Flux de Trésorerie Ramsay Générale de Santé

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FR0000044471

Installations et services en soins de santé

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Données Financières Publiées: RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	3,4 Md	3,75 Md	4,02 Md	4,3 Md	4,7 Md
Total Chiffre d'affaires	3,4 Md	3,75 Md	4,02 Md	4,3 Md	4,7 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,29 Md	2,72 Md	2,93 Md	3,13 Md	3,48 Md
Résultat Brut	1,11 Md	1,02 Md	1,09 Md	1,17 Md	1,22 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	260 M	89,4 M	85,9 M	84,6 M	86,2 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	174 M	362 M	372 M	377 M	403 M
Autres dépenses de fonctionnement	518 M	388 M	242 M	312 M	490 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	952 M	839 M	699 M	773 M	980 M
Résultat d'Exploitation	157 M	184 M	389 M	393 M	244 M
Intérêts payés, total	-67,4 M	-136 M	-135 M	-124 M	-156 M
Intérêts perçus et revenus des placements	900 k	1,1 M	1,4 M	1,2 M	10,4 M
Charges d'intérêt nettes	-66,5 M	-135 M	-134 M	-123 M	-146 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-100 k	-
Autres produits non opérationnels	800 k	4,1 M	-13,3 M	16,8 M	-6,7 M
EBT, hors éléments non courants	91,2 M	53,1 M	242 M	287 M	91,7 M
Charges de restructuration	-44,9 M	-8,3 M	-10,6 M	7,3 M	-12,7 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-700 k	-3,8 M	100 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2 M	-	3,5 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	4,8 M	900 k	-200 k	7,5 M	33,2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-13,4 M	-800 k	-
Autres éléments non courants	-4,8 M	-500 k	-117 M	-112 M	-24,6 M
EBT, elements non courants inclus	48,3 M	45,2 M	103 M	185 M	87,7 M
Charge d'impôt	33 M	27,1 M	29,5 M	57,3 M	23,8 M
Résultat des activités poursuivies	15,3 M	18,1 M	73,8 M	128 M	63,9 M
Résultat net part du groupe	15,3 M	18,1 M	73,8 M	128 M	63,9 M
Intérêts minoritaires	-7,1 M	-4,7 M	-8,8 M	-9,4 M	-14,5 M
Résultat net	8,2 M	13,4 M	65 M	118 M	49,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,2 M	13,4 M	65 M	118 M	49,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,2 M	13,4 M	65 M	118 M	49,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	0,12	0,59	1,07	0,45
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	0,12	0,59	1,07	0,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	84,54 M	110 M	110 M	110 M	110 M
Bénéfice net par action - dilué	0,1	0,12	0,59	1,07	0,45
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	0,12	0,59	1,07	0,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	84,54 M	110 M	110 M	110 M	110 M
BPA de base normalisé	0,59	0,26	1,29	1,54	0,39
BPA dilué normalisé	0,59	0,26	1,29	1,54	0,39
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	312 M	225 M	761 M	414 M	407 M
EBITA	157 M	184 M	389 M	393 M	266 M
EBIT	157 M	184 M	389 M	393 M	244 M
EBITDAR	572 M	314 M	847 M	499 M	493 M
Taux d’imposition effectif (%)	68,32	59,96	28,56	30,96	27,14
Total des impôts courants	35,2 M	33,6 M	42,5 M	51,5 M	20,6 M
Total des impôts différés	-2,2 M	-6,1 M	-13 M	5,7 M	3,2 M
Résultat net normalisé	49,9 M	28,49 M	142 M	170 M	42,81 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,3 M	71,6 M	71,1 M	72,3 M	75,3 M
Provisions de pension	4,9 M	1,8 M	1,6 M	1,5 M	3,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	260 M	89,4 M	85,9 M	84,6 M	86,2 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	84,66 M	32,53 M	23,82 M	21,57 M	26,92 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	175 M	56,87 M	62,08 M	63,03 M	59,28 M

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	368 M	538 M	608 M	132 M	352 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	9,7 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	378 M	538 M	608 M	132 M	352 M
Créances clients, total	360 M	312 M	320 M	419 M	509 M
Autres créances	8,6 M	6,3 M	3,2 M	2,8 M	29,2 M
Total des créances	368 M	318 M	323 M	422 M	539 M
Stocks	98,9 M	108 M	111 M	111 M	118 M
Autres actifs à court terme, total	237 M	587 M	426 M	590 M	357 M
Total de l'actif circulant	1,08 Md	1,55 Md	1,47 Md	1,26 Md	1,37 Md
Immobilisations corporelles brutes	3,07 Md	5,16 Md	5,32 Md	5,58 Md	5,09 Md
Amortissements cumulés	-1,97 Md	-2,16 Md	-2,33 Md	-2,57 Md	-2,05 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,11 Md	3 Md	3 Md	3,01 Md	3,04 Md
Investissements à long terme	1,4 M	8,8 M	9 M	16,5 M	16,6 M
Goodwill	1,67 Md	1,74 Md	1,76 Md	2,07 Md	2,06 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	264 M	246 M	241 M	245 M	214 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	54,2 M
Actifs d'impôts différés à long terme	146 M	91,4 M	125 M	94,7 M	106 M
Autres actifs à long terme, total	86,3 M	80,4 M	76,9 M	103 M	99,6 M
Total des actifs	4,36 Md	6,71 Md	6,68 Md	6,79 Md	6,96 Md
Passifs
Comptes à payer, total	266 M	342 M	344 M	411 M	472 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	1,8 M	3,2 M	2,8 M	3,4 M	3,4 M
Part à court terme de la dette à long terme	24,3 M	21,6 M	35,3 M	32 M	55,4 M
Part à court terme des contrats de location	43,3 M	190 M	199 M	196 M	214 M
Impôts sur le revenu à payer	4 M	3,9 M	26,2 M	29 M	10,6 M
Passif d'impôt différé Courant	14,8 M	20 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	607 M	1,02 Md	944 M	814 M	738 M
Total du passif circulant	961 M	1,6 Md	1,55 Md	1,49 Md	1,49 Md
Dette à long terme	1,81 Md	1,75 Md	1,69 Md	1,76 Md	1,89 Md
Contrats de location à long terme	171 M	1,97 Md	1,94 Md	1,92 Md	1,93 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	133 M	137 M	158 M	116 M	105 M
Passif d'impôt différé Non courant	113 M	29,7 M	51,2 M	39,7 M	52,8 M
Autres passifs non courants	138 M	181 M	190 M	222 M	208 M
Total du passif	3,32 Md	5,68 Md	5,58 Md	5,55 Md	5,68 Md
Actions ordinaires, total	82,7 M	82,7 M	82,7 M	82,7 M	82,7 M
Primes d'émissions d'actions	611 M	611 M	611 M	611 M	611 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,2 M	13,4 M	65 M	118 M	49,4 M
Résultat global et autres	294 M	305 M	311 M	400 M	503 M
Total des fonds propres ordinaires	996 M	1,01 Md	1,07 Md	1,21 Md	1,25 Md
Intérêts minoritaires	42,8 M	24,7 M	28,4 M	26,3 M	31 M
Total des capitaux propres	1,04 Md	1,04 Md	1,1 Md	1,24 Md	1,28 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,36 Md	6,71 Md	6,68 Md	6,79 Md	6,96 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	110 M	110 M	110 M	110 M	110 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	110 M	110 M	110 M	110 M	110 M
Actif net par action	9,02	9,17	9,7	10,98	11,29
Actif corporel net	-943 M	-968 M	-934 M	-1,1 Md	-1,03 Md
Actif corporel net par action	-8,54	-8,78	-8,46	-9,94	-9,34
Total de la dette	2,05 Md	3,94 Md	3,87 Md	3,92 Md	4,09 Md
Dette nette	1,67 Md	3,4 Md	3,26 Md	3,78 Md	3,74 Md
Dette relative aux PBO non financés	133 M	137 M	158 M	104 M	71,8 M
Dette relative aux contrats de location	2,08 Md	715 M	687 M	677 M	690 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	42,8 M	24,7 M	28,4 M	26,3 M	31 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	300 k	300 k	300 k	200 k	200 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	6	6	6	6
Stocks - Autres	-	109 M	114 M	120 M	126 M
Terres possédées	139 M	103 M	101 M	91,7 M	91,2 M
Bâtiments, total	1,35 Md	1,2 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,21 Md
Machines, total	1,14 Md	925 M	943 M	1,02 Md	1,62 Md
Employés à temps plein	35,79 k	34,13 k	32,62 k	36 k	35,88 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	11,3 M	19,4 M	24,4 M	22,5 M	57,4 M

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	8,2 M	13,4 M	65 M	118 M	49,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	156 M	341 M	339 M	348 M	372 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	21,7 M
Amortissements et dépréciations, Total	156 M	341 M	339 M	348 M	394 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	23,2 M	26,6 M	43,9 M	29,4 M	9,5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-4,8 M	-900 k	200 k	-7,5 M	-4,5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2 M	-	-3,5 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	700 k	-32,6 M	-9 M	-1,2 M	10,6 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	100 k	-
Autres activités d'exploitation, total	58,3 M	78,4 M	168 M	113 M	86,7 M
Variation des créances	-120 M	44,3 M	-20,7 M	-76,4 M	-39,3 M
Variation des stocks	-4,9 M	-14,2 M	-4,5 M	1,1 M	-7,5 M
Variation des dettes fournisseurs	12,2 M	46,5 M	1,4 M	59,2 M	-64,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	87,4 M	227 M	72,7 M	-322 M	165 M
Flux de trésorerie d'exploitation	214 M	730 M	652 M	262 M	599 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-178 M	-169 M	-176 M	-194 M	-172 M
Vente d'immobilisations corporelles	21,3 M	4,6 M	2,5 M	18,2 M	7,1 M
Acquisitions en espèces	-824 M	-23,7 M	-73,6 M	-297 M	-12,7 M
cession totale ou partielle d'une activité	65,2 M	1,1 M	65,5 M	1 M	1,3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	400 k	500 k	600 k	700 k	1,1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-915 M	-186 M	-181 M	-471 M	-175 M
Dette à long terme émise, total	1,31 Md	200 k	1,56 Md	200 M	201 M
Total de la dette émise	1,31 Md	200 k	1,56 Md	200 M	201 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-700 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,02 Md	-240 M	-1,81 Md	-325 M	-234 M
Total de la dette remboursée	-1,03 Md	-240 M	-1,81 Md	-325 M	-234 M
Émission d'actions ordinaires	558 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-78,4 M	-137 M	-137 M	-139 M	-164 M
Flux de trésorerie de financement	763 M	-377 M	-391 M	-264 M	-197 M
Ajustements des taux de change	-900 k	3,6 M	-10,2 M	-3,1 M	-6,7 M
Variation nette de la trésorerie	60,5 M	170 M	70,1 M	-476 M	220 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	59,4 M	130 M	124 M	124 M	156 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	28 M	39,9 M	21,2 M	41,7 M	34 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	122 M	425 M	444 M	29,24 M	361 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	159 M	505 M	517 M	107 M	459 M
Variation du fonds de roulement net	-65,5 M	-196 M	-78,7 M	322 M	-75,2 M
Dette nette émise (remboursée)	284 M	-240 M	-253 M	-125 M	-33,3 M

Période Fiscale: Juin	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,86	2,08	3,63	3,65	2,22
Rendement du capital total	4,03	2,85	4,89	4,85	2,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,97	1,74	6,91	10,94	5,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,12	1,33	6,24	10,37	4,02
Analyse des marges
Marge brute %	32,59	27,32	27,05	27,11	26,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,65	2,39	2,14	1,97	1,83
Marge d’EBITDA %	9,19	6	18,91	9,63	8,66
Marge EBITA %	4,61	4,91	9,67	9,13	5,66
Marge d'EBIT %	4,61	4,91	9,67	9,13	5,2
Marge des activités poursuivies %	0,45	0,48	1,83	2,97	1,36
Marge nette %	0,24	0,36	1,62	2,75	1,05
Net Avail. Pour la marge commune %	0,24	0,36	1,62	2,75	1,05
Marge nette normalisée %	1,47	0,76	3,54	3,95	0,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,59	11,35	11,04	0,68	7,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,69	13,47