Societe Tunisie Profile Aluminium : TPR - information post AGO du 16/06/2022
22/06/2022 | 19:05
Tunisie Profilés Aluminium -TPR-
Siège social : Rue des usines Z.I Sidi Rezig, 2033, Megrine
INFORMATIONS POST AGO
Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 16 Juin 2022, la société Tunisie Profilés Aluminium publie ci-dessous :
Les résolutions adoptées.
Le bilan après affectation du résultat comptable
L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable
La liste des membres du conseil d'administration
I-Les Résolutions Adoptées
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration de la Société, et les rapports des Commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2021 et après examen des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2021, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2021 tels qu'ils lui ont été présentés par le Conseil d'Administration.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions et opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2021.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseils d'administration au titre de leur gestion de l'exercice 2021.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire adopte la proposition du Conseil d'Administration et décide
d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2021 comme suit :
Affectation du résultat 2021
Bénéfice 2021
Montant réinvesti exonéré affecté au compte Réserve à Régime Spécial
Résultat disponible
Résultat reportés
Dont le montant de la réserve à régime spéciale devenue disponible affecté en report à nouveau suivant PV AGO du 03/06/2021 (Distribuable en franchise de retenue à la source) (*) 3 500 000,000
Prime d'émission devenu disponible affecté en report à nouveau (*)
Bénéfice distribuable
Dividende à distribuer à partir de la réserve à régime spéciale devenue disponible affecté en report à nouveau suivant PV AGO du 03/06/2021 (soit 0,070 DT par action en franchise de retenue à la source)
Dividende à distribuer à partir de des résultats reportés (imposable à la retenue à la source (soit 0,230 DT par action)
Report à nouveau
(dont 360 000 DT en franchise de retenue à la source)
Les dividendes sont fixés à 15 000,000 DT soit 0,300 DT par action. La date de mise en paiement des dividendes est fixée au 27/07/ 2022.
19 448 009,784
5 250 000,000
14 198 009,784
67 889 650,321
360 000,000
82 447 660,105
3 500 000,000
11 500 000,000
67 447 660,105
En application des dispositions de l'article 19 de la loi de finances 2014 et de l'article 47 de la loi de finances 2018, la retenue à la source de 10% sur la distribution de dividendes ne s'applique pas aux opérations de distribution de bénéfices à partir des fonds propres figurants au bilan de la société au 31.12.2013. Par conséquent, le conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale Ordinaire la distribution des dividendes de 0,070 DT/action par un prélèvement de 3 500 000 sur la réserve à régime spéciale (distribuable en franchise de retenue à la source) et 0,230 DT/action soit un montant de 11 500 000 DT sur les bénéfices distribuables avec retenue à la source.
Le reliquat du report à nouveau en franchise de la retenue à la source s'élève donc à 360 000,000 DT et sera inscrit au bilan de la société comme étant des fonds propres provenant des exercices antérieurs au 31/12/2013
Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, décide de fixer le montant total brut des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration à Quatre-vingt Mille (80.000) Dinars, et charge pour le conseil de les distribuer entre ses membres.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, décide de fixer la rémunération brute des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2021, à Trente Mille (30.000) Dinars, et charge pour le conseil de les distribuer entre ses membres.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ces délibérations, pour toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.
Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité
II-Le bilan après affectation du résultat comptable
BILAN AU 31/12/2021
APRES AFFECTATION DU RESULTAT
(Exprimé en dinar Tunisien)
Actifs
31/12/2021
31/12/2020
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles
833 292
699 991
- Amortissements des immobilisations incorporelles
671 423
614 503
Immobilisations incorporelles nettes
161 870
85 487
Immobilisations corporelles
63 563 059
59 621 543
- Amortissements des immobilisations corporelles
43 485 355
40 881 477
Immobilisations corporelles nettes
20 077 704
18 740 066
Immobilisations financières
25 765 684
20 386 322
- Provisions
1 237 936
1 216 584
Immobilisations financières nettes
24 527 748
19 169 738
Total des actifs immobilisés
44 767 321
37 995 291
Total des actifs non courants
44 767 322
37 995 291
Actifs courants
Stocks
61 643 836
44 437 525
- Provisions sur stocks
Stocks nets
61 643 836
44 437 525
Clients et comptes rattachés
88 677 752
71 088 386
- Provisions sur comptes clients
9 687 380
8 221 334
Clients nets
78 990 371
62 867 051
Comptes de régularisations et autres actifs courants
7 095 464
4 254 150
- Provisions sur comptes d'actifs
395 347
395 347
Autres actifs courants nets
6 700 117
3 858 803
Placements et autres actifs financiers
54 284 039
60 975 408
Liquidités et équivalents de liquidités
5 985 800
9 016 062
Total des actifs courants
207 604 165
181 154 850
Total des actifs
252 371 487
219 150 141
BILAN AU 31/12/2021
APRES AFFECTATION DU RESULTAT
(Exprimé en dinar Tunisien)
Capitaux propres et passifs
31/12/2021
31/12/2020
Capitaux propres
Capital social
50 000 000
50 000 000
Rachat actions propres
-
-
Réserves
5 365 463
5 709 300
Autres capitaux propres (subvention d'investissement)
-
-
Résultats reportés
67 447 660
67 889 650
Réserve à régime spécial
9 248 100
3 998 100
Prime d'émission
-
360 000
Autres réserves
5 738
5 738
Total des capitaux propres après affectation
132 066 961
127 962 788
Passifs
Passifs non courants
Emprunts et dettes assimilées
33 119 707
34 184 729
Provisions pour risques et charges
1 628 806
2 118 295
Total des passifs non courants
34 748 513
36 303 024
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés
23 869 541
10 853 258
Autres passifs courants
3 669 568
4 113 055
Dividendes à payer
15 000 000
15 000 000
Concours bancaires et autres passifs financiers
43 016 904
24 918 017
Total des passifs courants
85 556 013
54 884 329
Total des passifs
120 304 526
91 187 353
Total des capitaux propres et des passifs
252 371 487
219 150 141
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
TPG - Tunisie Profilés Aluminium SA published this content on 22 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 June 2022 17:04:05 UTC.
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