Flux de Trésorerie Société Générale

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10:45	MTR complète l'émission de 4,5 milliards de yuans en obligations vertes offshore	MT
11/09	Paris termine en baisse après l'inflation américaine	AW

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Données Financières Publiées: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus d'intérêts sur prêts	23,71 Md	20,72 Md	20,59 Md	28,84 Md	53,09 Md
Revenus d'intérêts sur les placements	-	-	-	-	-
Revenus d'intérêts, total	23,71 Md	20,72 Md	20,59 Md	28,84 Md	53,09 Md
Intérêts sur les dépôts	12,53 Md	10,25 Md	9,87 Md	17,55 Md	42,78 Md
Intérêts payés, total	12,53 Md	10,25 Md	9,87 Md	17,55 Md	42,78 Md
Revenus nets d'intérêts	11,18 Md	10,47 Md	10,72 Md	11,29 Md	10,31 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	624 M	-3,36 Md	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements et de titres - (Rev)	-	-	-	-	-
Total des autres revenus non liés aux intérêts	13,49 Md	11,64 Md	15,08 Md	16,77 Md	14,79 Md
Revenus autres que d'intérêts, total	13,49 Md	11,64 Md	15,7 Md	13,42 Md	14,79 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	24,67 Md	22,11 Md	26,42 Md	24,7 Md	25,1 Md
Provision pour pertes sur prêts	1,26 Md	3,29 Md	700 M	1,65 Md	1,02 Md
Total Chiffre d'affaires	23,41 Md	18,83 Md	25,72 Md	23,06 Md	24,08 Md
Salaires et autres avantages sociaux	9,55 Md	8,97 Md	9,57 Md	9,86 Md	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	254 M
Frais d'occupation	1,49 Md	1,6 Md	1,64 Md	1,57 Md	1,68 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,56 Md	4,89 Md	520 M	544 M	449 M
(Revenus) pertes sur les investissements en actions	129 M	-3 M	-6 M	-15 M	-24 M
Total des autres charges non liées aux intérêts	828 M	905 M	5,85 Md	6,59 Md	16,26 Md
Charges autres que d'intérêts, total	17,55 Md	16,37 Md	17,57 Md	18,55 Md	18,61 Md
EBT, hors éléments non courants	5,86 Md	2,46 Md	8,15 Md	4,51 Md	5,47 Md
Charges de restructuration	-647 M	-373 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-684 M	-114 M	-	-338 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	5,21 Md	1,4 Md	8,04 Md	4,51 Md	5,13 Md
Charge d'impôt	1,26 Md	1,2 Md	1,7 Md	1,56 Md	1,68 Md
Résultat des activités poursuivies	3,95 Md	196 M	6,34 Md	2,95 Md	3,45 Md
Résultat net part du groupe	3,95 Md	196 M	6,34 Md	2,95 Md	3,45 Md
Intérêts minoritaires	-698 M	-454 M	-697 M	-929 M	-956 M
Résultat net	3,25 Md	-258 M	5,64 Md	2,02 Md	2,49 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	712 M	611 M	590 M	596 M	758 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,54 Md	-869 M	5,05 Md	1,42 Md	1,74 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,54 Md	-869 M	5,05 Md	1,42 Md	1,74 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,06	-1,02	5,97	1,73	2,17
BPA de base - Activités poursuivies	3,06	-1,02	5,97	1,73	2,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	830 M	850 M	846 M	822 M	799 M
Bénéfice net par action - dilué	3,05	-1,02	5,97	1,73	2,17
BPA dilué - Activités poursuivies	3,05	-1,02	5,97	1,73	2,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	830 M	850 M	846 M	822 M	799 M
BPA de base normalisé	3,57	1,27	5,19	2,3	3,08
BPA dilué normalisé	3,57	1,27	5,19	2,3	3,08
Dividende par action	-	0,55	1,65	1,7	0,9
Ratio de distribution	54,5	-	8,3	67,94	54,63
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	24,26	86	21,12	34,61	32,74
Impôts intérieurs courants	20 M	-136 M	102 M	-11 M	110 M
Impôts étrangers courants	948 M	848 M	1,17 Md	1,29 Md	1,36 Md
Total des impôts courants	968 M	712 M	1,27 Md	1,28 Md	1,47 Md
Impôts intérieurs différés	205 M	518 M	262 M	139 M	-139 M
Impôts étrangers différés	91 M	-25 M	166 M	151 M	348 M
Total des impôts différés	296 M	493 M	428 M	290 M	209 M
Résultat net normalisé	2,96 Md	1,08 Md	4,4 Md	1,89 Md	2,46 Md
Provisions de pension	-77 M	-13 M	-1 M	-23 M	-9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	171 M	150 M	197 M	196 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	254 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	171 M	150 M	197 M	196 M	254 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	123 Md	194 Md	207 Md	240 Md	263 Md
Titres de placement, total	125 Md	106 Md	103 Md	228 Md	438 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	384 Md	435 Md	337 Md	221 Md	218 Md
Total des investissements	509 Md	542 Md	440 Md	448 Md	656 Md
Prêts bruts	441 Md	451 Md	498 Md	505 Md	484 Md
Provision pour pertes sur prêts	-10,75 Md	-11,63 Md	-11,02 Md	-10,67 Md	-10,09 Md
Autres ajustements des prêts bruts	-2,75 Md	-1,99 Md	-1,69 Md	-2,23 Md	-2,46 Md
Prêts nets	428 Md	437 Md	485 Md	492 Md	471 Md
Immobilisations corporelles brutes	42,55 Md	42,91 Md	45,72 Md	47,18 Md	82,21 Md
Amortissements cumulés	-14,28 Md	-15,32 Md	-16,5 Md	-16,99 Md	-25,8 Md
Immobilisations corporelles nettes	28,28 Md	27,59 Md	29,22 Md	30,2 Md	56,41 Md
Goodwill	4,63 Md	4,04 Md	3,74 Md	3,78 Md	4,95 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,36 Md	2,48 Md	2,73 Md	2,88 Md	3,56 Md
Investissement dans l'immobilier	13 M	12 M	12 M	11 M	742 M
Intérêts courus à recevoir	3,06 Md	3,74 Md	3,98 Md	4,7 Md	5,23 Md
Autres créances	12,61 Md	11,65 Md	11,15 Md	11,85 Md	14,81 Md
Autres actifs à court terme, total	67,74 Md	63,78 Md	92,86 Md	83,68 Md	69,42 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	4,74 Md	4,11 Md	3,83 Md	3,88 Md	3,69 Md
Autres actifs à long terme, total	173 Md	172 Md	185 Md	165 Md	4,55 Md
Total des actifs	1 356 Md	1 462 Md	1 464 Md	1 487 Md	1 554 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	2,36 Md	2,02 Md	2,75 Md	2,61 Md	2,57 Md
Dépôts productifs d'intérêts	263 Md	299 Md	316 Md	347 Md	369 Md
Dépôts non productifs d'intérêts	245 Md	283 Md	322 Md	307 Md	275 Md
Total des dépôts	508 Md	582 Md	638 Md	654 Md	644 Md
Emprunts à court terme	173 Md	188 Md	130 Md	119 Md	115 Md
Part à court terme de la dette à long terme	57,19 Md	72,48 Md	115 Md	66,55 Md	73,95 Md
Dette à long terme	86,84 Md	83,84 Md	41,76 Md	89 Md	111 Md
Contrats de location à long terme	2,25 Md	2,21 Md	2,32 Md	2,1 Md	2,06 Md
Impôts sur le revenu à payer	602 M	440 M	760 M	735 M	933 M
Intérêts courus à payer	627 M	360 M	308 M	1,18 Md	3,3 Md
Recettes non acquises, courantes	1,6 Md	-	-	-	-
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	252 Md	191 Md	162 Md	178 Md	206 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	1,53 Md	1,69 Md	1,3 Md	1,64 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,42 Md	2,58 Md	2,3 Md	2 Md	2,07 Md
Passif d'impôt différé Non courant	706 M	693 M	741 M	831 M	1,43 Md
Autres passifs non courants	201 Md	268 Md	296 Md	296 Md	313 Md
Total du passif	1 288 Md	1 395 Md	1 394 Md	1 414 Md	1 478 Md
Actions ordinaires, total	1,07 Md	1,07 Md	1,07 Md	1,06 Md	1 Md
Primes d'émissions d'actions	21,42 Md	21,46 Md	21,51 Md	21,38 Md	20,41 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	32,81 Md	31,82 Md	36,27 Md	36,28 Md	35,38 Md
Actions détenues en propre	-515 M	-199 M	-667 M	-1,19 Md	-230 M
Résultat global et autres	8,75 Md	7,53 Md	6,88 Md	8,92 Md	9,4 Md
Total des fonds propres ordinaires	63,53 Md	61,68 Md	65,07 Md	66,45 Md	65,98 Md
Intérêts minoritaires	5,04 Md	5,3 Md	5,8 Md	6,33 Md	10,27 Md
Total des capitaux propres	68,57 Md	66,98 Md	70,86 Md	72,78 Md	76,25 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 356 Md	1 462 Md	1 464 Md	1 487 Md	1 554 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	850 M	849 M	831 M	800 M	799 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	850 M	849 M	831 M	800 M	799 M
Actif net par action	74,77	72,68	78,29	83,08	82,62
Actif corporel net	56,54 Md	55,16 Md	58,59 Md	59,79 Md	57,46 Md
Actif corporel net par action	66,54	64,99	70,5	74,75	71,96
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	55,6	54,8	61,1	62,3	62,7
Total de la dette	319 Md	346 Md	289 Md	277 Md	303 Md
Dépôts à intérêts - Espèces	-	-	-	-	-
Dette relative aux PBO non financés	535 M	557 M	306 M	114 M	100 M
Dette nette	-243 Md	-319 Md	-293 Md	-350 Md	-384 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	112 M	100 M	95 M	146 M	227 M
Employés à temps plein	130 k	126 k	124 k	115 k	124 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Actifs en location simple - Brut	28,58 Md	28,75 Md	31,08 Md	32,93 Md	67,41 Md
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-7,53 Md	-7,94 Md	-8,51 Md	-8,86 Md	-16,98 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	3,25 Md	-258 M	5,64 Md	2,02 Md	2,49 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	4,68 Md	4,72 Md	4,82 Md	4,72 Md	7 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	496 M	540 M	629 M	637 M	714 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	5,18 Md	5,26 Md	5,44 Md	5,36 Md	7,71 Md
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-84 M	-74 M	-41 M	-18 M	-101 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	684 M	114 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	129 M	-3 M	-6 M	-15 M	-24 M
Variation des titres de l'actif de négociation	5,27 Md	6,08 Md	-	-	-
Variation des intérêts courus à recevoir	-	-	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-2,34 Md	67,66 Md	5,1 Md	19,1 Md	21,78 Md
Autres activités opérationnelles	-996 M	1,45 Md	4,04 Md	12,65 Md	5,57 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	10,4 Md	80,79 Md	20,29 Md	39,09 Md	37,42 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,21 Md	-5,59 Md	-6,47 Md	-9,59 Md	-11,87 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	234 M	-1,28 Md	-3,65 Md	582 M	-206 M
Flux de trésorerie d'investissement	-6,98 Md	-6,86 Md	-10,12 Md	-9,01 Md	-12,07 Md
Émission d'actions ordinaires	378 M	259 M	-	779 M	2,49 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-466 M	-2,89 Md	-590 M	-899 M
Dividendes ordinaires payés	-1,77 Md	-	-468 M	-1,37 Md	-1,36 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,77 Md	-	-468 M	-1,37 Md	-1,36 Md
Autres activités de financement, total	3,4 Md	2,34 Md	-266 M	968 M	-4,13 Md
Flux de trésorerie de financement	2,01 Md	2,13 Md	-3,63 Md	-214 M	-3,9 Md
Ajustements des taux de change	1,39 Md	-2,6 Md	2,15 Md	2,35 Md	-2,32 Md
Variation nette de la trésorerie	6,82 Md	73,46 Md	8,7 Md	32,22 Md	19,13 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,3	0,01	0,44	0,2	0,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,87	0,29	9,19	4,1	4,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,07	-1,39	7,97	2,16	2,61
Valeur ajoutée pour les actionnaires	-3,32 Md	-7 Md	-1,34 Md	-5,24 Md	-4,77 Md
Analyse des marges
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	70,89	82,16	45,61	51,91	8,82
Revenus nets d'intérêts / Total des revenus %	47,78	55,63	41,67	48,95	42,82
EBT hors éléments exceptionnels Marge %	25,02	13,05	31,68	19,55	22,7
Marge des activités poursuivies %	16,86	1,04	24,64	12,78	14,32
Marge nette %	13,87	-1,37	21,93	8,75	10,35
Net Avail. Pour la marge commune %	10,83	-4,62	19,64	6,17	7,21
Marge nette normalisée %	12,65	5,74	17,09	8,19	10,22
Qualité des actifs
Prêts non productifs / Total des prêts %	3,62	3,73	3,27	3,1	3,25
Prêts non performants / Total des actifs %	1,18	1,15	1,11	1,06	1,01
Actifs non performants / Total des actifs %	1,18	1,15	1,11	1,06	1,01
NPAs / Prêts et OREOs	3,62	3,73	3,27	3,1	3,25
NPAs / Fonds propres	23,3	25,09	22,95	21,55	20,61
Provision pour pertes sur créances / pertes nettes %	546,85	636,32	755,56	727,04	764,04
Provision pour pertes sur créances / Prêts non productifs %	67,29	69,21	67,74	68,04	64,24
Provision pour pertes de crédit / Total des prêts %	2,44	2,58	2,21	2,11	2,09
Provision pour pertes sur prêts / pertes nettes sur créances irrécouvrables %.	64,09	179,76	48,01	112,19	77,59
Capital et financement
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens %	4,67	4,44	4,36	4,46	4,37
Total des fonds propres moyens / Total des actifs moyens %	5,04	4,81	4,74	4,87	4,92
Total des fonds propres + provision pour pertes sur prêts / total des prêts %.	16,83	16,27	15,28	15,26	15,72