SOCIETE DE TAYNINH

2019

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2019

A.Rapport d'activité pour la période du 1erjanvier 2019 au 30 juin 2019

B.Etats financiers au 30 juin 2019

C.Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière intermédiaire

D.Déclaration du responsable du rapport financier semestriel

1

  1. Rapport d'activité pour la période du 1erjanvier 2019 au 30 juin 2019

Au 30 juin 2019, le résultat du premier semestre 2019 présente une perte de 46 971 €.

Ce résultat se décompose comme suit :

  • d'une perte d'exploitation de 49 926 € contre une perte de 56 796 € au 30 juin 2018.
  • d'un résultat financier bénéficiaire de 2 955 € représentant la rémunération du compte courant avec
    Unibail-Rodamco-Westfield SE contre 3 180 € au 30 juin 2018. La diminution des intérêts du compte courant avec Unibail-Rodamco-Westfield SE s'explique par une baisse du taux Eonia.

Perspectives :

La Société poursuit ses recherches d'opportunité d'investissement dans le secteur immobilier.

Information sur les prises de participation (article L. 233-6)

Néant

Information sur le montant des charges non déductibles (dépenses somptuaires) (CGI article 39-4 et 223 quater)

Néant

2

B. Etats financiers au 30 juin 2019

I - Bilan au 30 juin 2019

ACTIF

Brut

Amort.

30/06/2019

31/12/2018

(en euros)

Dépréciations

Participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Autres Immobilisations Financières

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

Autres créances

17 253 549

17 253 549

17 398 194

Capital appelé, non versé

Disponibilités

444

444

535

Charges constatées d'avance

30 490

30 490

TOTAL ACTIF CIRCULANT

17 284 483

17 284 483

17 398 729

TOTAL GENERAL

17 284 483

17 284 483

17 398 729

PASSIF

30/06/2019

31/12/2018

(en euros)

Capital social

15 078 462

15 078 462

Primes d'émission, de fusion, d'apport

461 679

461 679

Réserve légale

201 233

201 233

Autres réserves

2 577 313

2 577 313

Report à nouveau

-1 001 324

-901 776

Résultat de la période

-46 971

-99 548

CAPITAUX PROPRES

17 270 392

17 317 363

Emprunts et dettes financières divers

385

385

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

13 706

80 981

Dettes fiscales et sociales

DETTES

14 091

81 366

TOTAL GENERAL

17 284 483

17 398 729

3

II - Compte de Résultat au 30 juin 2019

COMPTE DE RESULTAT (en euros)

30/06/2019

30/06/2018

31/12/2018

Production vendue de services

CHIFFRES D'AFFAIRES

Autres achats et charges externes

49 926

56 796

106 033

Impôts, taxes et versements assimilés

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

49 926

56 796

106 033

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION

-49 926

-56 796

-106 033

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

2 955

3 180

6 484

Reprises sur dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

2 955

3 180

6 484

Dotations financières aux amortissements et dépréciations

Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES

2 - RESULTAT FINANCIER

2 955

3 180

6 484

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

-46 971

-53 616

-99 548

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL

Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS

2 955

3 180

6 484

TOTAL DES CHARGES

49 926

56 796

106 033

5 - BENEFICE OU PERTE

-46 971

-53 616

-99 548

4

III - Tableau des flux de trésorerie

(en euros)

30/06/2019

30/06/2018

31/12/2018

Résultat brut d'exploitation

-49 926

-56 796

-106 033

Résultat financier hors dotations, reprises de prov, sortie d'actifs

Intérêts Unibail-Rodamco-Westfield

2 955

3 180

6 484

Résultat exceptionnel hors dotations, reprises prov, op. sur capital

Impôt sur les bénéfices

Variation du Besoin en fonds de roulement

-97 765

23 182

60 511

Flux de trésorerie générés par l'exploitation

-144 736

-30 433

-39 037

Cession d'immobilisations financières

Acquisition d'immobilisations financières

Variation nette des prêts, créances rattachées et a/immo financières

Variation des dettes sur immobilisations

Variation du compte courant Unibail-Rodamco-Westfield

144 645

30 420

39 116

Flux de trésorerie générés par l'investissement

144 645

30 420

39 116

Augmentation de capital

Réduction de capital

Augmentation des dettes financières

Remboursement des dettes

Flux de trésorerie affectés au financement

VARIATION DE TRESORERIE

-90

-13

79

Trésorerie à l'ouverture de l'exercice

535

456

456

Trésorerie à la clôture de l'exercice

444

443

535

5

IV - Annexes aux comptes au 30 juin 2019

Comptes semestriels, durée de la période 6 mois.

  • Total du bilan : 17 284 483 euros
  • Résultat : - 46 971 euros

1 - Faits caractéristiques

Principaux évènements 2018:

Aucun fait majeur n'est intervenu au cours de l'exercice 2018.

Principaux évènements 2019:

Aucun fait majeur n'est intervenu au cours du premier semestre 2019.

2 - Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément au Règlement n°2018-01 du 20 avril 2018 de l'Autorité des Normes Comptables.

Les conventions comptables sont appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base :

  • Continuité de l'exploitation,
  • Permanence des méthodes,
  • Indépendance des exercices,

et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est le coût historique.

La principale méthode utilisée est la suivante :

2.1 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2.2 Disponibilités

Le solde disponible à la banque est repris dans ce poste.

6

3. Informations relatives aux tableaux du bilan et du compte de résultat

3.1. Notes sur l'actif (en €uros) : 3.1.1 Etat des créances :

Etat des créances

Montant

Échéance à moins

d'un an

Compte courant Unibail-Rodamco-Westfield SE

17 253 549

17 253 549

(*)

Fournisseurs

TOTAL

17 253 549

17 253 549

  1. La société a signé avec la sociétéUnibail-Rodamco-Westfield SE une convention de trésorerie le 1erjuillet 2009 avec une rémunération au taux de EONIA + 40 bps.

3.1.2 Etat des produits à recevoir :

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes du bilan

Montant

Intérêts courus non échus

1 585

3.2. Notes sur le passif (en €uros) :

3.2.1 Capital social :

Nombre

Nombres

Valeur

Montant du

d'actions

d'actions

nominale

capital

émises

Position du début d'exercice

9 138 462

1,65 €

15 078 462,30

Position de fin d'exercice

9 138 462

1,65 €

15 078 462,30

Variation des capitaux propres :

Rubriques

31/12/2018

Affectation

Résultat de

30/06/2019

du résultat

la période

2018

Capital social

15 078 462

-

-

15 078 462

Capital social appelé non versé

-

-

-

-

Prime d'émission d'actions

41 923

-

-

41 923

Primes de fusion

419 756

-

-

419 756

Réserve légale

201 233

-

-

201 233

Autres réserves réglementées

-

-

-

-

Autres réserves

2 577 313

-

-

2 577 313

Report à nouveau débiteur

(901 776)

(99 548)

-

(1 001 324)

Résultat de l'exercice 2018

(99 548)

99 548

-

-

Résultat de l'exercice au 30/06/2019

-

-

(46 971)

(46 971)

TOTAL

17 317 363

(46 971)

17 270 392

7

3.2.2 Etat des dettes :

Montant

Échéance à

Échéance à plus

moins d'un an

d'un an et à

Etat des dettes

moins de 5 ans

Emprunts et dettes financières divers

385

385

-

Dettes fournisseurs et comptes rattachées

13 706

13 706

-

Dettes fiscales et sociales

-

-

-

TOTAL

14 091

14 091

-

3.2.3 Etat des charges à payer :

Montant des charges à payer inclus dans les postes du bilan

Montant

Dettes fournisseurs et comptes rattachés, charges à payer

13 706(*)

(*) Ce poste se compose essentiellement d'honoraires des commissaires aux comptes.

3.3. Notes sur le compte de résultat (en €uros) :

3.3.1 Achats et charges externes :

Libellés

30/06/2019

30/06/2018

Honoraires Commissaires aux comptes

14 702

10 853

Honoraires de gestion

24 000

36 000

Frais bancaires

6 490

6 472

Frais de publications

4 733

3 470

Frais administratifs

TOTAL

49 926

56 796

3.3.2 Résultat financier :

Produits financiers :

Libellés

30/06/2019

30/06/2018

Revenus des placements

2 955

3 180

(*)

Total des produits financiers

2 955

3 180

Résultat financier

2 955

3 180

(*) La baisse des revenus du compte courant avec Unibail-Rodamco-Westfield SE s'explique par la baisse du taux Eonia.

3.3.3 Impôts :

Le montant du report déficitaire au 31 décembre 2018 s'élevait à 1 737 077,74 euros.

8

4. Informations diverses

  1. Société mère consolidante : Société de Tayninh est intégrée par intégration globale dans le périmètre de consolidation de la sociétéUnibail-Rodamco-Westfield SE - 7 place du Chancelier Adenauer - Paris 16ème.
  2. Engagements hors bilan et financiers : Néant
  3. Rémunérations des dirigeants : Néant

Les dirigeants et les membres du Conseil d'administration de la Société de Tayninh n'ont perçu aucune rémunération ni avantages en nature au cours de la période. Il en a été de même au cours de l'exercice précédent.

5. Tableau des filiales et des participations

Néant

6. Transactions avec les parties liées

Toutes les transactions avec les parties liées sont à des conditions normales de marché.

9

  1. Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière intermédiaire

ERNST & YOUNG et Autres

DELOITTE & ASSOCIES

Tour First - TSA 14444

6, place de la Pyramide

92037 Paris-La Défense Cedex

92908 Paris-La-Défense Cedex

S.A.S. à capital variable

S.A. au capital de € 1 723 040

438 476 913 R.C.S. Nanterre

572 028 041 R.C.S. Nanterre

Commissaire aux Comptes

Commissaire aux Comptes

Membre de la compagnie

Membre de la compagnie

régionale de Versailles

régionale de Versailles

SOCIETE DE TAYNINH

Société Anonyme

7 Place du Chancelier Adenauer

75016 PARIS

Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'information financière semestrielle

Période du 1erjanvier au 30 juin 2019

Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels de la société Société de Tayninh, relatifs à la période du 1erjanvier au 30 juin 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels ont été établis sous la responsabilité de votre Conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

10

Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes professionnelles applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard des règles et principes comptables français, la régularité et la sincérité des comptes semestriels et l'image fidèle qu'ils donnent du patrimoine et de la situation financière à la fin du semestre ainsi que du résultat du semestre écoulé de la société.

Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels.

Paris-La Défense, le 17 septembre 2019,

Les Commissaires aux Comptes,

ERNST & YOUNG et Autres

DELOITTE & ASSOCIES

Jean-Yves JEGOUREL

Emmanuel PROUDHON

11

D. Déclaration du responsable du rapport financier semestriel

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société de Tayninh, et que le rapport semestriel d'activité (page 2) présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Fait à Paris, le 17 septembre 2019

_________________________

Astrid Panosyan

Présidente Directrice Générale

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La Sté Société de Tayninh SA a publié ce contenu, le 17 septembre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le17 septembre 2019 20:37:00 UTC.

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