Ratios Financiers Qunabox Group Limited

Actions

917 KYG7388C1033

Publicité et marketing

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:04 24/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
127,90 ^HKD	+1,51 %		+9,32 %	+93,79 %

10/03	Le groupe Qunabox passe à une perte de 2024	MT
10/03	Le groupe Qunabox affiche un chiffre d'affaires annuel de 1,34 milliard de RMB	RE

ad9d4ae311c735a.TiB4d52vNtzdpwMC9YCxRZPGrBZ_ZiVpwxbDLZ2QHoE.JUMXMf7wU6qq1mc1qubDFcWOyF4pFkwxpmyJFNOoS8kvYj8TxOZEnezSOw

Données Financières Publiées: QUNABOX GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	502 M	554 M	1,01 Md	1,34 Md
Total Chiffre d'affaires	502 M	554 M	1,01 Md	1,34 Md
Coût des marchandises vendues, total	157 M	219 M	471 M	590 M
Résultat Brut	345 M	335 M	535 M	750 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	218 M	194 M	293 M	385 M
Provision pour créances douteuses	16,18 M	25,7 M	-197 k	34,89 M
Dépenses de R&D	59,01 M	30,11 M	63,25 M	91,54 M
Autres dépenses de fonctionnement	246 k	330 k	878 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	293 M	250 M	357 M	512 M
Résultat d'Exploitation	52,37 M	84,81 M	178 M	238 M
Intérêts payés, total	-5,6 M	-3,28 M	-1,61 M	-11,93 M
Intérêts perçus et revenus des placements	338 k	977 k	238 k	4,21 M
Charges d'intérêt nettes	-5,26 M	-2,31 M	-1,37 M	-7,72 M
Gains (pertes) de change	-	1,57 M	84 k	7,64 M
Autres produits non opérationnels	-184 M	-188 M	-18,23 M	-1,89 Md
EBT, hors éléments non courants	-137 M	-104 M	159 M	-1,65 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	21,42 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-33 k	-1,35 M	-2,04 M	-3,12 M
EBT, elements non courants inclus	-137 M	-105 M	157 M	-1,64 Md
Charge d'impôt	2,8 M	10,89 M	20,13 M	27,02 M
Résultat des activités poursuivies	-139 M	-116 M	137 M	-1,66 Md
Résultat net part du groupe	-139 M	-116 M	137 M	-1,66 Md
Intérêts minoritaires	13 k	32 k	-5,76 M	-9,43 M
Résultat net	-139 M	-116 M	131 M	-1,67 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-139 M	-116 M	131 M	-1,67 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-139 M	-116 M	131 M	-1,67 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,34	-1,11	1,25	-8,4
BPA de base - Activités poursuivies	-1,34	-1,11	1,25	-8,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	104 M	104 M	104 M	199 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,34	-1,11	0,56	-8,4
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,34	-1,11	0,56	-8,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	104 M	104 M	234 M	199 M
BPA de base normalisé	-0,82	-0,62	0,9	-5,24
BPA dilué normalisé	-0,82	-0,62	0,4	-5,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	94,47 M	145 M	234 M	289 M
EBITA	52,37 M	84,81 M	178 M	238 M
EBIT	52,37 M	84,81 M	178 M	238 M
EBITDAR	95,59 M	146 M	235 M	291 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,05	-10,35	12,84	-1,65
Impôts intérieurs courants	2,48 M	15,57 M	22,7 M	32,65 M
Total des impôts courants	2,48 M	15,57 M	22,7 M	32,65 M
Impôts intérieurs différés	325 k	-4,68 M	-2,57 M	-5,63 M
Total des impôts différés	325 k	-4,68 M	-2,57 M	-5,63 M
Résultat net normalisé	-85,39 M	-64,85 M	93,54 M	-1,04 Md
Intérêts sur la dette à long terme	550 k	172 k	68 k	192 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	87,27 M	69,65 M	149 M	230 M
Dépense de marketing	189 M	167 M	239 M	316 M
Dépenses générales et administratives	28,23 M	26,45 M	53,66 M	69,09 M
Dépense en recherche et de développement	59,01 M	30,11 M	63,25 M	91,54 M
Charges locatives nettes, total	1,12 M	1,3 M	1,5 M	2,09 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	28,22 k	14,04 k	219 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,28 M	1,48 M	1,87 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	8,64 M	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,38 M	2,75 M	5,99 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	17,63 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,38 M	2,75 M	14,63 M	17,63 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	192 M	87,34 M	299 M	892 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,01 M	4,22 M	-	33,43 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	273 M
Total des liquidités et VMP	196 M	91,56 M	299 M	1,2 Md
Créances clients, total	243 M	462 M	494 M	510 M
Autres créances	32,65 M	29,63 M	7 k	-2,69 M
Total des créances	276 M	492 M	494 M	507 M
Stocks	20,43 M	32,69 M	27,78 M	11,76 M
Autres actifs à court terme, total	19,69 M	22,55 M	76,79 M	187 M
Total de l'actif circulant	512 M	638 M	898 M	1,9 Md
Immobilisations corporelles brutes	324 M	297 M	279 M	271 M
Amortissements cumulés	-85,67 M	-120 M	-159 M	-132 M
Immobilisations corporelles nettes	239 M	177 M	120 M	139 M
Investissements à long terme	-	-	4 M	4 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3,76 M	8,45 M	11,01 M	16,64 M
Autres actifs à long terme, total	1,95 M	91 k	34,75 M	42,02 M
Total des actifs	756 M	824 M	1,07 Md	2,11 Md
Passifs
Comptes à payer, total	50,87 M	20,79 M	11,45 M	48,75 M
Charges à payer, total	8,99 M	6,6 M	4,86 M	14,33 M
Emprunts à court terme	40,57 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	59,8 M	26,25 M	120 M	427 M
Part à court terme des contrats de location	3,49 M	1,75 M	1,66 M	2,84 M
Impôts sur le revenu à payer	-	13,89 M	21,36 M	38,52 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,03 M	502 k	3,08 M	5,38 M
Autres passifs à court terme	80,45 M	585 k	4,54 M	1,96 M
Total du passif circulant	245 M	70,37 M	167 M	539 M
Dette à long terme	968 M	1,33 Md	1,27 Md	-
Contrats de location à long terme	1,73 M	215 k	528 k	1,97 M
Recettes non acquises Non courantes	1,04 M	720 k	400 k	80 k
Total du passif	1,22 Md	1,4 Md	1,44 Md	541 M
Actions ordinaires, total	7 k	7 k	7 k	18 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-476 M	-592 M	-468 M	-
Résultat global et autres	15,28 M	18,04 M	79,75 M	1,54 Md
Total des fonds propres ordinaires	-461 M	-574 M	-388 M	1,54 Md
Intérêts minoritaires	187 k	155 k	19,88 M	29,31 M
Total des capitaux propres	-460 M	-574 M	-368 M	1,57 Md
Total du passif et des capitaux propres	756 M	824 M	1,07 Md	2,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	104 M	104 M	243 M	263 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	104 M	104 M	104 M	263 M
Actif net par action	-4,41	-5,5	-3,72	5,85
Actif corporel net	-461 M	-574 M	-388 M	1,54 Md
Actif corporel net par action	-4,41	-5,5	-3,72	5,85
Total de la dette	1,07 Md	1,35 Md	1,39 Md	432 M
Dette nette	878 M	1,26 Md	1,09 Md	-766 M
Dette relative aux contrats de location	8,97 M	10,43 M	11,96 M	16,74 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	187 k	155 k	19,88 M	29,31 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6
Stocks de produits finis, total	20,43 M	32,69 M	27,78 M	11,76 M
Machines, total	316 M	292 M	273 M	264 M
Employés à temps plein	-	-	187	186
Backlog de commande	12,32 M	5,22 M	6,23 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-139 M	-116 M	131 M	-1,67 Md
Dépréciation et amortissement - CF	46,78 M	63,28 M	58,03 M	53,81 M
Amortissements et dépréciations, Total	46,78 M	63,28 M	58,03 M	53,81 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	33 k	1,35 M	2,04 M	3,12 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	189 M	191 M	24,09 M	1,88 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	2,38 M	2,75 M	14,63 M	17,63 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	16,04 M	25,64 M	-1,04 M	32,79 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,17 M	21,02 M	19,09 M	26,51 M
Variation des créances	-135 M	-244 M	-31,06 M	-48,8 M
Variation des stocks	-12,56 M	-21,06 M	-1,39 M	13,86 M
Variation des dettes fournisseurs	-11,5 M	-32,34 M	-7,12 M	23,63 M
Variation des revenus collectés avant livraison	641 k	-529 k	2,58 M	2,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-24,5 M	-129 k	-19,09 M	-155 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-68,89 M	-109 M	192 M	173 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-108 M	-416 k	-35,46 M	-46,18 M
Vente d'immobilisations corporelles	2 k	-	203 k	941 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	10,1 M	-	-4 M	-249 M
Autres activités d'investissement, total	800 k	-	-	4,58 M
Flux de trésorerie d'investissement	-96,69 M	-416 k	-39,26 M	-290 M
Dette à court terme émise, total	120 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	174 M	133 M	120 M	520 M
Total de la dette émise	294 M	133 M	120 M	520 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-80 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-150 M	-187 M	-30,29 M	-230 M
Total de la dette remboursée	-150 M	-267 M	-30,29 M	-230 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	436 M
Rachat d'actions ordinaires	-27,72 M	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	186 M	143 M	60 M	-
Autres activités de financement, total	-6,58 M	-3,28 M	-90,43 M	-23,07 M
Flux de trésorerie de financement	295 M	4,94 M	59,22 M	704 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	5,74 M
Variation nette de la trésorerie	130 M	-104 M	212 M	593 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,6 M	3,28 M	1,61 M	11,93 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,46 M	1,66 M	15,23 M	15,49 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-213 M	98,81 M	119 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-211 M	99,82 M	126 M
Variation du fonds de roulement net	-	330 M	48,87 M	48,01 M
Dette nette émise (remboursée)	144 M	-135 M	89,65 M	290 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,71	11,79	9,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,6	12,37	9,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	22,45	-29,04	-277,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	22,43	-27,23	-291,18
Analyse des marges
Marge brute %	68,77	60,45	53,17	55,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	43,33	34,98	29,1	28,76
Marge d’EBITDA %	18,81	26,1	23,24	21,55
Marge EBITA %	10,42	15,32	17,72	17,78
Marge d'EBIT %	10,42	15,32	17,72	17,78
Marge des activités poursuivies %	-27,76	-20,96	13,58	-124,13
Marge nette %	-27,76	-20,96	13,01	-124,83
Net Avail. Pour la marge commune %	-27,76	-20,96	13,01	-124,83
Marge nette normalisée %	-17	-11,71	9,29	-77,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-38,52	9,82	8,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-38,14	9,92	9,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,7	1,06	0,84
Rotation des actifs corporels	-	2,67	6,79	10,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,57	2,11	2,67
Rotation des stocks (stock moyen)	-	8,25	15,59	29,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,09	9,07	5,38	3,54
Quick Ratio	1,92	8,29	4,75	3,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,28	-1,55	1,15	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	232,43	173,29	137,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	44,27	23,41	12,27
Délais de paiement des fournisseurs	-	56,56	12,61	19,2
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	220,14	184,09	130,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-233,28	-236,06	-377,67	27,57
Dette totale / Capital total	175,03	173,5	136,01	21,61
Dette à long terme / Capitaux propres	-210,72	-231,18	-344,62	0,13
Dette à long terme / Capital total	158,1	169,91	124,11	0,1
Dette totale / Total de l'actif	160,9	169,65	134,47	25,67
EBIT / Charges d'intérêt	9,36	25,82	110,73	19,96
EBITDA / Charges d'intérêt	17,71	45,08	146,75	24,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,51	44,96	124,74	20,6
Dette totale / EBITDA	10,83	9,14	5,88	1,48
Dette nette / EBITDA	8,86	8,53	4,61	-2,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-127,18	9,17	6,91	1,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-104	8,55	5,43	-3,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	10,2	81,84	33,06
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-3,14	59,95	40,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	52,98	61,85	23,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-	61,95	110,34	33,5
EBIT, 1 an Croissance %	-	61,95	110,34	33,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-16,79	-217,79	-1,32 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-16,81	-212,86	-1,38 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-24,05	-244,23	-1,22 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-17,03	-150,37	-1,6 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	89,94	6,95	3,24
Stocks, Croissance 1 an	-	60,04	-15	-57,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-25,91	-32,09	16,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	8,95	29,6	97,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	24,6	-32,41	-496,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	24,6	-32,41	-496,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	58,13	-276	-9,6
CAPEX, Croissance 1 an	-	-99,61	8,42 k	30,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-146,34	15,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-147,27	21,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	41,56	55,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	24,47	49,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	57,35	41,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	84,56	67,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	84,56	67,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-1	278,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,1	279,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	4,66	301,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-35,35	174,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	42,53	5,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	16,63	-40,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-29,07	-11,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	18,83	59,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,23	63,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,23	63,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	66,82	26,13
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,59	953,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-25,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-22,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,47
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	45,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	65,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	65,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	128,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	128,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	130,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	84,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-16,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	40,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,57