Compte de Résultat Ring Energy, Inc.

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US76680V1089

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:00 23/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7856 ^USD	-1,86 %		-4,00 %	-42,24 %

19/06	Ring Energy, Inc., Q1 2025 Earnings Call, May 08, 2025
18/06	Ring Energy annonce la prolongation et la modification de sa facilité de crédit	RE

80062f44f82e16209d474.1PVekk3XTY9mr7QWXDBIH5BOC_KHtp1nikIwRD499iI.obYRyjyjHsgD7eQiaVcwdfomRofr_NY4_TBkDFhzlA--jQ38EqcO-gPFjA

Données Financières Publiées: RING ENERGY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	108 M	187 M	330 M	343 M	350 M
Total Chiffre d'affaires	108 M	187 M	330 M	343 M	350 M
Coût des marchandises vendues, total	31,63 M	30,48 M	46,91 M	65,52 M	74,73 M
Résultat Brut	76,17 M	157 M	283 M	277 M	275 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,41 M	20,75 M	30,08 M	34,83 M	34,42 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	43,01 M	37,17 M	55,74 M	88,61 M	98,7 M
Autres dépenses de fonctionnement	-20,46 M	80,87 M	27,19 M	5,42 M	11,82 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	45,96 M	139 M	113 M	129 M	145 M
Résultat d'Exploitation	30,21 M	17,9 M	170 M	149 M	131 M
Intérêts payés, total	-17,62 M	-14,49 M	-23,17 M	-43,93 M	-43,31 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8	1	4	257 k	492 k
Charges d'intérêt nettes	-17,62 M	-14,49 M	-23,17 M	-43,67 M	-42,82 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	199 k	107 k
EBT, hors éléments non courants	12,59 M	3,41 M	147 M	105 M	87,82 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-87,13 k	89,69 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-278 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	5,5 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-259 M	3,41 M	147 M	105 M	87,91 M
Charge d'impôt	-6 M	90,34 k	8,41 M	125 k	20,44 M
Résultat des activités poursuivies	-253 M	3,32 M	139 M	105 M	67,47 M
Résultat net part du groupe	-253 M	3,32 M	139 M	105 M	67,47 M
Résultat net	-253 M	3,32 M	139 M	105 M	67,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-253 M	3,32 M	139 M	105 M	67,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-253 M	3,32 M	139 M	105 M	67,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,48	0,03	1,14	0,55	0,34
BPA de base - Activités poursuivies	-3,48	0,03	1,14	0,55	0,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	72,89 M	99,39 M	121 M	191 M	198 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,48	0,03	0,98	0,54	0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,48	0,03	0,98	0,54	0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	72,89 M	121 M	142 M	195 M	200 M
BPA de base normalisé	0,11	0,02	0,76	0,34	0,28
BPA dilué normalisé	0,11	0,02	0,65	0,34	0,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	74,12 M	55,82 M	227 M	239 M	231 M
EBITA	31,11 M	18,65 M	171 M	150 M	132 M
EBIT	30,21 M	17,9 M	170 M	149 M	131 M
EBITDAR	80,66 M	60,5 M	230 M	244 M	235 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,31	2,65	5,72	0,12	23,25
Impôts intérieurs courants	-	-	-	72,21 k	401 k
Total des impôts courants	-	-	-	72,21 k	401 k
Impôts intérieurs différés	-6 M	90,34 k	8,41 M	53,03 k	20,04 M
Total des impôts différés	-6 M	90,34 k	8,41 M	53,03 k	20,04 M
Résultat net normalisé	7,87 M	2,13 M	91,9 M	65,67 M	54,89 M
Intérêts sur la dette à long terme	17,62 M	14,49 M	23,17 M	44,03 M	43,31 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	16,87 M	16,07 M	27,1 M	29,19 M	29,64 M
Charges locatives nettes, total	6,53 M	4,69 M	2,98 M	5,64 M	4,78 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,69 M	1,79 M	1,55 M	4,67 M	4,05 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,84 M	2,9 M	1,43 M	972 k	737 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	5,36 M	2,42 M	7,16 M	8,83 M	5,51 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	23,8 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,39 M	2,42 M	7,16 M	8,83 M	5,51 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,58 M	2,41 M	3,71 M	296 k	1,87 M
Total des liquidités et VMP	3,58 M	2,41 M	3,71 M	296 k	1,87 M
Créances clients, total	16,33 M	26,46 M	43,43 M	41,39 M	37,26 M
Total des créances	16,33 M	26,46 M	43,43 M	41,39 M	37,26 M
Stocks	-	-	9,25 M	6,14 M	4,05 M
Dépenses payées d'avance	396 k	938 k	2,1 M	1,87 M	1,78 M
Autres actifs à court terme, total	500 k	-	4,67 M	6,22 M	5,5 M
Total de l'actif circulant	20,8 M	29,81 M	63,17 M	55,91 M	50,45 M
Immobilisations corporelles brutes	840 M	889 M	1,47 Md	1,67 Md	1,82 Md
Amortissements cumulés	-200 M	-236 M	-290 M	-377 M	-475 M
Immobilisations corporelles nettes	640 M	653 M	1,18 Md	1,3 Md	1,34 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	2,38 M	1,71 M	17,9 M	13,03 M	8,15 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	6,13 M	11,63 M	5,47 M
Total des actifs	663 M	684 M	1,27 Md	1,38 Md	1,41 Md
Passifs
Comptes à payer, total	32,5 M	46,23 M	111 M	104 M	95,73 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	586 k	500 k	534 k	496 k
Part à court terme des contrats de location	1,15 M	607 k	1,11 M	1,52 M	1,55 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	329 k
Autres passifs à court terme	3,29 M	29,24 M	28,15 M	7,69 M	6,93 M
Total du passif circulant	36,94 M	76,67 M	141 M	114 M	105 M
Dette à long terme	313 M	290 M	415 M	425 M	385 M
Contrats de location à long terme	762 k	1,48 M	2,53 M	2,96 M	2,05 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	90,29 k	8,5 M	8,55 M	28,59 M
Autres passifs non courants	17,99 M	15,29 M	40,71 M	39,59 M	28,78 M
Total du passif	369 M	384 M	608 M	590 M	549 M
Actions ordinaires, total	85,57 k	100 k	176 k	197 k	199 k
Primes d'émissions d'actions	551 M	553 M	775 M	796 M	800 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-256 M	-253 M	-114 M	-9,45 M	58,02 M
Total des fonds propres ordinaires	295 M	301 M	661 M	787 M	859 M
Total des capitaux propres	295 M	301 M	661 M	787 M	859 M
Total du passif et des capitaux propres	663 M	684 M	1,27 Md	1,38 Md	1,41 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	99,18 M	100 M	181 M	198 M	200 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	85,57 M	100 M	176 M	197 M	199 M
Actif net par action	3,44	3	3,77	4	4,32
Actif corporel net	295 M	301 M	661 M	787 M	859 M
Actif corporel net par action	3,44	3	3,77	4	4,32
Total de la dette	315 M	293 M	419 M	430 M	389 M
Dette nette	311 M	290 M	415 M	430 M	387 M
Dette relative aux contrats de location	52,27 M	37,48 M	23,86 M	45,11 M	38,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	41	53	98	108	115
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	58,57 k	182 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-253 M	3,32 M	139 M	105 M	67,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	43,01 M	37,17 M	55,74 M	88,61 M	98,7 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	907 k	744 k	983 k	1,43 M	1,38 M
Amortissements et dépréciations, Total	43,92 M	37,91 M	56,72 M	90,04 M	100 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,19 M	666 k	2,71 M	4,92 M	4,97 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-89,69 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	278 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	5,39 M	2,42 M	7,16 M	8,83 M	5,51 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-2,03 M	-175 k	-312 k	478 k	104 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	242 k	134 k	161 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,82 M	25,35 M	-32,27 M	-12,28 M	17,11 M
Variation des créances	7,9 M	-9,48 M	-17,21 M	1,15 M	3,59 M
Variation des stocks	-	-	-5,6 M	3,11 M	2,09 M
Variation des dettes fournisseurs	-8,38 M	15,45 M	50,81 M	-1,45 M	-5,08 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,9 M	-2,73 M	-3,9 M	-1,64 M	-1,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	72,16 M	72,73 M	197 M	198 M	194 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-43,83 M	-53,24 M	-131 M	-155 M	-156 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	2 M	158 k	1,89 M	5,63 M
Acquisitions en espèces	-	-	-178 M	-80,74 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	11,49 M	-144 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-43,83 M	-51,24 M	-309 M	-223 M	-151 M
Dette à court terme émise, total	-	1,3 M	1,32 M	1,64 M	1,56 M
Dette à long terme émise, total	26,5 M	60,15 M	636 M	225 M	130 M
Total de la dette émise	26,5 M	61,45 M	637 M	227 M	132 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-711 k	-1,41 M	-1,6 M	-1,6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-80,28 M	-83,48 M	-511 M	-216 M	-171 M
Total de la dette remboursée	-80,28 M	-84,19 M	-513 M	-217 M	-173 M
Émission d'actions ordinaires	19,38 M	568 k	8,2 M	12,3 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-385 k	-521 k	-520 k	-919 k
Autres activités de financement, total	-355 k	-105 k	-18,89 M	-52,22 k	-88,45 k
Flux de trésorerie de financement	-34,75 M	-22,66 M	113 M	20,99 M	-42 M
Variation nette de la trésorerie	-6,43 M	-1,17 M	1,3 M	-3,42 M	1,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16,91 M	14,11 M	19,82 M	38,01 M	39,2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	72,21 k	72,21 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,17 M	19,4 M	59,3 M	-10,63 M	7 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	13,99 M	27,79 M	71,07 M	11,9 M	29,1 M
Variation du fonds de roulement net	10,37 M	-29,51 M	-32,02 M	24,6 M	1,73 M
Dette nette émise (remboursée)	-53,78 M	-22,74 M	124 M	9,26 M	-40,99 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,31	1,66	10,89	7,02	5,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,51	1,86	12,71	8,08	6,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-61,94	1,12	28,83	14,49	8,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-61,94	1,12	28,83	14,49	8,2
Analyse des marges
Marge brute %	70,66	83,71	85,79	80,89	78,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,71	11,09	9,11	10,16	9,83
Marge d’EBITDA %	68,76	29,82	68,74	69,57	65,85
Marge EBITA %	28,86	9,96	51,86	43,73	37,67
Marge d'EBIT %	28,02	9,56	51,56	43,32	37,27
Marge des activités poursuivies %	-235,08	1,78	41,99	30,58	19,27
Marge nette %	-235,08	1,78	41,99	30,58	19,27
Net Avail. Pour la marge commune %	-235,08	1,78	41,99	30,58	19,27
Marge nette normalisée %	7,3	1,14	27,84	19,15	15,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,87	10,36	17,96	-3,1	2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,98	14,85	21,53	3,47	8,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,28	0,34	0,26	0,25
Rotation des actifs corporels	0,14	0,29	0,36	0,28	0,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,25	8,75	9,45	8,09	8,91
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	8,52	14,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,56	0,39	0,45	0,49	0,48
Quick Ratio	0,54	0,38	0,33	0,37	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,95	0,95	1,4	1,74	1,85
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	69,68	41,72	38,64	45,14	41,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	42,86	24,94
Délais de paiement des fournisseurs	504,11	471,36	-	630,1	503,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-542,1	-437,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	106,84	97,36	63,4	54,67	45,32
Dette totale / Capital total	51,65	49,33	38,8	35,35	31,18
Dette à long terme / Capitaux propres	106,44	96,96	63,16	54,41	45,08
Dette à long terme / Capital total	51,46	49,13	38,65	35,18	31,02
Dette totale / Total de l'actif	55,57	56,06	47,9	42,86	39,02
EBIT / Charges d'intérêt	1,71	1,24	7,35	3,38	3,01
EBITDA / Charges d'intérêt	4,58	4,18	9,92	5,56	5,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,09	0,5	4,26	2,03	1,83
Dette totale / EBITDA	3,9	4,84	1,82	1,76	1,65
Dette nette / EBITDA	3,86	4,8	1,81	1,76	1,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,55	40,31	4,25	4,83	4,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,45	39,97	4,21	4,83	4,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-42,22	73,64	76,36	3,88	2,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-44,84	111,89	85,67	-1,14	-0,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-37,39	-24,7	306,58	5,13	-3,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-49,96	-40,06	818,05	-12,4	-12,04
EBIT, 1 an Croissance %	-50,67	-40,73	850,71	-12,73	-12,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-959,12	-101,31	4,07 k	-24,36	-35,66
Résultat net, Croissance 1 an	-959,12	-101,31	4,07 k	-24,36	-35,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-73,43	-72,89	4,21 k	-28,54	-16,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-890,91	-100,86	3,17 k	-44,9	-37,04
Créances clients, Croissance sur 1 an	-33,96	62,08	64,14	-4,71	-9,98
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-33,66	-34,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-31,23	1,93	81,08	9,66	3,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-31,81	3,12	85,48	8,47	2,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-43,69	1,99	119,91	18,98	9,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-43,69	1,99	119,91	18,98	9,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-32,32	0,79	170,83	0,61	-1,89
CAPEX, Croissance 1 an	-71,82	21,47	146,46	18,29	0,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-105,62	365,52	205,66	-117,74	-165,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-121,03	98,67	155,74	-83,41	144,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,94	0,16	75	35,35	3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,24	5,24	95,7	34,86	-1,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,5	-31,34	74,97	106,75	0,81
EBITA, 2 ans CAGR %	6,22	-45,24	134,57	183,59	-12,22
EBIT, 2 ans CAGR %	5,83	-45,93	137,38	188,05	-12,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	430,64	-66,44	-26,04	461,77	-30,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	430,64	-66,44	-26,04	461,77	-30,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,26	-73,16	241,77	454,84	-22,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	381,66	-73,89	-46,93	324,27	-41,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,12	3,46	63,11	25,06	-7,38
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-33,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,69	-16,28	35,86	40,91	6,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,17	-16,15	38,3	41,84	5,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-20,18	-24,22	49,76	61,76	13,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,18	-24,22	49,76	61,76	13,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,27	-17,41	65,22	65,07	-0,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-53,59	-41,49	73,02	70,75	9,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-82,71	-48,87	277,22	-25,97	-65,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-68,28	-35,36	125,41	-34,56	-36,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,26	17,82	20,95	47,07	23,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,99	21,84	26,03	55,38	21,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	31,01	-5,72	24,22	47,65	60,46
EBITA, 3 ans CAGR %	35,71	-12,23	40,16	68,92	91,97
EBIT, 3 ans CAGR %	36,49	-12,77	40,6	70,05	93,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	424,74	-28,26	67,51	-25,48	172,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	424,74	-28,26	67,51	-25,48	172,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,13	-49,59	45,86	102,85	195,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	387,71	-41,52	30,59	-46,26	124,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,54	26,02	20,66	36,35	12,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	19,67	6,39	8,27	26,49	27,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,01	6,46	9,26	27,54	27,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,15	-13,38	8,09	38,7	41,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,15	-13,38	8,09	38,7	41,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,01	1,11	22,71	40,04	38,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-34,77	-36,05	-5,51	52,42	43,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-64,9	-48,17	-7,2	36,65	-28,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-47,44	-41,54	2,23	-5,25	1,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	29,55	44,86	39,03	24,55	13,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	31,21	51,74	42,88	26,21	14,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	44,61	37,27	47,09	29,07	14,27
EBITA, 5 ans CAGR %	55,21	256,11	68,92	40,31	16,23
EBIT, 5 ans CAGR %	50,81	102,97	70,31	40,67	16,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	94,72	-38,46	139,65	63,41	18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	94,72	-38,46	139,65	63,41	18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,23	25,14	64,6	31,58	13,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	61,04	-50,13	100,83	29,2	-5,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	31,59	46,6	25,61	25,64	8,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	21,56	25,23	25,9	19,05	7,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,47	17,34	25,1	19,41	7,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,62	0,68	13,14	11,2	10,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,62	0,68	13,14	11,2	10,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	50,33	45,34	35,7	23,01	12,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-16,76	6,79	-3,64	-5,28	0,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-46,73	-6,34	-9,25	-40,22	-37,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-32,07	0,95	-5,91	-38,84	-15,24