Flux de Trésorerie Shell plc

Actions

SHEL

GB00BP6MXD84

Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:09 03/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 564,00 ^GBX	+1,71 %		+1,26 %	-0,29 %

17:58	Les actions baissent en raison du conflit au Moyen-Orient	AN
02/10	Les valeurs sûres en hausse, mais pas au plus haut, car les prix du pétrole diminuent	AN

b0c96dc7327ef30d9.8KscvKqe30HbbqrWR-z8nqJrMsmn_ix_glkdyEaSEEE.hsZE5J3_lQu3J9C5NoaP25BSZP6UihsMyxIwng7-ewK3mWXV4eaUDp0-ng

Données Financières Publiées: SHELL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	345 Md	181 Md	262 Md	381 Md	317 Md
Total Chiffre d'affaires	345 Md	181 Md	262 Md	381 Md	317 Md
Coût des marchandises vendues, total	279 Md	141 Md	199 Md	284 Md	238 Md
Résultat Brut	65,46 Md	39,45 Md	62,77 Md	97,31 Md	78,5 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,49 Md	9,88 Md	11,33 Md	12,88 Md	13,43 Md
Coûts d'exploration / de forage, total	1,14 Md	932 M	784 M	831 M	882 M
Dépenses de R&D	962 M	907 M	815 M	1,08 Md	1,29 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	25,11 Md	24,98 Md	23,07 Md	22,32 Md	23,01 Md
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	4,2 Md	20,97 Md	1,96 Md	-4,2 Md	5,16 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-677 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	41,9 Md	57,67 Md	37,96 Md	32,9 Md	43,1 Md
Résultat d'Exploitation	23,56 Md	-18,22 Md	24,81 Md	64,4 Md	35,4 Md
Intérêts payés, total	-4,69 Md	-4,09 Md	-3,61 Md	-3,18 Md	-4,67 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	922 M	701 M	602 M	1,26 Md	2,36 Md
Charges d'intérêt nettes	-3,77 Md	-3,39 Md	-3 Md	-1,92 Md	-2,31 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	3,6 Md	1,78 Md	4,1 Md	3,97 Md	3,72 Md
Gains (pertes) de change	5 M	-391 M	118 M	-340 M	-458 M
Autres produits non opérationnels	179 M	273 M	341 M	477 M	-
EBT, hors éléments non courants	23,58 Md	-19,94 Md	26,36 Md	66,59 Md	36,35 Md
Dépréciation du goodwill	-135 M	-276 M	-167 M	-361 M	-635 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,52 Md	286 M	6 Md	642 M	257 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-474 M	-7,03 Md	-2,36 Md	-933 M	-3,35 Md
Autres éléments non courants	-	-	-	-1,13 Md	-
EBT, elements non courants inclus	25,48 Md	-26,97 Md	29,83 Md	64,82 Md	32,63 Md
Charge d'impôt	9,05 Md	-5,43 Md	9,2 Md	21,94 Md	12,99 Md
Résultat des activités poursuivies	16,43 Md	-21,53 Md	20,63 Md	42,87 Md	19,64 Md
Résultat net part du groupe	16,43 Md	-21,53 Md	20,63 Md	42,87 Md	19,64 Md
Intérêts minoritaires	-590 M	-146 M	-529 M	-565 M	-277 M
Résultat net	15,84 Md	-21,68 Md	20,1 Md	42,31 Md	19,36 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	15,84 Md	-21,68 Md	20,1 Md	42,31 Md	19,36 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	15,84 Md	-21,68 Md	20,1 Md	42,31 Md	19,36 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,97	-2,78	2,59	5,76	2,88
BPA de base - Activités poursuivies	1,97	-2,78	2,59	5,76	2,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,06 Md	7,8 Md	7,76 Md	7,35 Md	6,73 Md
Bénéfice net par action - dilué	1,95	-2,78	2,57	5,71	2,85
BPA dilué - Activités poursuivies	1,95	-2,78	2,57	5,71	2,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,11 Md	7,8 Md	7,81 Md	7,41 Md	6,8 Md
BPA de base normalisé	1,76	-1,62	2,05	5,59	3,33
BPA dilué normalisé	1,74	-1,62	2,04	5,54	3,3
Dividende par action	1,88	0,65	0,89	1,04	1,29
Ratio de distribution	95,93	-34,24	31,11	17,5	43,35
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	2	2	2	2	2
Éléments supplémentaires
EBITDA	48,68 Md	22,4 Md	45,63 Md	78,39 Md	46,22 Md
EBITA	24,78 Md	-17,05 Md	25,97 Md	65,58 Md	36,5 Md
EBIT	23,56 Md	-18,22 Md	24,81 Md	64,4 Md	35,4 Md
EBITDAR	50,6 Md	24,76 Md	47,44 Md	80,19 Md	48,13 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	352 Md	183 Md	273 Md	386 Md	323 Md
Taux d’imposition effectif (%)	35,52	20,15	30,84	33,85	39,82
Total des impôts courants	7,6 Md	3,22 Md	6,54 Md	15,44 Md	12,64 Md
Total des impôts différés	1,46 Md	-8,65 Md	2,66 Md	6,5 Md	347 M
Résultat net normalisé	14,14 Md	-12,61 Md	15,95 Md	41,06 Md	22,44 Md
Intérêts capitalisés	752 M	799 M	917 M	950 M	532 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,19 Md	2,18 Md	1,99 Md	1,72 Md	1,77 Md
Provisions de pension	137 M	-3 M	-152 M	218 M	83 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	962 M	907 M	815 M	1,08 Md	1,29 Md
Frais d'exploration et de forage	1,14 Md	932 M	784 M	831 M	882 M
Charges locatives nettes, total	1,92 Md	2,36 Md	1,82 Md	1,8 Md	1,91 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	967 M	905 M	667 M	689 M	961 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	958 M	1,46 Md	1,15 Md	1,11 Md	949 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	552 M	376 M	555 M	824 M	717 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	552 M	376 M	555 M	824 M	717 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,06 Md	31,83 Md	36,97 Md	40,25 Md	38,77 Md
Total des liquidités et VMP	18,06 Md	31,83 Md	36,97 Md	40,25 Md	38,77 Md
Créances clients, total	30,43 Md	21,97 Md	34,94 Md	39,54 Md	36,46 Md
Autres créances	8,7 Md	7,98 Md	9,29 Md	12,46 Md	10,66 Md
Total des créances	39,13 Md	29,94 Md	44,23 Md	52 Md	47,12 Md
Stocks	24,07 Md	19,46 Md	25,26 Md	31,89 Md	26,02 Md
Dépenses payées d'avance	4,28 Md	3,68 Md	8,98 Md	14,51 Md	6,16 Md
Autres actifs à court terme, total	7,15 Md	5,78 Md	13,33 Md	27,29 Md	16,05 Md
Total de l'actif circulant	92,69 Md	90,7 Md	129 Md	166 Md	134 Md
Immobilisations corporelles brutes	439 Md	455 Md	437 Md	435 Md	455 Md
Amortissements cumulés	-201 Md	-244 Md	-242 Md	-236 Md	-260 Md
Immobilisations corporelles nettes	238 Md	211 Md	195 Md	199 Md	195 Md
Investissements à long terme	25,8 Md	25,67 Md	27,21 Md	27,23 Md	27,7 Md
Goodwill	14,2 Md	14,15 Md	14,92 Md	16,04 Md	16,66 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	9,28 Md	8,67 Md	9,77 Md	9,66 Md	10,25 Md
Créances à long terme	1,53 Md	1,38 Md	1,28 Md	1,09 Md	1,03 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	10,52 Md	16,31 Md	12,43 Md	7,82 Md	6,45 Md
Autres actifs à long terme, total	11,96 Md	11,54 Md	15,07 Md	16,61 Md	15,22 Md
Total des actifs	404 Md	379 Md	404 Md	443 Md	406 Md
Passifs
Comptes à payer, total	29,5 Md	22,66 Md	34,14 Md	42,63 Md	34,59 Md
Charges à payer, total	13,94 Md	12,4 Md	14,96 Md	18,55 Md	16,56 Md
Emprunts à court terme	3,96 Md	7,54 Md	515 M	1,03 Md	845 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,15 Md	5,22 Md	3,56 Md	3,59 Md	4,52 Md
Part à court terme des contrats de location	4,96 Md	4,14 Md	4,14 Md	4,38 Md	4,64 Md
Impôts sur le revenu à payer	3,48 Md	3,11 Md	3,25 Md	4,87 Md	3,42 Md
Autres passifs à court terme	17,64 Md	18,88 Md	34,98 Md	46,26 Md	30,89 Md
Total du passif circulant	79,62 Md	73,95 Md	95,55 Md	121 Md	95,47 Md
Dette à long terme	55,78 Md	66,84 Md	57,5 Md	51,53 Md	48,56 Md
Contrats de location à long terme	25,58 Md	24,28 Md	23,37 Md	23,26 Md	23,07 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	13,02 Md	15,17 Md	11,32 Md	7,3 Md	7,55 Md
Passif d'impôt différé Non courant	14,52 Md	10,46 Md	12,55 Md	16,19 Md	15,35 Md
Autres passifs non courants	25,35 Md	30,03 Md	28,77 Md	30,84 Md	27,92 Md
Total du passif	214 Md	221 Md	229 Md	250 Md	218 Md
Actions ordinaires, total	657 M	651 M	641 M	584 M	544 M
Primes d'émissions d'actions	154 M	154 M	154 M	154 M	154 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	172 Md	143 Md	153 Md	169 Md	166 Md
Résultat global et autres	13,23 Md	11,89 Md	18,14 Md	20,25 Md	19,99 Md
Total des fonds propres ordinaires	186 Md	155 Md	172 Md	190 Md	187 Md
Intérêts minoritaires	3,99 Md	3,23 Md	3,36 Md	2,12 Md	1,76 Md
Total des capitaux propres	190 Md	159 Md	175 Md	193 Md	188 Md
Total du passif et des capitaux propres	404 Md	379 Md	404 Md	443 Md	406 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,82 Md	7,77 Md	7,62 Md	6,95 Md	6,48 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,85 Md	7,77 Md	7,66 Md	7 Md	6,52 Md
Actif net par action	23,76	19,98	22,46	27,2	28,6
Actif corporel net	163 Md	132 Md	147 Md	165 Md	160 Md
Actif corporel net par action	20,77	17,05	19,24	23,53	24,48
Total de la dette	96,42 Md	108 Md	89,09 Md	83,8 Md	81,64 Md
Dette nette	78,37 Md	76,18 Md	52,12 Md	43,55 Md	42,86 Md
Dette relative aux PBO non financés	8,72 Md	13,11 Md	-2,03 Md	-6,15 Md	-5,04 Md
Dette relative aux contrats de location	15,4 Md	18,92 Md	14,53 Md	14,42 Md	15,28 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,99 Md	3,23 Md	3,36 Md	2,12 Md	1,76 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	22,81 Md	22,45 Md	23,42 Md	23,86 Md	24,46 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,42 Md	-	1,39 Md	1,51 Md	1,68 Md
Stocks de produits finis, total	22,65 Md	16,95 Md	22,14 Md	27,82 Md	22,23 Md
Stocks - Autres	-	2,51 Md	1,73 Md	2,56 Md	2,11 Md
Employés à temps plein	83 k	87 k	82 k	91,14 k	103 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	842 M	1,32 Md	2,37 Md	2,35 Md	1,85 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	15,84 Md	-21,68 Md	20,1 Md	42,31 Md	19,36 Md
Dépréciation et amortissement - CF	23,89 Md	23,81 Md	21,91 Md	21,22 Md	21,87 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,22 Md	1,18 Md	1,16 Md	1,17 Md	1,1 Md
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	4,2 Md	20,97 Md	1,96 Md	-4,2 Md	5,16 Md
Amortissements et dépréciations, Total	29,31 Md	45,95 Md	25,03 Md	18,19 Md	28,13 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,52 Md	-286 M	-6 Md	-642 M	-246 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	609 M	7,31 Md	2,53 Md	1,22 Md	4,03 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-3,6 Md	-1,78 Md	-4,1 Md	-3,97 Md	-3,72 Md
Autres activités d'exploitation, total	7,32 Md	-13 M	17,9 Md	16,74 Md	-1,19 Md
Variation des créances	-921 M	9,62 Md	-20,57 Md	-8,99 Md	12,4 Md
Variation des stocks	-2,64 Md	4,48 Md	-7,32 Md	-8,36 Md	6,32 Md
Variation des dettes fournisseurs	-1,22 Md	-9,49 Md	17,52 Md	11,92 Md	-10,89 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	42,18 Md	34,1 Md	45,1 Md	68,41 Md	54,19 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22,97 Md	-16,58 Md	-19 Md	-22,6 Md	-22,99 Md
Vente d'immobilisations corporelles	4,8 Md	2,49 Md	14,23 Md	1,43 Md	2,56 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,12 Md	279 M	183 M	-1,6 Md	-874 M
Autres activités d'investissement, total	269 M	539 M	-177 M	326 M	3,57 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-15,78 Md	-13,28 Md	-4,76 Md	-22,45 Md	-17,73 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	14 M	318 M	-
Dette à long terme émise, total	11,18 Md	23,03 Md	1,79 Md	269 M	1,03 Md
Total de la dette émise	11,18 Md	23,03 Md	1,8 Md	587 M	1,03 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-308 M	-63 M	-	-	-211 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,29 Md	-17,38 Md	-21,53 Md	-8,46 Md	-10,65 Md
Total de la dette remboursée	-14,6 Md	-17,45 Md	-21,53 Md	-8,46 Md	-10,86 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-11,36 Md	-2,08 Md	-3,17 Md	-19,03 Md	-15,51 Md
Dividendes ordinaires payés	-15,2 Md	-7,42 Md	-6,25 Md	-7,4 Md	-8,39 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-15,2 Md	-7,42 Md	-6,25 Md	-7,4 Md	-8,39 Md
Autres activités de financement, total	-5,23 Md	-3,3 Md	-5,51 Md	-7,65 Md	-4,5 Md
Flux de trésorerie de financement	-35,21 Md	-7,22 Md	-34,66 Md	-41,95 Md	-38,24 Md
Ajustements des taux de change	124 M	172 M	-539 M	-736 M	306 M
Variation nette de la trésorerie	-8,69 Md	13,78 Md	5,14 Md	3,28 Md	-1,47 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,65 Md	4,1 Md	4,01 Md	3,68 Md	4,44 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,6 Md	3,29 Md	5,48 Md	13,12 Md	13,71 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	11,67 Md	24,06 Md	18,69 Md	25,76 Md	28,56 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,6 Md	26,61 Md	20,94 Md	27,75 Md	31,48 Md
Variation du fonds de roulement net	7,01 Md	-8,26 Md	1,15 Md	8,92 Md	-3,5 Md
Dette nette émise (remboursée)	-3,42 Md	5,58 Md	-19,73 Md	-7,87 Md	-9,83 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,66	-2,91	3,96	9,5	5,21
Rendement du capital total	5,2	-4,12	5,84	14,89	8,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,36	-12,34	12,36	23,31	10,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,23	-12,69	12,28	23,35	10,27
Analyse des marges
Marge brute %	18,98	21,85	24	25,52	24,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,04	5,47	4,33	3,38	4,24
Marge d’EBITDA %	14,11	12,4	17,45	20,56	14,6
Marge EBITA %	7,18	-9,44	9,93	17,2	11,53
Marge d'EBIT %	6,83	-10,09	9,49	16,89	11,18
Marge des activités poursuivies %	4,76	-11,93	7,89	11,24	6,2
Marge nette %	4,59	-12,01	7,69	11,1	6,11
Net Avail. Pour la marge commune %	4,59	-12,01	7,69	11,1	6,11
Marge nette normalisée %	4,1	-6,99	6,1	10,77	7,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,38	13,33	7,15	6,76	9,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,23	14,74	8,01	7,28	9,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,86	0,46	0,67	0,9	0,75
Rotation des actifs corporels	1,49	0,8	1,29	1,94	1,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,9	6,89	9,19	10,24	8,33
Rotation des stocks (stock moyen)	12,37	6,48	8,89	9,94	8,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,16	1,23	1,35	1,37	1,4
Quick Ratio	0,72	0,84	0,85	0,76	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,53	0,46	0,47	0,56	0,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,68	53,11	39,72	35,65	43,81
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	29,51	56,46	41,06	36,73	44,39
Délais de paiement des fournisseurs	38,68	69,94	50,68	48,2	60,68
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	21,51	39,62	30,1	24,17	27,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,63	68,13	50,81	43,51