Flux de Trésorerie Relevance Communication Nordic AB

Actions

RLVNC

SE0009889934

Edition

PEA/PME

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET Autres places de cotation 25/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,310 ^SEK	+0,77 %		+3,15 %	+15,93 %

04/04	Relevance Communication recrute Viggo Cavling pour une nouvelle entreprise dans le domaine de l'art de vivre.	FW
02/04	Relevance Communication a doublé son lectorat en un an.	FW

ef1c49013c.qa3Srkm2MZ1JHnk8L6cCOSId8xR2cxlPqOAHH9j-j-M.ne7j2gzxaPYlZFQOYdZPdk1SvTkOLGga-dBuabPH55vL6LzLCN8D9WRbSQ

Données Financières Publiées: RELEVANCE COMMUNICATION NORDIC AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	8,23 M	9,45 M	11,21 M	10,89 M	8,03 M
Total Chiffre d'affaires	8,23 M	9,45 M	11,21 M	10,89 M	8,03 M
Coût des marchandises vendues, total	6,61 M	5,44 M	5,84 M	7,36 M	5,88 M
Résultat Brut	1,62 M	4,01 M	5,37 M	3,53 M	2,16 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,44 M	4,02 M	5,37 M	4,74 M	4,16 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,19 M	990 k	1,18 M	1,32 M	1,83 M
Autres dépenses de fonctionnement	-397 k	-868 k	-1,34 M	-840 k	-10,25 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,23 M	4,14 M	5,21 M	5,21 M	5,98 M
Résultat d'Exploitation	-4,61 M	-129 k	153 k	-1,69 M	-3,82 M
Intérêts payés, total	-207 k	-130 k	-107 k	-80,13 k	-64,73 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-207 k	-130 k	-107 k	-80,13 k	-64,73 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,1 M	133 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-42,24 k	-	-51,75 k	-30,01 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-32,88 k	-	1,2 k
EBT, hors éléments non courants	-3,72 M	-169 k	13,41 k	-1,82 M	-3,92 M
Dépréciation du goodwill	-	-1,1 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,72 M	-1,27 M	13,41 k	-1,82 M	-3,92 M
Charge d'impôt	-	-	-	-1	-
Résultat des activités poursuivies	-3,72 M	-1,27 M	13,41 k	-1,82 M	-3,92 M
Résultat net part du groupe	-3,72 M	-1,27 M	13,41 k	-1,82 M	-3,92 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	220 k
Résultat net	-3,72 M	-1,27 M	13,41 k	-1,82 M	-3,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,72 M	-1,27 M	13,41 k	-1,82 M	-3,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,72 M	-1,27 M	13,41 k	-1,82 M	-3,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,53	-0,13	0	-0,17	-0,33
BPA de base - Activités poursuivies	-0,53	-0,13	0	-0,17	-0,33
Bénéfice net par action - dilué	-0,53	-0,13	0	-0,17	-0,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,53	-0,13	0	-0,17	-0,33
BPA de base normalisé	-0,33	-0,01	0	-0,11	-0,2
BPA dilué normalisé	-0,33	-0,01	0	-0,11	-0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,02 M	352 k	854 k	-948 k	-3,61 M
EBITA	-3,06 M	352 k	854 k	-948 k	-3,61 M
EBIT	-4,61 M	-129 k	153 k	-1,69 M	-3,82 M
Total des revenus (tels que rapportés)	8,62 M	10,31 M	12,55 M	11,73 M	8,04 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	0	-
Résultat net normalisé	-2,33 M	-106 k	8,38 k	-1,14 M	-2,23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	597 k	509 k	481 k	578 k	422 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,99 M	1,32 M	51,96 k	672 k	3,17 M
Total des liquidités et VMP	1,99 M	1,32 M	51,96 k	672 k	3,17 M
Créances clients, total	160 k	1,01 M	2,21 M	2,11 M	4,31 M
Autres créances	5,94 k	1,02 M	362 k	418 k	986 k
Total des créances	166 k	2,03 M	2,57 M	2,53 M	5,3 M
Dépenses payées d'avance	895 k	100 k	82,14 k	163 k	610 k
Autres actifs à court terme, total	-	691 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,05 M	4,14 M	2,7 M	3,36 M	9,08 M
Immobilisations corporelles brutes	150 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-150 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	0	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	2,59 M	1,1 M	519 k	0	28,08 M
Autres immobilisations incorporelles, total	146 k	492 k	971 k	751 k	539 k
Charges différées à long terme	1,08 M	1,13 M	1,75 M	1,77 M	692 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	92 k	75 k
Total des actifs	6,87 M	6,87 M	5,94 M	5,98 M	38,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	587 k	426 k	1,61 M	1,26 M	2,64 M
Charges à payer, total	732 k	1,05 M	651 k	280 k	1,69 M
Emprunts à court terme	-	-	222 k	156 k	596 k
Part à court terme de la dette à long terme	625 k	661 k	-	458 k	130 k
Impôts sur le revenu à payer	11,25 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	861 k	14,4 k	12,25 k	-
Autres passifs à court terme	25,05 k	512 k	66,9 k	720 k	2,61 M
Total du passif circulant	1,98 M	3,51 M	2,57 M	2,88 M	7,68 M
Dette à long terme	1,38 M	1,12 M	1,12 M	-	-
Autres passifs non courants	21 k	21 k	21 k	-	-
Total du passif	3,38 M	4,65 M	3,71 M	2,88 M	7,68 M
Actions ordinaires, total	3,58 M	3,58 M	3,58 M	3,87 M	4,01 M
Primes d'émissions d'actions	26,93 M	-	-	-	27,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,02 M	-1,36 M	-1,35 M	-772 k	692 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	-1,15 M
Total des fonds propres ordinaires	3,49 M	2,22 M	2,24 M	3,1 M	30,79 M
Total des capitaux propres	3,49 M	2,22 M	2,24 M	3,1 M	30,79 M
Total du passif et des capitaux propres	6,87 M	6,87 M	5,94 M	5,98 M	38,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,09 M	10,09 M	10,09 M	10,9 M	11,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,09 M	10,09 M	10,09 M	10,9 M	11,3 M
Actif net par action	0,35	0,22	0,22	0,28	2,73
Actif corporel net	754 k	628 k	746 k	2,34 M	2,17 M
Actif corporel net par action	0,07	0,06	0,07	0,22	0,19
Total de la dette	2 M	1,78 M	1,34 M	614 k	726 k
Dette nette	11,19 k	455 k	1,29 M	-58,05 k	-2,45 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	150 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	2	1	1	23

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-3,72 M	-1,27 M	13,41 k	-1,82 M	-3,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	33,32 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,56 M	481 k	701 k	738 k	212 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,59 M	481 k	701 k	738 k	212 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	597 k	509 k	481 k	578 k	422 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,1 M	-	-	1,2 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-1	-	-	-377 k
Variation des créances	740 k	-849 k	-1,2 M	98,28 k	-263 k
Variation des dettes fournisseurs	-643 k	-161 k	1,19 M	-356 k	487 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,28 M	741 k	64,57 k	51,66 k	1,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,72 M	552 k	1,25 M	-708 k	-967 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-96 k	-996 k	-1,86 M	-602 k	-541 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	3,01 M
Flux de trésorerie d'investissement	-96 k	-996 k	-1,86 M	-602 k	2,47 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	112 k
Dette à long terme émise, total	21 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	21 k	-	-	-	112 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-156 k	-220 k	-661 k	-748 k	-
Total de la dette remboursée	-156 k	-220 k	-661 k	-748 k	-
Émission d'actions ordinaires	4,81 M	-	-	2,68 M	663 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	220 k
Flux de trésorerie de financement	4,68 M	-220 k	-661 k	1,93 M	995 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,86 M	-665 k	-1,27 M	620 k	2,5 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	156 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,9 M	-437 k	-981 k	-504 k	-875 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,78 M	-356 k	-914 k	-454 k	-835 k
Variation du fonds de roulement net	983 k	269 k	332 k	114 k	-1,46 M
Dette nette émise (remboursée)	-135 k	-220 k	-661 k	-748 k	112 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-40,56	-1,18	1,5	-17,68	-10,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-56,21	-1,7	2,53	-28,93	-13,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-126,27	-44,48	0,6	-68,22	-23,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-126,27	-44,48	0,6	-68,22	-21,82
Analyse des marges
Marge brute %	19,68	42,44	47,88	32,37	26,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,99	42,52	47,92	43,48	51,74
Marge d’EBITDA %	-36,75	3,72	7,62	-8,71	-44,98
Marge EBITA %	-37,15	3,72	7,62	-8,71	-44,98
Marge d'EBIT %	-56,07	-1,37	1,37	-15,49	-47,62
Marge des activités poursuivies %	-45,25	-13,46	0,12	-16,7	-48,78
Marge nette %	-45,25	-13,46	0,12	-16,7	-46,04
Net Avail. Pour la marge commune %	-45,25	-13,46	0,12	-16,7	-46,04
Marge nette normalisée %	-28,28	-1,12	0,07	-10,44	-27,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-23,16	-4,63	-8,75	-4,63	-10,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-21,58	-3,77	-8,16	-4,17	-10,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,16	1,38	1,75	1,83	0,36
Rotation des actifs corporels	493,73	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,51	16,15	6,97	5,04	2,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,54	1,18	1,05	1,17	1,18
Quick Ratio	1,09	0,96	1,02	1,11	1,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,38	0,16	0,49	-0,25	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	23,53	22,66	52,37	72,35	145,98
Délais de paiement des fournisseurs	50,17	34,09	63,67	71,1	121,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	57,25	80,08	59,99	19,83	2,36
Dette totale / Capital total	36,41	44,47	37,5	16,55	2,3
Dette à long terme / Capitaux propres	39,36	50,35	50,04	-	-
Dette à long terme / Capital total	25,03	27,96	31,28	-	-
Dette totale / Total de l'actif	49,15	67,65	62,38	48,22	19,96
EBIT / Charges d'intérêt	-22,27	-0,99	1,43	-21,05	-59,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-14,6	2,7	7,98	-11,83	-55,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-14,6	2,7	7,98	-11,83	-55,8
Dette totale / EBITDA	-0,66	5,06	1,57	-0,65	-0,2
Dette nette / EBITDA	-0	1,29	1,51	0,06	0,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,66	5,06	1,57	-0,65	-0,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0	1,29	1,51	0,06	0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-34,38	14,82	18,68	-2,86	-26,25
Résultat brut, Croissance 1 an	547,69	147,58	33,89	-34,32	-38,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-51,91	-111,64	142,9	-210,96	281
EBITA, 1 an Croissance en %	-51,76	-111,51	142,9	-210,96	281
EBIT, 1 an Croissance %	-41,56	-97,19	-218,47	-1,2 k	126,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-54,34	-65,85	-101,05	-13,66 k	115,45
Résultat net, Croissance 1 an	-54,34	-65,85	-101,05	-13,66 k	103,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-54,34	-95,46	-107,93	-13,66 k	96,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-80,65	-76,05	-101,05	-13,06 k	91,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-82,19	529,28	118,76	-4,45	104,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,49	-0,02	-13,47	0,59	543,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-143,19	-16,69	18,76	214,21	-7,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	45,39	-36,39	0,6	38,47	894,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-69,73	-120,27	126,23	-156,72	36,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-70,15	-76,82	124,36	-48,66	73,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-71,45	-79,95	156,82	-50,38	83,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,44	-13,2	16,73	7,37	-15,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,94	300,45	82,07	-6,22	-36,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	-39,17	-76,34	-46,84	64,17	105,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-45,13	-76,44	-47,13	64,17	105,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,6	-87,19	-81,77	260,96	399,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-40,45	-60,51	-94	19,6	1,61 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-40,45	-60,51	-94	19,6	1,56 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-40,45	-85,6	-94	227,95	1,53 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-70,13	-78,47	-94,98	16,86	1,48 k
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-71,17	5,86	271,02	44,57	39,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,62	-3,31	-6,99	-6,71	154,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-62,53	-40,02	-0,53	93,18	70,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	224,32	-3,83	-20	18,03	271,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-75,23	-32,28	13,28	-12,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-73,82	-27,89	7,33	-5,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-76,07	-28,23	12,89	-4,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,69	-4,89	-3,66	9,8	-5,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,63	23,34	177,94	29,61	-18,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-64,95	-48,58	-32,06	117,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-30,75	-67,4	-48,72	-32,31	117,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,57	-76,64	-73,12	-28,49	209,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,27	-50,52	-88,2	-21,24	45,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,27	-50,52	-88,2	-21,24	42,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-26,27	-74,74	-88,2	-21,24	176,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-72,25	-92,13	-31,1	37,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,37	-19,43	34,84	136,05	62,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,73	-10,71	-6,82	-4,53	77,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-41,34	-51,1	-24,68	45,95	51,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,29	88,44	-2,38	-3,95	140,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-48,23	-36,17	20,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-46,43	-35,61	26,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-47,22	-36,54	32,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	4,66	-0,16	-8,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	35,76	10,54	53,85
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-35	-10,49
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-37,83	-37,76	-10,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-55,91	-30,16	-13,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-72,97	-29,57	-13,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-72,97	-29,57	-14,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-72,97	-29,57	-15,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-50,68	-34,4
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	50,67	1,8	36,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-9,25	-9,13	39,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-27,55	-15,28	4,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-8,7	56,28	66,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-35,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-32,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-33,08