Ratios Financiers Scandinavian Enviro Systems AB

Actions

SES

SE0005877560

Services et équipements environnementaux

PEA

Temps Différé Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 16:52:04 08/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2565 ^SEK	-1,72 %		-10,94 %	-68,25 %

29/05	Scandinavian Enviro Systems décide d'une augmentation de capital réservée et d'une émission de bons de souscription	RE
27/05	Enviro sollicite une prolongation de trois mois de sa réorganisation	RE

757d.Y6m_84tLaxFFtwqXeHdAeDesA0ryrp5gyjYwBU6WGzY.JOiHuvwODiB9hUKhCwYKTUDcajK1mqsPv0RbQQ_EK2lW_cuE5R8MRRH5YQ

Données Financières Publiées: SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,51 M	7,59 M	7,98 M	13,94 M	171 M
Autres recettes, total	-	-	1 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,51 M	7,59 M	7,98 M	13,94 M	171 M
Coût des marchandises vendues, total	18,24 M	24,93 M	34,21 M	41,44 M	55,87 M
Résultat Brut	-16,73 M	-17,34 M	-26,23 M	-27,5 M	115 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,27 M	26,52 M	43,74 M	50,72 M	48,7 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	12,82 M	13,45 M	14,03 M	15,46 M	16,25 M
Autres dépenses de fonctionnement	-29 k	-403 k	-92 k	-70 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,06 M	39,56 M	57,68 M	66,11 M	64,95 M
Résultat d'Exploitation	-49,79 M	-56,9 M	-83,91 M	-93,61 M	49,93 M
Intérêts payés, total	-395 k	-298 k	-212 k	-3,91 M	-1,09 M
Intérêts perçus et revenus des placements	184 k	163 k	325 k	5,34 M	5,2 M
Charges d'intérêt nettes	-211 k	-135 k	113 k	1,42 M	4,11 M
Gains (pertes) de change	-	-	82 k	-140 k	-427 k
Autres produits non opérationnels	-	-	129 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-50 M	-57,03 M	-83,59 M	-92,32 M	53,62 M
EBT, elements non courants inclus	-50 M	-57,03 M	-83,59 M	-92,32 M	53,62 M
Résultat des activités poursuivies	-50 M	-57,03 M	-83,59 M	-92,32 M	53,62 M
Résultat net part du groupe	-50 M	-57,03 M	-83,59 M	-92,32 M	53,62 M
Résultat net	-50 M	-57,03 M	-83,59 M	-92,32 M	53,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-50 M	-57,03 M	-83,59 M	-92,32 M	53,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-50 M	-57,03 M	-83,59 M	-92,32 M	53,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,1	-0,13	-0,12	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,1	-0,13	-0,12	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	556 M	570 M	643 M	769 M	766 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,1	-0,13	-0,12	0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,1	-0,13	-0,12	0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	556 M	570 M	643 M	769 M	766 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,06	-0,08	-0,08	0,04
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,06	-0,08	-0,08	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-42,09 M	-48,66 M	-75,54 M	-84,68 M	59,65 M
EBITA	-47,88 M	-54,96 M	-81,96 M	-91,83 M	50,51 M
EBIT	-49,79 M	-56,9 M	-83,91 M	-93,61 M	49,93 M
EBITDAR	-40,09 M	-46,5 M	-72,29 M	-80,62 M	64,67 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,89 M	8,58 M	7,66 M	13,88 M	171 M
Résultat net normalisé	-31,25 M	-35,65 M	-52,24 M	-57,7 M	33,51 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	5,12 M	5,21 M	5,66 M	6,54 M	6,53 M
Charges locatives nettes, total	2 M	2,16 M	3,24 M	4,06 M	5,02 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,14 M	2,18 M	1,62 M	22,65 M	9,15 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	855 k	-21,99 k	1,63 M	-18,59 M	-4,12 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,58 M	123 M	29,98 M	215 M	75,31 M
Total des liquidités et VMP	39,58 M	123 M	29,98 M	215 M	75,31 M
Créances clients, total	154 k	368 k	774 k	2,61 M	2,95 M
Autres créances	2,54 M	3,46 M	3,61 M	5,39 M	30 M
Total des créances	2,69 M	3,83 M	4,39 M	7,99 M	32,94 M
Stocks	1,79 M	2,3 M	2,09 M	2,12 M	1,83 M
Dépenses payées d'avance	514 k	608 k	2,59 M	1,05 M	1,21 M
Autres actifs à court terme, total	-2 k	-1 k	-	-	1 k
Total de l'actif circulant	44,57 M	130 M	39,05 M	226 M	111 M
Immobilisations corporelles brutes	95,01 M	101 M	116 M	123 M	136 M
Amortissements cumulés	-24,37 M	-30,54 M	-36,97 M	-44,11 M	-53,26 M
Immobilisations corporelles nettes	70,64 M	70,67 M	78,76 M	79,17 M	82,84 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	108 M
Goodwill	3,66 M	2,44 M	1,22 M	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	3,88 M	3,41 M	2,87 M	2,45 M	1,89 M
Charges différées à long terme	33,74 M	36,38 M	48,95 M	73,72 M	140 M
Autres actifs à long terme, total	148 k	149 k	-	-	-
Total des actifs	157 M	243 M	171 M	381 M	445 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,22 M	5,54 M	9,33 M	10,14 M	17,61 M
Charges à payer, total	3,52 M	3,98 M	6,15 M	7,1 M	6,03 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,17 M	776 k	816 k	816 k	816 k
Autres passifs à court terme	4,32 M	5,57 M	5,77 M	25,16 M	29,44 M
Total du passif circulant	14,23 M	15,87 M	22,06 M	43,21 M	53,9 M
Dette à long terme	776 k	-	5,21 M	4,39 M	3,58 M
Autres passifs non courants	-	1 k	-	-	1 k
Total du passif	15 M	15,87 M	27,27 M	47,6 M	57,47 M
Actions ordinaires, total	23,23 M	26,26 M	26,26 M	32,26 M	32,26 M
Primes d'émissions d'actions	405 M	545 M	545 M	821 M	821 M
Résultat global et autres	-287 M	-344 M	-427 M	-520 M	-466 M
Total des fonds propres ordinaires	142 M	227 M	144 M	334 M	387 M
Total des capitaux propres	142 M	227 M	144 M	334 M	387 M
Total du passif et des capitaux propres	157 M	243 M	171 M	381 M	445 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	581 M	657 M	657 M	807 M	807 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	581 M	657 M	657 M	807 M	807 M
Actif net par action	0,24	0,35	0,22	0,41	0,48
Actif corporel net	134 M	221 M	139 M	331 M	386 M
Actif corporel net par action	0,23	0,34	0,21	0,41	0,48
Total de la dette	3,94 M	776 k	6,02 M	5,21 M	4,39 M
Dette nette	-35,63 M	-122 M	-23,96 M	-210 M	-70,91 M
Dette relative aux contrats de location	15,97 M	17,3 M	25,96 M	32,52 M	40,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	66 k	96 k	52 k	66 k	68 k
Stocks - travaux en cours, total	123 k	110 k	12 k	18 k	19 k
Stocks de produits finis, total	580 k	1,28 M	907 k	648 k	851 k
Stocks - Autres	1,02 M	817 k	1,12 M	1,38 M	896 k
Machines, total	95,01 M	101 M	116 M	123 M	136 M
Employés à temps plein	22	23	36	40	87

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-50 M	-57,03 M	-83,59 M	-92,32 M	53,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,79 M	6,3 M	6,42 M	7,15 M	9,14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,91 M	1,94 M	1,95 M	1,78 M	573 k
Amortissements et dépréciations, Total	7,7 M	8,24 M	8,38 M	8,93 M	9,72 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,12 M	5,21 M	5,66 M	6,54 M	6,53 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	0	0	1 k	0	1 k
Variation des créances	166 k	-214 k	-406 k	-1,83 M	-343 k
Variation des stocks	-1,13 M	-508 k	207 k	-24 k	-1,2 M
Variation des dettes fournisseurs	39 k	2,33 M	3,79 M	808 k	7,47 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	522 k	685 k	230 k	20,11 M	-21,55 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-37,58 M	-41,3 M	-65,74 M	-57,8 M	54,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,41 M	-6,34 M	-14,51 M	-7,56 M	-11,33 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,42 M	-8,1 M	-18,41 M	-31,45 M	-73,26 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-108 M
Autres activités d'investissement, total	-1 k	-	147 k	-	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-10,83 M	-14,43 M	-32,78 M	-39,01 M	-193 M
Dette à long terme émise, total	-	-	6,5 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	6,5 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,17 M	-3,17 M	-1,25 M	-816 k	-816 k
Total de la dette remboursée	-3,17 M	-3,17 M	-1,25 M	-816 k	-816 k
Émission d'actions ordinaires	32,53 M	152 M	-	300 M	-
Autres activités de financement, total	-30 k	-8,97 M	-	-17,46 M	-
Flux de trésorerie de financement	29,33 M	139 M	5,25 M	282 M	-816 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-19,09 M	83,67 M	-93,27 M	185 M	-140 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	395 k	298 k	212 k	4,19 M	1,52 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-29,78 M	-34,45 M	-66,85 M	-65,44 M	-51,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-29,53 M	-34,26 M	-66,72 M	-62,99 M	-51,27 M
Variation du fonds de roulement net	404 k	-2,29 M	-4,62 M	-19,06 M	14,14 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,17 M	-3,17 M	5,25 M	-816 k	-816 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,67	-17,8	-25,34	-21,19	7,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,96	-19,04	-27,78	-23,95	8,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-33,25	-30,93	-45,09	-38,68	14,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-33,25	-30,93	-45,09	-38,68	14,87
Analyse des marges
Marge brute %	-1,11 k	-228,39	-328,82	-197,27	67,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,34 k	349,28	548,36	363,86	28,52
Marge d’EBITDA %	-2,79 k	-640,94	-946,93	-607,51	34,93
Marge EBITA %	-3,18 k	-723,97	-1,03 k	-658,78	29,58
Marge d'EBIT %	-3,3 k	-749,46	-1,05 k	-671,56	29,24
Marge des activités poursuivies %	-3,32 k	-751,24	-1,05 k	-662,34	31,4
Marge nette %	-3,32 k	-751,24	-1,05 k	-662,34	31,4
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,32 k	-751,24	-1,05 k	-662,34	31,4
Marge nette normalisée %	-2,07 k	-469,52	-654,91	-413,96	19,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,97 k	-453,72	-838,03	-469,44	-30,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,96 k	-451,26	-836,37	-451,9	-30,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,04	0,04	0,05	0,41
Rotation des actifs corporels	0,02	0,11	0,11	0,18	2,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,36	29,09	13,97	8,25	61,46
Rotation des stocks (stock moyen)	14,89	12,19	15,58	19,7	28,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,13	8,19	1,77	5,23	2,06
Quick Ratio	2,97	8,01	1,56	5,16	2,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,64	-2,6	-2,98	-1,34	1,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,52	12,55	26,13	44,27	5,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	24,59	29,94	23,42	18,52	12,93
Délais de paiement des fournisseurs	60,42	62,84	79,85	85,72	91,35
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	21,68	-20,36	-30,3	-22,93	-72,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,78	0,34	4,2	1,56	1,13
Dette totale / Capital total	2,71	0,34	4,03	1,54	1,12
Dette à long terme / Capitaux propres	0,55	-	3,63	1,32	0,92
Dette à long terme / Capital total	0,53	-	3,48	1,3	0,91
Dette totale / Total de l'actif	9,58	6,53	15,96	12,48	12,92
EBIT / Charges d'intérêt	-126,05	-190,94	-395,81	-23,93	45,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-106,55	-163,29	-356,31	-21,65	54,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-122,78	-184,55	-424,76	-23,58	44,25
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,02	-0,08	-0,06	0,07
Dette nette / EBITDA	0,85	2,52	0,32	2,48	-1,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,01	-0,07	-0,06	0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,73	2,23	0,27	2,27	-1,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	38,48	403,45	5,07	74,76	1,13 k
Résultat brut, Croissance 1 an	2,09	3,65	51,28	4,83	-517,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	14,27	15,62	54,98	12,3	-170,44
EBITA, 1 an Croissance en %	12,55	14,8	48,9	12,22	-155
EBIT, 1 an Croissance %	12,06	14,28	47,27	11,73	-153,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,72	14,06	46,56	10,45	-158,07
Résultat net, Croissance 1 an	11,72	14,06	46,56	10,45	-158,07
Résultat net normalisé sur 1 an	11,72	14,06	46,56	10,45	-158,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-30,77	11,11	30	-7,69	-158,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-51,88	138,96	110,33	236,82	13,16
Stocks, Croissance 1 an	171,78	28,36	-9,05	1,15	-13,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,88	0,05	11,45	0,52	4,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,4	55,16	-29,7	123,24	16,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,7	65,05	-36,97	137,54	16,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11	60,39	-36,8	132,49	16,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,4	9,88	59,17	-12,07	-193,84
CAPEX, Croissance 1 an	-37,79	-1,19	129	-47,94	49,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-19,89	15,66	89,84	-2	-20,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-19,89	16	90,02	-5,47	-18,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,57	164,04	130	35,5	362,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,65	2,87	25,22	25,93	109,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,39	14,94	33,97	31,81	-11,06
EBITA, 2 ans CAGR %	18,21	13,67	30,83	29,16	-21,44
EBIT, 2 ans CAGR %	17,45	13,16	29,82	28,17	-22,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,54	12,89	29,29	27,23	-19,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,54	12,89	29,29	27,23	-19,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,54	12,89	29,29	27,23	-19,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,97	-12,29	20,18	9,54	-26,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,01	7,24	124,19	166,16	95,23
Stocks, CAGR sur 2 ans	154,74	86,78	8,05	-4,09	-6,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,91	0,46	5,59	5,84	2,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,95	17,25	4,44	25,27	61,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,72	21,41	1,99	22,36	66,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,32	19,48	0,68	21,22	64,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,73	15,5	32,25	18,3	-9,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	295,98	-21,6	50,43	9,19	-11,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	525,93	-3,74	49,82	36,32	-11,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	455,24	-3,6	50,3	33,94	-12,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	27,01	88,75	94,21	109,87	182,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,43	9,57	16,98	18,02	87,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,55	19,44	27,05	26,24	6,96
EBITA, 3 ans CAGR %	11,64	17,06	24,43	24,24	-2,83
EBIT, 3 ans CAGR %	11,24	16,38	23,6	23,42	-4,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,64	13,72	23,15	22,68	-2,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,64	13,72	23,15	22,68	-2,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,64	13,72	23,15	22,68	-2,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,48	-32,14	0	10,06	-11,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	30,06	35,48	34,23	156,77	100,14
Stocks, CAGR sur 3 ans	85,63	102,71	46,95	5,7	-7,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,04	2,61	4	3,87	5,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,74	8,75	-1,13	34,53	22,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,75	14,43	-2,43	35,19	20,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,76	12,87	-3,37	33,08	19,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	11,84	18,29	28,53	15,43	9,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	596,26	149,3	12,07	5,61	21,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	29,19	256,52	21,6	30	13,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	30,54	229,46	21,86	28,72	13,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	52,98	105,93	61,06	65,31	174,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,04	4,84	14,22	15,84	47,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,58	9,93	21,32	24,28	10,12
EBITA, 5 ans CAGR %	14,46	11,63	18,96	21,8	3,49
EBIT, 5 ans CAGR %	13,95	11,31	18,33	21	2,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,83	10,61	17,76	18,94	3,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,83	10,61	17,76	18,94	3,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,83	10,61	17,76	18,94	3,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,57	-27,23	-16,49	-17,81	-11,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	161,66	61,71	77,49	55,93
Stocks, CAGR sur 5 ans	44,13	71,05	49,5	50,27	22,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,22	-1,54	2,18	3,89	3,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,91	6,08	4,02	15,08	20,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,31	10,07	6,58	17,54	20,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,26	8,64	4,87	16,14	19,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,64	9,58	19,6	18,29	11,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,09	31,58	277,22	79,19	1,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,88	11,24	37,08	143,77	6,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,92	12,01	38,11	130,98	6,82