Flux de Trésorerie Softronic AB

Actions

SOF B

SE0000323305

Logiciels

PEA

PEA/PME

Temps Différé Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 16:50:37 19/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,50 ^SEK	-0,22 %		+0,22 %	-0,22 %

17/06	Le nouveau PDG de Softronic réalise son premier achat d'actions pour près de 0,2 million de couronnes suédoises.	FW
28/05	Softronic remporte un appel d'offres pour des services informatiques destinés à Avtalat	FW

f03a0165fe44a4da4f85286c5.OHIvjeSJmdsJF60ue6_Q5BS3KCJyIgsgz4jqnV8IkPg.ZzFa64rN1LJLf-xsCZu1nS36YWkiaFFv4vzZ7DE55JNpFVvmqfH_r21W9A

Données Financières Publiées: SOFTRONIC AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	729 M	787 M	799 M	838 M	842 M
Total Chiffre d'affaires	729 M	787 M	799 M	838 M	842 M
Coût des marchandises vendues, total	588 M	643 M	655 M	684 M	688 M
Résultat Brut	140 M	144 M	144 M	153 M	154 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	29,78 M	27,74 M	39,02 M	34,66 M	39,43 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	23,89 M	22,78 M	17,36 M	14,04 M	14,68 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	53,67 M	50,52 M	56,38 M	48,7 M	54,11 M
Résultat d'Exploitation	86,78 M	93,93 M	87,93 M	105 M	100 M
Intérêts payés, total	-1,38 M	-619 k	-1,36 M	-1,21 M	-952 k
Intérêts perçus et revenus des placements	368 k	330 k	447 k	3,5 M	3,86 M
Charges d'intérêt nettes	-1,02 M	-289 k	-915 k	2,3 M	2,91 M
EBT, hors éléments non courants	85,76 M	93,64 M	87,01 M	107 M	103 M
EBT, elements non courants inclus	85,76 M	93,64 M	87,01 M	107 M	103 M
Charge d'impôt	18,91 M	19,93 M	18,79 M	22,81 M	20,59 M
Résultat des activités poursuivies	66,85 M	73,71 M	68,22 M	84,04 M	82,32 M
Résultat net part du groupe	66,85 M	73,71 M	68,22 M	84,04 M	82,32 M
Résultat net	66,85 M	73,71 M	68,22 M	84,04 M	82,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	66,85 M	73,71 M	68,22 M	84,04 M	82,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	66,85 M	73,71 M	68,22 M	84,04 M	82,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,27	1,4	1,3	1,6	1,56
BPA de base - Activités poursuivies	1,27	1,4	1,3	1,6	1,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,63 M	52,63 M	52,63 M	52,63 M	52,63 M
Bénéfice net par action - dilué	1,27	1,4	1,3	1,6	1,56
BPA dilué - Activités poursuivies	1,27	1,4	1,3	1,6	1,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	52,63 M	52,63 M	52,63 M	52,63 M	52,63 M
BPA de base normalisé	1,02	1,11	1,03	1,27	1,22
BPA dilué normalisé	1,02	1,11	1,03	1,27	1,22
Dividende par action	1,25	1,35	1	1,35	1,35
Ratio de distribution	-	214,21	104,15	62,63	86,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	90,28 M	96,5 M	89,88 M	106 M	102 M
EBITA	87,63 M	94,33 M	88,33 M	105 M	100 M
EBIT	86,78 M	93,93 M	87,93 M	105 M	100 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	22,05	21,28	21,59	21,35	20,01
Total des impôts courants	19,18 M	19,67 M	18,12 M	23,02 M	21,48 M
Total des impôts différés	-264 k	260 k	667 k	-209 k	-886 k
Résultat net normalisé	53,6 M	58,53 M	54,38 M	66,78 M	64,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,1 M	603 k	1,2 M	1,17 M	898 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	200 M	131 M	117 M	108 M	135 M
Total des liquidités et VMP	200 M	131 M	117 M	108 M	135 M
Créances clients, total	129 M	134 M	105 M	143 M	110 M
Autres créances	46,19 M	38,18 M	44,22 M	51,81 M	58,7 M
Total des créances	175 M	172 M	149 M	194 M	169 M
Stocks	161 k	408 k	680 k	1,55 M	58 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	375 M	303 M	267 M	304 M	304 M
Immobilisations corporelles brutes	50,15 M	32,82 M	71,3 M	61,75 M	57,04 M
Amortissements cumulés	-21,75 M	-22,05 M	-20,03 M	-21,36 M	-23,59 M
Immobilisations corporelles nettes	28,4 M	10,77 M	51,27 M	40,39 M	33,45 M
Goodwill	109 M	109 M	109 M	109 M	109 M
Autres immobilisations incorporelles, total	900 k	2 M	3,42 M	2,69 M	2,05 M
Autres actifs à long terme, total	2,35 M	3,27 M	3,27 M	3,27 M	1,86 M
Total des actifs	516 M	428 M	434 M	459 M	451 M
Passifs
Comptes à payer, total	36,12 M	49,27 M	41,61 M	31,56 M	34,06 M
Charges à payer, total	28,88 M	29,2 M	27,18 M	29,28 M	29,63 M
Part à court terme des contrats de location	20,78 M	6,9 M	15,8 M	12,99 M	13,15 M
Impôts sur le revenu à payer	-	9,46 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	42,23 M	39,59 M	31,15 M	44,63 M	35,86 M
Autres passifs à court terme	39,64 M	29,35 M	29,19 M	30,92 M	27,74 M
Total du passif circulant	168 M	164 M	145 M	149 M	140 M
Contrats de location à long terme	2,61 M	2,51 M	30,13 M	19,81 M	11,01 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,01 M	1,27 M	1,93 M	1,72 M	838 k
Autres passifs non courants	3,36 M	4,09 M	3,29 M	3,52 M	2,32 M
Total du passif	175 M	172 M	180 M	174 M	155 M
Actions ordinaires, total	21,05 M	21,05 M	21,05 M	21,05 M	21,05 M
Primes d'émissions d'actions	44 M	44 M	44 M	44 M	44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	276 M	191 M	189 M	220 M	231 M
Résultat global et autres	337 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	341 M	256 M	254 M	285 M	296 M
Total des capitaux propres	341 M	256 M	254 M	285 M	296 M
Total du passif et des capitaux propres	516 M	428 M	434 M	459 M	451 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	52,63 M	52,63 M	52,63 M	52,63 M	52,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	52,63 M	52,63 M	52,63 M	52,63 M	52,63 M
Actif net par action	6,48	4,87	4,82	5,41	5,63
Actif corporel net	231 M	145 M	141 M	173 M	185 M
Actif corporel net par action	4,39	2,76	2,68	3,29	3,51
Total de la dette	23,39 M	9,4 M	45,92 M	32,8 M	24,16 M
Dette nette	-176 M	-121 M	-71,08 M	-75,1 M	-111 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	24,85 M	23,42 M	-	26,08 M	30,05 M
Employés à temps plein	422	427	415	432	438
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	75 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	66,85 M	73,71 M	68,22 M	84,04 M	82,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,57 M	22,34 M	16,53 M	13,3 M	14,04 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	850 k	400 k	400 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	23,42 M	22,74 M	16,93 M	13,3 M	14,04 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	473 k	-	425 k	738 k	638 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	500 k	12,1 M	-22,62 M	-2,29 M	-3,52 M
Variation des créances	2,84 M	479 k	36,15 M	-43,11 M	28,44 M
Variation des stocks	-101 k	-247 k	-272 k	-873 k	1,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,09 M	2,5 M	-18,23 M	4,39 M	-9,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	103 M	111 M	80,61 M	56,2 M	114 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-159 k	-479 k	-5,54 M	-700 k	-3,97 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-400 k	-400 k	-400 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1,5 M	-2,25 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-559 k	-2,38 M	-8,19 M	-700 k	-3,97 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-19,92 M	-20,16 M	-14,97 M	-11,97 M	-11,81 M
Total de la dette remboursée	-19,92 M	-20,16 M	-14,97 M	-11,97 M	-11,81 M
Dividendes ordinaires payés	-	-158 M	-71,05 M	-52,63 M	-71,05 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-158 M	-71,05 M	-52,63 M	-71,05 M
Flux de trésorerie de financement	-19,92 M	-178 M	-86,03 M	-64,6 M	-82,87 M
Variation nette de la trésorerie	82,6 M	-69,17 M	-13,61 M	-9,1 M	27,53 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,18 M	619 k	1,36 M	1,21 M	952 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	18,11 M	7,9 M	41,62 M	25,12 M	23,42 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	91,65 M	93,38 M	60,68 M	38,91 M	90,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	92,51 M	93,77 M	61,53 M	39,66 M	91,2 M
Variation du fonds de roulement net	-14,54 M	-12,8 M	5,24 M	39,02 M	-18 M
Dette nette émise (remboursée)	-19,92 M	-20,16 M	-14,97 M	-11,97 M	-11,81 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,19	12,44	12,75	14,63	13,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,01	18,63	19,44	21,17	19,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,74	24,68	26,76	31,21	28,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,74	24,68	26,76	31,21	28,33
Analyse des marges
Marge brute %	19,28	18,34	18,06	18,3	18,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,09	3,52	4,88	4,14	4,68
Marge d’EBITDA %	12,39	12,25	11,25	12,64	12,14
Marge EBITA %	12,03	11,98	11,06	12,48	11,87
Marge d'EBIT %	11,91	11,93	11,01	12,48	11,87
Marge des activités poursuivies %	9,18	9,36	8,54	10,03	9,77
Marge nette %	9,18	9,36	8,54	10,03	9,77
Net Avail. Pour la marge commune %	9,18	9,36	8,54	10,03	9,77
Marge nette normalisée %	7,36	7,43	6,81	7,97	7,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,58	11,86	7,6	4,65	10,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,7	11,91	7,7	4,74	10,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,5	1,67	1,85	1,88	1,85
Rotation des actifs corporels	19,99	40,21	25,75	18,27	22,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,66	6,01	6,71	6,77	6,67
Rotation des stocks (stock moyen)	5,32 k	2,26 k	1,2 k	612,87	854,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,24	1,85	1,84	2,03	2,17
Quick Ratio	2,23	1,85	1,84	2,02	2,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,61	0,68	0,56	0,38	0,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64,67	60,74	54,43	53,88	54,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,07	0,16	0,3	0,6	0,43
Délais de paiement des fournisseurs	23,42	24,22	25,33	19,49	17,48
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	41,32	36,68	29,41	34,99	37,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,86	3,67	18,11	11,51	8,16
Dette totale / Capital total	6,42	3,54	15,33	10,32	7,54
Dette à long terme / Capitaux propres	0,76	0,98	11,88	6,95	3,72
Dette à long terme / Capital total	0,72	0,94	10,06	6,23	3,44
Dette totale / Total de l'actif	33,87	40,1	41,55	37,97	34,29
EBIT / Charges d'intérêt	62,75	151,74	64,56	86,55	105,05
EBITDA / Charges d'intérêt	79,68	188,47	76,99	97,56	119,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	79,57	187,7	72,92	96,98	115,62
Dette totale / EBITDA	0,21	0,08	0,44	0,28	0,21
Dette nette / EBITDA	-1,6	-1,04	-0,68	-0,64	-0,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,21	0,08	0,46	0,28	0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,6	-1,04	-0,72	-0,64	-1,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,18	8,1	1,44	4,85	0,59
Résultat brut, Croissance 1 an	8,92	2,85	-0,1	6,2	0,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	16,89	6,9	-6,86	17,8	-3,54
EBITA, 1 an Croissance en %	18,12	7,65	-6,36	18,37	-4,45
EBIT, 1 an Croissance %	18,34	8,24	-6,39	18,91	-4,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	19,81	10,26	-7,45	23,18	-2,04
Résultat net, Croissance 1 an	19,81	10,26	-7,45	23,18	-2,04
Résultat net normalisé sur 1 an	18,96	9,18	-7,08	22,8	-3,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	19,81	10,24	-7,41	23,18	-2,3
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,24	3,86	-21,58	36,12	-22,8
Stocks, Croissance 1 an	168,33	153,42	66,67	128,38	-96,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-36,15	-62,08	376,21	-21,23	-17,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,56	-16,98	1,36	5,89	-1,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	41,91	-37,12	-2,93	22,82	6,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,38	-24,81	-1,1	12,39	3,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	34,89	7,94	-27,55	-30,29	103,51
CAPEX, Croissance 1 an	-58,59	201,26	1,06 k	-87,37	467,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	40,61	1,89	-35,02	-35,88	132,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	39,91	1,35	-34,38	-35,54	129,96
Dividende par action, 1 an de croissance	-	8	-25,93	35	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,59	4,58	4,71	3,13	2,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,26	5,84	1,36	3	3,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,42	11,78	-0,22	4,75	6,65
EBITA, 2 ans CAGR %	11,47	12,76	0,4	5,28	6,4
EBIT, 2 ans CAGR %	12,89	13,18	0,66	5,5	6,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,03	14,94	1,02	6,78	9,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,03	14,94	1,02	6,78	9,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	12,06	13,97	0,73	6,82	8,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,26	14,92	1,03	6,8	9,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,14	1,79	-9,75	3,32	2,51
Stocks, CAGR sur 2 ans	-10,05	160,77	105,51	95,1	-70,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	84,83	-50,8	34,37	93,68	-19,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,86	-2,91	-8,27	3,6	1,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21	-5,54	-21,87	9,19	14,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,18	-3,29	-13,76	5,43	8,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,58	20,67	-11,57	-28,93	19,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-47,78	11,69	490,44	20,89	-15,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	28,46	19,7	-18,63	-35,45	22,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	29,01	19,08	-18,45	-34,96	21,75
Dividende par action, 2 ans CAGR %	29,1	-	-10,56	0	16,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,5	2,22	3,52	4,76	2,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,6	4,45	3,82	2,95	2,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,73	9,23	5,19	5,46	1,94
EBITA, 3 ans CAGR %	7,5	10,18	5,99	6,06	1,97
EBIT, 3 ans CAGR %	9,2	11,32	6,24	6,41	2,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,89	12,1	6,93	7,93	3,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,89	12,1	6,93	7,93	3,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,59	11,09	6,47	7,6	3,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,02	12,24	6,94	7,93	3,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,71	-0,86	-6,69	3,5	-6,24
Stocks, CAGR sur 3 ans	-0,21	27,04	124,62	112,87	-47,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	35,76	9,01	4,86	12,46	45,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,99	1,28	-1,5	-3,77	1,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,18	-2,72	-4,68	-9,16	8,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,73	-1,82	-2,57	-5,81	4,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,05	19,4	1,8	-18,31	0,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-66,86	-6,34	143,48	63,9	102,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	29,14	18,91	-2,36	-24,84	-1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	29,49	19,04	-2,37	-24,6	-0,92
Dividende par action, 3 ans CAGR %	18,56	21,64	-	2,6	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,89	5,08	3,99	2,58	3,19
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,82	6,88	2,1	3,87	3,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,87	14,88	3,89	7,42	5,77
EBITA, 5 ans CAGR %	15,56	15,63	4,6	8,19	6,15
EBIT, 5 ans CAGR %	17,75	17,73	5,7	8,95	6,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,52	17,46	5,67	9,94	8,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,52	17,46	5,67	9,94	8,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,33	17,27	5,37	9,36	7,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,51	17,45	5,75	10,03	8,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,16	1,09	-6,17	0,79	-3,11
Stocks, CAGR sur 5 ans	-11,29	-5,7	33,23	50,82	-0,68
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	45,02	0	35,21	37,19	-5,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,18	3,67	2,29	2,2	-0,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,6	5,16	-0,36	1,88	2,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,57	1,96	-0,35	1,02	1,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,69	21,2	7,29	-2,98	8,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-40,96	-44,29	4,88	3,73	59,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,39	28,75	7,35	-6,87	6,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,6	28,83	7,63	-6,53	6,64
Dividende par action, 5 ans CAGR %	20,11	21,98	5,92	12,47	-