États financiers intermédiaires consolidés résumés non audités de
ROGERS SUGAR INC.
Trimestres et périodes de neuf mois clos le 2 juillet 2022 et le 3 juillet 2021
(aucun audit ni examen des présents n'a été réalisé par les auditeurs externes indépendants de la Société)
ROGERS SUGAR INC.
(non audité)
États intermédiaires consolidés résumés du résultat net et du résultat global
(en milliers de dollars, sauf les montants par action)
Pour les trimestres clos les | Pour les périodes de neuf mois closes les | |||
États intermédiaires consolidés résumés du résultat net | 2 juillet 2022 | 3 juillet 2021 | 2 juillet 2022 | 3 juillet 2021 |
Produits (note 13) | 254 632 | 210 931 | 738 728 | 650 700 |
Coût des ventes | 229 684 | 180 867 | 636 395 | 550 572 |
Marge brute | 24 948 | 30 064 | 102 333 | 100 128 |
Charges administratives et de vente | 10 627 | 10 726 | 34 233 | 28 280 |
Frais de distribution | 5 499 | 4 276 | 16 442 | 14 303 |
16 126 | 15 002 | 50 675 | 42 583 | |
Résultat des activités d'exploitation | 8 822 | 15 062 | 51 658 | 57 545 |
Charges financières nettes (note 5) | 4 385 | 5 345 | 12 509 | 14 424 |
Bénéfice avant impôt sur le résultat | 4 437 | 9 717 | 39 149 | 43 121 |
Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat | ||||
Exigible | 2 522 | 2 458 | 12 680 | 10 713 |
Différé | (1 223) | 423 | (2 465) | 1 021 |
1 299 | 2 881 | 10 215 | 11 734 | |
Bénéfice net | 3 138 | 6 836 | 28 934 | 31 387 |
Bénéfice net par action (note 10) | ||||
De base | 0,03 | 0,07 | 0,28 | 0,30 |
Dilué | 0,03 | 0,07 | 0,28 | 0,29 |
Pour les trimestres clos les | Pour les périodes de neuf mois closes les | |||
États intermédiaires consolidés résumés du résultat global | 2 juillet 2022 | 3 juillet 2021 | 2 juillet 2022 | 3 juillet 2021 |
Bénéfice net | 3 138 | 6 836 | 28 934 | 31 387 |
Autres éléments du résultat global | ||||
Éléments qui pourraient être reclassés | ||||
par la suite dans le résultat net | ||||
Couvertures de flux de trésorerie (note 6) | 3 191 | 5 375 | 15 137 | 9 570 |
Impôt relatif aux autres éléments du résultat global (note 6) | (819) | (1 377) | (3 886) | (2 452) |
Écarts de conversion | 547 | (94) | 340 | (1 214) |
2 919 | (3 910) | 11 591 | 5 904 | |
Bénéfice net et résultat global pour la période | 6 057 | 10 740 | 40 525 | 37 291 |
Les notes afférentes aux présents états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités en font partie intégrante.
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ROGERS SUGAR INC.
(non audité)
États intermédiaires consolidés résumés de la situation financière
(en milliers de dollars)
2 juillet 2022 | 2 octobre 2021 | 3 juillet 2021 | |
Actifs | |||
Actifs courants | |||
Trésorerie | 2 744 | 15 643 | 4 278 |
Clients et autres débiteurs | 105 396 | 95 546 | 74 722 |
Impôt sur le résultat à recevoir | - | 285 | - |
Stocks | 268 634 | 180 291 | 224 717 |
Charges payées d'avance | 8 542 | 4 570 | 4 721 |
Instruments financiers dérivés (note 6) | 10 552 | 5 897 | 3 833 |
Total des actifs courants | 395 868 | 302 232 | 312 271 |
Actifs non courants | |||
Immobilisations corporelles | 239 949 | 241 713 | 239 806 |
Actifs au titre de droits d'utilisation | 23 905 | 18 526 | 19 602 |
Immobilisations incorporelles | 25 227 | 28 034 | 28 914 |
Autres actifs | 628 | 548 | 591 |
Instruments financiers dérivés (note 6) | 16 582 | 5 870 | 1 476 |
Goodwill | 283 007 | 283 007 | 283 007 |
Total des actifs non courants | 589 298 | 577 698 | 573 396 |
Total des actifs | 985 166 | 879 930 | 885 667 |
Passifs et capitaux propres | |||
Passifs courants | |||
Facilité de crédit renouvelable (note 7) | 41 000 | - | 20 000 |
Fournisseurs et autres créditeurs | 164 001 | 119 940 | 123 522 |
Impôt sur le résultat à payer | 1 282 | 3 454 | 2 407 |
Provisions | 100 | 1 394 | 1 883 |
Obligations locatives | 4 017 | 3 049 | 3 471 |
Instruments financiers dérivés (note 6) | 287 | 2 089 | 1 649 |
Total des passifs courants | 210 687 | 129 926 | 152 932 |
Passifs non courants | |||
Facilité de crédit renouvelable (note 7) | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Avantages du personnel | 29 540 | 29 299 | 60 228 |
Provisions | 3 131 | 2 431 | 2 185 |
Instruments financiers dérivés (note 6) | 696 | 546 | 1 373 |
Obligations locatives | 20 023 | 15 443 | 16 010 |
Débentures convertibles subordonnées non garanties (note 8) | 149 203 | 147 742 | 147 259 |
Billets de premier rang garantis | 98 874 | 98 785 | 98 759 |
Passifs d'impôt différé | 38 228 | 36 800 | 26 650 |
Total des passifs non courants | 439 695 | 431 046 | 452 464 |
Total des passifs | 650 382 | 560 972 | 605 396 |
Capitaux propres | |||
Capital social (note 9) | 103 550 | 100 139 | 100 139 |
Surplus d'apport | 300 884 | 300 887 | 300 864 |
Composante capitaux propres des débentures convertibles | |||
subordonnées non garanties (note 8) | 5 085 | 5 085 | 5 085 |
Déficit | (105 777) | (106 604) | (113 412) |
Cumul des autres éléments du résultat global | 31 042 | 19 451 | (12 405) |
Total des capitaux propres | 334 784 | 318 958 | 280 271 |
Total des passifs et des capitaux propres | 985 166 | 879 930 | 885 667 |
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ROGERS SUGAR INC.
(non audité)
États intermédiaires consolidés résumés des variations des capitaux propres
(en milliers de dollars, sauf les nombres d'actions)
Pour la période de neuf mois close le 2 juillet 2022 | |||||||||
Cumul du | Cumul du | ||||||||
Composante | profit latent | profit | |||||||
capitaux | sur les | sur les | |||||||
propres des | régimes | couvertures de | Cumul des | ||||||
Nombre | Actions | Surplus | débentures | d'avantages | flux de | écarts de | |||
d'actions | ordinaires | d'apport | convertibles | du personnel | trésorerie | conversion | Déficit | Total | |
Solde au 2 octobre 2021 | 103 686 923 | 100 139 | 300 887 | 5 085 | 12 450 | 7 240 | (239) | (106 604) | 318 958 |
Bénéfice net pour la période | - | - | - | - | - | - | - | 28 934 | 28 934 |
Dividendes (note 9) | - | - | - | - | - | - | - | (28 107) | (28 107) |
Émission d'actions (note 9) | 685 122 | 3 411 | (108) | - | - | - | - | - | 3 303 |
Rémunération fondée sur des actions (note 11) | - | - | 105 | - | - | - | - | - | 105 |
Couvertures de flux de trésorerie, après impôt (note 6) | - | - | - | - | - | 11 251 | - | - | 11 251 |
Écarts de conversion | - | - | - | - | - | - | 340 | - | 340 |
Solde au 2 juillet 2022 | 104 372 045 | 103 550 | 300 884 | 5 085 | 12 450 | 18 491 | 101 | (105 777) | 334 784 |
Pour la période de neuf mois close le 3 juillet 2021 | |||||||||
Cumul du | |||||||||
profit | |||||||||
Composante | Cumul du | (de la perte) | |||||||
capitaux | profit latent | sur les | Cumul des | ||||||
propres des | sur les régimes | couvertures | |||||||
Nombre | Actions | Surplus | débentures | d'avantages | de flux | écarts de | |||
d'actions | ordinaires | d'apport | convertibles | du personnel | de trésorerie | conversion | Déficit | Total | |
Solde au 3 octobre 2020 | 103 536 923 | 99 452 | 300 794 | 5 085 | (12 983) | (6 119) | 793 | (116 831) | 270 191 |
Bénéfice net pour la période | - | - | - | - | - | - | - | 31 387 | 31 387 |
Dividendes (note 9) | - | - | - | - | - | - | - | (27 968) | (27 968) |
Émission d'actions (note 9) | 150 000 | 687 | (14) | - | - | - | - | - | 673 |
Rémunération fondée sur des actions (note 11) | - | - | 84 | - | - | - | - | - | 84 |
Couvertures de flux de trésorerie, après impôt (note 6) | - | - | - | - | - | 7 118 | - | - | 7 118 |
Écarts de conversion | - | - | - | - | - | - | (1 214) | - | (1 214) |
Solde au 3 juillet 2021 | 103 686 923 | 100 139 | 300 864 | 5 085 | (12 983) | 999 | (421) | (113 412) | 280 271 |
Les notes afférentes aux présents états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités en font partie intégrante.
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ROGERS SUGAR INC.
(non audité)
Tableaux intermédiaires consolidés résumés des flux de trésorerie
(en milliers de dollars)
Pour les périodes de neuf mois closes | ||||
Pour les trimestres clos les | les | |||
2 juillet 2022 | 3 juillet 2021 | 2 juillet 2022 | 3 juillet 2021 | |
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | ||||
Bénéfice net | 3 138 | 6 836 | 28 934 | 31 387 |
Ajustements pour tenir compte des éléments suivants : | ||||
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de | 5 329 | 15 911 | ||
droits d'utilisation (note 4) | 5 608 | 16 619 | ||
Amortissement des immobilisations incorporelles (note 4) | 972 | 955 | 2 902 | 2 870 |
Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés comprise | 1 726 | 1 029 | ||
dans le coût des ventes | 1 708 | 623 | ||
Charge d'impôt sur le résultat | 1 299 | 2 881 | 10 215 | 11 734 |
Cotisations aux régimes de retraite | (3 051) | (2 903) | (8 094) | (7 975) |
Charge de retraite | 3 061 | 3 169 | 8 335 | 8 992 |
Charges financières nettes (note 5) | 4 385 | 5 345 | 12 509 | 14 424 |
Rémunération fondée sur des actions réglée en titres de capitaux | 24 | 84 | ||
propres (note 11) | 94 | 105 | ||
Rémunération fondée sur des actions réglée en trésorerie (note 11) | 579 | 63 | 4 860 | 229 |
Perte (profit) résultant de la disposition d'immobilisations corporelles | 44 | - | 44 | (86) |
17 837 | 23 425 | 77 052 | 78 599 | |
Variations des éléments suivants : | ||||
Clients et autres débiteurs | (5 298) | 4 090 | (9 850) | 19 465 |
Stocks | (73 848) | (52 182) | (88 343) | (44 203) |
Charges payées d'avance | (4 955) | 2 810 | (3 972) | 3 202 |
Fournisseurs et autres créditeurs | 76 523 | 52 234 | 40 447 | (8 045) |
Provisions | (382) | 39 | (594) | - |
(7 960) | 6 991 | (62 312) | (29 581) | |
Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation | 9 877 | 30 416 | 14 740 | 49 018 |
Intérêts payés | (6 852) | (5 448) | (15 475) | (13 013) |
Impôt sur le résultat payé | (3 431) | (216) | (14 573) | (6 290) |
(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation | (406) | 24 752 | (15 308) | 29 715 |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||||
Dividendes payés (note 9) | (9 378) | (9 332) | (28 045) | (27 968) |
Diminution du découvert bancaire | - | - | - | (2 797) |
Augmentation (diminution) de la facilité de crédit renouvelable (note 7) | 6 000 | (105 000) | 41 000 | (74 000) |
Paiement de frais de financement | - | - | (268) | - |
Paiement au titre des obligations locatives | (1 309) | (1 344) | (3 867) | (4 256) |
Produit net lié aux billets de premier rang garantis | - | 98 740 | - | 98 740 |
Émission d'actions (notes 9) | 809 | 673 | 3 303 | 673 |
(Sorties) entrées de trésorerie liées aux activités de financement | (3 878) | (16 263) | 12 123 | (9 608) |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||||
Entrées d'immobilisations corporelles, après déduction du produit de la | (5 689) | (17 513) | ||
disposition | (3 387) | (9 689) | ||
Entrées d'immobilisations incorporelles | - | - | (95) | (272) |
Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement | (3 387) | (5 689) | (9 784) | (17 785) |
Incidence des variations du taux de change sur la trésorerie | 129 | 1 | 70 | (18) |
(Diminution) augmentation nette de la trésorerie | (7 542) | 2 801 | (12 899) | 2 304 |
Trésorerie à l'ouverture de la période | 10 286 | 1 477 | 15 643 | 1 974 |
Trésorerie à la clôture de la période | 2 744 | 4 278 | 2 744 | 4 278 |
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie (note 12)
Les notes afférentes aux présents états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités en font partie intégrante.
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Rogers Sugar Inc. published this content on 11 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 August 2022 11:13:31 UTC.