Flux de Trésorerie Samsung Electronics Co., Ltd.

Actions

A005930

KR7005930003

Téléphones et appareils portatifs

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 13/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
64 400,00 ^KRW	-2,87 %		-6,53 %	-17,96 %

14/09	Exclusivité - L'Inde accuse Samsung et Xiaomi de s'être entendus avec Amazon et Flipkart	RE
13/09	La grève de Samsung en Inde met en lumière un puissant groupe de travailleurs indiens	RE

3.oMUK53VnTzY8VvIxHUt3gMtJ4M8WAiK_hj_9qmNwDG0._41NiQ0xK3dbbqcJaDkzzPwmtq4uYE3-yEaiyDApPCCNiDiuEhYCdGMYkQ

Données Financières Publiées: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	230 401 Md	236 807 Md	279 605 Md	302 231 Md	258 935 Md
Total Chiffre d'affaires	230 401 Md	236 807 Md	279 605 Md	302 231 Md	258 935 Md
Coût des marchandises vendues, total	147 240 Md	144 488 Md	166 411 Md	190 042 Md	180 389 Md
Résultat Brut	83 161 Md	92 319 Md	113 193 Md	112 190 Md	78 547 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	33 445 Md	33 128 Md	37 085 Md	41 655 Md	41 302 Md
Dépenses de R&D	19 907 Md	21 111 Md	22 402 Md	24 919 Md	28 340 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	1 571 Md	1 593 Md	1 530 Md	1 575 Md	1 649 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	469 Md	492 Md	544 Md	664 Md	689 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	55 393 Md	56 325 Md	61 560 Md	68 813 Md	71 980 Md
Résultat d'Exploitation	27 769 Md	35 994 Md	51 634 Md	43 377 Md	6 567 Md
Intérêts payés, total	-686 Md	-583 Md	-432 Md	-763 Md	-930 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	2 815 Md	2 127 Md	1 414 Md	3 135 Md	4 522 Md
Charges d'intérêt nettes	2 128 Md	1 544 Md	983 Md	2 372 Md	3 592 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	413 Md	507 Md	730 Md	1 091 Md	888 Md
Gains (pertes) de change	-83,41 Md	-599 Md	39,58 Md	-272 Md	-102 Md
Autres produits non opérationnels	-2,11 Md	-1 210 Md	-299 Md	-225 Md	43,3 Md
EBT, hors éléments non courants	30 224 Md	36 236 Md	53 087 Md	46 343 Md	10 987 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	48,34 Md	42,68 Md	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	160 Md	66,58 Md	265 Md	97,87 Md	18,86 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	30 432 Md	36 345 Md	53 352 Md	46 440 Md	11 006 Md
Charge d'impôt	8 693 Md	9 937 Md	13 444 Md	-9 214 Md	-4 481 Md
Résultat des activités poursuivies	21 739 Md	26 408 Md	39 907 Md	55 654 Md	15 487 Md
Résultat net part du groupe	21 739 Md	26 408 Md	39 907 Md	55 654 Md	15 487 Md
Intérêts minoritaires	-234 Md	-317 Md	-664 Md	-924 Md	-1 014 Md
Résultat net	21 505 Md	26 091 Md	39 244 Md	54 730 Md	14 473 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	21 505 Md	26 091 Md	39 244 Md	54 730 Md	14 473 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	21 505 Md	26 091 Md	39 244 Md	54 730 Md	14 473 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,17 k	3,84 k	5,78 k	8,06 k	2,13 k
BPA de base - Activités poursuivies	3,17 k	3,84 k	5,78 k	8,06 k	2,13 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,79 Md	6,79 Md	6,79 Md	6,79 Md	6,79 Md
Bénéfice net par action - dilué	3,17 k	3,84 k	5,78 k	8,06 k	2,13 k
BPA dilué - Activités poursuivies	3,17 k	3,84 k	5,78 k	8,06 k	2,13 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,79 Md	6,79 Md	6,79 Md	6,79 Md	6,79 Md
BPA de base normalisé	2,75 k	3,29 k	4,79 k	4,13 k	861,73
BPA dilué normalisé	2,75 k	3,29 k	4,79 k	4,13 k	861,73
Dividende par action	1,42 k	1,42 k	1,44 k	1,44 k	1,44 k
Ratio de distribution	44,82	37,09	52,26	17,93	68,16
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	25	25	25	25	25
Éléments supplémentaires
EBITDA	57 086 Md	64 939 Md	84 827 Md	81 285 Md	44 034 Md
EBITA	30 513 Md	38 758 Md	54 274 Md	46 380 Md	9 616 Md
EBIT	27 769 Md	35 994 Md	51 634 Md	43 377 Md	6 567 Md
EBITDAR	57 320 Md	65 059 Md	84 957 Md	81 496 Md	44 192 Md
Taux d’imposition effectif (%)	28,57	27,34	25,2	-19,84	-40,71
Total des impôts courants	5 736 Md	7 701 Md	10 940 Md	6 889 Md	4 935 Md
Total des impôts différés	2 957 Md	2 236 Md	2 504 Md	-16 103 Md	-9 416 Md
Résultat net normalisé	18 656 Md	22 330 Md	32 516 Md	28 040 Md	5 853 Md
Intérêts capitalisés	6,33 Md	3,9 Md	24,91 Md	41,63 Md	205 Md
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	107 Md	140 Md	197 Md
Provisions de pension	6,15 Md	-5,23 Md	-31,76 Md	-70,9 Md	-340 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	11 293 Md	10 131 Md	11 662 Md	13 224 Md	12 108 Md
Dépense de marketing	19 774 Md	15 810 Md	17 855 Md	20 681 Md	20 862 Md
Dépense en recherche et de développement	20 187 Md	21 567 Md	22 723 Md	25 071 Md	28 425 Md
Charges locatives nettes, total	233 Md	120 Md	130 Md	211 Md	158 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	78,22 Md	29,21 Md	24,53 Md	94,69 Md	125 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	155 Md	90,94 Md	105 Md	117 Md	33,43 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	26 886 Md	29 383 Md	39 031 Md	49 681 Md	69 081 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	80 111 Md	95 199 Md	85 078 Md	65 517 Md	23 299 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1 727 Md	71,45 Md	40,76 Md	29,08 Md	27,11 Md
Total des liquidités et VMP	108 725 Md	124 653 Md	124 150 Md	115 227 Md	92 407 Md
Créances clients, total	35 131 Md	30 965 Md	40 713 Md	35 722 Md	36 647 Md
Autres créances	4 179 Md	3 605 Md	4 497 Md	6 149 Md	6 633 Md
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	39 310 Md	34 570 Md	45 211 Md	41 871 Md	43 281 Md
Stocks	26 766 Md	32 043 Md	41 384 Md	52 188 Md	51 626 Md
Dépenses payées d'avance	2 406 Md	2 266 Md	2 336 Md	2 868 Md	3 366 Md
Autres actifs à court terme, total	4 177 Md	4 684 Md	5 082 Md	6 317 Md	5 257 Md
Total de l'actif circulant	181 385 Md	198 216 Md	218 163 Md	218 471 Md	195 937 Md
Immobilisations corporelles brutes	304 076 Md	328 606 Md	377 472 Md	427 595 Md	473 188 Md
Amortissements cumulés	-184 250 Md	-199 653 Md	-227 543 Md	-259 550 Md	-285 932 Md
Immobilisations corporelles nettes	119 825 Md	128 953 Md	149 929 Md	168 045 Md	187 256 Md
Investissements à long terme	17 561 Md	21 855 Md	24 423 Md	23 696 Md	20 680 Md
Goodwill	6 250 Md	5 674 Md	5 844 Md	6 014 Md	6 458 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	13 712 Md	12 423 Md	14 155 Md	14 118 Md	16 284 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	4 505 Md	4 275 Md	4 261 Md	5 101 Md	10 212 Md
Charges différées à long terme	741 Md	371 Md	237 Md	85,02 Md	-
Autres actifs à long terme, total	8 584 Md	6 469 Md	9 609 Md	12 893 Md	19 079 Md
Total des actifs	352 564 Md	378 236 Md	426 621 Md	448 425 Md	455 906 Md
Passifs
Comptes à payer, total	8 718 Md	9 739 Md	13 453 Md	10 645 Md	11 320 Md
Charges à payer, total	19 360 Md	24 330 Md	27 928 Md	29 211 Md	26 013 Md
Emprunts à court terme	14 393 Md	16 553 Md	13 688 Md	5 147 Md	7 115 Md
Part à court terme de la dette à long terme	41,02 Md	5,32 Md	518 Md	215 Md	310 Md
Part à court terme des contrats de location	805 Md	711 Md	812 Md	874 Md	998 Md
Impôts sur le revenu à payer	1 388 Md	4 430 Md	6 749 Md	4 250 Md	3 359 Md
Autres passifs à court terme	19 078 Md	19 835 Md	24 969 Md	28 002 Md	26 604 Md
Total du passif circulant	63 783 Md	75 604 Md	88 117 Md	78 345 Md	75 719 Md
Dette à long terme	975 Md	948 Md	510 Md	570 Md	538 Md
Contrats de location à long terme	2 197 Md	2 000 Md	2 865 Md	3 527 Md	3 725 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	471 Md	464 Md	466 Md	268 Md	457 Md
Passif d'impôt différé Non courant	17 054 Md	18 811 Md	23 198 Md	5 111 Md	621 Md
Autres passifs non courants	5 204 Md	4 460 Md	6 566 Md	5 854 Md	11 169 Md
Total du passif	89 684 Md	102 288 Md	121 721 Md	93 675 Md	92 228 Md
Actions ordinaires, total	898 Md	898 Md	898 Md	898 Md	898 Md
Primes d'émissions d'actions	4 404 Md	4 404 Md	4 404 Md	4 404 Md	4 404 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	254 583 Md	271 068 Md	293 065 Md	337 946 Md	346 652 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-4 969 Md	-8 699 Md	-2 128 Md	1 938 Md	1 280 Md
Total des fonds propres ordinaires	254 915 Md	267 670 Md	296 238 Md	345 186 Md	353 234 Md
Intérêts minoritaires	7 965 Md	8 278 Md	8 662 Md	9 563 Md	10 444 Md
Total des capitaux propres	262 880 Md	275 948 Md	304 900 Md	354 750 Md	363 678 Md
Total du passif et des capitaux propres	352 564 Md	378 236 Md	426 621 Md	448 425 Md	455 906 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,79 Md	6,79 Md	6,79 Md	6,79 Md	6,79 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,79 Md	6,79 Md	6,79 Md	6,79 Md	6,79 Md
Actif net par action	37,53 k	39,41 k	43,61 k	50,82 k	52 k
Actif corporel net	234 953 Md	249 573 Md	276 238 Md	325 053 Md	330 492 Md
Actif corporel net par action	34,59 k	36,74 k	40,67 k	47,85 k	48,65 k
Total de la dette	18 412 Md	20 217 Md	18 392 Md	10 333 Md	12 686 Md
Dette nette	-90 313 Md	-104 435 Md	-105 758 Md	-104 894 Md	-79 721 Md
Dette relative aux PBO non financés	-119 Md	-891 Md	-2 344 Md	-5 584 Md	-4 449 Md
Dette relative aux contrats de location	1 868 Md	961 Md	1 037 Md	1 690 Md	1 267 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	7 965 Md	8 278 Md	8 662 Md	9 563 Md	10 444 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	7 592 Md	8 077 Md	8 932 Md	10 894 Md	11 767 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	9 306 Md	11 511 Md	16 310 Md	17 368 Md	16 400 Md
Stocks - travaux en cours, total	10 425 Md	12 145 Md	13 967 Md	21 613 Md	26 502 Md
Stocks de produits finis, total	8 461 Md	9 712 Md	13 000 Md	17 526 Md	16 120 Md
Terres possédées	9 828 Md	9 851 Md	9 944 Md	10 025 Md	10 158 Md
Bâtiments, total	48 839 Md	55 026 Md	62 651 Md	67 714 Md	73 690 Md
Machines, total	211 416 Md	233 057 Md	274 910 Md	303 001 Md	328 561 Md
Employés à temps plein	283 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	21 505 Md	26 091 Md	39 244 Md	54 730 Md	14 473 Md
Dépréciation et amortissement - CF	26 574 Md	27 116 Md	31 285 Md	35 952 Md	35 532 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 744 Md	2 764 Md	2 641 Md	3 004 Md	3 049 Md
Amortissements et dépréciations, Total	29 318 Md	29 880 Md	33 926 Md	38 956 Md	38 582 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	280 Md	456 Md	322 Md	152 Md	85,02 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-160 Md	-66,58 Md	-265 Md	-97,87 Md	-18,86 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-48,34 Md	-42,68 Md	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-413 Md	-507 Md	-730 Md	-1 091 Md	-888 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-183 Md	40,01 Md	17,99 Md	8,78 Md	62,96 Md
Autres activités d'exploitation, total	-2 370 Md	9 314 Md	8 878 Md	-13 478 Md	-2 700 Md
Variation des créances	2 588 Md	1 270 Md	-7 303 Md	7 856 Md	-90,24 Md
Variation des stocks	2 135 Md	-7 541 Md	-9 712 Md	-13 311 Md	-3 207 Md
Variation des dettes fournisseurs	-1 269 Md	3 886 Md	1 027 Md	-5 299 Md	318 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5 999 Md	2 507 Md	-299 Md	-6 246 Md	-2 480 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	45 383 Md	65 287 Md	65 105 Md	62 181 Md	44 137 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25 368 Md	-37 592 Md	-47 122 Md	-49 430 Md	-57 611 Md
Vente d'immobilisations corporelles	513 Md	377 Md	1 019 Md	218 Md	98,34 Md
Acquisitions en espèces	-1 019 Md	-49,42 Md	-5,93 Md	-31,38 Md	-357 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3 243 Md	-2 673 Md	-2 705 Md	-3 673 Md	-2 911 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10 878 Md	-13 634 Md	15 758 Md	21 727 Md	44 772 Md
Autres activités d'investissement, total	46,05 Md	-57,2 Md	8,13 Md	-413 Md	-914 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-39 948 Md	-53 629 Md	-33 048 Md	-31 603 Md	-16 923 Md
Dette à court terme émise, total	866 Md	2 191 Md	-	-	2 145 Md
Dette à long terme émise, total	-	14,5 Md	58,28 Md	272 Md	355 Md
Total de la dette émise	866 Md	2 206 Md	58,28 Md	272 Md	2 500 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-2 617 Md	-8 339 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-709 Md	-865 Md	-895 Md	-1 508 Md	-1 220 Md
Total de la dette remboursée	-709 Md	-865 Md	-3 512 Md	-9 848 Md	-1 220 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-9 639 Md	-9 677 Md	-20 510 Md	-9 814 Md	-9 864 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-9 639 Md	-9 677 Md	-20 510 Md	-9 814 Md	-9 864 Md
Autres activités de financement, total	-1,7 Md	8,19 Md	-27,27 Md	-6 M	-9,12 Md
Flux de trésorerie de financement	-9 485 Md	-8 328 Md	-23 991 Md	-19 390 Md	-8 593 Md
Ajustements des taux de change	595 Md	-834 Md	1 582 Md	-539 Md	793 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-139 M	139 M	-	-14,15 Md
Variation nette de la trésorerie	-3 455 Md	2 497 Md	9 649 Md	10 649 Md	19 400 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	580 Md	555 Md	434 Md	715 Md	845 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	13 221 Md	4 770 Md	8 842 Md	11 499 Md	6 621 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	12 155 Md	21 037 Md	10 736 Md	2 417 Md	-23 431 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12 584 Md	21 401 Md	11 006 Md	2 893 Md	-22 850 Md
Variation du fonds de roulement net	5 758 Md	-8 834 Md	5 686 Md	10 221 Md	5 098 Md
Dette nette émise (remboursée)	156 Md	1 341 Md	-3 453 Md	-9 576 Md	1 281 Md