Flux de Trésorerie RaQualia Pharma Inc.

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4579

JP3967150008

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
458,00 ^JPY	-3,78 %		-6,72 %	-54,65 %

15/05	RaQualia Pharma Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
13/02	RaQualia Pharma Inc. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: RAQUALIA PHARMA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,78 Md	2,92 Md	1,9 Md	3,11 Md	3,98 Md
Total Chiffre d'affaires	2,78 Md	2,92 Md	1,9 Md	3,11 Md	3,98 Md
Coût des marchandises vendues, total	321 M	231 M	245 M	625 M	712 M
Résultat Brut	2,46 Md	2,69 Md	1,66 Md	2,48 Md	3,27 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	615 M	566 M	615 M	782 M	893 M
Dépenses de R&D	1,13 Md	1,25 Md	1,37 Md	1,7 Md	1,6 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	5 M	6 M	6 M	7 M	7 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	203 M	285 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,75 Md	1,82 Md	1,99 Md	2,7 Md	2,78 Md
Résultat d'Exploitation	708 M	867 M	-337 M	-213 M	483 M
Intérêts payés, total	-1 M	-6 M	-7 M	-42 M	-59 M
Intérêts perçus et revenus des placements	22 M	13 M	9 M	8 M	26 M
Charges d'intérêt nettes	21 M	7 M	2 M	-34 M	-33 M
Gains (pertes) de change	145 M	43 M	52 M	38 M	-40 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	-17 M	11 M	-130 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	873 M	900 M	-272 M	-339 M	411 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	16 M	-35 M	-	4 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-10 M	3 M	-22 M	-23 M	26 M
Autres éléments non courants	-	-18 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	879 M	850 M	-294 M	-358 M	437 M
Charge d'impôt	124 M	127 M	29 M	137 M	164 M
Résultat des activités poursuivies	755 M	723 M	-323 M	-495 M	273 M
Résultat net part du groupe	755 M	723 M	-323 M	-495 M	273 M
Résultat net	755 M	723 M	-323 M	-495 M	273 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	755 M	723 M	-323 M	-495 M	273 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	755 M	723 M	-323 M	-495 M	273 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	36,03	34,48	-14,95	-22,87	11,52
BPA de base - Activités poursuivies	36,03	34,48	-14,95	-22,87	11,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,95 M	20,97 M	21,61 M	21,64 M	23,69 M
Bénéfice net par action - dilué	36,03	34,47	-14,95	-22,87	11,36
BPA dilué - Activités poursuivies	36,03	34,47	-14,95	-22,87	11,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,97 M	20,98 M	21,61 M	21,64 M	24,05 M
BPA de base normalisé	26,04	26,82	-7,87	-9,79	10,84
BPA dilué normalisé	26,02	26,81	-7,87	-9,79	10,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	849 M	1,01 Md	-162 M	188 M	970 M
EBITA	708 M	867 M	-337 M	-10 M	768 M
EBIT	708 M	867 M	-337 M	-213 M	483 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,11	14,94	-9,86	-38,27	37,53
Résultat net normalisé	546 M	562 M	-170 M	-212 M	257 M
Provisions de pension	10 M	10 M	14 M	15 M	14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	63 M	84 M	82 M
Dépense en recherche et de développement	1,13 Md	1,25 Md	1,37 Md	1,7 Md	1,6 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,34 Md	3,68 Md	3,71 Md	3,34 Md	3,24 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	313 M	250 M	49 M	1 M	3 M
Total des liquidités et VMP	2,66 Md	3,92 Md	3,76 Md	3,34 Md	3,24 Md
Créances clients, total	1,2 Md	602 M	603 M	689 M	1,93 Md
Total des créances	1,2 Md	602 M	603 M	689 M	1,93 Md
Stocks	10 M	8 M	147 M	167 M	159 M
Dépenses payées d'avance	90 M	108 M	188 M	193 M	165 M
Autres actifs à court terme, total	40 M	179 M	255 M	148 M	187 M
Total de l'actif circulant	4 Md	4,82 Md	4,96 Md	4,54 Md	5,68 Md
Immobilisations corporelles nettes	299 M	391 M	573 M	529 M	436 M
Investissements à long terme	897 M	1,02 Md	1,31 Md	607 M	598 M
Goodwill	-	-	-	3,86 Md	3,7 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	33 M	24 M	30 M	37 M	32 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	5 M	78 M	64 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	-	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	5,23 Md	6,26 Md	6,87 Md	9,66 Md	10,51 Md
Passifs
Comptes à payer, total	45 M	128 M	54 M	59 M	73 M
Charges à payer, total	63 M	60 M	54 M	69 M	58 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	2 M	12 M	512 M	512 M
Part à court terme des contrats de location	21 M	42 M	64 M	69 M	78 M
Impôts sur le revenu à payer	230 M	237 M	178 M	221 M	320 M
Autres passifs à court terme	41 M	24 M	27 M	257 M	234 M
Total du passif circulant	400 M	493 M	389 M	1,19 Md	1,28 Md
Dette à long terme	-	9 M	39 M	2,65 Md	2,14 Md
Contrats de location à long terme	17 M	167 M	251 M	218 M	171 M
Passif d'impôt différé Non courant	16 M	2 M	-	-	-
Autres passifs non courants	15 M	89 M	73 M	28 M	35 M
Total du passif	448 M	760 M	752 M	4,08 Md	3,62 Md
Actions ordinaires, total	2,26 Md	2,26 Md	2,67 Md	2,72 Md	3,24 Md
Primes d'émissions d'actions	2,45 Md	2,46 Md	2,86 Md	2,91 Md	3,43 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	49 M	773 M	449 M	-45 M	227 M
Résultat global et autres	35 M	4 M	146 M	-14 M	-2 M
Total des fonds propres ordinaires	4,79 Md	5,5 Md	6,12 Md	5,57 Md	6,9 Md
Total des capitaux propres	4,79 Md	5,5 Md	6,12 Md	5,57 Md	6,9 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,23 Md	6,26 Md	6,87 Md	9,66 Md	10,51 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,96 M	21,6 M	21,62 M	21,84 M	26,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,95 M	20,98 M	21,62 M	21,84 M	24,46 M
Actif net par action	228,43	262,05	282,98	255,1	281,91
Actif corporel net	4,75 Md	5,47 Md	6,09 Md	1,67 Md	3,16 Md
Actif corporel net par action	226,86	260,9	281,6	76,43	129,32
Total de la dette	38 M	220 M	366 M	3,45 Md	2,9 Md
Dette nette	-2,62 Md	-3,7 Md	-3,4 Md	109 M	-344 M
Stocks - matières premières, total	10 M	7 M	146 M	166 M	159 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	1 M	1 M	-
Stocks - Autres	-	1 M	-	-	-
Employés à temps plein	67	65	67	85	85

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	880 M	851 M	-294 M	-357 M	437 M
Dépréciation et amortissement - CF	141 M	147 M	175 M	198 M	202 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	203 M	285 M
Amortissements et dépréciations, Total	141 M	147 M	175 M	401 M	487 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-16 M	35 M	-	-3 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-81 M	-203 M	-128 M	-100 M	-131 M
Variation des créances	-674 M	603 M	-	-85 M	-1,24 Md
Variation des stocks	-4 M	2 M	-139 M	3 M	7 M
Variation des dettes fournisseurs	136 M	111 M	-134 M	-98 M	76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-16 M	-66 M	-198 M	419 M	9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	366 M	1,48 Md	-718 M	180 M	-354 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-92 M	-31 M	-205 M	-96 M	-67 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-3,88 Md	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-13 M	-	-17 M	-19 M	-7 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-174 M	-15 M	90 M	158 M	200 M
Autres activités d'investissement, total	-	-1 M	-3 M	171 M	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-279 M	-47 M	-135 M	-3,66 Md	124 M
Dette à court terme émise, total	10 M	-	-	400 M	-
Dette à long terme émise, total	-	13 M	50 M	3,36 Md	-
Total de la dette émise	10 M	13 M	50 M	3,76 Md	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-10 M	-	-	-400 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2 M	-11 M	-387 M	-512 M
Total de la dette remboursée	-10 M	-2 M	-11 M	-787 M	-512 M
Émission d'actions ordinaires	1 M	4 M	805 M	80 M	1,02 Md
Autres activités de financement, total	-17 M	-44 M	-51 M	-68 M	-129 M
Flux de trésorerie de financement	-16 M	-29 M	793 M	2,98 Md	378 M
Ajustements des taux de change	109 M	35 M	45 M	-20 M	-45 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	1 M	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	179 M	1,44 Md	-14 M	-522 M	102 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	6 M	6 M	42 M	59 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	76 M	183 M	109 M	100 M	138 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	64,88 M	1,17 Md	-694 M	416 M	-485 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	65,5 M	1,18 Md	-690 M	442 M	-448 M
Variation du fonds de roulement net	413 M	-518 M	432 M	-289 M	1,16 Md
Dette nette émise (remboursée)	0	11 M	39 M	2,97 Md	-512 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,33	9,43	-3,21	-1,61	2,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,97	10,28	-3,45	-1,72	3,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,17	14,06	-5,56	-8,47	4,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,17	14,06	-5,56	-8,47	4,38
Analyse des marges
Marge brute %	88,44	92,08	87,11	79,88	82,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,15	19,4	32,35	25,17	22,44
Marge d’EBITDA %	30,58	34,75	-8,52	6,05	24,38
Marge EBITA %	25,5	29,71	-17,73	-0,32	19,3
Marge d'EBIT %	25,5	29,71	-17,73	-6,86	12,14
Marge des activités poursuivies %	27,2	24,78	-16,99	-15,93	6,86
Marge nette %	27,2	24,78	-16,99	-15,93	6,86
Net Avail. Pour la marge commune %	27,2	24,78	-16,99	-15,93	6,86
Marge nette normalisée %	19,66	19,28	-8,94	-6,82	6,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,34	40,17	-36,51	13,38	-12,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,36	40,3	-36,28	14,22	-11,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,59	0,51	0,29	0,38	0,39
Rotation des actifs corporels	8,8	8,46	3,94	5,64	8,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,2	3,23	3,16	4,81	3,04
Rotation des stocks (stock moyen)	40,12	25,67	3,16	3,98	4,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,01	9,78	12,74	3,82	4,46
Quick Ratio	9,66	9,18	11,22	3,4	4,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,92	3	-1,85	0,15	-0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	114,06	113,01	115,68	76,1	120,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	9,1	14,22	115,46	91,94	83,56
Délais de paiement des fournisseurs	48,85	137,87	86,5	32,06	34,22
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	74,31	-10,64	144,64	135,98	169,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,79	4	5,98	61,93	42,04
Dette totale / Capital total	0,79	3,85	5,64	38,24	29,6
Dette à long terme / Capitaux propres	0,36	3,2	4,74	51,5	33,49
Dette à long terme / Capital total	0,35	3,08	4,47	31,8	23,58
Dette totale / Total de l'actif	8,56	12,15	10,94	42,3	34,42
EBIT / Charges d'intérêt	708	144,5	-48,14	-5,07	8,19
EBITDA / Charges d'intérêt	849	169	-23,14	4,48	16,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	757	163,83	-52,43	2,19	15,31
Dette totale / EBITDA	0,04	0,22	-2,26	18,35	2,99
Dette nette / EBITDA	-3,09	-3,65	20,97	0,58	-0,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,05	0,22	-1	37,5	3,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,46	-3,77	9,26	1,18	-0,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	150,77	5,12	-34,85	63,44	28,07
Résultat brut, Croissance 1 an	153,35	9,45	-38,37	49,88	31,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-334,53	19,43	-115,98	-216,05	415,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-245,68	22,46	-138,87	-97,03	-7,78 k
EBIT, 1 an Croissance %	-245,68	22,46	-138,87	-36,8	-326,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-224,59	-4,24	-144,67	53,25	-155,15
Résultat net, Croissance 1 an	-224,59	-4,24	-144,67	53,25	-155,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-265,65	3,09	-130,22	24,63	-221,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-224,57	-4,34	-143,37	53	-149,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	127,36	-50,04	0,17	14,26	179,83
Stocks, Croissance 1 an	66,67	-20	1,74 k	13,61	-4,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,94	30,77	46,55	-7,68	-17,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,12	19,55	9,81	40,52	8,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,54	15,15	11,26	-72,59	89,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,38	14,86	11,32	-8,96	23,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-226,64	304,37	-148,51	-125,07	-296,67
CAPEX, Croissance 1 an	-38,26	-66,3	561,29	-53,17	-30,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-131,84	1,71 k	-159,21	-159,89	-216,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-132,15	1,7 k	-158,65	-164,07	-201,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	27,71	62,36	-17,25	3,19	44,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	30,57	66,52	-17,87	-3,89	40,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	161,66	67,36	-56,32	-56,94	144,7
EBITA, 2 ans CAGR %	565,21	33,56	-31,01	-89,26	50,96
EBIT, 2 ans CAGR %	565,21	33,56	-31,01	-50,43	19,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,13 k	9,23	-34,59	-17,26	-8,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,13 k	9,23	-34,59	-17,26	-8,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	616,61	30,68	-44,18	-38,63	22,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,12 k	9,16	-35,59	-18,54	-12,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	27,01	6,58	-29,26	6,98	78,81
Stocks, CAGR sur 2 ans	41,42	15,47	283,41	356,89	4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,8	8,52	38,43	16,32	-12,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,03	21,32	14,58	24,22	23,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,79	17,32	13,18	-44,78	-27,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,79	17,1	13,07	0,67	6,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,9	126,3	40,06	-65,13	-29,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	13,83	-54,39	49,27	75,98	-42,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-69,31	139,85	227,07	-40,45	-16,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-69,17	140,23	224,48	-38,7	-19,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	55,1	19,69	19,75	3,83	10,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	55,34	23,11	19,56	0,37	6,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,68	101,47	-23,51	-39,5	-1,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-13	278,41	-11,49	-75,83	-3,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-13	278,41	-11,49	-32,99	-17,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,9	424,88	-18,92	-13,13	-27,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,9	424,88	-18,92	-13,13	-27,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,41	275,49	-19,79	-27,04	-22,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,72	421,64	-19,75	-14,06	-30,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-6,94	4,4	-17	47,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	18,56	16,96	190,44	155,61	170,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,93	16,39	19,95	20,95	3,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,91	8,97	17,36	22,64	18,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,52	6,06	15,27	-29,45	-16,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,46	5,97	15,14	5,19	7,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,16	40,82	35,44	-21,07	-37,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-24,53	-24,14	11,22	1,43	29,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,19	19,38	50,46	85,73	-25,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-23,94	19,5	50,14	88,95	-27,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	15,51	20,64	12,79	29,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	16,17	20,38	11,5	27,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	73,23	-29,8	8,68	21,79
EBITA, 5 ans CAGR %	-	42,03	-20,71	-8,97	9,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-	42,03	-20,71	67,82	-0,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	65,63	-21,79	150,68	-14,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	65,63	-21,79	150,68	-14,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	63,09	-23,89	81,95	-4,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	63,1	-22,71	148,2	-17,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	6,09	-	-1,6	29,47
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	9,86	89,6	101,72	92,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	12,71	12,57	16,36	5,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	4,32	11,14	14,83	19,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	2,32	9,75	-18,31	-4,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	2,38	9,67	3,82	11,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	36,97	12,24	-19,43	4,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-18,83	-0,86	6,22	-14,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	36,05	-9,62	18,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	35,88	-8,5	17,07