Action RYAN RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC.
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Notations Ryan Specialty Holdings, Inc.

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RYAN

US78351F1075

Temps réel estimé Cboe BZX
Autres places de cotation
 18:36:57 16/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
49,8 USD +0,58 % Graphique intraday de Ryan Specialty Holdings, Inc. -4,77 % +15,67 %
11/04 RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. : Wells Fargo Securities toujours à l'achat ZM
04/03 RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. : UBS toujours positif ZM

Synthèse

  • D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts

  • La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans: 66% à l'horizon 2026.
  • Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.
  • Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
  • Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
  • Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.
  • Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
  • La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.

Points faibles

  • Avec un PER attendu à 39.53 et 27.29 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
  • La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
  • Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
  • Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
  • Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
  • Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Assureurs et courtiers généralistes

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. Action Ryan Specialty Holdings, Inc.
+15,11 % 5,93 Md -
AON PLC Action Aon plc
+4,87 % 61,08 Md
C
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY Action Willis Towers Watson Public Limited Company
+7,17 % 26,62 Md
C+
BROWN & BROWN, INC. Action Brown & Brown, Inc.
+13,95 % 23,37 Md
C
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. Action Caixa Seguridade Participações S.A.
+20,85 % 9,21 Md -
STEADFAST GROUP LIMITED Action Steadfast Group Limited
-3,44 % 4,05 Md
B
AUB GROUP LIMITED Action AUB Group Limited
+2,38 % 2,04 Md
C+
BRP GROUP, INC. Action BRP Group, Inc.
+13,28 % 1,79 Md
C-
GOOSEHEAD INSURANCE, INC Action Goosehead Insurance, Inc
-24,93 % 1,47 Md
C-
INSURANCE GROUP LIMITED Action Insurance Group Limited
+15,42 % 1,28 Md -
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv
-

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
-
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
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