Soditech : 2021.04.30 Rapport Financier 2020    Lire la suite...

TABLE DES MATIERES

RAPPORT FINANCIER ANNUEL .....................................................................................................................................

1

RESPONSABILITÉ DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL ET DU CONTRÔLE DES COMPTES.................................................

5

1 RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL........................................................................................................

6

2 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL ...........................................................................

6

3 RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES AYANT PROCEDE A LA VERIFICATION DES COMPTES ANNUELS ..........

6

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR L'EXERCICE CLOS ..........................................................

7

1 ACTIVITES DE LA SOCIETE ET FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE ................................................................................

9

1.1

Activités de la société....................................................................................................................................

9

1.2

Evolution des affaires et de la situation financière de la société ................................................................

10

1.3

Faits marquants de l'exercice......................................................................................................................

10

2 SYSTEME D'INFORMATION DE LA SOCIETE ................................................................................................................

10

2.1

Comité de Direction.....................................................................................................................................

10

2.2

Comité d'audit.............................................................................................................................................

11

2.3

Le logiciel de gestion des affaires ...............................................................................................................

11

2.4

Relations opérationnel / finances / comptabilité........................................................................................

12

3 SITUATION FINANCIERE .............................................................................................................................................

13

3.1

Société Mère - Soditech...............................................................................................................................

13

3.2

Comptes Consolidés ....................................................................................................................................

16

4 FILIALES ET PARTICIPATIONS......................................................................................................................................

17

4.1

Activités et évolution des filiales .................................................................................................................

17

4.2

Filiales cédées .............................................................................................................................................

17

4.3

Filiales dissoutes ou en cours de dissolution ...............................................................................................

17

4.4

Prises de participation.................................................................................................................................

18

4.5

Participations réciproques ..........................................................................................................................

18

4.6

Succursales..................................................................................................................................................

18

5 CONSEQUENCES SOCIALES DE L'ACTIVITE .................................................................................................................

18

5.1

Effectif.........................................................................................................................................................

18

5.2

Travail précaire ...........................................................................................................................................

18

5.3

Absentéisme maladie ou A/T ......................................................................................................................

18

5.4

Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes............................................................................

18

5.5

Intéressement - Participation et Plan d'épargne salariale..........................................................................

18

5.6

Comité Social et Economique......................................................................................................................

19

5.7

Formation....................................................................................................................................................

19

6 RISQUES ET INCERTITUDES ........................................................................................................................................

19

6.1

Risque financier lié au changement climatique ..........................................................................................

19

6.2

Risque de change ........................................................................................................................................

19

6.3

Risque fournisseurs .....................................................................................................................................

19

6.4

Risque clients ..............................................................................................................................................

19

6.5

Dépendances à l'égard de la conjoncture : .................................................................................................

19

6.6

Risques Sanitaires .......................................................................................................................................

19

7 DELAIS DE PAIEMENT.................................................................................................................................................

20

8 JURIDIQUE .................................................................................................................................................................

20

8.1

Conventions et engagements - Article L 225-38 du Code de Commerce.....................................................

20

8.2

Opérations effectuées par la Société sur ses propres actions .....................................................................

21

www.soditech.com

8.3

Informations relatives au Capital Social......................................................................................................

21

8.4

Conseil d'administration .............................................................................................................................

21

8.5

Situation des mandats des Administrateurs et Commissaires aux Comptes ..............................................

22

8.6

Assurances : ................................................................................................................................................

22

9 ACTIVITES DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT ......................................................

22

10 ÉVENEMENTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLOTURE ET LA DATE D'ETABLISSEMENT DU RAPPORT ...................

22

11 PERSPECTIVES D'AVENIR..........................................................................................................................................

22

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ....................................................................................................

23

1 MANDATAIRES SOCIAUX ET LISTES DES MANDATS....................................................................................................

25

1.1

Composition du Conseil d'Administration ...................................................................................................

25

1.2

Conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil..........................................................

25

2 MODALITE D'EXERCICES DE LA DIRECTION GENERALE ET EVENTUELLES LIMITATIONS .............................................

26

3 CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE UN MANDATAIRE SOCIAL OU UN ACTIONNAIRE DISPOSANT D'UNE FRACTION

DES DROITS DE VOTE SUPERIEURS A 10% (ARTICLE L225-37-4-2°) .................................................................................

27

4 INTERETS DES DIRIGEANTS ........................................................................................................................................

27

5 PRETS ET GARANTIE ACCORDEES OU CONSTITUEES EN FAVEUR DES MEMBRES DES ORGANES D'ADMINISTRATION

ET DE DIRECTION ..........................................................................................................................................................

27

6 PRINCIPES ET CRITERES DE REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX ..............................................................

27

6.1

Rémunérations 2020 ...................................................................................................................................

27

6.2

Attribution des rémunérations 2021 :.........................................................................................................

27

7 PROJETS DE RESOLUTIONS ETABLIS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION RELATIFS AU VOTE OBLIGATOIRE DES

ACTIONNAIRES SUR LES REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS .......................................................................................

27

8 TABLEAU RECAPITULATIF DES DELEGATIONS EN COURS DE VALIDITE ACCORDEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES

ACTIONNAIRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION (ARTICLES L225-129-1ET L225-129-2) ...............................................

28

9 PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE (EXTRAITS DES STATUTS DE LA SOCIETE)...............

28

ETATS FINANCIERS SOCIAUX......................................................................................................................................

30

1 COMPTES SOCIAUX DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020...............................................................................

31

2

ANNEXES AUX COMPTES SOCIAUX ......................................................................................................................

34

2.1

Faits caractéristiques de l'exercice..............................................................................................................

34

2.2

Événements significatifs postérieurs à la clôture........................................................................................

34

2.3

Règles et méthodes comptables .................................................................................................................

34

2.4

Complément d'informations relatif au Bilan...............................................................................................

35

3 NOTES SUR LES COMPTES SOCIAUX CLOS AU 31 DECEMBRE 2020 ............................................................................

38

Note 1 - Fonds Commercial ......................................................................................................................................

38

Note 2 - Autres Participations ..................................................................................................................................

38

Note 3 - Matières Premières et Approvisionnements ..............................................................................................

39

Le stock de matériel aéronautique étant complétement provisionné et sans utilité, il a été mis à zéro et la

provision correspondante a été reprise dans les comptes au 31 décembre 2020....................................................

39

Note 4 - Clients et Comptes rattachés......................................................................................................................

39

Note 5 - Autres Créances..........................................................................................................................................

39

Note 6 - Capitaux Propres ........................................................................................................................................

39

Note 7 - Emprunts et Concours Bancaires................................................................................................................

40

Note 8 - Dettes Fournisseurs ....................................................................................................................................

40

Note 9 - Dettes Fiscales et Sociales ..........................................................................................................................

40

Note 10 - Chiffre d'Affaires ......................................................................................................................................

40

Note 11 - Autres achats et charges externes ...........................................................................................................

41

Note 12 - Impôts, taxes et versements assimilés .....................................................................................................

41

Note 13 - Salaires et traitements (hors intéressement) ...........................................................................................

41

Note 14 - Résultat financier .....................................................................................................................................

41

Note 15 - Résultat exceptionnel ...............................................................................................................................

42

Note 16 - Impôts sur les bénéfices ...........................................................................................................................

42

4 ENGAGEMENTS HORS BILAN .....................................................................................................................................

42

Note 17 - Créance cédées (factor) ...........................................................................................................................

42

Note 18

- IDR (Indemnité de retraite)......................................................................................................................

42

Note 19

- Dettes garanties par des sûretés réelles...................................................................................................

42

Note 20

- Crédit-bail.................................................................................................................................................

43

Note 21

- Engagements locatifs en € (au sens de la norme IFRS 16) .......................................................................

43

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES............................................................................................................

44