Flux de Trésorerie Salesforce.com, Inc.

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10/09	Transcript : Salesforce, Inc. - Special Call

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Données Financières Publiées: SALESFORCE.COM, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	17,1 Md	21,25 Md	26,49 Md	31,35 Md	34,86 Md
Total Chiffre d'affaires	17,1 Md	21,25 Md	26,49 Md	31,35 Md	34,86 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,24 Md	5,44 Md	7,03 Md	8,36 Md	8,54 Md
Résultat Brut	12,86 Md	15,81 Md	19,47 Md	22,99 Md	26,32 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,59 Md	11,76 Md	14,4 Md	16,08 Md	15,41 Md
Dépenses de R&D	2,77 Md	3,6 Md	4,46 Md	5,06 Md	4,91 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,36 Md	15,36 Md	18,86 Md	21,13 Md	20,32 Md
Résultat d'Exploitation	503 M	455 M	602 M	1,86 Md	6 Md
Intérêts payés, total	-131 M	-126 M	-220 M	-287 M	-29 M
Intérêts perçus et revenus des placements	117 M	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-14 M	-126 M	-220 M	-287 M	-29 M
Gains (pertes) de change	-9 M	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	4 M	62 M	-7 M	156 M	245 M
EBT, hors éléments non courants	484 M	391 M	375 M	1,73 Md	6,22 Md
Charges de restructuration	-	-	-	-828 M	-988 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-40 M	-	-54 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	428 M	2,17 Md	1,21 Md	-239 M	-277 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-166 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	706 M	2,56 Md	1,53 Md	660 M	4,95 Md
Charge d'impôt	580 M	-1,51 Md	88 M	452 M	814 M
Résultat des activités poursuivies	126 M	4,07 Md	1,44 Md	208 M	4,14 Md
Résultat net part du groupe	126 M	4,07 Md	1,44 Md	208 M	4,14 Md
Résultat net	126 M	4,07 Md	1,44 Md	208 M	4,14 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	126 M	4,07 Md	1,44 Md	208 M	4,14 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	126 M	4,07 Md	1,44 Md	208 M	4,14 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,15	4,48	1,51	0,21	4,25
BPA de base - Activités poursuivies	0,15	4,48	1,51	0,21	4,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	829 M	908 M	955 M	992 M	974 M
Bénéfice net par action - dilué	0,15	4,38	1,48	0,21	4,2
BPA dilué - Activités poursuivies	0,15	4,38	1,48	0,21	4,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	850 M	930 M	974 M	997 M	984 M
BPA de base normalisé	0,36	0,27	0,25	1,09	3,99
BPA dilué normalisé	0,36	0,26	0,24	1,08	3,95
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,28 Md	3,12 Md	3,06 Md	5,44 Md	9,22 Md
EBITA	935 M	1,38 Md	1,37 Md	3,65 Md	7,16 Md
EBIT	503 M	455 M	602 M	1,86 Md	6 Md
EBITDAR	3,19 Md	4,33 Md	4,14 Md	6,42 Md	10,26 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	17,1 Md	21,25 Md	26,49 Md	31,35 Md	34,86 Md
Taux d’imposition effectif (%)	82,15	-59	5,74	68,48	16,44
Impôts intérieurs courants	41 M	41 M	-10 M	389 M	1,14 Md
Impôts étrangers courants	512 M	238 M	352 M	397 M	417 M
Total des impôts courants	553 M	279 M	342 M	786 M	1,56 Md
Impôts intérieurs différés	-33 M	294 M	-238 M	-337 M	-822 M
Impôts étrangers différés	60 M	-2,08 Md	-16 M	3 M	80 M
Total des impôts différés	27 M	-1,79 Md	-254 M	-334 M	-742 M
Résultat net normalisé	302 M	244 M	234 M	1,08 Md	3,88 Md
Intérêts sur la dette à long terme	130 M	125 M	221 M	297 M	29 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	660 M	787 M	1 Md	1 Md	1,1 Md
Dépense de marketing	7,93 Md	9,67 Md	11,86 Md	13,53 Md	12,88 Md
Dépenses générales et administratives	1,66 Md	2,09 Md	2,54 Md	2,55 Md	2,53 Md
Dépense en recherche et de développement	2,77 Md	3,6 Md	4,46 Md	5,06 Md	5,64 Md
Charges locatives nettes, total	913 M	1,21 Md	1,08 Md	986 M	1,04 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	195 M	192 M	183 M	155 M	16,98 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	718 M	1,02 Md	897 M	831 M	1,02 Md
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	204 M	241 M	386 M	499 M	431 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	510 M	703 M	918 M	1,14 Md	972 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	852 M	941 M	1,1 Md	1,26 Md	1,06 Md
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	219 M	305 M	371 M	368 M	299 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	20 M	23 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,78 Md	2,19 Md	2,78 Md	3,28 Md	2,79 Md

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,14 Md	6,2 Md	5,46 Md	7,02 Md	8,47 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,8 Md	5,77 Md	5,07 Md	5,49 Md	5,72 Md
Total des liquidités et VMP	7,95 Md	11,97 Md	10,54 Md	12,51 Md	14,19 Md
Créances clients, total	6,62 Md	7,79 Md	9,74 Md	10,76 Md	11,41 Md
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	6,62 Md	7,79 Md	9,74 Md	10,76 Md	11,41 Md
Dépenses payées d'avance	439 M	991 M	1,12 Md	1,36 Md	1,56 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	954 M	1,15 Md	1,45 Md	1,78 Md	1,9 Md
Total de l'actif circulant	15,96 Md	21,89 Md	22,85 Md	26,4 Md	29,07 Md
Immobilisations corporelles brutes	7,22 Md	7,62 Md	8,1 Md	9,29 Md	9,21 Md
Amortissements cumulés	-1,8 Md	-1,96 Md	-2,4 Md	-2,7 Md	-3,15 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,42 Md	5,66 Md	5,7 Md	6,59 Md	6,06 Md
Investissements à long terme	1,96 Md	3,91 Md	4,78 Md	4,67 Md	4,85 Md
Goodwill	25,13 Md	26,32 Md	47,94 Md	48,57 Md	48,62 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	5,21 Md	4,11 Md	8,98 Md	7,12 Md	5,28 Md
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	2,65 Md	2,54 Md	2,8 Md	3,43 Md
Charges différées à long terme	1,44 Md	1,76 Md	2,42 Md	2,7 Md	2,52 Md
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	55,13 Md	66,3 Md	95,21 Md	98,85 Md	99,82 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,86 Md	2,62 Md	2,96 Md	3,28 Md	3,12 Md
Charges à payer, total	1,5 Md	1,7 Md	2,4 Md	2,6 Md	2,5 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	4 M	4 M	1,18 Md	999 M
Part à court terme des contrats de location	803 M	801 M	800 M	847 M	890 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,66 Md	12,61 Md	15,63 Md	17,38 Md	19 Md
Autres passifs à court terme	24 M	-	-	607 M	120 M
Total du passif circulant	14,84 Md	17,73 Md	21,79 Md	25,89 Md	26,63 Md
Dette à long terme	2,67 Md	2,67 Md	10,59 Md	9,42 Md	8,43 Md
Contrats de location à long terme	2,78 Md	2,94 Md	2,97 Md	3,43 Md	3,25 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	946 M	1,47 Md	1,72 Md	1,75 Md	1,87 Md
Total du passif	21,24 Md	24,81 Md	37,08 Md	40,49 Md	40,18 Md
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Primes d'émissions d'actions	32,12 Md	35,6 Md	50,92 Md	55,05 Md	59,84 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,86 Md	5,93 Md	7,38 Md	7,58 Md	11,72 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-4 Md	-11,69 Md
Résultat global et autres	-93 M	-42 M	-166 M	-274 M	-225 M
Total des fonds propres ordinaires	33,88 Md	41,49 Md	58,13 Md	58,36 Md	59,65 Md
Total des capitaux propres	33,88 Md	41,49 Md	58,13 Md	58,36 Md	59,65 Md
Total du passif et des capitaux propres	55,13 Md	66,3 Md	95,21 Md	98,85 Md	99,82 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	895 M	921 M	990 M	1 Md	970 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	893 M	919 M	989 M	981 M	971 M
Actif net par action	37,95	45,15	58,78	59,49	61,43
Actif corporel net	3,54 Md	11,06 Md	1,22 Md	2,67 Md	5,75 Md
Actif corporel net par action	3,97	12,04	1,23	2,72	5,92
Total de la dette	6,25 Md	6,41 Md	14,37 Md	14,88 Md	13,56 Md
Dette nette	-1,69 Md	-5,55 Md	3,83 Md	2,37 Md	-632 M
Dette relative aux contrats de location	7,3 Md	9,66 Md	8,64 Md	7,89 Md	8,33 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Terres possédées	184 M	293 M	293 M	293 M	293 M
Bâtiments, total	452 M	485 M	487 M	489 M	490 M
Machines, total	1,37 Md	1,52 Md	1,85 Md	2,76 Md	2,88 Md
Employés à temps plein	49 k	56,61 k	73,54 k	79,39 k	72,68 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	23 M	-	-	-	-
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	126 M	4,07 Md	1,44 Md	208 M	4,14 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,34 Md	1,75 Md	1,7 Md	1,79 Md	2,06 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	432 M	922 M	764 M	1,79 Md	1,16 Md
Amortissements et dépréciations, Total	1,78 Md	2,67 Md	2,46 Md	3,58 Md	3,22 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,24 Md	1,24 Md	2,18 Md	1,88 Md	2,66 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-427 M	-2,17 Md	-1,21 Md	239 M	277 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,78 Md	2,19 Md	2,78 Md	3,28 Md	2,79 Md
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	166 M	-2 Md	-	-	-
Variation des créances	-1 Md	-1,56 Md	-1,82 Md	-995 M	-659 M
Variation des dettes fournisseurs	15 M	1,1 Md	507 M	528 M	-478 M
Variation des revenus collectés avant livraison	1,66 Md	1,87 Md	2,63 Md	1,74 Md	1,62 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,01 Md	-2,61 Md	-2,97 Md	-3,35 Md	-3,34 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	4,33 Md	4,8 Md	6 Md	7,11 Md	10,23 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-643 M	-710 M	-717 M	-798 M	-736 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-369 M	-1,28 Md	-14,88 Md	-439 M	-82 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,97 Md	-1,98 Md	1,06 Md	-752 M	-509 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,98 Md	-3,97 Md	-14,54 Md	-1,99 Md	-1,33 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	7,91 Md	-	-
Total de la dette émise	-	-	7,91 Md	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-676 M	-127 M	-1,36 Md	-423 M	-1,81 Md
Total de la dette remboursée	-676 M	-127 M	-1,36 Md	-423 M	-1,81 Md
Émission d'actions ordinaires	840 M	1,32 Md	1,29 Md	861 M	1,95 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-4 Md	-7,62 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	164 M	1,19 Md	7,84 Md	-3,56 Md	-7,48 Md
Ajustements des taux de change	-39 M	26 M	-33 M	-8 M	26 M
Variation nette de la trésorerie	1,48 Md	2,05 Md	-731 M	1,55 Md	1,46 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	106 M	96 M	187 M	275 M	254 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	129 M	216 M	196 M	510 M	1,03 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,71 Md	6,57 Md	8,62 Md	10,22 Md	11,55 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,79 Md	6,65 Md	8,76 Md	10,4 Md	11,57 Md
Variation du fonds de roulement net	-1,32 Md	-978 M	-1,67 Md	-1,3 Md	113 M
Dette nette émise (remboursée)	-676 M	-127 M	6,55 Md	-423 M	-1,81 Md

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,73	0,47	0,47	1,2	3,77
Rendement du capital total	1,06	0,65	0,62	1,59	5,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,51	10,8	2,9	0,36	7,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,51	10,8	2,9	0,36	7,01
Analyse des marges
Marge brute %	75,23	74,41	73,48	73,34	75,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	56,11	55,34	54,35	51,29	44,21
Marge d’EBITDA %	13,32	14,7	11,57	17,34	26,45
Marge EBITA %	5,47	6,48	5,16	11,64	20,55
Marge d'EBIT %	2,94	2,14	2,27	5,93	17,21
Marge des activités poursuivies %	0,74	19,16	5,45	0,66	11,87
Marge nette %	0,74	19,16	5,45	0,66	11,87
Net Avail. Pour la marge commune %