REXEL 
Société anonyme
au capital social de 1 528 582 455 euros
Siège social : 13, boulevard du Fort de Vaux - CS 60002
75017 Paris - France
479 973 513 R.C.S. Paris
Information financière au titre de la période
close le 30 juin 2021
I. Rapport d'activité...................................................................................................................... | |
II. États financiers consolidés.................................................................................................... | 21 |
III. Rapport des commissaires aux comptes........................................................................... | 44 |
I. Rapport d'activité
(non audité)
SOMMAIRE
1.| EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT DU GROUPE.............................................................................. | |||
1.1 | | SITUATION FINANCIÈRE DU GROUPE.......................................................................................................................................... | ||
1.1.1| Présentation générale du Groupe............................................................................................................................................ | |||
1.1.2 | | Evénements significatifs............................................................................................................................................................. | ||
1.1.3 | | Saisonnalité................................................................................................................................................................................... | ||
1.1.4 | Effets liés aux variations du prix du cuivre.............................................................................................................................. | 6 | ||
1.1.5 | Comparabilité des résultats opérationnels du Groupe et EBITA Ajusté............................................................................. | 6 | ||
1.2 | | COMPARAISON DES RÉSULTATS AU 30 JUIN 2021 ET AU 30 JUIN 2020............................................................................. | 8 | |
1.2.1 | Résultats consolidés du Groupe Rexel................................................................................................................................... | 8 | ||
1.2.2 | Europe (58% du chiffre d'affaires du Groupe))....................................................................................................................... | 11 | ||
1.2.3 | Amérique du Nord (33% du chiffre d'affaires du Groupe).................................................................................................... | 13 | ||
1.2.4 | Asie-Pacifique(9% du chiffre d'affaires du Groupe)............................................................................................................. | 14 | ||
1.2.5 | | Autres activités............................................................................................................................................................................ | 15 | |
1.3 | | PERSPECTIVES................................................................................................................................................................................... | 16 | |
1.4 | FACTEURS DE RISQUES ET INCERTITUDES ............................................................................................................................. | 16 | ||
2. | TRESORERIE ET CAPITAUX................................................................................................................................................................... | 17 | ||
2.1 | | FLUX DE TRÉSORERIE...................................................................................................................................................................... | 17 | |
2.1.1 | Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles...................................................................................................... | 17 | ||
2.1.2 | Trésorerie nette provenant des activités d'investissement................................................................................................... | 18 | ||
2.1.3 | Trésorerie nette provenant des activités de financement..................................................................................................... | 19 | ||
2.2 | | SOURCES DE FINANCEMENT......................................................................................................................................................... | 20 |
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1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT DU GROUPE
Rexel a été créée le 16 décembre 2004. Les actions de la société Rexel sont admises aux négociations sur le marché Eurolist d'Euronext Paris depuis le 4 avril 2007. Le groupe comprend Rexel et ses filiales (« le Groupe » ou « Rexel »).
Le rapport d'activité est présenté en euros et toutes les valeurs sont arrondies au dixième de million le plus proche. Les totaux et sous-totaux présentés dans le rapport d'activité sont calculés en milliers d'euros et arrondis ensuite au dixième de million le plus proche. Par conséquent, les montants peuvent ne pas s'additionner, en raison des arrondis.
1.1 SITUATION FINANCIÈRE DU GROUPE
1.1.1 Présentation générale du Groupe
Le Groupe est l'un des premiers réseaux mondiaux de distribution professionnelle de matériel électrique basse tension et courants faibles, en chiffre d'affaires et en nombre d'agences. Il organise son activité principalement autour des trois zones géographiques dans lesquelles il opère : l'Europe, l'Amérique du Nord et la zone Asie-Pacifique. Cette répartition par zone géographique a été déterminée sur la base de la structure du reporting financier du Groupe.
Au premier semestre 2021, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 7 057,8 millions d'euros, dont 4 122,9 millions d'euros en Europe (soit 58% du chiffre d'affaires), 2 296,2 millions d'euros en Amérique du Nord (soit 33% du chiffre d'affaires) et 638,7 millions d'euros dans la zone Asie-Pacifique (soit 9% du chiffre d'affaires).
Les activités du Groupe en Europe (58% du chiffre d'affaires du Groupe) sont exercées en France (qui représente 39% du chiffre d'affaires du Groupe dans cette zone), au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, en Suisse, en Belgique, en Autriche, aux Pays-Bas, en Norvège, en Finlande, en Espagne, en Irlande, en Italie, en Slovénie, au Portugal, en Russie et au Luxembourg.
Les activités du Groupe en Amérique du Nord (33% du chiffre d'affaires du Groupe) sont exercées aux États-Unis (75% du chiffre d'affaires de cette zone) et au Canada (25% du chiffre d'affaires de cette zone).
Les activités du Groupe dans la zone Asie-Pacifique (9% du chiffre d'affaires du Groupe) sont exercées en Chine (43% du chiffre d'affaires de cette zone), en Australie (42% du chiffre d'affaires de cette zone), en Nouvelle-Zélande, en Inde et au Moyen-Orient.
Dans le présent rapport, le Groupe commente son chiffre d'affaires, sa marge brute, ses frais administratifs et commerciaux et son résultat opérationnel avant amortissement des actifs incorporels reconnus dans le cadre de l'affectation du prix des acquisitions et avant autres produits et autres charges (EBITA) séparément pour chacune de ces trois zones géographiques ainsi que pour le segment « Autres activités ».
1.1.2 Evénements significatifs
Au premier semestre 2021, le Groupe a connu une forte reprise de son activité avec une accélération au deuxième trimestre et a dépassé le niveau des ventes et de performance opérationnelle antérieur à la crise liée au Covid-19.
Après un début d'année meilleur qu'attendu et capitalisant sur de solides relais de croissance et les effets bénéfiques croissants de sa transformation digitale, Rexel a publié une mise à jour de ses objectifs le 29 juin 2021, révisant à la hausse ses perspectives pour l'année 2021.
Au cours du premier semestre 2021, Rexel a réalisé sa première émission d'obligations liées au développement durable pour un montant nominal de 400 millions d'euros à échéance juin 2028 portant intérêt à 2,125% par an. Le taux d'intérêt est augmenté de 25 points de base par an à compter du 15 juin 2024 en cas de non respect des objectifs de performance durable.
Les fonds provenant de l'émission obligataire, ainsi que les liquidités disponibles, ont été utilisés pour rembourser l'obligation de 500 millions d'euros portant intérêt à 2,125% à échéance 2025.
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Rexel SA published this content on 28 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 July 2021 05:22:02 UTC.
