États financiers intermédiaires consolidés résumés non audités de

ROGERS SUGAR INC.

Trimestres et périodes de neuf mois clos le 2 juillet 2022 et le 3 juillet 2021

(aucun audit ni examen des présents n'a été réalisé par les auditeurs externes indépendants de la Société)

ROGERS SUGAR INC.

(non audité)

États intermédiaires consolidés résumés du résultat net et du résultat global

(en milliers de dollars, sauf les montants par action)

Pour les trimestres clos les

Pour les périodes de neuf mois closes les

États intermédiaires consolidés résumés du résultat net

2 juillet 2022

3 juillet 2021

2 juillet 2022

3 juillet 2021

Produits (note 13)

254 632

210 931

738 728

650 700

Coût des ventes

229 684

180 867

636 395

550 572

Marge brute

24 948

30 064

102 333

100 128

Charges administratives et de vente

10 627

10 726

34 233

28 280

Frais de distribution

5 499

4 276

16 442

14 303

16 126

15 002

50 675

42 583

Résultat des activités d'exploitation

8 822

15 062

51 658

57 545

Charges financières nettes (note 5)

4 385

5 345

12 509

14 424

Bénéfice avant impôt sur le résultat

4 437

9 717

39 149

43 121

Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat

Exigible

2 522

2 458

12 680

10 713

Différé

(1 223)

423

(2 465)

1 021

1 299

2 881

10 215

11 734

Bénéfice net

3 138

6 836

28 934

31 387

Bénéfice net par action (note 10)

De base

0,03

0,07

0,28

0,30

Dilué

0,03

0,07

0,28

0,29

Pour les trimestres clos les

Pour les périodes de neuf mois closes les

États intermédiaires consolidés résumés du résultat global

2 juillet 2022

3 juillet 2021

2 juillet 2022

3 juillet 2021

Bénéfice net

3 138

6 836

28 934

31 387

Autres éléments du résultat global

Éléments qui pourraient être reclassés

par la suite dans le résultat net

Couvertures de flux de trésorerie (note 6)

3 191

5 375

15 137

9 570

Impôt relatif aux autres éléments du résultat global (note 6)

(819)

(1 377)

(3 886)

(2 452)

Écarts de conversion

547

(94)

340

(1 214)

2 919

(3 910)

11 591

5 904

Bénéfice net et résultat global pour la période

6 057

10 740

40 525

37 291

Les notes afférentes aux présents états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités en font partie intégrante.

1

ROGERS SUGAR INC.

(non audité)

États intermédiaires consolidés résumés de la situation financière

(en milliers de dollars)

2 juillet 2022

2 octobre 2021

3 juillet 2021

Actifs

Actifs courants

Trésorerie

2 744

15 643

4 278

Clients et autres débiteurs

105 396

95 546

74 722

Impôt sur le résultat à recevoir

-

285

-

Stocks

268 634

180 291

224 717

Charges payées d'avance

8 542

4 570

4 721

Instruments financiers dérivés (note 6)

10 552

5 897

3 833

Total des actifs courants

395 868

302 232

312 271

Actifs non courants

Immobilisations corporelles

239 949

241 713

239 806

Actifs au titre de droits d'utilisation

23 905

18 526

19 602

Immobilisations incorporelles

25 227

28 034

28 914

Autres actifs

628

548

591

Instruments financiers dérivés (note 6)

16 582

5 870

1 476

Goodwill

283 007

283 007

283 007

Total des actifs non courants

589 298

577 698

573 396

Total des actifs

985 166

879 930

885 667

Passifs et capitaux propres

Passifs courants

Facilité de crédit renouvelable (note 7)

41 000

-

20 000

Fournisseurs et autres créditeurs

164 001

119 940

123 522

Impôt sur le résultat à payer

1 282

3 454

2 407

Provisions

100

1 394

1 883

Obligations locatives

4 017

3 049

3 471

Instruments financiers dérivés (note 6)

287

2 089

1 649

Total des passifs courants

210 687

129 926

152 932

Passifs non courants

Facilité de crédit renouvelable (note 7)

100 000

100 000

100 000

Avantages du personnel

29 540

29 299

60 228

Provisions

3 131

2 431

2 185

Instruments financiers dérivés (note 6)

696

546

1 373

Obligations locatives

20 023

15 443

16 010

Débentures convertibles subordonnées non garanties (note 8)

149 203

147 742

147 259

Billets de premier rang garantis

98 874

98 785

98 759

Passifs d'impôt différé

38 228

36 800

26 650

Total des passifs non courants

439 695

431 046

452 464

Total des passifs

650 382

560 972

605 396

Capitaux propres

Capital social (note 9)

103 550

100 139

100 139

Surplus d'apport

300 884

300 887

300 864

Composante capitaux propres des débentures convertibles

subordonnées non garanties (note 8)

5 085

5 085

5 085

Déficit

(105 777)

(106 604)

(113 412)

Cumul des autres éléments du résultat global

31 042

19 451

(12 405)

Total des capitaux propres

334 784

318 958

280 271

Total des passifs et des capitaux propres

985 166

879 930

885 667

Les notes afférentes aux présents états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités en font partie intégrante.

2

ROGERS SUGAR INC.

(non audité)

États intermédiaires consolidés résumés des variations des capitaux propres

(en milliers de dollars, sauf les nombres d'actions)

Pour la période de neuf mois close le 2 juillet 2022

Cumul du

Cumul du

Composante

profit latent

profit

capitaux

sur les

sur les

propres des

régimes

couvertures de

Cumul des

Nombre

Actions

Surplus

débentures

d'avantages

flux de

écarts de

d'actions

ordinaires

d'apport

convertibles

du personnel

trésorerie

conversion

Déficit

Total

Solde au 2 octobre 2021

103 686 923

100 139

300 887

5 085

12 450

7 240

(239)

(106 604)

318 958

Bénéfice net pour la période

-

-

-

-

-

-

-

28 934

28 934

Dividendes (note 9)

-

-

-

-

-

-

-

(28 107)

(28 107)

Émission d'actions (note 9)

685 122

3 411

(108)

-

-

-

-

-

3 303

Rémunération fondée sur des actions (note 11)

-

-

105

-

-

-

-

-

105

Couvertures de flux de trésorerie, après impôt (note 6)

-

-

-

-

-

11 251

-

-

11 251

Écarts de conversion

-

-

-

-

-

-

340

-

340

Solde au 2 juillet 2022

104 372 045

103 550

300 884

5 085

12 450

18 491

101

(105 777)

334 784

Pour la période de neuf mois close le 3 juillet 2021

Cumul du

profit

Composante

Cumul du

(de la perte)

capitaux

profit latent

sur les

Cumul des

propres des

sur les régimes

couvertures

Nombre

Actions

Surplus

débentures

d'avantages

de flux

écarts de

d'actions

ordinaires

d'apport

convertibles

du personnel

de trésorerie

conversion

Déficit

Total

Solde au 3 octobre 2020

103 536 923

99 452

300 794

5 085

(12 983)

(6 119)

793

(116 831)

270 191

Bénéfice net pour la période

-

-

-

-

-

-

-

31 387

31 387

Dividendes (note 9)

-

-

-

-

-

-

-

(27 968)

(27 968)

Émission d'actions (note 9)

150 000

687

(14)

-

-

-

-

-

673

Rémunération fondée sur des actions (note 11)

-

-

84

-

-

-

-

-

84

Couvertures de flux de trésorerie, après impôt (note 6)

-

-

-

-

-

7 118

-

-

7 118

Écarts de conversion

-

-

-

-

-

-

(1 214)

-

(1 214)

Solde au 3 juillet 2021

103 686 923

100 139

300 864

5 085

(12 983)

999

(421)

(113 412)

280 271

Les notes afférentes aux présents états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités en font partie intégrante.

3

ROGERS SUGAR INC.

(non audité)

Tableaux intermédiaires consolidés résumés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars)

Pour les périodes de neuf mois closes

Pour les trimestres clos les

les

2 juillet 2022

3 juillet 2021

2 juillet 2022

3 juillet 2021

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Bénéfice net

3 138

6 836

28 934

31 387

Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :

Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de

5 329

15 911

droits d'utilisation (note 4)

5 608

16 619

Amortissement des immobilisations incorporelles (note 4)

972

955

2 902

2 870

Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés comprise

1 726

1 029

dans le coût des ventes

1 708

623

Charge d'impôt sur le résultat

1 299

2 881

10 215

11 734

Cotisations aux régimes de retraite

(3 051)

(2 903)

(8 094)

(7 975)

Charge de retraite

3 061

3 169

8 335

8 992

Charges financières nettes (note 5)

4 385

5 345

12 509

14 424

Rémunération fondée sur des actions réglée en titres de capitaux

24

84

propres (note 11)

94

105

Rémunération fondée sur des actions réglée en trésorerie (note 11)

579

63

4 860

229

Perte (profit) résultant de la disposition d'immobilisations corporelles

44

-

44

(86)

17 837

23 425

77 052

78 599

Variations des éléments suivants :

Clients et autres débiteurs

(5 298)

4 090

(9 850)

19 465

Stocks

(73 848)

(52 182)

(88 343)

(44 203)

Charges payées d'avance

(4 955)

2 810

(3 972)

3 202

Fournisseurs et autres créditeurs

76 523

52 234

40 447

(8 045)

Provisions

(382)

39

(594)

-

(7 960)

6 991

(62 312)

(29 581)

Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation

9 877

30 416

14 740

49 018

Intérêts payés

(6 852)

(5 448)

(15 475)

(13 013)

Impôt sur le résultat payé

(3 431)

(216)

(14 573)

(6 290)

(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation

(406)

24 752

(15 308)

29 715

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Dividendes payés (note 9)

(9 378)

(9 332)

(28 045)

(27 968)

Diminution du découvert bancaire

-

-

-

(2 797)

Augmentation (diminution) de la facilité de crédit renouvelable (note 7)

6 000

(105 000)

41 000

(74 000)

Paiement de frais de financement

-

-

(268)

-

Paiement au titre des obligations locatives

(1 309)

(1 344)

(3 867)

(4 256)

Produit net lié aux billets de premier rang garantis

-

98 740

-

98 740

Émission d'actions (notes 9)

809

673

3 303

673

(Sorties) entrées de trésorerie liées aux activités de financement

(3 878)

(16 263)

12 123

(9 608)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Entrées d'immobilisations corporelles, après déduction du produit de la

(5 689)

(17 513)

disposition

(3 387)

(9 689)

Entrées d'immobilisations incorporelles

-

-

(95)

(272)

Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement

(3 387)

(5 689)

(9 784)

(17 785)

Incidence des variations du taux de change sur la trésorerie

129

1

70

(18)

(Diminution) augmentation nette de la trésorerie

(7 542)

2 801

(12 899)

2 304

Trésorerie à l'ouverture de la période

10 286

1 477

15 643

1 974

Trésorerie à la clôture de la période

2 744

4 278

2 744

4 278

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie (note 12)

Les notes afférentes aux présents états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités en font partie intégrante.

4

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Rogers Sugar Inc. published this content on 11 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 August 2022 11:13:31 UTC.