dette remboursée	-159 k	-159 k	-166 k	-184 k	-142 k
Émission d'actions ordinaires	17,05 M	10,89 M	10,99 M	31,41 M	25,67 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-874 k	-	-695 k
Autres activités de financement, total	-1,22 M	-648 k	-	-2,01 M	-1,85 M
Flux de trésorerie de financement	15,68 M	10,08 M	9,95 M	29,22 M	22,98 M
Variation nette de la trésorerie	17,16 M	-3,96 M	-1,87 M	-5,31 M	1,68 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,01 M	-12,14 M	-10,66 M	-19,42 M	-10,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,93 M	-12,06 M	-10,59 M	-19,36 M	-10,75 M
Variation du fonds de roulement net	-2,92 M	2,46 M	2,18 M	1,11 M	-5,31 M
Dette nette émise (remboursée)	-159 k	-159 k	-166 k	-184 k	-142 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,85	-31,9	-31,03	-59,07	-55,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,12	-38,19	-35,62	-66,02	-67,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,83	-44,52	-40,92	-98,29	-91,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,83	-44,52	-40,92	-98,29	-91,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,64	7,28	16,9	10,51	4,08
Quick Ratio	5,63	7,26	16,87	10,45	4,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,23	-2,9	-6,51	-12,15	-3,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,88	0,84	1,28	1,94	2
Dette totale / Capital total	0,87	0,83	1,27	1,9	1,96
Dette à long terme / Capitaux propres	0,77	0,65	0,89	1,72	1,62
Dette à long terme / Capital total	0,76	0,64	0,88	1,68	1,59
Dette totale / Total de l'actif	18,02	16,22	11,17	12,73	25,17
EBIT / Charges d'intérêt	-83,31	-165,48	-172,89	-342,95	-398,16
EBITDA / Charges d'intérêt	-82,19	-164,29	-171,32	-340,97	-395,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-82,23	-165,5	-171,65	-342,55	-396,02
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Dette nette / EBITDA	3,53	1,71	1,81	0,81	0,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,53	1,7	1,81	0,8	0,83
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-43,45	81,29	-11,25	82,2	-6,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-43,38	80,62	-11,14	81,71	-6,02
EBIT, 1 an Croissance %	-43,38	80,62	-11,14	81,71	-6,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-75,71	194,71	-12,6	134,23	-15,09
Résultat net, Croissance 1 an	-75,71	194,71	-12,6	134,23	-15,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-45,66	85,1	-5,96	110,45	-9,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-77,76	162,67	-17,01	100	-20
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,88	0,27	8,7	36,1	-14,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,22	-10,01	-7,11	-1,76	0,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,14	-8,02	-1,52	-3,49	-14,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,14	-8,02	-1,52	-3,49	-14,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-47,56	62,03	-10,83	165,73	-28,99
CAPEX, Croissance 1 an	-89,02	2,9 k	-76,56	335,92	-82,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-67,35	303,1	-12,2	82,22	-44,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-68,21	312,06	-12,18	82,77	-44,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,81	1,25	26,84	27,16	30,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,72	1,13	26,69	27,07	30,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,72	1,13	26,69	27,07	30,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,32	-15,4	60,49	43,08	41,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,32	-15,4	60,49	43,08	41,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,91	0,29	31,94	40,68	38,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,52	-23,57	47,64	30,84	26,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,45	-8,16	4,4	21,63	7,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,46	7,42	-8,57	-4,47	-0,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,68	5,12	-4,83	-2,51	-8,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,68	5,12	-4,83	-2,51	-8,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27,56	-7,83	20,2	53,93	37,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-90,29	81,41	165,09	1,08	-13,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-35,36	14,73	88,13	26,49	0,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,27	14,46	90,23	26,69	0,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-36,31	10,43	-3,1	43,12	14,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-36,15	10,37	-3,13	42,88	14,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-36,15	10,37	-3,13	42,88	14,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-50,79	11,61	-14,48	82,05	20,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-50,79	11,61	-14,48	82,05	20,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-42,62	7,64	-1,84	54,15	21,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-59,9	0,83	-21,45	65,06	11,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,76	-5,63	-2,85	14,05	8,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,68	5,02	2,34	-6,35	-2,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,64	2,17	2,86	-4,38	-6,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,64	2,17	2,86	-4,38	-6,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,11	-5,26	-8,84	56,58	18,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-76,59	-34,36	-8,29	212,89	-43,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-49,86	18,98	4,94	86,14	-3,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-50,33	18,73	4,78	87,71	-3,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	54,97	-16,1	16,84	9,27
EBITA, 5 ans CAGR %	-	55,09	-16,02	16,77	9,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-	55,09	-16,02	16,77	9,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	47,12	-21,04	23,26	4,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	47,12	-21,04	23,26	4,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	47,55	-19,94	19,81	12,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	9,9	-32,46	11,91	-4,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	44,59	11,65	4,45	1,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	15,23	2,54	1,12	1,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	11,68	0,75	0,27	-2,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	11,68	0,75	0,27	-2,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	62,39	15,9	15,04	7,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	3,66	-38,2	-21,99	-10,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-14,91	21,93	3,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-15,01	21,85	3,13