Notations Rémy Cointreau

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FR0000130395

Marché Fermé - Euronext Paris 17:35:09 28/03/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
93,44 EUR +0,41 % Graphique intraday de Rémy Cointreau +1,79 % -18,75 %

Synthèse

  • D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.
  • La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

  • Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
  • La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.
  • L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
  • Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

  • Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.
  • Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
  • L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.
  • La société se négocie sur des multiples de résultat élevés: 25.65 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.
  • Avec une valeur d'entreprise estimée à 4.56 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
  • Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
  • Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
  • Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.
  • Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
  • Au cours des derniers mois, les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse, par l'ensemble des analystes qui suivent la société.
  • Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.
  • Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Distillateurs et caves à vin

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
-18,75 % 5,12 Md
B
-6,13 % 40,77 Md
C+
-9,60 % 24,76 Md
B
-6,67 % 9,13 Md
B
-8,87 % 5,32 Md
B-
+11,00 % 4,64 Md -
+4,19 % 2,68 Md
C
-12,58 % 1,89 Md
C+
+14,49 % 1,76 Md
C-
-11,54 % 1,46 Md
B-
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Environnement

Emissions
Innovation
Utilisation de ressources

Social

Engagement Sociétal
Droits Humains
Responsabilité des produits
Ressources Humaines

Gouvernance

Stratégie RSE
Management
Actionnaires

Polémique

Polémique

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux