Flux de Trésorerie Snow Lake Resources Ltd.

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LITM

CA83336J3073

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 16/05/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,700 ^USD	+1,09 %		-3,65 %	-70,35 %

09/05	Snow Lake Resources Ltd. approuve la nomination de Jack Wortzman au poste d'administrateur	CI
30/04	Snow Lake Resources Ltd procédera à une division de ses actions ordinaires à raison de 1 pour 13.	RE

c59cb7c9a69.CkwQo4Cb4Ma3SFxkfUz6lnAF1vRMsBLXMvx9qlmQ6iU.Oity9PjSzajaLzJUKA215SBCr78-1yCVcLgt7wCoiFRFD3HGrfSii9w5Kw

Données Financières Publiées: SNOW LAKE RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	241 k	418 k	2,53 M	13,36 M	4,62 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	8,04 M	2,54 M	954 k
Dépenses de R&D	-	-	33,73 k	12 k	41,07 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	2,64 k	31,68 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	241 k	418 k	10,6 M	15,92 M	5,65 M
Résultat d'Exploitation	-241 k	-418 k	-10,6 M	-15,92 M	-5,65 M
Intérêts payés, total	-	-154 k	-224 k	-1,85 k	-5,98 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	438
Charges d'intérêt nettes	-	-154 k	-224 k	-1,85 k	-5,55 k
Gains (pertes) de change	-6 k	-254	410 k	996 k	7,86 k
Autres produits non opérationnels	64,7 k	19,09 k	967 k	-292 k	3,45 M
EBT, hors éléments non courants	-182 k	-552 k	-9,45 M	-15,22 M	-2,2 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-158 k	-4,65 M
EBT, elements non courants inclus	-182 k	-552 k	-9,45 M	-15,38 M	-6,85 M
Résultat des activités poursuivies	-182 k	-552 k	-9,45 M	-15,38 M	-6,85 M
Résultat net part du groupe	-182 k	-552 k	-9,45 M	-15,38 M	-6,85 M
Résultat net	-182 k	-552 k	-9,45 M	-15,38 M	-6,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-182 k	-552 k	-9,45 M	-15,38 M	-6,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-182 k	-552 k	-9,45 M	-15,38 M	-6,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	-0,55	-7,73	-11,09	-4,4
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	-0,55	-7,73	-11,09	-4,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	1 M	1 M	1,22 M	1,39 M	1,56 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	-0,55	-7,8	-11,09	-4,42
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	-0,55	-7,8	-11,09	-4,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1 M	1 M	1,22 M	1,39 M	1,56 M
BPA de base normalisé	-0,11	-0,35	-4,83	-6,86	-0,88
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,35	-4,83	-6,86	-0,88
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-15,92 M	-5,62 M
EBITA	-241 k	-418 k	-10,6 M	-15,92 M	-5,65 M
EBIT	-241 k	-418 k	-10,6 M	-15,92 M	-5,65 M
Résultat net normalisé	-114 k	-345 k	-5,9 M	-9,51 M	-1,37 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	654	5,91 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	240 k	418 k	1,74 M	12,19 M	3,8 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	33,73 k	12 k	41,07 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	8,04 M	2,54 M	1,05 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	8,04 M	2,54 M	1,05 M

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	143 k	319 k	23,79 M	3,84 M	2,53 M
Total des liquidités et VMP	143 k	319 k	23,79 M	3,84 M	2,53 M
Autres créances	10,6 k	10,64 k	304 k	191 k	40,69 k
Total des créances	10,6 k	10,64 k	304 k	191 k	40,69 k
Dépenses payées d'avance	794	67,97 k	483 k	283 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	449 k	601 k	707 k
Total de l'actif circulant	154 k	397 k	25,03 M	4,92 M	3,27 M
Immobilisations corporelles brutes	5,4 M	5,73 M	12,08 M	21,51 M	26,68 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-2,64 k	-34,32 k
Immobilisations corporelles nettes	5,4 M	5,73 M	12,08 M	21,5 M	26,64 M
Total des actifs	5,55 M	6,13 M	37,11 M	26,42 M	29,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	126 k	262 k	568 k	722 k	470 k
Charges à payer, total	218 k	280 k	725 k	388 k	361 k
Emprunts à court terme	-	423 k	201 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	29,92 k	31,11 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	410 k	287 k	1,92 M	1,08 M
Total du passif circulant	344 k	1,37 M	1,78 M	3,06 M	1,94 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	31,11 k	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	2,48 M
Total du passif	344 k	1,37 M	1,78 M	3,09 M	4,42 M
Actions ordinaires, total	5,75 M	5,75 M	39,73 M	40,57 M	50,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,72 M	-2,27 M	-10,55 M	-24,61 M	-26,55 M
Résultat global et autres	1,18 M	1,27 M	6,14 M	7,36 M	1,92 M
Total des fonds propres ordinaires	5,21 M	4,75 M	35,33 M	23,32 M	25,5 M
Total des capitaux propres	5,21 M	4,75 M	35,33 M	23,32 M	25,5 M
Total du passif et des capitaux propres	5,55 M	6,13 M	37,11 M	26,42 M	29,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1 M	1 M	1,38 M	1,56 M	2,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1 M	1 M	1,38 M	1,4 M	1,98 M
Actif net par action	5,2	4,75	25,62	16,67	12,86
Actif corporel net	5,21 M	4,75 M	35,33 M	23,32 M	25,5 M
Actif corporel net par action	5,2	4,75	25,62	16,67	12,86
Total de la dette	0	423 k	201 k	61,03 k	31,11 k
Dette nette	-143 k	104 k	-23,59 M	-3,78 M	-2,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	1	1

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-182 k	-552 k	-9,45 M	-15,38 M	-6,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	2,64 k	31,68 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	2,64 k	31,68 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	13,28 k	56,51 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	8,04 M	2,54 M	1,05 M
Autres activités d'exploitation, total	-68,57 k	96,85 k	-969 k	1,79 M	1,38 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-52,99 k	84,36 k	552 k	582 k	273 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	45,7 k	-5,53 k	-1,33 M	156 k	383 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-258 k	-363 k	-3,1 M	-10,3 M	-3,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-197 k	-271 k	-5,98 M	-9,46 M	-4,48 M
Flux de trésorerie d'investissement	-197 k	-271 k	-5,98 M	-9,46 M	-4,48 M
Dette à court terme émise, total	-	805 k	873 k	-	-
Total de la dette émise	-	805 k	873 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,11 k	-	-680 k	-202 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-21,35 k	-35,83 k
Total de la dette remboursée	-1,11 k	-	-680 k	-223 k	-35,83 k
Émission d'actions ordinaires	113	4,88 k	35,35 M	31,58 k	7,71 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-546 k
Autres activités de financement, total	-	-	-3 M	-	-215 k
Flux de trésorerie de financement	-1 k	810 k	32,55 M	-191 k	6,91 M
Variation nette de la trésorerie	-456 k	176 k	23,47 M	-19,95 M	-1,31 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-399 k	-73,69 k	-5,18 M	-15,25 M	-8,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-399 k	8,99 k	-5,1 M	-15,25 M	-8,55 M
Variation du fonds de roulement net	51,48 k	-541 k	530 k	-1,61 M	1,62 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,11 k	805 k	194 k	-223 k	-35,83 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,65	-4,47	-30,64	-31,33	-12,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,84	-5,03	-32,55	-33,78	-14,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,44	-11,09	-47,14	-52,44	-28,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,44	-11,09	-47,14	-52,44	-28,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,45	0,29	14,05	1,61	1,69
Quick Ratio	0,45	0,24	13,53	1,32	1,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,75	-0,26	-1,74	-3,36	-1,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	8,9	0,57	0,26	0,12
Dette totale / Capital total	-	8,18	0,57	0,26	0,12
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,13	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,13	-
Dette totale / Total de l'actif	6,19	22,44	4,8	11,71	14,77
EBIT / Charges d'intérêt	-	-2,72	-47,24	-8,62 k	-943,74
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-8,62 k	-933,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-13,74 k	-1,68 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0	-0,01
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,24	0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,15	0,25
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-64,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-84,23	73,47	2,44 k	50,23	-64,72
EBIT, 1 an Croissance %	-84,23	73,47	2,44 k	50,23	-64,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-88,09	203,34	1,61 k	62,79	-55,69
Résultat net, Croissance 1 an	-88,09	203,34	1,61 k	62,79	-55,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-88,09	203,34	1,61 k	61,12	-85,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-97,92	203,33	1,31 k	42,12	-60,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,3	6,18	110,77	78,04	23,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,59	10,38	505,56	-28,8	13,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,38	-8,73	643,25	-33,97	13,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,38	-8,73	643,25	-33,97	13,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,47	40,89	752,59	232,33	-63,66
CAPEX, Croissance 1 an	-68,71	37,44	2,11 k	58,24	-52,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-81,53	6,93 k	194,35	-40,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-102,25	-56,8 k	199,16	-40,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-47,7	563,43	517,4	-27,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-47,7	563,43	517,4	-27,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-39,89	620,21	427,6	-14,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-39,89	620,21	427,6	-14,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-39,89	620,21	424,89	-51,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-74,89	554,65	348,1	-24,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	5,23	49,6	93,71	48,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	2,62	158,54	107,64	-10,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-6,09	160,45	121,53	-15,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-6,09	160,45	121,53	-15,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	24,19	246,59	432,3	9,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-34,42	451,02	491,25	-13,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	260,41	1,34 k	28,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	257,49	4,02 k	29,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	90,76	304,37	138,22
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	90,76	304,37	138,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	83,51	338,71	131,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	83,51	338,71	131,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	83,51	337,21	58,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-3,79	293,45	100,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	32,65	58,53	66,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	85,45	68,2	69,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	87,14	64,84	75,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	87,14	64,84	75,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	136,04	241,77	117,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	111,8	263,54	154,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	236,89	387,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	236,88	883,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	29,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	34,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-12,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	73,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	48,08