Ratios Financiers Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Actions

4063

JP3371200001

Chimie diversifiée

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 11/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6 126,00 ^JPY	-1,08 %		+1,71 %	+3,53 %

12/09	Shin-Etsu Chemical rachète 16,7 millions d'actions et prévoit de les annuler ; les actions augmentent de 4%.	MT
06/09	Shin-Etsu Chemical rachète près de 6 millions d'actions en août	MT

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Données Financières Publiées: SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1 544 Md	1 497 Md	2 074 Md	2 809 Md	2 415 Md
Total Chiffre d'affaires	1 544 Md	1 497 Md	2 074 Md	2 809 Md	2 415 Md
Coût des marchandises vendues, total	988 Md	953 Md	1 206 Md	1 595 Md	1 504 Md
Résultat Brut	556 Md	544 Md	868 Md	1 214 Md	911 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	148 Md	149 Md	189 Md	213 Md	204 Md
Provision pour créances douteuses	-204 M	-513 M	3,63 Md	-437 M	577 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,17 Md	2,66 Md	3,01 Md	3,25 Md	5,15 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	150 Md	151 Md	195 Md	216 Md	210 Md
Résultat d'Exploitation	406 Md	392 Md	673 Md	998 Md	701 Md
Intérêts payés, total	-749 M	-728 M	-	-1,49 Md	-1,5 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	18,16 Md	12,43 Md	-	16,58 Md	67,96 Md
Charges d'intérêt nettes	17,42 Md	11,7 Md	-	15,08 Md	66,46 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	4,33 Md	5,36 Md	7,14 Md	9,52 Md	-
Gains (pertes) de change	-5,65 Md	-	14,26 Md	-3,2 Md	13,65 Md
Autres produits non opérationnels	-3,89 Md	-2,23 Md	3,16 Md	5,51 Md	8,31 Md
EBT, hors éléments non courants	418 Md	407 Md	697 Md	1 025 Md	789 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	7,77 Md	-	-	-	19,18 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-1,95 Md	-1,11 Md	-4,91 Md	-2,23 Md
Autres éléments non courants	-	-2,96 Md	-	-	-10,73 Md
EBT, elements non courants inclus	426 Md	402 Md	696 Md	1 020 Md	796 Md
Charge d'impôt	108 Md	103 Md	171 Md	257 Md	231 Md
Résultat des activités poursuivies	318 Md	299 Md	525 Md	764 Md	565 Md
Résultat net part du groupe	318 Md	299 Md	525 Md	764 Md	565 Md
Intérêts minoritaires	-4,26 Md	-5,44 Md	-24,91 Md	-55,38 Md	-45,02 Md
Résultat net	314 Md	294 Md	500 Md	708 Md	520 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	314 Md	294 Md	500 Md	708 Md	520 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	314 Md	294 Md	500 Md	708 Md	520 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	151,03	141,35	240,76	347,84	259,41
BPA de base - Activités poursuivies	151,03	141,35	240,76	347,84	259,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,08 Md	2,08 Md	2,08 Md	2,04 Md	2,01 Md
Bénéfice net par action - dilué	151	141,25	240,55	347,61	259,13
BPA dilué - Activités poursuivies	151	141,25	240,55	347,61	259,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,08 Md	2,08 Md	2,08 Md	2,04 Md	2,01 Md
BPA de base normalisé	123,67	119,81	197,79	287,47	223,63
BPA dilué normalisé	123,65	119,73	197,63	287,29	223,41
Dividende par action	44	50	80	100	100
Ratio de distribution	27,84	31,12	24,09	27,58	40,61
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	537 Md	536 Md	841 Md	1 212 Md	929 Md
EBITA	406 Md	392 Md	673 Md	998 Md	701 Md
EBIT	406 Md	392 Md	673 Md	998 Md	701 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,29	25,6	24,58	25,15	28,97
Résultat net normalisé	257 Md	249 Md	411 Md	585 Md	448 Md
Provisions de pension	26 M	-7 M	-252 M	-1,79 Md	-3,1 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	41,38 Md	44,47 Md	66,92 Md	75,35 Md	57,78 Md
Dépense en recherche et de développement	48,54 Md	51,26 Md	62,46 Md	67,2 Md	66,78 Md

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	836 Md	867 Md	1 113 Md	1 450 Md	1 699 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	251 Md	286 Md	323 Md	151 Md	20,71 Md
Total des liquidités et VMP	1 088 Md	1 153 Md	1 436 Md	1 601 Md	1 720 Md
Créances clients, total	318 Md	338 Md	468 Md	467 Md	475 Md
Total des créances	318 Md	338 Md	468 Md	467 Md	475 Md
Stocks	366 Md	365 Md	454 Md	688 Md	721 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	52,73 Md	59,09 Md	80,54 Md	108 Md	121 Md
Total de l'actif circulant	1 825 Md	1 915 Md	2 438 Md	2 864 Md	3 037 Md
Immobilisations corporelles nettes	1 120 Md	1 165 Md	1 290 Md	1 518 Md	1 747 Md
Investissements à long terme	212 Md	233 Md	249 Md	263 Md	283 Md
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	10,1 Md	8,92 Md	10,54 Md	10,35 Md	10,2 Md
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	63,74 Md	58,7 Md	65,59 Md	75,03 Md	71,28 Md
Autres actifs à long terme, total	2 M	-	3 M	1 M	1 M
Total des actifs	3 230 Md	3 381 Md	4 053 Md	4 730 Md	5 148 Md
Passifs
Comptes à payer, total	136 Md	125 Md	178 Md	185 Md	161 Md
Charges à payer, total	77,68 Md	73,6 Md	73,94 Md	90,51 Md	94,04 Md
Emprunts à court terme	8,3 Md	11,77 Md	13,46 Md	11 Md	10,39 Md
Impôts sur le revenu à payer	119 Md	112 Md	155 Md	158 Md	188 Md
Autres passifs à court terme	35,9 Md	40,83 Md	57,57 Md	63,65 Md	66,31 Md
Total du passif circulant	378 Md	363 Md	478 Md	508 Md	520 Md
Dette à long terme	15,12 Md	15,99 Md	16,94 Md	18,81 Md	13,91 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	36,24 Md	41,46 Md	41,47 Md	36,93 Md	32,57 Md
Passif d'impôt différé Non courant	59,38 Md	55,29 Md	66,83 Md	112 Md	129 Md
Autres passifs non courants	18,8 Md	18,01 Md	21,2 Md	28,39 Md	27,76 Md
Total du passif	507 Md	494 Md	624 Md	704 Md	724 Md
Actions ordinaires, total	119 Md	119 Md	119 Md	119 Md	119 Md
Primes d'émissions d'actions	128 Md	129 Md	129 Md	128 Md	128 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2 414 Md	2 616 Md	2 993 Md	3 310 Md	3 520 Md
Actions détenues en propre	-7,12 Md	-12,61 Md	-15,7 Md	-22,89 Md	-24,29 Md
Résultat global et autres	-174 M	-36,69 Md	103 Md	339 Md	519 Md
Total des fonds propres ordinaires	2 654 Md	2 815 Md	3 329 Md	3 874 Md	4 263 Md
Intérêts minoritaires	68,93 Md	71,47 Md	99,91 Md	152 Md	161 Md
Total des capitaux propres	2 723 Md	2 887 Md	3 429 Md	4 026 Md	4 424 Md
Total du passif et des capitaux propres	3 230 Md	3 381 Md	4 053 Md	4 730 Md	5 148 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,08 Md	2,08 Md	2,08 Md	2,02 Md	1,99 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,08 Md	2,08 Md	2,08 Md	2,02 Md	2 Md
Actif net par action	1,28 k	1,35 k	1,6 k	1,92 k	2,14 k
Actif corporel net	2 644 Md	2 806 Md	3 319 Md	3 864 Md	4 253 Md
Actif corporel net par action	1,27 k	1,35 k	1,6 k	1,92 k	2,13 k
Total de la dette	23,42 Md	27,75 Md	30,4 Md	29,81 Md	24,3 Md
Dette nette	-1 064 Md	-1 125 Md	-1 406 Md	-1 571 Md	-1 695 Md
Dette relative aux PBO non financés	32,45 Md	37,67 Md	37,55 Md	32,99 Md	27,58 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	68,93 Md	71,47 Md	99,91 Md	152 Md	161 Md
Stocks - matières premières, total	175 Md	195 Md	237 Md	362 Md	402 Md
Stocks - travaux en cours, total	16,83 Md	13,1 Md	15,42 Md	21,38 Md	23,29 Md
Stocks de produits finis, total	173 Md	157 Md	201 Md	305 Md	295 Md
Employés à temps plein	22,78 k	24,07 k	24,95 k	25,72 k	26 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,19 Md	6,03 Md	5,82 Md	5,7 Md	7,05 Md

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	426 Md	402 Md	696 Md	1 020 Md	796 Md
Dépréciation et amortissement - CF	131 Md	144 Md	169 Md	214 Md	228 Md
Amortissements et dépréciations, Total	131 Md	144 Md	169 Md	214 Md	228 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	912 M	936 M	1,09 Md	1,51 Md	21,93 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-7,77 Md	-1,17 Md	-115 M	-58 M	-18,79 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-4,33 Md	-5,36 Md	-7,14 Md	-9,52 Md	-8,61 Md
Autres activités d'exploitation, total	-106 Md	-98,65 Md	-145 Md	-263 Md	-212 Md
Variation des créances	11,22 Md	-22,02 Md	-119 Md	29,72 Md	7,04 Md
Variation des stocks	-36,91 Md	-3,9 Md	-69,1 Md	-211 Md	-9,56 Md
Variation des dettes fournisseurs	-3,89 Md	-9,58 Md	47,44 Md	-1,7 Md	-28,78 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,87 Md	-5,03 Md	-19,18 Md	8,58 Md	-19,67 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	412 Md	401 Md	554 Md	788 Md	755 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-268 Md	-236 Md	-196 Md	-296 Md	-374 Md
Vente d'immobilisations corporelles	65 M	3,84 Md	2,34 Md	276 M	1,54 Md
Acquisitions en espèces	-1,97 Md	-	-3,55 Md	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,06 Md	-1,18 Md	-1,78 Md	-3,85 Md	-3,06 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-123 Md	-17,62 Md	-54,9 Md	112 Md	-721 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	541 M	391 M	251 M	-152 M	-183 M
Autres activités d'investissement, total	-1,26 Md	51 M	-316 M	302 M	-1,75 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-395 Md	-251 Md	-254 Md	-186 Md	-1 099 Md
Dette à court terme émise, total	1,26 Md	701 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	8,38 Md	4,58 Md	4,68 Md	5 Md	23 M
Total de la dette émise	9,65 Md	5,28 Md	4,68 Md	5 Md	23 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,1 Md	-1,52 Md	-1,53 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-743 M	-796 M	-3,04 Md	-6,03 Md	-5,11 Md
Total de la dette remboursée	-743 M	-796 M	-4,14 Md	-7,55 Md	-6,64 Md
Émission d'actions ordinaires	1,4 Md	5,15 Md	2,63 Md	2,81 Md	6,62 Md
Rachat d'actions ordinaires	-10,57 Md	-10,66 Md	-5,95 Md	-207 Md	-108 Md
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-87,41 Md	-91,42 Md	-120 Md	-195 Md	-211 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-87,41 Md	-91,42 Md	-120 Md	-195 Md	-211 Md
Autres activités de financement, total	-6,38 Md	1,32 Md	761 M	-21,67 Md	-50,49 Md
Flux de trésorerie de financement	-94,06 Md	-91,12 Md	-123 Md	-424 Md	-369 Md
Ajustements des taux de change	-7 Md	-2,86 Md	29,96 Md	60,45 Md	56,28 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-2 M	63 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-83,22 Md	56,47 Md	207 Md	238 Md	-657 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	508 M	571 M	816 M	1,23 Md	1,3 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	108 Md	101 Md	147 Md	267 Md	209 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	71,36 Md	108 Md	265 Md	309 Md	247 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	71,82 Md	108 Md	265 Md	310 Md	248 Md
Variation du fonds de roulement net	43,7 Md	43,32 Md	127 Md	228 Md	40,73 Md
Dette nette émise (remboursée)	8,91 Md	4,48 Md	536 M	-2,55 Md	-6,62 Md

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,1	7,42	11,31	14,21	8,87
Rendement du capital total	9,59	8,66	13,19	16,6	10,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,11	10,67	16,63	20,48	13,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,26	10,74	16,28	19,66	12,78
Analyse des marges
Marge brute %	36	36,32	41,84	43,22	37,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,57	9,98	9,1	7,59	8,47
Marge d’EBITDA %	34,8	35,81	40,56	43,14	38,45
Marge EBITA %	26,31	26,2	32,43	35,54	29,03
Marge d'EBIT %	26,31	26,2	32,43	35,54	29,03
Marge des activités poursuivies %	20,62	19,99	25,31	27,19	23,4
Marge nette %	20,34	19,62	24,11	25,21	21,54
Net Avail. Pour la marge commune %	20,34	19,62	24,11	25,21	21,54
Marge nette normalisée %	16,66	16,63	19,81	20,84	18,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,62	7,2	12,75	10,99	10,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,65	7,23	12,75	11,02	10,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,45	0,56	0,64	0,49
Rotation des actifs corporels	1,46	1,31	1,69	2	1,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,75	4,56	5,15	6,01	5,13
Rotation des stocks (stock moyen)	2,84	2,61	2,95	2,79	2,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,83	5,27	5,1	5,64	5,84
Quick Ratio	3,72	4,1	3,98	4,07	4,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,09	1,1	1,16	1,55	1,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	77,02	80	70,87	60,72	71,35
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	128,79	139,9	123,85	130,71	171,49
Délais de paiement des fournisseurs	49,59	50,17	42,71	36,18	41,27
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	156,22	169,73	152	155,25	201,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,86	0,96	0,89	0,74	0,55
Dette totale / Capital total	0,85	0,95	0,88	0,73	0,55
Dette à long terme / Capitaux propres	0,56	0,55	0,49	0,47	0,31
Dette à long terme / Capital total	0,55	0,55	0,49	0,46	0,31
Dette totale / Total de l'actif	15,7	14,61	15,4	14,89	14,06
EBIT / Charges d'intérêt	542,11	538,76	-	669,93	467,05
EBITDA / Charges d'intérêt	717,24	736,29	-	813,31	618,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	358,94	411,85	-	614,98	369,25
Dette totale / EBITDA	0,04	0,05	0,04	0,02	0,03
Dette nette / EBITDA	-1,98	-2,1	-1,67	-1,3	-1,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,09	0,09	0,05	0,03	0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,96	-3,75	-2,18	-1,71	-3,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,17	-3,02	38,58	35,4	-14,02
Résultat brut, Croissance 1 an	0,3	-2,17	59,65	39,87	-24,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-0,75	-0,22	56,98	44,01	-23,37
EBITA, 1 an Croissance en %	0,58	-3,41	71,51	48,39	-29,77
EBIT, 1 an Croissance %	0,58	-3,41	71,51	48,39	-29,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,37	-6,01	75,49	45,44	-25,99
Résultat net, Croissance 1 an	1,59	-6,46	70,26	41,61	-26,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,07	-3,18	65,03	42,46	-23,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance