Action 2222 SAUDI ARABIAN OIL COMPANY
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Finances Saudi Arabian Oil Company

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2222

SA14TG012N13

Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Cours en clôture Saudi Arabian S.E.
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 00:00:00 25/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
30,1 SAR 0,00 % Graphique intraday de Saudi Arabian Oil Company +0,50 % -8,79 %
17:15 Foot: Aramco devient "partenaire mondial majeur" de la Fifa AW
08:23 L'entreprise chinoise Sinopec cherche à se développer à l'échelle mondiale en construisant une raffinerie dans l'arrière-cour de son rival, l'Inde RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 7 050 006 6 995 905 7 155 811 7 058 889 7 982 949 7 282 656 - -
Valeur Entreprise 1 7 002 376 7 317 949 7 340 080 6 944 771 7 889 780 7 178 411 7 145 491 7 721 109
PER 21,4 x 37,6 x 18,1 x 11,8 x 17,6 x 16,2 x 15,7 x 16 x
Rendement 4,4 % 3,2 % 3,91 % - 5,14 % 5,82 % 4,63 % 4,92 %
Capitalisation / CA 5,7 x 8,12 x 4,76 x 3,11 x 4,3 x 4,11 x 4,19 x 4,25 x
Valeur Entreprise / CA 5,66 x 8,49 x 4,89 x 3,06 x 4,25 x 4,05 x 4,11 x 4,51 x
Valeur Entreprise / EBITDA 9,66 x 15,9 x 8,56 x 5,62 x 8,17 x 7,54 x 7,41 x 7,96 x
Valeur Entreprise / FCF 23,8 x 39,7 x 18,2 x 12,5 x 20,8 x 19,7 x 19,4 x 22,2 x
FCF Yield 4,2 % 2,52 % 5,49 % 8,02 % 4,81 % 5,08 % 5,15 % 4,51 %
Price to Book 6,8 x 1,88 x 6,43 x 4,87 x 5,2 x 4,71 x 4,43 x 4,16 x
Nbr de Titres (en Milliers) 242 000 242 241 858 445 241 858 445 241 893 399 241 907 556 241 948 700 - -
Cours de référence 2 29,13 28,93 29,59 29,18 33,00 30,10 30,10 30,10
Date de publication 16/03/20 22/03/21 21/03/22 13/03/23 10/03/24 - - -
1SAR en Millions2SAR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 1 236 785 862 091 1 501 758 2 266 373 1 856 373 1 773 497 1 739 519 1 712 669
EBITDA 1 725 137 459 568 857 439 1 235 695 965 330 951 435 963 913 969 700
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 674 871 383 360 771 918 1 144 077 868 290 857 468 866 646 868 158
Marge d'exploitation 54,57 % 44,47 % 51,4 % 50,48 % 46,77 % 48,35 % 49,82 % 50,69 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 666 741 372 424 769 521 1 152 962 888 067 872 574 892 204 859 655
Résultat net 1 330 816 184 926 395 203 597 215 452 753 448 068 463 674 453 940
Marge nette 26,75 % 21,45 % 26,32 % 26,35 % 24,39 % 25,26 % 26,66 % 26,5 %
BNA 2 1,364 0,7686 1,636 2,473 1,870 1,858 1,913 1,883
Free Cash Flow 1 293 910 184 267 402 956 556 991 379 506 364 536 367 736 348 148
Marge FCF 23,76 % 21,37 % 26,83 % 24,58 % 20,44 % 20,55 % 21,14 % 20,33 %
FCF Conversion (EBITDA) 40,53 % 40,1 % 47 % 45,08 % 39,31 % 38,31 % 38,15 % 35,9 %
FCF Conversion (Résultat net) 88,84 % 99,64 % 101,96 % 93,26 % 83,82 % 81,36 % 79,31 % 76,69 %
Dividende / Action 2 1,281 0,9256 1,157 - 1,695 1,751 1,395 1,481
Date de publication 16/03/20 22/03/21 21/03/22 13/03/23 10/03/24 - - -
1SAR en Millions2SAR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2019 S2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Chiffre d'affaires 1 622 229 405 382 446 269 516 897 648 373 613 935 487 168 459 833 448 318 488 935 459 287 425 324 430 703 436 600 431 711 434 577
EBITDA 1 - 234 935 250 338 298 653 345 942 322 728 268 372 244 159 235 245 258 801 227 125 229 891 237 689 243 269 237 369 246 715
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 - 212 806 228 110 277 705 324 489 300 234 241 649 222 184 212 553 234 446 199 107 206 576 213 936 220 939 214 223 220 954
Marge d'exploitation - 52,5 % 51,11 % 53,73 % 50,05 % 48,9 % 49,6 % 48,32 % 47,41 % 47,95 % 43,35 % 48,57 % 49,67 % 50,6 % 49,62 % 50,84 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 - 212 158 227 307 277 817 329 794 - 243 072 229 234 217 431 238 373 203 029 228 570 225 872 223 961 220 903 230 061
Résultat net 1 - 109 072 116 639 142 012 173 795 156 068 125 340 117 471 108 881 123 534 102 867 106 638 112 704 116 109 110 237 112 733
Marge nette - 26,91 % 26,14 % 27,47 % 26,8 % 25,42 % 25,73 % 25,55 % 24,29 % 25,27 % 22,4 % 25,07 % 26,17 % 26,59 % 25,53 % 25,94 %
BNA 2 - 0,4546 0,4876 0,5909 0,7182 - 0,5182 0,4900 0,4500 0,5100 0,4200 0,4408 0,4657 0,4798 0,4555 0,4640
Dividende / Action 2 - 0,2893 0,2878 0,2909 0,2909 - - 0,3000 0,4500 0,4500 0,4815 0,4820 0,4820 0,4820 0,3610 0,3610
Date de publication 16/03/20 01/11/21 21/03/22 16/05/22 15/08/22 01/11/22 13/03/23 09/05/23 07/08/23 07/11/23 10/03/24 - - - - -
1SAR en Millions2SAR
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 - 322 044 184 269 - - - - 438 453
Trésorerie Nette 1 47 631 - - 114 118 93 169 104 245 137 164 -
Leverage (Dette/EBITDA) - 0,7008 x 0,2149 x - - - - 0,4522 x
Free Cash Flow 1 293 910 184 267 402 956 556 991 379 506 364 536 367 736 348 148
ROE (RN / Capitaux Propres) 32,2 % 18,3 % 37,6 % 46,6 % 30,4 % 28,2 % 27,4 % 26 %
ROA (RN / Total Actif) 23,3 % 10,9 % 19,4 % 25,7 % 18,2 % 17,5 % 17,7 % 16,8 %
Total Actifs 1 1 420 506 1 704 194 2 038 179 2 327 806 2 485 428 2 554 406 2 619 744 2 704 844
Actif net par Action 2 4,280 15,40 4,600 5,990 6,340 6,390 6,790 7,230
Cash Flow Par Action 2 1,720 1,180 2,160 2,890 2,220 2,260 2,330 2,190
Capex 1 122 995 101 030 119 645 141 161 158 308 192 031 202 646 191 833
Capex / CA 9,94 % 11,72 % 7,97 % 6,23 % 8,53 % 10,83 % 11,65 % 11,2 %
Date de publication 16/03/20 22/03/21 21/03/22 13/03/23 10/03/24 - - -
1SAR en Millions2SAR
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Saudi Arabian Oil Company

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
CONSERVER
Nombre d'Analystes
15
Dernier Cours de Cloture
30,1 SAR
Objectif de cours Moyen
33,75 SAR
Ecart / Objectif Moyen
+12,14 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Varia. 1 janv. Capi.
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY Action Saudi Arabian Oil Company
-8,79 % 1 942 Md
EXXON MOBIL CORPORATION Action Exxon Mobil Corporation
+21,35 % 479 Md
PETROCHINA COMPANY LIMITED Action PetroChina Company Limited
+42,64 % 253 Md
SHELL PLC Action Shell plc
+12,81 % 232 Md
TOTALENERGIES SE Action TotalEnergies SE
+10,49 % 174 Md
EQUINOR ASA Action Equinor ASA
-5,32 % 79,11 Md
ENI S.P.A Action Eni S.p.A
-0,61 % 52,01 Md
GAZPROM Action Gazprom
-.--% 50,72 Md
SUNCOR ENERGY INC. Action Suncor Energy Inc.
+26,93 % 50,46 Md
CENOVUS ENERGY INC. Action Cenovus Energy Inc.
+31,75 % 39,55 Md
Pétrole et gaz - compagnies intégrées
  1. Bourse
  2. Actions
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  4. Finances Saudi Arabian Oil Company