Finances Saudi Arabian Oil Company

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2222

SA14TG012N13

Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Cours en clôture Saudi Arabian Stock Exchange Autres places de cotation 00:00:00 30/11/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
33,20 ^SAR	-0,30%		-0,60%	+13,77%

01/12	Baker Hughes élit Al Gudaimi, vétéran d'Aramco, à son conseil d'administration	RE
01/12	Les géants de la technologie sont à l'origine de la hausse des méga-capitalisations mondiales, alors que l'inflation s'atténue	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalisation ¹	7 050 006	6 995 905	7 155 811	7 058 889	8 031 331	-	-
Valeur Entreprise ¹	7 002 376	7 317 949	7 340 080	6 944 771	7 853 765	7 855 642	7 887 311
PER	21,4x	37,6x	18,1x	11,8x	16,4x	16,6x	17,8x
Rendement	4,40%	3,20%	3,91%	-	5,06%	5,24%	4,35%
Capitalisation / CA	5,70x	8,12x	4,76x	3,11x	4,38x	4,41x	4,76x
Valeur Entreprise / CA	5,66x	8,49x	4,89x	3,06x	4,29x	4,31x	4,67x
Valeur Entreprise / EBITDA	9,66x	15,9x	8,56x	5,62x	7,79x	7,70x	8,02x
Valeur Entreprise / FCF	23,8x	39,7x	18,2x	12,5x	19,0x	20,1x	21,6x
FCF Yield	4,20%	2,52%	5,49%	8,02%	5,28%	4,98%	4,62%
Price to Book	6,80x	1,88x	6,43x	4,87x	5,17x	5,19x	4,87x
Nbr de Titres (en Milliers)	242 000 242	241 858 445	241 858 445	241 893 399	241 907 556	-	-
Cours de référence ²	29,1	28,9	29,6	29,2	33,2	33,2	33,2
Date de publication	03/16/20	03/22/21	03/21/22	03/13/23	-	-	-

¹SAR en Millions²SAR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires ¹	1 334 778	1 236 785	862 091	1 501 758	2 266 373	1 832 367	1 821 036	1 688 562
EBITDA ¹	-	725 137	459 568	857 439	1 235 695	1 007 681	1 019 908	984 030
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	674 871	383 360	771 918	1 144 077	906 899	916 575	885 399
Marge d'exploitation	-	54,6%	44,5%	51,4%	50,5%	49,5%	50,3%	52,4%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	666 741	372 424	769 521	1 152 962	923 635	899 428	876 962
Résultat net ¹	-	330 816	184 926	395 203	597 215	487 687	482 880	458 286
Marge nette	-	26,7%	21,5%	26,3%	26,4%	26,6%	26,5%	27,1%
BNA ²	-	1,36	0,77	1,64	2,47	2,02	2,00	1,87
Free Cash Flow ¹	-	293 910	184 267	402 956	556 991	414 365	391 051	364 614
Marge FCF	-	23,8%	21,4%	26,8%	24,6%	22,6%	21,5%	21,6%
FCF Conversion (EBITDA)	-	40,5%	40,1%	47,0%	45,1%	41,1%	38,3%	37,1%
FCF Conversion (Résultat net)	-	88,8%	99,6%	102%	93,3%	85,0%	81,0%	79,6%
Dividende / Action ²	-	1,28	0,93	1,16	-	1,68	1,74	1,44
Date de publication	01/04/19	16/03/20	22/03/21	21/03/22	13/03/23	-	-	-

¹SAR en Millions²SAR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S1	2019 S2	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	550 720	622 229	349 950	405 382	446 269	516 897	648 373	613 935	487 168	459 833	448 318	488 935	438 729	411 933	412 390	414 936	382 765
EBITDA ¹	-	-	200 015	234 935	250 338	298 653	345 942	322 728	268 372	244 159	235 245	258 801	237 536	251 356	253 022	255 474	246 520
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	179 115	212 806	228 110	277 705	324 489	300 234	241 649	222 184	212 553	234 446	225 543	226 543	228 005	230 376	220 942
Marge d'exploitation	-	-	51,2%	52,5%	51,1%	53,7%	50,0%	48,9%	49,6%	48,3%	47,4%	48,0%	51,4%	55,0%	55,3%	55,5%	57,7%
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	178 676	212 158	227 307	277 817	329 794	-	243 072	229 234	217 431	238 373	266 328	234 448	236 206	234 491	227 982
Résultat net ¹	176 017	-	90 902	109 072	116 639	142 012	173 795	156 068	125 340	117 471	108 881	123 534	111 932	117 461	118 939	119 883	114 058
Marge nette	32,0%	-	26,0%	26,9%	26,1%	27,5%	26,8%	25,4%	25,7%	25,5%	24,3%	25,3%	25,5%	28,5%	28,8%	28,9%	29,8%
BNA ²	-	-	0,37	0,45	0,49	0,59	0,72	-	0,52	0,49	0,45	0,51	0,46	0,49	0,49	0,49	0,47
Dividende / Action ²	-	-	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	-	-	0,30	0,45	0,45	0,49	0,41	0,41	0,41	0,35
Date de publication	12/08/19	16/03/20	09/08/21	01/11/21	21/03/22	16/05/22	15/08/22	01/11/22	13/03/23	09/05/23	07/08/23	07/11/23	-	-	-	-	-

¹SAR en Millions²SAR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dette Nette ¹	-	-	322 044	184 269	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	47 631	-	-	114 118	177 566	175 689	144 020
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	0,70x	0,21x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-	293 910	184 267	402 956	556 991	414 365	391 051	364 614
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	32,2%	18,3%	37,6%	46,6%	31,8%	30,0%	28,2%
Capitaux Propres ¹	-	1 025 923	1 012 956	1 052 054	1 281 085	1 536 007	1 611 170	1 627 797
ROA (RN / Total Actif)	-	23,3%	10,9%	19,4%	25,7%	19,8%	18,4%	17,2%
Total Actifs ¹	-	1 420 506	1 704 194	2 038 179	2 327 806	2 463 066	2 621 786	2 663 418
Actif net par Action ²	-	4,28	15,4	4,60	5,99	6,42	6,40	6,81
Cash Flow Par Action ²	-	1,72	1,18	2,16	2,89	2,36	2,38	2,26
Capex ¹	-	122 995	101 030	119 645	141 161	170 480	195 580	204 864
Capex / CA	-	9,94%	11,7%	7,97%	6,23%	9,30%	10,7%	12,1%
Date de publication	01/04/19	16/03/20	22/03/21	21/03/22	13/03/23	-	-	-

¹SAR en Millions²SAR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Saudi Arabian Oil Company

Note Trading :

Note Investissement :

ESG Refinitiv :

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

33,20SAR

Objectif de cours Moyen

34,29SAR

Ecart / Objectif Moyen

+3,28%

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - compagnies intégrées

	Varia. 1 janv.	Capi.
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	+13,77%	2141 Mrd $
SHELL PLC	+10,40%	214 Mrd $
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+43,14%	177 Mrd $
TOTALENERGIES SE	+6,33%	160 Mrd $
PETROBRAS	+45,59%	97 419 M $
EQUINOR ASA	-2,46%	95 229 M $
ENI S.P.A	+14,78%	53 653 M $
GAZPROM	-.--%	51 687 M $
ROSNEFT OIL COMPANY	-.--%	36 834 M $
CENOVUS ENERGY INC.	-8,98%	33 344 M $

Pétrole et gaz - compagnies intégrées