RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Au 31 décembre 2021

États financiers consolidés Rapport annuel d'activité

1. Compte de résultat consolidé

(en millions d'euros sauf le résultat par action)

Note

2021

2020

Chiffre d'affaires

3

28 905

25 159

Coûts des ventes

(17 062)

(15 003)

Marge brute

11 843

10 156

Recherche et développement

4

(855)

(718)

Frais généraux et commerciaux

(6 001)

(5 512)

EBITA ajusté *

Autres produits et charges d'exploitation

Charges de restructuration

EBITA **

Amortissements et dépréciations des incorporels liés aux acquisitions

3

4 987

3 926

6

(21)

(210)

(225)

(421)

4 741

3 295

5

(410)

(207)

Résultat d'exploitation

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie Coût de l'endettement financier brut

Coût de la dette financière nette

Autres produits et charges financiers

Résultat financier

Résultat des activités poursuivies avant impôts

Impôts sur les sociétés

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence

4 331

3 088

4

14

(99)

(126)

(95)

(112)

7

(81)

(166)

(176)

(278)

4 155

2 810

8

(966)

(638)

12

84

66

RÉSULTAT NET

3 273

2 238

dont part attribuable aux actionnaires de la société mère dont part attribuable aux actionnaires minoritaires

Résultat net (part attribuable aux actionnaires de la société mère) par action (en eu- ros/action)

Résultat net (part attribuable aux actionnaires de la société mère) après dilution (en eu- ros/action)

3 204

2 126

69

112

19

5,76

3,84

19

5,67

3,81

  • Adjusted EBITA (Earnings Before Interest, Taxes, Amortization of Purchase Accounting Intangibles). Résultat d'exploitation avant amortissements et déprécia- tions des incorporels issus d'acquisitions, avant perte de valeur des goodwill, avant les autres produits et charges d'exploitation, et avant charges de restructura- tion.
  • EBITA (Earnings Before Interest, Taxes and Amortization of Purchase Accounting Intangibles). Résultat d'exploitation avant amortissements et dépréciations des incorporels issus d'acquisitions, avant perte de valeur des goodwill.

L'annexe fait partie intégrante des comptes consolidés.

1

Autres éléments du résultat global

(en millions d'euros)

Note

2021

2020

Résultat net

3 273

2 238

Autres éléments du résultat global :

Écarts de conversion

Réévaluation des instruments dérivés de couverture

Impôts sur la réévaluation des instruments dérivés de couverture Réévaluation des actifs financiers

Impôts sur la réévaluation des actifs financiers Écarts actuariels sur les régimes à prestations définies

Impôts sur les écarts actuariels sur les régimes à prestations définies

Total du résultat global reconnu en capitaux propres

dont éléments recyclables ultérieurement en résultat dont éléments non recyclables ultérieurement en résultat

1 839

(1 649)

130

(125)

19

(7)

(18)

40

(5)

19

(9)

1

20

451

(123)

19

(105)

21

2 339

(1 898)

1 962

(1 792)

377

(106)

TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL

dont part attribuable aux actionnaires de la société mère dont part attribuable aux actionnaires minoritaires

5 612

340

5 212

271

400

69

L'annexe fait partie intégrante des comptes consolidés.

2

2. Tableau des flux de trésorerie consolidés

(en millions d'euros)

Note

2021

2020

Résultat net consolidé

3 273

2 238

Perte/(profit) des sociétés mises en équivalence

(84)

(66)

Produits et charges n'ayant pas entraîné de flux de trésorerie :

Amortissements des immobilisations corporelles

11

726

698

Amortissements des immobilisations incorporelles (hors goodwill)

10

688

512

Perte de valeur des actifs non courants

34

54

Augmentation/(diminution) des provisions

21

(54)

266

(Plus)/moins-values sur cessions d'activité et d'actifs immobilisés

(184)

(10)

Différence entre l'impôt payé et la charge d'impôt

(38)

(137)

Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie

108

96

Autofinancement d'exploitation

4 469

3 651

Diminution/(augmentation) des créances d'exploitation

(577)

326

Diminution/(augmentation) des stocks et en-cours

(955)

(153)

(Diminution)/augmentation des dettes d'exploitation

418

344

Diminution/(augmentation) des autres actifs et passifs courants

261

267

Variation du besoin en fonds de roulement

(853)

784

TOTAL I - TRÉSORERIE PROVENANT DES / (AFFECTÉE AUX) ACTIVITÉS D'EXPLOITA-

3 616

4 435

TION

Acquisitions d'immobilisations corporelles

11

(543)

(485)

Cessions d'immobilisations corporelles

59

55

Acquisitions d'immobilisations incorporelles

10

(333)

(332)

Investissement net d'exploitation

(817)

(762)

Acquisitions et cessions d'actifs, net du cash acquis et cédé

2

(4 231)

(2 393)

Autres opérations financières à long terme

16

11

Augmentation des actifs de retraite à long terme

(136)

(106)

Sous-total

(4 351)

(2 488)

TOTAL II - TRÉSORERIE PROVENANT DES / (AFFECTÉE AUX) OPÉRATIONS D'INVES-

(5 168)

(3 250)

TISSEMENT

Émission d'emprunts obligataires

22

-

2 444

Remboursement d'emprunts obligataires

22

(600)

(500)

Vente/(achat) d'actions propres

(262)

(50)

Augmentation/(diminution) des autres dettes financières

(444)

1 032

Augmentation/(réduction) de capital en numéraire

19

216

43

Transactions avec les participations ne donnant pas le contrôle *

2

(418)

1 141

Dividendes versés aux actionnaires de Schneider Electric

19

(1 447)

(1 413)

Dividendes versés aux actionnaires minoritaires

(138)

(112)

TOTAL III - TRÉSORERIE PROVENANT DES / (AFFECTÉE AUX) OPÉRATIONS DE FI-

(3 093)

2 585

NANCEMENT

TOTAL IV - EFFET NET DES CONVERSIONS

346

(403)

VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE : I + II + III + IV

(4 299)

3 367

Trésorerie nette à l'ouverture

18

6 762

3 395

Variation de trésorerie

(4 299)

3 367

TRESORERIE NETTE À LA CLÔTURE

18

2 463

6 762

  • En 2020, le Groupe a reçu 1 141 millions d'euros de trésorerie des minoritaires d'AVEVA, suite à l'augmentation de capital réalisée par ce dernier pour financer l'acquisition d'OSISoft (Note 2).
  • En 2021, les transactions avec les participations ne donnant pas le contrôle concernent principalement RIB Software SE (Note 2).

L'annexe fait partie intégrante des comptes consolidés.

3

3. Bilan consolidé

Actif

(en millions d'euros)

Note

31/12/2021

31/12/2020

ACTIFS NON-COURANTS :

Goodwill, net

Immobilisations incorporelles, nettes

Immobilisations corporelles, nettes

Participations dans les entreprises associées et coentreprises Actifs financiers non courants

9

24 723

19 956

10

6 486

5 033

11

3 826

3 619

12

1 234

598

13

1 034

776

Actifs d'impôt différé

14

1 820

1 984

TOTAL ACTIFS NON-COURANTS

39 123

31 966

ACTIFS COURANTS :

Stocks et en-cours

Clients et créances d'exploitation

Autres créances et charges constatées d'avance Actifs financiers courants

Trésorerie et équivalents de trésorerie

15

3 971

2 883

16

6 829

5 626

17

1 998

2 094

4

18

18

2 622

6 895

TOTAL ACTIFS COURANTS

15 424

17 516

TOTAL ACTIFS

54 547

49 482

L'annexe fait partie intégrante des comptes consolidés.

4

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Schneider Electric SE published this content on 17 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 February 2022 06:43:06 UTC.