RAS AL KHAIMAH NATIONAL INSURANCE COMPANY

Compte de Résultat Ras Al Khaimah National Insurance Company

Actions

RAKNIC

AER000501018

Compagnies d'assurance immobilière

Marché Fermé - Abu Dhabi Securities Exchange Autres places de cotation 03:05:00 20/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,300 ^AED	0,00 %		0,00 %	0,00 %

18/04	Les actions émiraties clôturent en hausse ; les PMI mondiaux flash devraient être au centre de l'attention	MT
18/04	RAK Insurance reprend ses activités boursières à la Bourse d'Abu Dhabi	MT

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Données Financières Publiées: RAS AL KHAIMAH NATIONAL INSURANCE COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus des primes et des rentes	361 M	275 M	264 M	261 M	289 M
Total des revenus d'intérêts et de dividendes	9,11 M	9,43 M	9,69 M	25,15 M	16,48 M
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	2,37 M	5,89 M	45,08 k	385 k	-231 k
Autres recettes, total	20,85 M	19,92 M	22,28 M	3,14 M	3,32 M
Total Chiffre d'affaires	393 M	310 M	296 M	290 M	309 M
Avantages de la politique	231 M	167 M	184 M	261 M	195 M
Frais d'acquisition et de souscription des polices, total	81,79 M	76,34 M	79,74 M	-	83,66 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	52,07 M	55,28 M	59,27 M	408 k	411 k
Provision pour créances douteuses	16,07 M	188 k	7,25 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,49 M	-	-	14,1 M	12,65 M
Total des dépenses de fonctionnement	384 M	299 M	331 M	275 M	292 M
Résultat d'Exploitation	9,7 M	11,84 M	-34,97 M	14,54 M	16,93 M
Autres produits non opérationnels	-42,49 k	-1,37 M	-928	-	-
EBT, hors éléments non courants	9,66 M	10,47 M	-34,97 M	14,54 M	16,93 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,82 M	1,5 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	13,48 M	10,47 M	-34,97 M	14,54 M	16,93 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	1,49 M
Résultat des activités poursuivies	13,48 M	10,47 M	-34,97 M	14,54 M	15,44 M
Résultat net part du groupe	13,48 M	10,47 M	-34,97 M	14,54 M	15,44 M
Résultat net	13,48 M	10,47 M	-34,97 M	14,54 M	15,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,48 M	10,47 M	-34,97 M	14,54 M	15,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,48 M	10,47 M	-34,97 M	14,54 M	15,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	0,09	-0,29	0,12	0,13
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	0,09	-0,29	0,12	0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	121 M	121 M	121 M	121 M	121 M
Bénéfice net par action - dilué	0,11	0,09	-0,29	0,12	0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	0,09	-0,29	0,12	0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	121 M	121 M	121 M	121 M	121 M
BPA de base normalisé	0,05	0,05	-0,18	0,07	0,09
BPA dilué normalisé	0,05	0,05	-0,18	0,07	0,09
Dividende par action	0,08	0,08	-	-	-
Ratio de distribution	-	92,65	-27,74	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,67 M	13 M	-34,11 M	15,25 M	17,29 M
EBITA	9,7 M	11,84 M	-34,97 M	14,54 M	16,93 M
EBIT	9,7 M	11,84 M	-34,97 M	14,54 M	16,93 M
EBITDAR	12,38 M	14,15 M	-32,96 M	15,65 M	17,69 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	8,79
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	1,49 M
Total des impôts courants	-	-	-	-	1,49 M
Résultat net normalisé	6,04 M	6,54 M	-21,86 M	9,09 M	10,58 M
Provisions de pension	942 k	1,14 M	1,71 M	1,26 M	1,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	239 k	315 k	349 k	4,54 k	11,17 k
Dépense de marketing	239 k	315 k	349 k	4,54 k	11,17 k
Dépenses générales et administratives	51,12 M	53,81 M	57,77 M	-	-
Charges locatives nettes, total	713 k	1,15 M	1,15 M	403 k	399 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Investissements en titres de créance	-	42,2 M	106 M	131 M	218 M
Investissements en titres de participation et en titres privilégiés, total	-	734 k	1,99 M	3,84 M	4,03 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Propriété immobilière	15,3 M	-	-	-	-
Total des autres investissements	253 M	192 M	217 M	181 M	94,66 M
Total des investissements	268 M	235 M	325 M	317 M	317 M
Trésorerie et équivalents	29,68 M	57,39 M	9,63 M	28,51 M	118 M
Réassurance à recouvrer - (IS)	192 M	257 M	200 M	176 M	232 M
Autres créances - (Modèle d'assurance)	131 M	128 M	102 M	1,76 M	6,01 M
Frais d'acquisition différés - (BS)	24,09 M	23,23 M	18,16 M	-	-
Immobilisations corporelles brutes	14,55 M	10,89 M	10,3 M	9,42 M	8,93 M
Amortissements cumulés	-12,05 M	-8,95 M	-9,02 M	-8,93 M	-8,17 M
Immobilisations corporelles nettes	2,5 M	1,94 M	1,27 M	485 k	756 k
Autres immobilisations incorporelles, total	7,86 M	6,62 M	5,64 M	4,47 M	3,74 M
Liquidités soumises à restrictions	10 M	10 M	10 M	10 M	10 M
Autres actifs à court terme, total	10,01 M	7,12 M	5,84 M	2,77 M	3,6 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	950 k	70,2 M	50,7 M	62,59 M	83,72 M
Total des actifs	677 M	797 M	728 M	603 M	774 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	556 k	663 k
Charges à payer, total	35,1 M	38,74 M	28,73 M	10,56 M	2 M
Engagements en matière d'assurance et de rentes	38,35 M	32,69 M	25,24 M	365 M	480 M
Réclamations non payées	137 M	193 M	182 M	-	-
Primes non acquises	193 M	205 M	176 M	-	-
Reinsurance Payable - (BS)	27,59 M	42,18 M	55,93 M	1,4 M	27,92 M
Emprunts à court terme	-	33,06 M	50 M	59,38 M	74,91 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	1,53 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,95 M	1,93 M	21,73 M	-	1,34 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	8,32 M	8,19 M	6,26 M	6,35 M	6,76 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	148 k
Autres passifs non courants	32,88 M	38,88 M	38,08 M	973 k	2,33 M
Total du passif	474 M	594 M	584 M	444 M	597 M
Actions ordinaires, total	121 M	121 M	121 M	121 M	121 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	80,2 M	80,42 M	34,82 M	43,71 M	57,75 M
Résultat global et autres	1,6 M	963 k	-11,15 M	-5,43 M	-2,15 M
Total des fonds propres ordinaires	203 M	203 M	145 M	160 M	177 M
Total des capitaux propres	203 M	203 M	145 M	160 M	177 M
Total du passif et des capitaux propres	677 M	797 M	728 M	603 M	774 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	121 M	121 M	121 M	121 M	121 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	121 M	121 M	121 M	121 M	121 M
Actif net par action	1,67	1,67	1,2	1,32	1,46
Actif corporel net	195 M	196 M	139 M	155 M	173 M
Actif corporel net par action	1,61	1,62	1,15	1,28	1,43
Total de la dette	0	33,06 M	50 M	59,38 M	74,91 M
Dette nette	-29,68 M	-24,34 M	40,37 M	30,88 M	-42,6 M
Dette relative aux contrats de location	5,71 M	9,19 M	9,21 M	3,23 M	3,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	14,55 M	10,89 M	10,3 M	9,42 M	8,93 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	13,48 M	10,47 M	-34,97 M	14,54 M	15,44 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,97 M	1,16 M	863 k	709 k	366 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,97 M	1,16 M	863 k	709 k	366 k
Amortissement des charges différées, total	1,48 M	1,48 M	1,52 M	1,51 M	1,61 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-3,82 M	-4,81 M	-121 k	-	-62,86 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,09 M	-830 k	229 k	-390 k	-91,4 k
Total des dépréciations d'actifs	16,18 M	1,57 M	7,25 M	5,92 M	-
Frais d'acquisition différés - (CF)	9,21 M	860 k	5,07 M	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	3,83 M
Variation des créances	75,07 M	-7,35 M	46,24 M	-	-
Réassurance à recouvrer - (CF)	50,04 M	-51,18 M	25,01 M	-51,58 M	-31,72 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-5,37 M	-3,68 M	-5,64 M	-	-
Variation des réserves d'assurance / du passif	-154 M	91,86 M	-21,25 M	33,94 M	114 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-350 k	-3,99 M	397	-2,68 M	-8,67 M
Autres activités opérationnelles	-9,08 M	-10,36 M	-10,38 M	-16,69 M	-15,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,69 M	25,22 M	13,8 M	-14,72 M	79,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,39 M	-560 k	-235 k	-142 k	-636 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	7,42 k	128 k	-	62,91 k
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-245 k	-538 k	-646 k	-876 k
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-111 k	20,02 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	70,15 k	-48,63 M	-81,41 M	8,49 M	-22,34 M
Autres activités d'investissement, total	11,15 M	8,54 M	13,25 M	16,51 M	17,78 M
Flux de trésorerie d'investissement	9,72 M	-20,87 M	-68,81 M	24,21 M	-6,01 M
Dette à court terme émise, total	-	33,06 M	50 M	9,38 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	15,53 M
Total de la dette émise	-	33,06 M	50 M	9,38 M	15,53 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-33,06 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-33,06 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-9,7 M	-9,7 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-9,7 M	-9,7 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	23,35 M	7,24 M	9,38 M	15,53 M
Variation nette de la trésorerie	2,03 M	27,71 M	-47,76 M	18,88 M	89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	718 k	2,27 M	869 k
Dette nette émise / remboursée	-	33,06 M	16,94 M	9,38 M	15,53 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	11,78 M	39,18 M	53,84 M	-47,53 M	25,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	11,78 M	39,18 M	53,84 M	-47,53 M	25,82 M
Variation du fonds de roulement net	-3,65 M	-29,95 M	-74,1 M	58,05 M	-14,78 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,81	1	-2,87	1,56	1,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,08	3,37	-10,15	4,44	4,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,85	5,16	-20,12	9,69	9,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,85	5,16	-20,12	9,69	9,18
Analyse des marges
Marge brute %	20,42	21,68	10,67	10,02	9,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,24	17,81	20,05	0,14	0,13
Marge d’EBITDA %	2,97	4,19	-11,54	5,26	5,6
Marge EBITA %	2,47	3,81	-11,83	5,02	5,48
Marge d'EBIT %	2,47	3,81	-11,83	5,02	5,48
Marge des activités poursuivies %	3,43	3,37	-11,83	5,02	5
Marge nette %	3,43	3,37	-11,83	5,02	5
Net Avail. Pour la marge commune %	3,43	3,37	-11,83	5,02	5
Marge nette normalisée %	1,53	2,11	-7,39	3,14	3,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,99	12,62	18,21	-16,4	8,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,99	12,62	18,21	-16,4	8,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,52	0,42	0,39	0,5	0,45
Rotation des actifs corporels	105,59	139,55	183,86	330,04	498,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,64	2,46	3	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,97	0,91	0,64	0,66	0,87
Quick Ratio	0,4	0,35	0,22	0,09	0,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,05	0,03	-0,04	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	138,48	148,22	121,83	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	226,5	300,36	326,97	391,14	397,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	16,31	34,5	37,22	42,35
Dette totale / Capital total	-	14,02	25,65	27,12	29,75
Dette totale / Total de l'actif	70	74,57	80,1	73,56	77,15
Dette totale / EBITDA	-	2,54	-1,47	3,89	4,33
Dette nette / EBITDA	-2,54	-1,87	-1,18	2,02	-2,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	2,66	-1,46	3,93	4,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,89	-1,96	-1,18	2,04	-2,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,99	-21,08	-3,26	-0,75	6,59
Résultat brut, Croissance 1 an	46,96	-16,21	-49,52	-209,34	4,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	124,86	11,39	-516,37	-144,07	13,38
EBITA, 1 an Croissance en %	213,67	22,07	-597,08	-141	16,4
EBIT, 1 an Croissance %	213,67	22,07	-597,08	-141	16,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	281,24	-22,29	-433,99	-141	6,17
Résultat net, Croissance 1 an	281,24	-22,29	-433,99	-141	6,17
Résultat net normalisé sur 1 an	173,2	8,43	-717,22	-141	16,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	281,25	-22,29	-433,98	-141	6,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-49,36	-22,36	-34,6	-61,88	55,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-30,18	0,74	-23,38	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,83	17,71	-8,58	8,05	28,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,79	-0,2	-28,48	13,57	10,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,96	0,42	-28,94	15,01	11,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-169,63	-427,89	-45,27	-206,62	-640,03
CAPEX, Croissance 1 an	51,42	-59,71	-58,06	-39,32	346,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-155,77	232,7	48,82	-199,49	-154,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-155,77	232,7	48,82	-199,49	-154,32
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,82	-9,84	-13,3	-2,62	2,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,2	10,97	-37,33	-31,82	6,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-28,93	58,26	70,98	36,44	-29,31
EBITA, 2 ans CAGR %	-31,65	95,68	89,89	43,76	-30,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-31,65	95,68	89,89	43,76	-30,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,73	72,12	61,1	17,84	-34,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,73	72,12	61,1	17,84	-34,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,9	72,11	90,31	60,19	-30,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,73	72,12	61,1	17,84	-34,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-33,17	-37,3	-28,75	-50,07	-22,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-20,47	-16,13	-17,09	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,8	-1,65	3,74	-12,98	17,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,17	3,23	-15,52	-11,27	12,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,08	4,12	-15,53	-11,06	13,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,27	51,1	33,96	-23,61	139,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-3,13	-21,89	-58,89	-49,55	64,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-57,91	36,21	113,82	14,62	-26,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-57,91	36,21	113,82	14,62	-26,48
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-6,08	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,26	-0,44	-8,18	-9,68	0,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,14	-0,64	-16,74	-28,75	-21,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	-27,25	-17,44	87,33	9,34	28,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-29,65	-17,07	124,47	14,45	33,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-29,65	-17,07	124,47	14,45	33,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,5	-18,63	114,69	2,57	13,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,5	-18,63	114,69	2,57	13,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,75	-20,48	114,69	14,62	44,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-21,5	-18,63	114,69	2,57	13,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-25,14	-29,74	-36,41	-42,16	-27,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,22	-13,95	-21,71	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,1	-1,43	-4,02	-3,76	-0,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,51	1,37	-8,65	-7,73	-4,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,96	2,18	-8,33	-7,38	-4,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-54,26	12,31	7,71	24,14	46,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	27,69	-27,69	-36,51	-53,19	4,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-57,38	-16,15	36,62	59,22	-10,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-57,38	-16,15	36,62	59,22	-10,64
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-16,23	-4,1	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	7,69	-2,14	-0,4	-1,63	-4,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,52	-2,61	-17,62	-15,79	-11,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-13,82	-12,81	2,4	-7,97	27,22
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,93	-12,74	4,66	-6,88	40,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,93	-12,74	4,66	-6,88	40,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,22	-14,85	4,66	-5,64	34,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,22	-14,85	4,66	-5,64	34,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,01	-14,86	4,66	-6,93	36,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,22	-14,85	4,66	-5,64	34,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,48	-23	-26,6	-38,72	-31,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-5,35	-10,77	-17,17	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,59	2,35	-2,91	-6,22	-1,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,74	-2,9	-7,94	-3,89	-1,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,97	-2,78	-7,63	-3,33	-0,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-38,35	88,69	-29,7	-3,73	48,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,45	-26,04	-18,85	-37,39	-7,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-27,92	1,62	-18,75	-6,49	4,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-27,92	1,62	-18,75	-6,49	4,1
Dividende par action, 5 ans CAGR %	12	-2,48	-	-	-