Bilan Robinhood Markets, Inc.

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Données Financières Publiées: ROBINHOOD MARKETS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	277 M	448 M	952 M	1,13 Md	1,55 Md
Intérêts payés, total	20,22 M	24 M	23 M	24 M	32 M
Revenus nets d'intérêts	257 M	424 M	929 M	1,11 Md	1,51 Md
Commission de courtage	1,4 Md	814 M	785 M	1,65 Md	2,63 Md
Autres recettes, total	156 M	120 M	151 M	195 M	331 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,82 Md	1,36 Md	1,86 Md	2,95 Md	4,47 Md
Total Chiffre d'affaires	1,82 Md	1,36 Md	1,86 Md	2,95 Md	4,47 Md
Salaires et autres avantages sociaux	1,54 Md	641 M	856 M	288 M	289 M
Coût des services fournis, total	1,91 Md	1,71 Md	1,54 Md	1,53 Md	1,98 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	76 M	114 M
Total des dépenses de fonctionnement	3,46 Md	2,35 Md	2,4 Md	1,9 Md	2,38 Md
Résultat d'Exploitation	-1,64 Md	-993 M	-536 M	1,06 Md	2,09 Md
Autres produits non opérationnels	-2,04 Md	-16 M	3 M	10 M	14 M
EBT, hors éléments non courants	-3,68 Md	-1,01 Md	-533 M	1,07 Md	2,11 Md
Charges de restructuration	-	-18 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-2 M	-
EBT, elements non courants inclus	-3,68 Md	-1,03 Md	-533 M	1,06 Md	2,11 Md
Charge d'impôt	2 M	1 M	8 M	-347 M	225 M
Résultat des activités poursuivies	-3,69 Md	-1,03 Md	-541 M	1,41 Md	1,88 Md
Résultat net part du groupe	-3,69 Md	-1,03 Md	-541 M	1,41 Md	1,88 Md
Résultat net	-3,69 Md	-1,03 Md	-541 M	1,41 Md	1,88 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,69 Md	-1,03 Md	-541 M	1,41 Md	1,88 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,69 Md	-1,03 Md	-541 M	1,41 Md	1,88 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,49	-1,17	-0,61	1,6	2,12
BPA de base - Activités poursuivies	-7,49	-1,17	-0,61	1,6	2,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	492 M	879 M	891 M	881 M	889 M
Bénéfice net par action - dilué	-7,49	-1,17	-0,61	1,56	2,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,49	-1,17	-0,61	1,56	2,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	492 M	879 M	891 M	906 M	919 M
BPA de base normalisé	-4,68	-0,72	-0,37	0,76	1,48
BPA dilué normalisé	-4,68	-0,72	-0,37	0,74	1,43
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	1,82 Md	1,36 Md	1,86 Md	2,95 Md	4,47 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,05	-0,1	-1,5	-32,61	10,67
Impôts intérieurs courants	4,74 M	1 M	8 M	22 M	40 M
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	4 M
Total des impôts courants	4,74 M	1 M	8 M	22 M	44 M
Impôts intérieurs différés	-2,61 M	-	-	-369 M	193 M
Impôts étrangers différés	-132 k	-	-	-	-12 M
Total des impôts différés	-2,74 M	-	-	-369 M	181 M
Résultat net normalisé	-2,3 Md	-631 M	-333 M	666 M	1,32 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	27,79 M	13 M	15 M	16 M	16 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	49,73 M	4 M	5 M	8 M	8 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,49 Md	637 M	851 M	280 M	281 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,57 Md	654 M	871 M	304 M	305 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,25 Md	6,34 Md	4,84 Md	4,33 Md	4,26 Md
Liquidités et titres ségrégués	3,99 Md	3 Md	4,45 Md	4,72 Md	5,75 Md
Titres détenus	13,61 M	8 M	10 M	15 M	28 M
Titres empruntés	345 k	517 M	1,6 Md	3,24 Md	2,41 Md
Créances clients, total	87,98 M	76 M	176 M	765 M	611 M
Autres créances	6,64 Md	3,22 Md	3,5 Md	8,24 Md	17,99 Md
Immobilisations corporelles brutes	315 M	319 M	299 M	387 M	550 M
Amortissements cumulés	-39,04 M	-81 M	-111 M	-154 M	-214 M
Immobilisations corporelles nettes	276 M	238 M	188 M	233 M	336 M
Goodwill	101 M	100 M	175 M	179 M	385 M
Autres immobilisations incorporelles, total	34,11 M	25 M	48 M	38 M	168 M
Investissements en titres de créance et de participation	1,86 Md	1,01 Md	2,08 Md	2,93 Md	4,01 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	200 M
Liquidités soumises à restrictions	700 k	1 M	46 M	18 M	66 M
Autres actifs à court terme, total	434 M	8,76 Md	15,17 Md	846 M	1,21 Md
Autres actifs à long terme, total	75,19 M	57 M	58 M	634 M	711 M
Total des actifs	19,77 Md	23,34 Md	32,33 Md	26,19 Md	38,14 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,73 Md	4,89 Md	5,45 Md	7,8 Md	12,41 Md
Emprunts à court terme	3,65 Md	1,83 Md	3,55 Md	7,59 Md	12,23 Md
Part à court terme des contrats de location	22,4 M	21 M	20 M	21 M	22 M
Contrats de location à long terme	129 M	127 M	89 M	110 M	199 M
Recettes non acquises, courantes	3,21 M	3 M	4 M	11 M	47 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,94 Md	9,51 Md	16,52 Md	2,67 Md	4,07 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	10 M
Autres passifs non courants	45 k	1 M	2 M	1 M	6 M
Total du passif	12,48 Md	16,38 Md	25,64 Md	18,22 Md	28,99 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	86 k	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	11,17 Md	11,86 Md	12,14 Md	12,01 Md	11,28 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,88 Md	-4,9 Md	-5,45 Md	-4,04 Md	-2,15 Md
Résultat global et autres	405 k	-	-3 M	-1 M	8 M
Total des fonds propres ordinaires	7,29 Md	6,96 Md	6,7 Md	7,97 Md	9,14 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	11 M
Total des capitaux propres	7,29 Md	6,96 Md	6,7 Md	7,97 Md	9,15 Md
Total du passif et des capitaux propres	19,77 Md	23,34 Md	32,33 Md	26,19 Md	38,14 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	868 M	896 M	875 M	885 M	900 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	864 M	893 M	872 M	884 M	901 M
Actif net par action	8,44	7,79	7,68	9,01	10,14
Actif corporel net	7,16 Md	6,83 Md	6,47 Md	7,76 Md	8,59 Md
Actif corporel net par action	8,29	7,65	7,42	8,77	9,53
Total de la dette	3,8 Md	1,98 Md	3,66 Md	7,72 Md	12,45 Md
Dette nette	-6,46 Md	-7,88 Md	-7,24 Md	-4,58 Md	-197 M
Employés à temps plein	3,8 k	2,3 k	2,2 k	2,3 k	2,9 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,69 Md	-1,03 Md	-541 M	1,41 Md	1,88 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	15,3 M	43 M	16 M	14 M	14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,4 M	9 M	14 M	20 M	23 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	18,7 M	52 M	30 M	34 M	37 M
Amortissement des charges différées, total	6,8 M	-	41 M	43 M	49 M
Total des dépréciations d'actifs	-	45 M	5 M	2 M	-
Activités de restructuration	-	9 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,57 Md	654 M	871 M	304 M	305 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	78,34 M	36 M	43 M	76 M	114 M
Variation des créances	36,18 M	12 M	-13 M	-382 M	62 M
Variation des dettes fournisseurs	134 M	-62 M	134 M	-35 M	-18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,09 Md	-605 M	608 M	-1,24 Md	-978 M
Autres activités opérationnelles	2,05 Md	35 M	3 M	-371 M	184 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-885 M	-852 M	1,18 Md	-157 M	1,64 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-63,18 M	-28 M	-2 M	-13 M	-15 M
Acquisitions en espèces	-125 M	-	-93 M	-9 M	794 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-20,47 M	-29 M	-19 M	-37 M	-39 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-27,2 M	17 M	-467 M	102 M	156 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-192 M	-755 M
Autres activités d'investissement, total	-1,6 M	-20 M	-1 M	1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-238 M	-60 M	-582 M	-148 M	141 M
Dette à court terme émise, total	5,52 Md	21 M	20 M	154 M	5,22 Md
Total de la dette émise	5,52 Md	21 M	20 M	154 M	5,22 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,97 Md	-21 M	-20 M	-23 M	-4,75 Md
Total de la dette remboursée	-1,97 Md	-21 M	-20 M	-23 M	-4,75 Md
Émission d'actions ordinaires	2,07 Md	22 M	19 M	34 M	38 M
Rachat d'actions ordinaires	-422 M	-12 M	-620 M	-501 M	-1,09 Md
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-10 M	-9 M	-9 M	-6 M
Flux de trésorerie de financement	5,2 Md	0	-610 M	-345 M	-590 M
Ajustements des taux de change	-68 k	-1 M	-	-1 M	9 M
Variation nette de la trésorerie	4,08 Md	-913 M	-11 M	-651 M	1,2 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,9 M	12 M	12 M	16 M	31 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,11 M	4 M	9 M	18 M	95 M
Dette nette émise / remboursée	3,55 Md	0	0	131 M	468 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,97	-4,77	-1,94	6,44	5,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-78,29	-14,43	-7,93	19,24	21,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-101,87	-14,43	-7,93	19,24	22,01
Analyse des marges
Marge brute %	71,05	66,72	83,65	90,65	92,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	161,46	139,84	112,39	52,29	43,01
Marge des activités poursuivies %	-203,09	-75,7	-29,01	47,81	42,1
Marge nette %	-203,09	-75,7	-29,01	47,81	42,1
Net Avail. Pour la marge commune %	-203,09	-75,7	-29,01	47,81	42,1
Marge nette normalisée %	-126,86	-46,44	-17,86	22,58	29,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,12	0,06	0,07	0,13	0,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,41	1,35	1,17	1,22	1,13
Quick Ratio	1,38	0,81	0,57	1,18	1,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-0,05	0,05	-0,01	0,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	52,13	28,49	54,6	96,9	136,04
Dette totale / Capital total	34,27	22,17	35,32	49,21	57,63
Dette à long terme / Capitaux propres	1,76	1,83	1,33	1,38	2,17
Dette à long terme / Capital total	1,16	1,42	0,86	0,7	0,92
Dette totale / Total de l'actif	63,11	70,19	79,29	69,56	76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	89,31	-25,18	37,33	58,23	51,58
Résultat brut, Croissance 1 an	81,68	-29,71	61,99	66,87	54,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-49,59 k	-72,12	-47,37	-360,81	33,45
Résultat net, Croissance 1 an	-49,59 k	-72,12	-47,37	-360,81	33,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-26,74 k	-72,62	-44,01	-301,89	98,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-75 k	-84,38	-47,86	-355,74	31,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,28 k	-4,62	-3,74	19,06	14,65
Total des actifs, 1 an Croissance en %	79,91	18,05	38,54	48,59	45,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13 k	-4,57	-5,24	19,81	10,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-147,16	-3,73	-238,62	-113,29	-1,14 k
CAPEX, Croissance 1 an	158,49	-55,56	-92,86	550	15,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	155,74	19,06	1,37	47,41	54,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	155,08	13,04	10,01	64,63	60,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	488,15	1,11 k	-61,69	17,16	86,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	488,15	1,11 k	-61,69	17,16	86,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	485,2	781	-61,97	3,4	98,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	294,71	981,67	-71,46	15,47	83,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	766,89	1,02 k	-4,18	7,05	16,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	123,87	45,73	27,89	5,93	47,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	758,85	1,01 k	-4,91	6,55	15,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,21	-32,61	15,52	-57,07	17,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	195,11	8,01	-82,18	-31,86	173,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	69,77	24,86	17,59	48,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	65,96	30,06	27,55	61,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	112,87	325,96	-27,4	22,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	112,87	325,96	-27,4	22,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	110,88	244,82	-33,86	28,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	34,51	293,65	-40,72	20,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	315,39	394,66	3,01	9,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	80,87	43,3	9,82	17,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	312,89	388,56	2,71	7,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-12,23	-14,3	-43,81	24,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	56,86	-56,32	-40,91	-18,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	60,45	36,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	68,28	42,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	67,64	206,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	67,64	206,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,2	176,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,54	189,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	141,5	177,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	46,02	28,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	140,17	174,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-34,07	-2,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,37	-8,97