Ratios Financiers Rheinmetall AG

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DE0007030009

Industrie aérospatiale et de défense

Temps réel estimé Tradegate Autres places de cotation 14:00:17 17/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
515,40 ^EUR	-0,54 %		+1,50 %	+79,30 %

13:00	L'UE aura pour la première fois un commissaire à la défense	DP
10/09	L'administrateur délégué de Leonardo poursuit ses discussions avec Airbus, Thales et Rheinmetall	MT

2.AIuYwSTelZseVb0a9ZYHxlrnTlgMcH-HslPR-P5-ots.euGgimuI39BJPYl_uNdW9DehJDpBHQXsxx-8p88LlpFv2bX1d6vfqF0ciQ

Données Financières Publiées: RHEINMETALL AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	6,26 Md	5,88 Md	5,66 Md	6,41 Md	7,18 Md
Autres recettes, total	81 M	73 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	6,34 Md	5,95 Md	5,66 Md	6,41 Md	7,18 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,31 Md	3,02 Md	2,71 Md	3,03 Md	3,24 Md
Résultat Brut	3,02 Md	2,92 Md	2,95 Md	3,38 Md	3,94 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,68 Md	1,72 Md	1,64 Md	1,84 Md	2,06 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	278 M	271 M	236 M	249 M	308 M
Autres dépenses de fonctionnement	575 M	550 M	444 M	560 M	727 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,53 Md	2,54 Md	2,32 Md	2,64 Md	3,09 Md
Résultat d'Exploitation	494 M	381 M	625 M	735 M	846 M
Intérêts payés, total	-46 M	-42 M	-31 M	-32 M	-111 M
Intérêts perçus et revenus des placements	11 M	9 M	4 M	12 M	29 M
Charges d'intérêt nettes	-35 M	-33 M	-27 M	-20 M	-82 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	37 M	20 M	11 M	32 M	57 M
Autres produits non opérationnels	-19 M	-27 M	-14 M	-45 M	-4 M
EBT, hors éléments non courants	477 M	341 M	595 M	702 M	817 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-2 M
Dépréciation du goodwill	-	-88 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2 M	-	-	3 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1 M	2 M	5 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2 M	-198 M	-15 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	477 M	56 M	582 M	710 M	815 M
Charge d'impôt	123 M	56 M	150 M	183 M	185 M
Résultat des activités poursuivies	354 M	0	432 M	527 M	630 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-100 M	8 M	-44 M
Résultat net part du groupe	354 M	0	332 M	535 M	586 M
Intérêts minoritaires	-19 M	-27 M	-41 M	-66 M	-51 M
Résultat net	335 M	-27 M	291 M	469 M	535 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	335 M	-27 M	291 M	469 M	535 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	335 M	-27 M	391 M	461 M	579 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,78	-0,63	6,72	10,82	12,32
BPA de base - Activités poursuivies	7,78	-0,63	9,03	10,63	13,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	43,06 M	43,17 M	43,28 M	43,36 M	43,41 M
Bénéfice net par action - dilué	7,78	-0,63	6,72	10,82	12,06
BPA dilué - Activités poursuivies	7,78	-0,63	9,03	10,63	13,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	43,06 M	43,17 M	43,28 M	43,36 M	46,34 M
BPA de base normalisé	6,48	4,31	7,64	8,6	10,59
BPA dilué normalisé	6,48	4,31	7,64	8,6	9,92
Dividende par action	2,4	2	3,3	4,3	5,7
Ratio de distribution	26,87	-385,19	29,9	30,49	34,95
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	717 M	614 M	826 M	921 M	1,08 Md
EBITA	519 M	424 M	664 M	757 M	906 M
EBIT	494 M	381 M	625 M	735 M	846 M
EBITDAR	-	-	-	-	1,09 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,79	100	25,77	25,77	22,7
Total des impôts courants	99 M	77 M	108 M	121 M	223 M
Total des impôts différés	20 M	-27 M	48 M	63 M	-35 M
Résultat net normalisé	279 M	186 M	331 M	373 M	460 M
Intérêts sur la dette à long terme	6 M	7 M	6 M	7 M	10 M
Provisions de pension	17 M	11 M	5 M	6 M	10 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	314 M	325 M	414 M	433 M	447 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	9 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	5,54 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	3,46 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	103 M	94 M	82 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	18 M	16 M	16 M	13 M	13 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	18 M	16 M	16 M	13 M	13 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	940 M	1,03 Md	1,04 Md	545 M	850 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	19 M	17 M	17 M	21 M	37 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	162 M	132 M	-
Total des liquidités et VMP	959 M	1,04 Md	1,22 Md	698 M	887 M
Créances clients, total	1,56 Md	1,53 Md	1,6 Md	1,92 Md	2,55 Md
Autres créances	147 M	106 M	86 M	137 M	97 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	1,71 Md	1,64 Md	1,69 Md	2,06 Md	2,65 Md
Stocks	1,46 Md	1,57 Md	1,65 Md	1,98 Md	3,24 Md
Dépenses payées d'avance	28 M	27 M	-	38 M	48 M
Autres actifs à court terme, total	63 M	55 M	426 M	434 M	266 M
Total de l'actif circulant	4,22 Md	4,34 Md	4,98 Md	5,21 Md	7,09 Md
Immobilisations corporelles brutes	4,27 Md	4,47 Md	3,9 Md	4,13 Md	4,66 Md
Amortissements cumulés	-2,9 Md	-3,28 Md	-2,76 Md	-2,94 Md	-3,24 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,37 Md	1,19 Md	1,14 Md	1,19 Md	1,42 Md
Investissements à long terme	314 M	294 M	233 M	440 M	407 M
Goodwill	567 M	476 M	481 M	483 M	1,12 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	110 M	93 M	87 M	85 M	657 M
Créances à long terme	8 M	14 M	13 M	12 M	12 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	224 M	249 M	147 M	98 M	164 M
Charges différées à long terme	212 M	251 M	317 M	352 M	429 M
Autres actifs à long terme, total	390 M	357 M	339 M	224 M	400 M
Total des actifs	7,42 Md	7,27 Md	7,73 Md	8,09 Md	11,71 Md
Passifs
Comptes à payer, total	695 M	700 M	809 M	931 M	1,22 Md
Charges à payer, total	243 M	266 M	248 M	317 M	353 M
Emprunts à court terme	-	-	-	128 M	215 M
Part à court terme de la dette à long terme	76 M	108 M	176 M	287 M	149 M
Part à court terme des contrats de location	36 M	42 M	39 M	39 M	46 M
Impôts sur le revenu à payer	99 M	76 M	87 M	67 M	108 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	948 M	968 M	1,11 Md	1,12 Md	2,59 Md
Autres passifs à court terme	681 M	728 M	871 M	776 M	772 M
Total du passif circulant	2,78 Md	2,89 Md	3,34 Md	3,66 Md	5,46 Md
Dette à long terme	708 M	666 M	525 M	345 M	1,28 Md
Contrats de location à long terme	172 M	207 M	181 M	172 M	226 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,17 Md	1,18 Md	773 M	484 M	562 M
Passif d'impôt différé Non courant	16 M	4 M	38 M	78 M	260 M
Autres passifs non courants	300 M	272 M	255 M	262 M	280 M
Total du passif	5,14 Md	5,21 Md	5,11 Md	5,01 Md	8,06 Md
Actions ordinaires, total	112 M	112 M	112 M	112 M	112 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,98 Md	1,85 Md	2,05 Md	2,36 Md	2,72 Md
Actions détenues en propre	-17 M	-13 M	-9 M	-6 M	-5 M
Résultat global et autres	48 M	-62 M	266 M	350 M	491 M
Total des fonds propres ordinaires	2,13 Md	1,89 Md	2,42 Md	2,81 Md	3,32 Md
Intérêts minoritaires	146 M	165 M	203 M	271 M	327 M
Total des capitaux propres	2,27 Md	2,05 Md	2,62 Md	3,08 Md	3,64 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,42 Md	7,27 Md	7,73 Md	8,09 Md	11,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43,08 M	43,2 M	43,3 M	43,38 M	43,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43,08 M	43,2 M	43,3 M	43,38 M	43,42 M
Actif net par action	49,35	43,71	55,84	64,82	76,37
Actif corporel net	1,45 Md	1,32 Md	1,85 Md	2,24 Md	1,53 Md
Actif corporel net par action	33,63	30,53	42,72	51,73	35,33
Total de la dette	992 M	1,02 Md	921 M	971 M	1,91 Md
Dette nette	33 M	-21 M	-297 M	273 M	1,03 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,17 Md	1,18 Md	671 M	187 M	292 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	72 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	146 M	165 M	203 M	271 M	327 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	309 M	288 M	201 M	408 M	373 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	506 M	512 M	597 M	820 M	1,24 Md
Stocks - travaux en cours, total	632 M	713 M	688 M	814 M	1,25 Md
Stocks de produits finis, total	258 M	247 M	295 M	245 M	455 M
Stocks - Autres	67 M	101 M	71 M	97 M	294 M
Terres possédées	1,09 Md	1,09 Md	1,08 Md	1,15 Md	1,27 Md
Machines, total	2,89 Md	3,03 Md	2,46 Md	2,61 Md	2,91 Md
Employés à temps plein	25,77 k	21,97 k	20,18 k	21,79 k	24,75 k
Salariés à temps partiel	-	1,1 k	-	-	-
Backlog de commande	10,85 Md	13,37 Md	15,73 Md	16,94 Md	21,98 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	335 M	-27 M	291 M	469 M	535 M
Dépréciation et amortissement - CF	237 M	229 M	200 M	204 M	220 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	25 M	43 M	39 M	22 M	60 M
Amortissements et dépréciations, Total	262 M	272 M	239 M	226 M	280 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	16 M	-	-	23 M	28 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-6 M	-	-5 M	-59 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2 M	285 M	15 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-20 M	11 M	15 M	-15 M	-4 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	91 M	12 M	63 M
Autres activités d'exploitation, total	23 M	-19 M	22 M	37 M	49 M
Variation des créances	-68 M	-28 M	63 M	-39 M	39 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	52 M	-35 M	-46 M	-534 M	-188 M
Flux de trésorerie d'exploitation	602 M	453 M	690 M	174 M	743 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-288 M	-237 M	-271 M	-349 M	-398 M
Vente d'immobilisations corporelles	8 M	20 M	3 M	19 M	2 M
Acquisitions en espèces	-56 M	-3 M	-35 M	-205 M	-1,06 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	1 M	1 M	2 M	155 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	84 M	21 M	-160 M	-	130 M
Autres activités d'investissement, total	-	10 M	-	-1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-252 M	-188 M	-462 M	-534 M	-1,18 Md
Dette à long terme émise, total	236 M	444 M	122 M	249 M	1,17 Md
Total de la dette émise	236 M	444 M	122 M	249 M	1,17 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-166 M	-487 M	-231 M	-232 M	-357 M
Total de la dette remboursée	-166 M	-487 M	-231 M	-232 M	-357 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	113 M
Dividendes ordinaires payés	-90 M	-104 M	-87 M	-143 M	-187 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-90 M	-104 M	-87 M	-143 M	-187 M
Autres activités de financement, total	-138 M	-1 M	-6 M	-5 M	11 M
Flux de trésorerie de financement	-158 M	-148 M	-202 M	-131 M	746 M
Ajustements des taux de change	4 M	-10 M	4 M	1 M	-9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	195 M	107 M	30 M	-490 M	305 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	30 M	25 M	23 M	22 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	85 M	72 M	154 M	157 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	204 M	300 M	275 M	-307 M	497 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	233 M	326 M	295 M	-287 M	567 M
Variation du fonds de roulement net	84 M	-37 M	80 M	659 M	-115 M
Dette nette émise (remboursée)	70 M	-43 M	-109 M	17 M	809 M

Période Fiscale: Décembre	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)