Flux de Trésorerie Quadient S.A.

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Données Financières Publiées: QUADIENT S.A.

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Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,14 Md	1,03 Md	1,02 Md	1,08 Md	1,06 Md
Total Chiffre d'affaires	1,14 Md	1,03 Md	1,02 Md	1,08 Md	1,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	302 M	377 M	380 M	291 M	274 M
Résultat Brut	841 M	652 M	645 M	790 M	788 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	602 M	446 M	446 M	468 M	459 M
Dépenses de R&D	53,2 M	54,9 M	51,8 M	57,5 M	63,2 M
Autres dépenses de fonctionnement	6,6 M	1,4 M	10,5 M	116 M	110 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	662 M	502 M	508 M	642 M	632 M
Résultat d'Exploitation	178 M	150 M	136 M	148 M	156 M
Intérêts payés, total	-40,5 M	-33,7 M	-26,2 M	-27,6 M	-34,9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 M	1 M	1,7 M	700 k	5,9 M
Charges d'intérêt nettes	-38,5 M	-32,7 M	-24,5 M	-26,9 M	-29 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	800 k	900 k	1,1 M	900 k	-400 k
Gains (pertes) de change	-4,5 M	-100 k	-3,3 M	-3,9 M	-1,1 M
Autres produits non opérationnels	-	1,2 M	20 M	-4,9 M	-1,1 M
EBT, hors éléments non courants	136 M	120 M	130 M	114 M	124 M
Charges de restructuration	-15,4 M	-16,4 M	-9,4 M	-22,9 M	-12,6 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-15,5 M	-19,5 M	-11,8 M	-10,3 M	-10,7 M
Dépréciation du goodwill	-70,4 M	-	-	-48,5 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-200 k	400 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-200 k	-18,2 M	200 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,9 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	36,7 M	65,2 M	109 M	31,8 M	101 M
Charge d'impôt	21,4 M	23,8 M	19,7 M	16 M	16,7 M
Résultat des activités poursuivies	15,3 M	41,4 M	89,3 M	15,8 M	83,9 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-13,7 M
Résultat net part du groupe	15,3 M	41,4 M	89,3 M	15,8 M	70,2 M
Intérêts minoritaires	-1,2 M	-1 M	-1,5 M	-2,5 M	-1,5 M
Résultat net	14,1 M	40,4 M	87,8 M	13,3 M	68,7 M
Dividende privilégié et autres ajustements	8,9 M	8,9 M	8,9 M	3,4 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,2 M	31,5 M	78,9 M	9,9 M	68,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,2 M	31,5 M	78,9 M	9,9 M	82,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,15	0,92	2,32	0,29	2,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,15	0,92	2,32	0,29	2,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,26 M	34,12 M	34,02 M	33,93 M	33,98 M
Bénéfice net par action - dilué	0,15	0,92	2,17	0,29	2,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,15	0,92	2,17	0,29	2,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,26 M	34,12 M	40,5 M	33,93 M	34,52 M
BPA de base normalisé	2,45	2,16	2,34	2,02	2,23
BPA dilué normalisé	2,45	2,16	1,96	2,02	2,2
Dividende par action	0,35	0,5	0,55	0,6	0,65
Ratio de distribution	192,2	51,73	29,73	2,18 k	29,99
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	231 M	203 M	188 M	198 M	204 M
EBITA	183 M	155 M	143 M	156 M	162 M
EBIT	178 M	150 M	136 M	148 M	156 M
EBITDAR	240 M	208 M	192 M	203 M	209 M
Taux d’imposition effectif (%)	58,31	36,5	18,07	50,31	16,6
Total des impôts courants	31,5 M	10,7 M	31,9 M	29,6 M	40,2 M
Total des impôts différés	-10,1 M	13,1 M	-12,2 M	-13,6 M	-23,5 M
Résultat net normalisé	83,99 M	73,69 M	79,5 M	68,44 M	75,94 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,6 M	2,4 M	2,2 M	1,9 M	1,6 M
Provisions de pension	-200 k	-200 k	-200 k	-800 k	-1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	283 M	252 M	270 M	277 M	275 M
Dépenses générales et administratives	215 M	194 M	176 M	186 M	176 M
Dépense en recherche et de développement	80,5 M	85 M	83,3 M	89,4 M	97,8 M
Charges locatives nettes, total	9 M	5 M	3,9 M	5,4 M	5 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,87 M	1,23 M	811 k	1,27 M	1,62 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	6,13 M	3,77 M	3,09 M	4,13 M	3,38 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	91,5 M	99,7 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	700 k	200 k	500 k	2,3 M	800 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	700 k	200 k	500 k	2,3 M	800 k

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	498 M	514 M	487 M	172 M	118 M
Total des liquidités et VMP	498 M	514 M	487 M	172 M	118 M
Créances clients, total	515 M	472 M	470 M	479 M	467 M
Autres créances	49,9 M	51,7 M	53,1 M	43,6 M	37 M
Total des créances	565 M	524 M	523 M	522 M	504 M
Stocks	76,9 M	71,2 M	72,5 M	86,4 M	67,3 M
Dépenses payées d'avance	44,5 M	41,2 M	41,8 M	49 M	47 M
Autres actifs à court terme, total	22,1 M	6,9 M	1,6 M	3,2 M	11,3 M
Total de l'actif circulant	1,21 Md	1,16 Md	1,13 Md	833 M	747 M
Immobilisations corporelles brutes	843 M	732 M	753 M	763 M	790 M
Amortissements cumulés	-608 M	-524 M	-567 M	-610 M	-634 M
Immobilisations corporelles nettes	235 M	207 M	186 M	152 M	156 M
Investissements à long terme	17,1 M	23,3 M	35,4 M	28,8 M	28,5 M
Goodwill	1,05 Md	1,03 Md	1,12 Md	1,08 Md	1,08 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	40,6 M	36,8 M	43,8 M	30,3 M	28,7 M
Créances à long terme	417 M	358 M	352 M	353 M	359 M
Prêts à long terme	-	-	2,9 M	3,6 M	4,1 M
Actifs d'impôts différés à long terme	8,9 M	17 M	19,9 M	16,5 M	17,2 M
Charges différées à long terme	89,7 M	91 M	93,9 M	95,1 M	92,4 M
Autres actifs à long terme, total	55,6 M	44,7 M	67,1 M	53,4 M	34,7 M
Total des actifs	3,12 Md	2,96 Md	3,05 Md	2,65 Md	2,55 Md
Passifs
Comptes à payer, total	79,5 M	75,5 M	79,5 M	78,8 M	79,2 M
Charges à payer, total	1,4 M	-	-	-	-
Emprunts à court terme	4,9 M	4,8 M	5,4 M	34,5 M	5,1 M
Part à court terme de la dette à long terme	86,7 M	181 M	51,1 M	79,1 M	60,9 M
Part à court terme des contrats de location	20 M	19,8 M	20,5 M	16,3 M	14,6 M
Impôts sur le revenu à payer	36,4 M	42,1 M	29,5 M	35,4 M	45 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	198 M	188 M	193 M	203 M	212 M
Autres passifs à court terme	220 M	211 M	214 M	198 M	197 M
Total du passif circulant	647 M	721 M	594 M	646 M	614 M
Dette à long terme	994 M	767 M	869 M	730 M	715 M
Contrats de location à long terme	61,4 M	53,8 M	44,4 M	34,2 M	31,5 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	25 M	23,2 M	16,7 M	11 M	9,8 M
Passif d'impôt différé Non courant	135 M	148 M	158 M	136 M	104 M
Autres passifs non courants	4,9 M	6,5 M	5,4 M	8,9 M	6,6 M
Total du passif	1,87 Md	1,72 Md	1,69 Md	1,57 Md	1,48 Md
Actions ordinaires, total	1,24 Md	1,23 Md	1,35 Md	1,07 Md	1,06 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,24 Md	1,23 Md	1,35 Md	1,07 Md	1,06 Md
Intérêts minoritaires	10,2 M	7,1 M	8,5 M	8,8 M	9,6 M
Total des capitaux propres	1,25 Md	1,24 Md	1,36 Md	1,08 Md	1,07 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,12 Md	2,96 Md	3,05 Md	2,65 Md	2,55 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,42 M	34,39 M	34,3 M	34,4 M	34,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,42 M	34,39 M	34,3 M	34,4 M	34,39 M
Actif net par action	35,97	35,86	39,37	31,19	30,81
Actif corporel net	152 M	170 M	187 M	-37,6 M	-51,1 M
Actif corporel net par action	4,43	4,95	5,45	-1,09	-1,49
Total de la dette	1,17 Md	1,03 Md	990 M	894 M	827 M
Dette nette	669 M	512 M	504 M	722 M	709 M
Dette relative aux PBO non financés	-18 M	-12,6 M	-40 M	-23,4 M	-9 M
Dette relative aux contrats de location	72 M	40 M	31,2 M	43,2 M	40 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	10,2 M	7,1 M	8,5 M	8,8 M	9,6 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	7,9 M	8,8 M	10 M	10,3 M	9,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	13,4 M	13,5 M	11,3 M	15,3 M	33,4 M
Stocks - travaux en cours, total	6,7 M	8,5 M	1,7 M	1,7 M	-
Stocks de produits finis, total	67,4 M	59,6 M	67,8 M	79,3 M	44,1 M
Stocks - Autres	4,6 M	4,4 M	4,4 M	3,9 M	3,4 M
Terres possédées	33,2 M	32,7 M	19,3 M	19,4 M	19,6 M
Machines, total	640 M	41,3 M	43 M	43,6 M	44 M
Employés à temps plein	5,58 k	5,13 k	4,83 k	4,73 k	4,66 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	22,4 M	26,3 M	24,4 M	17,1 M	29,9 M

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	14,1 M	40,4 M	87,8 M	13,3 M	68,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	69,6 M	70,4 M	64,8 M	59 M	55,1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,5 M	4,5 M	6,3 M	7,2 M	6,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	74,1 M	74,9 M	71,1 M	66,2 M	61,6 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	38,4 M	39 M	38,5 M	33,8 M	36,1 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	1,2 M	1 M	1,5 M	2,5 M	1,5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	18,8 M	6,7 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	73,8 M	-900 k	-16,7 M	57,1 M	2,2 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-800 k	-900 k	-1,1 M	-900 k	400 k
Rémunération à base d'actions (CF)	700 k	200 k	500 k	2,3 M	800 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-8,5 M
Autres activités d'exploitation, total	-24,3 M	19,5 M	-27,4 M	13,7 M	-700 k
Variation des créances	-2,1 M	-15,5 M	14,6 M	-2,2 M	-4,6 M
Variation des stocks	-6,8 M	-2,6 M	-15,9 M	-16,6 M	13 M
Variation des dettes fournisseurs	2,2 M	-1 M	5,1 M	-2,8 M	-4,1 M
Variation des revenus collectés avant livraison	5,6 M	-4,3 M	2 M	9,3 M	5,7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	19 M	87,6 M	25,2 M	-17,6 M	-15,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	195 M	256 M	192 M	158 M	157 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-60,1 M	-37,6 M	-	-39,1 M	-52 M
Vente d'immobilisations corporelles	500 k	200 k	1 M	-	-
Acquisitions en espèces	-11,9 M	-8,9 M	-61,2 M	-	-4,8 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	2,7 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-35,7 M	-34,2 M	-77,8 M	-39,3 M	-35,7 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	400 k	-	-	-	-1,3 M
Autres activités d'investissement, total	-11,6 M	-17,3 M	-1,8 M	-9,4 M	-13,4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-118 M	-97,8 M	-140 M	-85,1 M	-107 M
Dette à long terme émise, total	536 M	48,4 M	199 M	20,7 M	90,6 M
Total de la dette émise	536 M	48,4 M	199 M	20,7 M	90,6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-336 M	-157 M	-240 M	-144 M	-125 M
Total de la dette remboursée	-336 M	-157 M	-240 M	-144 M	-125 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-1,2 M	-	-	-100 k
Dividendes ordinaires payés	-27,1 M	-20,9 M	-26,1 M	-290 M	-20,6 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-27,1 M	-20,9 M	-26,1 M	-290 M	-20,6 M
Autres activités de financement, total	600 k	-	-2,7 M	400 k	-3,2 M
Flux de trésorerie de financement	174 M	-131 M	-70,3 M	-413 M	-58,5 M
Ajustements des taux de change	400 k	-11,8 M	-9,5 M	-3,1 M	-1,7 M
Variation nette de la trésorerie	251 M	15,5 M	-27,7 M	-344 M	-10,8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	40,4 M	26,7 M	27,1 M	25,8 M	29,8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	45 M	10,5 M	38,3 M	9,1 M	24,9 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	63,35 M	161 M	106 M	76,14 M	99,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	88,66 M	182 M	122 M	93,39 M	121 M
Variation du fonds de roulement net	40,3 M	-46,1 M	-5 M	23,2 M	-13,2 M
Dette nette émise (remboursée)	201 M	-109 M	-41,5 M	-123 M	-34,6 M

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,75	3,09	2,84	3,26	3,78
Rendement du capital total	4,93	4,01	3,69	4,29	5,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,23	3,33	6,87	1,29	8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,42	2,55	6,11	0,82	7,92
Analyse des marges
Marge brute %	73,56	63,36	62,94	73,09	74,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,71	43,3	43,55	43,32	43,19
Marge d’EBITDA %	20,2	19,68	18,37	18,27	19,24
Marge EBITA %	16,01	15,03	13,92	14,38	15,25
Marge d'EBIT %	15,62	14,59	13,31	13,72	14,64
Marge des activités poursuivies %	1,34	4,02	8,72	1,46	7,9
Marge nette %	1,23	3,92	8,57	1,23	6,47
Net Avail. Pour la marge commune %	0,46	3,06	7,7	0,92	7,76
Marge nette normalisée %	7,35	7,16	7,76	6,33	7,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,54	15,66	10,36	7,04	9,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,76	17,71	11,96	8,64	11,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,38	0,34	0,34	0,38	0,41
Rotation des actifs corporels	5,96	4,66	5,21	6,39	6,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,22	2,09	2,17	2,28	2,29
Rotation des stocks (stock moyen)