Le timing technique apparaît intéressant pour se positionner à l'achat sur le titre Quadient S.A. et anticiper ainsi un retournement de tendance.
Points forts
● Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 1.12 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.
● L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.
● Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.
● L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
Points faibles
● Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.
● Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.
● Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.
● La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
● Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
● Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
Quadient S.A. est à l'origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d'activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient S.A. aide quotidiennement des centaines de milliers d'entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d'exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles.
Quadient S.A. a enregistré en 2022/23 un CA de 1 081,2 MEUR dont 70,1% dans les activités liées au courrier.
Le CA par type de revenus se ventile entre revenus récurrents (60,4% ; prestations de maintenance et de services professionnels), ventes d'équipements et de licences (27%) et revenus de location (12,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France et Benelux (16,7%), Amérique du Nord (55,4%), Allemagne-Autriche-Suisse-Italie-Royaume Uni-Irlande (17,7%) et autres (10,2%).