COMMUNICATION

FINANCIÈRE

Résultats au 31 décembre 2022

Casablanca, le 17 mars 2023

  • Confirmation de la performance opérationnelle avec un EBITDA de 303 MDH en 2022.
  • Résultat net social de 121 MDH en 2022.
  • Proposition de distribution d'un dividende de 30 DH par action.
  • Démarrage de la production de la fibre d'acier, un produit à forte valeur ajoutée.

Le Conseil d'Administration de Sonasid s'est réuni le 16 mars 2023, sous la présidence de Monsieur Saïd Elhadi, pour arrêter les comptes de l'exercice 2022.

Le chiffre d'affaires social de Sonasid s'établit à 4 851 MDH en 2022, en croissance de 10% par rapport à 2021.

L'EBITDA se situe à 303 MDH en 2022, en progression de 1% par rapport à l'année précédente et représente 6% du chiffre d'affaires annuel. La bonne exécution du programme stratégique, axé sur le renforcement de la compétitivité, l'optimisation des coûts fixes et le développement de nouveaux relais de croissance, a ainsi permis de maîtriser l'impact de la contraction du marché de la construction.

Le résultat financier ressort à -21 MDH en 2022 contre +11 MDH en 2021, impacté par la forte volatilité du taux de change durant l'exercice.

Le résultat net social s'élève ainsi à 121 MDH en 2022, en recul de -29 MDH par rapport à l'année précédente.

Le résultat net part du groupe se situe à 86 MDH, en recul de -22 MDH par rapport à 2021 en raison de la baisse des volumes et d'un impact non récurrent lié à la réévaluation de l'ensemble des actifs et passifs d'impôts différés (selon la norme IAS12) dans le cadre de la hausse de l'impôt sur les sociétés prévue par la loi de finance 2023.

Sonasid conserve une structure bilancielle solide avec une trésorerie excédentaire (y compris les titres et valeurs de placement) de 852 MDH.

Les investissements réalisés à fin décembre 2022 s'élèvent à 142 MDH, en progression de 65% par rapport à 2021, et ont porté sur le renforcement de l'excellence opérationnelle et le lancement de la production de la fibre d'acier, un nouveau produit à forte valeur ajoutée.

Comptes sociaux

en MDH

2022

2021

Variation

Chiffre d'affaires

4 851

4 414

10%

EBITDA

303

301

1%

Résultat d'exploitation

197

205

-4%

Résultat net

121

150

-19%

Comptes consolidés

en MDH

2022

2021

Variation

Chiffre d'affaires

4 888

4 494

9%

Résultat net - Part du groupe

86

108

-20%

DIVIDENDES

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale des Actionnaires la distribution d'un dividende de 30 DH par action, au titre de l'exercice 2022.

PERSPECTIVES

Sonasid est engagée dans la promotion d'un modèle économique durable visant à tirer profit des nouvelles opportunités de croissance par le lancement de produits et services innovants ainsi que par la consolidation de son leadership régional en matière de production d'aciers à faible empreinte carbone.

CONTACT PRESSE

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Assia BARAKA

ET INVESTISSEURS

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Ce communiqué est publié sur le site internet de Sonasid : www.sonasid.ma/Finances/Communiques-financiers

COMPTES SOCIAUX

Résultats au 31 décembre 2022

BILAN - ACTIF

Au : 31/12/2022

ACTIF

Exercice

Exercice Précedent

Brut

Amort. et prov.

Net

Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

0,00

0,00

0,00

0,00

• Frais préliminaires

-

-

-

-

• Charges à repartir sur plusieurs exercices

-

-

-

-

• Primes de remboursement des obligations

-

-

-

-

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

58.574.063

54.044.842

4.529.221

5.110.712

• Immobilisation en recherche et développement

-

-

-

-

• Brevets, marques, droits et valeurs similaires

51.082.437

46.553.216

4.529.221

5.110.712

• Fonds commercial

7.491.626

7.491.626

-

-

• Autres immobilisations incorporelles

-

-

-

-

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

4.267.571.462

3.757.427.008

510.144.454

463.027.380

IMMOBILISE

• Terrains

113.198.329

8.399.625

104.798.704

103.518.960

• Matériel de transport

38.971.358

37.732.300

1.239.058

1.652.077

• Constructions

540.932.486

461.385.512

79.546.973

84.323.145

• Installations techniques, matériel et outillage

3.487.174.697

3.211.725.953

275.448.744

243.442.940

ACTIF

• Mobilier, matériel de bureau et aménag. divers

36.773.232

34.017.550

2.755.682

2.176.553

• Autres immobilisations corporelles

4.166.068

4.166.068

-

-

• Immobilisations corporelles en cours

46.355.293

-

46.355.293

27.913.705

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)

98.375.317

-

98.375.317

91.900.718

• Prêts immobilisés

13.225

-

13.225

13.225

• Autres créances financières

39.867.992

-

39.867.992

39.853.992

• Titres de participation

58.494.100

-

58.494.100

52.033.501

• Autres titres immobilisés

-

-

-

-

ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)

-

-

-

• Diminution des créances immobilisées

-

-

-

• Augmentation des dettes de financement

-

-

-

TOTAL I (A+B+C+D+E)

4.424.520.842

3.811.471.850

613.048.992

560.038.810

STOCKS (F)

1.021.382.810

85.264.025

936.118.785

599.794.061

• Marchandises

12.881.172

-

12.881.172

3.763.311

• Matières et fournitures consommables

379.228.399

85.264.025

293.964.374

186.681.567

• Produits en cours

70.125.949

-

70.125.949

96.726.656

• Produits intermédiaires et produits résiduels

74.699.647

-

74.699.647

147.163.745

• Produits finis

484.447.642

-

484.447.642

165.458.782

CIRCULANT

CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

1.408.384.404

237.217.873

1.171.166.531

699.645.779

• Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes

25.025.055

-

25.025.055

36.170.400

• Clients et comptes rattachés

1.267.602.960

226.864.658

1.040.738.302

569.233.711

ACTIF

• Personnel - Débiteur

311.912

-

311.912

276.876

• Etat - Débiteur

91.803.762

91.803.762

82.278.518

• Comptes d'associés

-

-

-

646.525

• Autres débiteurs

22.690.697

10.353.215

12.337.482

10.751.957

• Comptes de régularisation - Actif

950.018

950.018

287.792

TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)

809.735.705

-

809.735.705

910.630.392

ÉCARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)

10.271.673

10.271.673

500.129

(Éléments circulants)

TOTAL II (F+G+H+I)

3.249.774.592

322.481.898

2.927.292.694

2.210.570.362

TRÉSORERIE

TRÉSORERIE - ACTIF

31.263.615

31.263.615

48.062.443

• Chèques et valeurs à encaisser

870.218

870.218

-

• Banques, T.G et C.C.P. débiteurs

30.202.050

30.202.050

48.062.443

• Caisses, Régies d'avances et accréditifs

191.347

191.347

-

TOTAL III

31.263.615

31.263.615

48.062.443

TOTAL GENERAL I+II+III

7.705.559.050

4.133.953.748

3.571.605.301

2.818.671.614

COMPTE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (modèle normal)

Exercice du : 01/01/2022 au 31/12/2022

OPERATIONS

TOTAUX DE

Situation

Concernant

NATURE

Propres à l'exercice

les exercices

L'EXERCICE

comparative au

3=1+2

31/12/2021

1

précédents

2

I PRODUITS D'EXPLOITATION

• Ventes de marchandises (en l'état)

18.687.909

-

18.687.909

19.351.395

• Ventes de biens et services produits

4.831.985.507

-

4.831.985.507

4.394.470.832

• Variation de stocks de produits(±) (1)

218.215.953

218.215.953

108.454.593

• Immobilisations produites par

-

-

-

-

l'entreprise pour elle-même.

• Subventions d'exploitation

-

-

-

-

• Autres produits d'exploitation

-

-

-

1.823.290

EXPLOITATION

• Reprises d'exploitation; transferts de charges.

108.391.290

-

108.391.290

98.774.836

TOTAL I

5.177.280.659

-

5.177.280.659

4.622.874.946

II CHARGES D'EXPLOITATION

• Achats revendus (2) de marchandises

8.859.805

-

8.859.805

13.527.287

• Achats consommés (2) de matières et fournitures

4.276.627.205

-

4.276.627.205

3.673.460.056

• Autres charges externes

292.756.177

-

292.756.177

292.718.797

• Impôts et taxes

57.465.187

-

57.465.187

61.056.782

• Charges de personnel

160.441.930

-

160.441.930

179.192.350

• Autres charges d'exploitation

1.908.000

-

1.908.000

2.704.000

• Dotation d'exploitation

182.408.339

-

182.408.339

195.286.536

TOTAL II

4.980.466.644

-

4.980.466.644

4.417.945.808

III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

-

-

196.814.015

204.929.138

IV PRODUITS FINANCIERS

• Produits des titres de participation et autres titres

-

-

-

immobilisés.

• Gains de change

6.866.138

-

6.866.138

4.399.468

• Intérêts et autres produits financiers

14.466.521

-

14.466.521

12.153.470

FINANCIER

• Reprises financières; transfert de charges

7.050.146

-

7.050.146

13.195.084

TOTAL IV

28.382.805

-

28.382.805

29.748.022

V CHARGES FINANCIERES

• Charges d'intérêts

7.612.934

-

7.612.934

10.499.194

• Pertes de change

31.053.588

-

31.053.588

8.093.639

• Autres charges financières

-

-

-

-

• Dotations financières

10.271.673

-

10.271.673

589.547

TOTAL V

48.938.196

-

48.938.196

19.182.380

VI

RESULTAT FINANCIER

(IV-V)

-

-

-20.555.390

10.565.642

VII

RESULTAT COURANT

(III+VI)

-

-

176.258.625

215.494.781

  1. Variation de stocks : stock final-stock initial; augmentation (+) ; diminution (-)
  2. Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.

BILAN - PASSIF

Au : 31/12/2022

PASSIF

Exercice

Exercice préc

CAPITAUX PROPRES

• Capital social ou personnel (1)

390.000.000

390.000.000

• Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé

-

-

Capital appelé dont versé.

390.000.000

390.000.000

• Primes d'émission, de fusion, d'apport

1.604.063

1.604.063

• Écarts de réévaluation

-

-

• Réserve légale

39.000.000

39.000.000

• Autres réserves

845.654.314

845.654.314

• Report à nouveau (2)

2.245.237

767.702

• Résultats nets en instance d'affectation (2)

-

-

• Résultat net de l'exercice (2)

120.600.012

149.677.535

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)

1.399.103.626

1.426.703.614

CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)

-

383.035

PERMANENT

• Subventions d'investissement

-

-

• Provisions réglementées pour amortissements dérogatoires

-

383.035

• Provisions réglementées pour plus-values en instance d'imposition

-

-

FINANCEMENT

• Provisions réglementées pour investissements

-

-

• Provisions réglementées pour reconstitution des gisements

-

-

• Provisions réglementées pour acquisition et construction de logements

-

-

• Autres provisions réglementées

-

-

DETTES DE FINANCEMENT (C)

-

-

• Emprunts Obligataires

-

-

• Emprunts auprès des établissements de crédit

-

-

• Avances de l'Etat

-

-

• Dettes rattachées à des participations et billets de fonds

-

-

• Avances reçues et comptes courants bloqués

-

-

• Fournisseurs d'immobilisations, cautionnements reçus et autres dettes de financement

-

-

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES (D)

57.220.586

57.220.586

• Provisions pour risques

57.220.586

57.220.586

• Provisions pour charges

-

-

ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)

-

-

• Augmentation des créances immobilisées

-

-

• Diminution des dettes de financement

-

-

Total I (A+B+C+D+E)

1.456.324.212

1.484.307.235

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

2.078.214.090

1.307.226.590

• Fournisseurs et comptes rattachés

1.613.146.890

885.324.449

• Clients créditeurs, avances et acomptes

156.346.374

112.840.052

CIRCULANT

• Personnel - Créditeur

4.404.965

14.964.923

• Organismes Sociaux

6.860.878

5.123.539

• Etat - Créditeur

294.856.115

280.044.076

PASSIF

• Comptes d'associés - Créditeurs

1.920.000

2.032.979

• Autres Créanciers

678.869

678.869

• Comptes de régularisation - Passif

-

6.217.703

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

36.672.714

26.990.588

ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (Élements circulants) (H)

394.286

147.201

Total II (F+G+H)

2.115.281.090

1.334.364.379

TRESORERIE

TRÉSORERIE - PASSIF

-

-

• Crédits d'escompte

-

-

• Crédits de trésorerie

-

-

• Banques (soldes créditeurs)

-

-

Total III

-

-

TOTAL GENERAL I+II+III

3.571.605.301

2.818.671.614

  1. capital personnel débiteur (-)
  2. bénéficiaire (+) ; déficitaire (-)

COMPTE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (modèle normal)

Exercice du : 01/01/2022 au 31/12/2022

OPERATIONS

TOTAUX DE

Concernant

SITUATION COMPARA-

NATURE

Propres à l'exercice

les exercices

L'EXERCICE

TIVE AU 31/12/2021

3=1+2

1

précédents

2

VIII

VIII PRODUITS NON COURANT

• Produits des cessions d'immobilisations

0

0

1.060.525

• Subventions d'équilibre

0

0

0

• Reprises sur subventions d'investissement

0

0

0

• Autres produits non courants

25.503.895

25.503.894,96

13.240.362

COURANT

• Reprises non courantes; transferts de charges

383.035

383.035

5.169.092

IX

CHARGES NON COURANTES

TOTAL VIII

25.886.930

0

25.886.929,91

19.469.979,45

NON

• Valeurs nettes d'amortissements des

194.813

Immobilisations cédées.

• Subventions accordées

0

0

0

• Autres charges non courantes

22.891.503

22.891.503

12.774.961

• Dotations non courantes aux amortissements

0

0

0

et aux provisions.

TOTAL IX

22.891.503

0

22.891.503,48

12.969.773,16

X

RESULTAT NON COURANT (VIII±IX)

-

-

2.995.426,43

6.500.206,29

XI

RESULTAT AVANT IMPOTS (VII-X)

-

-

179.254.051,12

221.994.986,83

XII

IMPOTS SUR LES RESULTATS

-

-

58.654.039,33

72.317.451,99

XIII

RESULTAT NET (XI-XII)

0

-

120.600.011,79

149.677.534,84

XIV

TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)

-

-

5.231.550.394

4.672.092.948

XV

TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

-

-

5.110.950.382

4.522.415.413

XVI

RESULTAT NET (PRODUITS-CHARGES)

-

-

120.600.011,79

149.677.534,84

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COMPTES SOCIAUX

Résultats au 31 décembre 2022

ETAT DES SOLDES DE GESTION ESG

Exercice du : 01/01/2022 au 31/12/2022

I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R.)

31/12/2022

31/12/2021

1

• Ventes de marchandises en l'état

18.687.909

19.351.395

2

-

• Achats revendus de marchandises

8.859.805

13.527.287

I

=

MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT

9.828.104

5.824.108

II

+

PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3+4+5)

5.050.201.460

4.502.925.425

3

• Ventes de biens et services produits

4.831.985.507

4.394.470.832

4

• Variation stocks de produits

218.215.953

108.454.593

5

• Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même

-

-

III

-

CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE : (6+7)

4.569.383.382

3.966.178.853

6

• Achats consommés de matières et fournitures

4.276.627.205

3.673.460.056

7

• Autres charges externes

292.756.177

292.718.797

IV

=

VALEUR AJOUTEE (I + II - III)

490.646.182

542.570.679

8

+

• Subventions d'exploitation

V

9

-

• Impôts et taxes

57.465.187

61.056.782

10

-

• Charges de personnel

160.441.930

179.192.350

=

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

272.739.064

302.321.548

=

INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)

-

-

11

+

• Autres produits d'exploitation

-

1.823.290

12

-

• Autres charges d'exploitation

1.908.000

2.704.000

• Reprises d'exploitation : transferts de charges

13

+

108.391.290

98.774.836

14

-

• Dotations d'exploitation

182.408.339

195.286.536

VI

=

RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)

196.814.015

204.929.138

VII

±

RESULTAT FINANCIER

-20.555.390

10.565.642

VIII

=

RESULTAT COURANT (+ ou -)

176.258.625

215.494.781

IX

±

RESULTAT NON COURANT

2.995.426

6.500.206

15

-

Impôts sur les résultats

58.654.039

72.317.452

X

=

RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - )

120.600.012

149.677.535

II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT

)par la méthode dite additive(

1

•

Bénéfice

+

120.600.011,79

149.677.534,84

-

•

Perte

-

-

2

+

Dotation d'exploitation (1)

89.380.203,85

84.976.091,89

3

+

Dotations financières (1)

-

-

4

+

Dotations non courantes (1)

-

-

5

-

Reprises d'exploitation (2)

-

-

6

-

Reprises financières (2)

6.460.598,88

10.758.356,22

7

-

Reprises non courantes (2) (3)

383.034,95

3.482.064,38

8

-

Produits des cessions d'immobilisations

-

1.060.525,00

9

+

Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées.

76.975,00

194.812,51

I

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)

203.213.556,81

219.547.493,64

10

-

Distributions de bénéfices

148.200.000,00

27.300.000,00

II

=

AUTOFINANCEMENT

55.013.556,81

192.247.493,64

  1. A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.
  2. A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie.
  3. Y compris reprises sur subventions d'investissements.

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE (modèle normal)

Exercice du : 01/01/2022 au 31/12/2022

I. SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

Variations

a - b

MASSES

31/12/2022

31/12/2021

Emplois

Ressources

c

d

1

Financement Permanent

1.456.324.212

1.484.307.235

27.983.023

-

2

Moins actif immobilisé

613.048.992

560.038.810

53.010.182

-

3

= FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (1-2)

(A)

843.275.220

924.268.425

80.993.205

-

4

Actif circulant

2.927.292.694

2.210.570.362

716.722.333

-

5

Moins Passif circulant

2.115.281.090

1.334.364.379

-

780.916.710

6

= BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5)

(B)

812.011.605

876.205.982

-

64.194.378

7

TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A - B

31.263.615

48.062.443

-

16.798.827

II. EMPLOIS ET RESSOURCES

EXERCICE

EXERCICE PRECEDENT

EMPLOIS

RESSOURCES

EMPLOIS

RESSOURCES

I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

• AUTOFINANCEMENT

(A)

55.013.557

192.247.494

•

Capacité d'autofinancement

203.213.557

219.547.494

•

Distributions de bénéfices

148.200.000

27.300.000

• CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS

(B)

1.060.525

•

Cession d'immobilisations incorporelles

-

•

Cession d'immobilisations corporelles

1.060.525

•

Cession d'immobilisations financières

-

•

Récupération sur créances immobilisées

• AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES

(C)

-

•

Augmentations de capital, apports

•

Subventions d'investissement

• AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT

(D)

(nettes de primes de remboursement)

TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)

55.013.557

-

193.308.019

II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

• ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS

(E)

136.006.762

73.482.327

•

Acquisitions d'immobilisations incorporelles

5.390.999

•

Acquisitions d'immobilisations corporelles

135.992.762

68.090.571

•

Acquisitions d'immobilisations financières

•

Augmentations des créances immobilisées

14.000

757

• REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES

(F)

• REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT

(G)

• EMPLOIS EN NON-VALEURS

(H)

-

TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)

136.006.762

73.482.327

III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL

64.194.378

175.924.376

-

(B.F.G.)

IV. VARIATION DE LA TRESORERIE

16.798.827

-

56.098.684

TOTAL GENERAL

136.006.762

136.006.762

249.406.703

249.406.703

TABLEAU DES PROVISIONS

Exercice du : 01/01/2022 au 31/12/2022

DOTATIONS

REPRISES

MONTANT

MONTANT DÉBUT

NATURE

NON

NON

FIN

EXERCICE

D'EXPLOITATION

FINANCIÈRES

D'EXPLOITATION

FINANCIÈRES

COURANTES

COURANTES

EXERCICE

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS

1.

Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé

13.952.225,37

-

-

-

-

6.460.598,88

-

7.491.626,49

2.

Provisions réglementées

383.034,95

-

-

-

-

383.034,95

-

-

3.

Provisions durables pour risques et charges

57.220.585,85

-

-

-

-

-

57.220.585,85

-

SOUS TOTAL (A)

71.555.846,17

-

-

-

-

6.460.598,88

383.034,95

64.712.212,34

4.

Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors

328.082.749,14

93.028.135,33

-

-

98.628.986,43

-

-

322.481.898,04

trésorerie)

5. Autres provisions pour risques et charges

26.990.588,43

-

10.271.673,00

-

-

589.547,42

-

36.672.714,00

6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie

-

-

-

-

-

-

-

-

SOUS TOTAL (B)

TOTAL (A+B)

355.073.337,57

93.028.135,33

10.271.673,00

-

98.628.986,43

589.547,42

-

359.154.612,04

426.629.183,74

93.028.135,33

10.271.673,00

-

98.628.986,43

7.050.146,30

383.034,95

423.866.824,38

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

RAISON SOCIALE

SECTEUR

DE LA SOCIÉTÉ

D'ACTIVITÉ

ÉMETTRICE

1

CAPITAL

SOCIAL

2

PARTICIPATION

AU CAPITAL

EN %

3

PRIX

D'ACQUISITION

GLOBAL

4

VALEUR

COMPTABLE

NETTE

5

EXTRAIT DES DERNIERS ÉTATS

DE SYNTHÈSE DE LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE

DATE DE LÔTURE

SITUATION NETTE

RÉSULTAT NET

6

7

8

Au : 31/12/2022

PRODUITS INSCRITS AU

C.P.C. DE

L'EXERCICE 9

LONGOMETAL

ARMATURE

TOTAL

INDUSTRIE

60.346.000,00

60.346.000,00

96,93%

96,93%

58.494.100,00

58.494.100,00

58.494.100,00

58.494.100,00

31/12/2022

-

64.810.275,49

64.810.275,49

11.128.751,59

11.128.751,59

0

0,00

PASSIFS ÉVENTUELS

La société a des passifs éventuels se rapportant à des garanties bancaires et autres éléments survenant dans le cadre habituel de ses activités. La société ne s'attend pas à ce que ces éléments donnent lieu à des passifs significatifs.

CONTACT PRESSE

CONTACT ANALYSTES

Assia BARAKA

ET INVESTISSEURS

a.baraka@sonasid.ma

Youssef HBABI

+212 5 22 95 41 00

y.hbabi@sonasid.ma

Société anonyme au capital de 390.000.000 dirhams

Siège social : Route Nationale n°2 - El Aaroui - BP 551 - NADOR RC n°3555 - NADOR

www.sonasid.ma

Ce communiqué est publié sur le site internet de Sonasid : www.sonasid.ma/Finances/Communiques-financiers

COMPTES SOCIAUX

Résultats au 31 décembre 2022

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Youssef HBABI

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COMPTES CONSOLIDÉS

Résultats au 31 décembre 2022

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

2022.12

2021.12

Variation

• Chiffre d'affaires

4.493.913

9%

4.888.161

• Autres produits de l'activité

236.270

111.537

112%

PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES

5.124.431

4.605.450

11%

• Achats

-4.282.473

-3.726.499

15%

• Autres charges externes

-293.456

-289.889

1%

• Frais de personnel

-185.364

-202.511

-8%

• Impôts et taxes

-57.704

-61.695

-6%

• Amortissements et provisions d'exploitation

-155.687

-173.160

-10%

• Autres produits et charges d'exploitation

13.046

15.038

-13%

CHARGES D'EXPLOITATION COURANTES

-4.961.638

-4.438.716

12%

RÉSULTAT D'EXPLOITATION COURANT

162.793

166.734

-2%

• Cessions d'actifs

-77

-

-

• Résultats sur instruments financiers

22.780

243

100%

• Autres produits et charges d'exploitation non courants

237

2.622

-91%

AUTRES PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION

22.940

4.039

468%

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

185.733

170.773

9%

• Produits d'intérêts

14.657

12.385

18%

• Charges d'intérêts

-12.550

-9.077

38%

• Autres produits et charges financiers

-35.933

-10.353

247%

RÉSULTAT FINANCIER

-33.826

-7.045

380%

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS DES ENTREPRISES INTÉGRÉES

151.907

163.728

-7%

• Impôts sur les bénéfices

-64.510

-75.657

-15%

• Impôts différés

-1.250

19.984

-106%

RÉSULTAT NET DES ENTREPRISES INTÉGRÉES

86.147

108.055

-20%

• Intérêts minoritaires

217

285

-24%

RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE

85.930

107.770

-20%

Résultat net par action en dirhams

22,03

27,63

• de base

22,03

27,63

• dilué

22,03

27,63

Résultat net par action des activités poursuivies en dirhams

22,03

27,63

• de base

22,03

27,63

• dilué

22,03

27,63

ETATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

ACTIF (En KMAD)

2022.12

2021.12

Variation

• Immobilisations incorporelles

6.848

-17%

5.667

• Immobilisations corporelles

1.170.357

1.171.081

0%

• Immobilisations en droit d'usage

102.927

111.573

-8%

• Autres actifs financiers

39.962

39.947

0%

• Impôts différés actifs

168.042

159.576

5%

• Autres débiteurs non courant

1.267

3.499

-64%

ACTIFS NON-COURANT

1.488.222

1.492.524

0%

• Autres actifs financiers courants

24.406

1.626

1401%

• Stocks et en-cours

1.012.111

641.190

58%

• Créances clients

1.007.176

612.611

64%

• Autres débiteurs courants

197.083

164.557

20%

• Trésorerie et équivalent de trésorerie

851.638

979.877

-13%

ACTIFS COURANTS

3.092.414

2.399.861

29%

TOTAL ACTIF

4.580.636

3.892.385

18%

PASSIF (En KMAD)

2022.12

2021.12

Variation

• Capital

390.000

390.000

0%

• Primes d'émission et de fusion

1.604

1.604

0%

• Réserves

1.367.225

1.388.754

-2%

• Résultats net part du groupe

85.930

107.770

-20%

CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES

1.844.760

1.888.128

-2%

• Intérêts minoritaires

2.280

2.007

14%

CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ

1.847.040

1.890.135

-2%

• Provisions non courantes

59.799

59.799

0%

• Avantages du personnel

121.185

141.682

-14%

• Dettes financières non courantes

109.047

115.711

-6%

• Impôts différés passifs

230.727

211.204

9%

• Autres créditeurs non courants

20.508

23.151

-11%

PASSIFS NON COURANTS

541.266

551.547

-2%

• Provisions courantes

26.901

26.901

0%

• Dettes financières courantes

-

-

-

• Dettes fournisseurs courantes

1.619.035

1.029.996

57%

• Autres créditeurs courants

546.394

393.806

39%

PASSIFS COURANTS

2.192.330

1.450.703

51%

TOTAL PASSIF

2.733.596

2.002.250

37%

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

4.580.636

3.892.385

18%

Etat des flux de trésorerie consolidé

2022.12

2021.12

• Résultat net de l'ensemble consolidé

108.055

86.147

AJUSTEMENTS :

• Elim. des amortissements et provisions

166.152

156.414

• Elim. des profits / pertes de réévaluation (juste valeur)

-22.780

-243

• Elim. des résultats de cession et des pertes et profits de dilution

77

-1.174

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT APRÈS COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT

229.596

263.052

• Elim. de la charge (produit) d'impôt

65.760

55.673

• Elim. du coût de l'endettement financier net

12.550

9.077

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT

307.906

327.802

• Incidence de la variation du BFR

-57.330

-994

• Impôts différés

-

-

• Impôts payés

-64.510

-75.657

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

186.066

251.151

• Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles

-147.410

-96.468

• Variation des autres actifs financiers

-15

-

• Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles

-

1.369

• Intérêts financiers versés

-12.550

-9.077

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D›INVESTISSEMENT

-159.975

-104.176

VARIATIONS DE DETTES RÉSULTANT DE CONTRATS LOCATION

-6.664

-7.481

DIVIDENDES PAYÉS AUX ACTIONNAIRES DE LA MÈRE

-148.200

-27.262

• Variation des comptes courants associés

534

1.900

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

-154.330

-32.843

• Incidence des changements de principes comptables

-

-

VARIATION DE LA TRÉSORERIE

-128.239

114.132

• Trésorerie d'ouverture

979.877

865.745

• Trésorerie de clôture

851.638

979.877

VARIATION DE LA TRÉSORERIE

-128.239

114.132

ETAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

Exercice 2022.12

Exercice 2021.12

EXERCICES DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

86.147

108.055

• Autres éléments du résultat global (bruts d'impôts)

• Ecart de conversion des activités à l'étranger

• Pertes et profits relatifs à la réévaluation des Actifs financiers disponibles à

la vente

• Partie efficace des produits ou pertes sur instruments de couverture de flux

de trésorerie

• Variation de la réserve de réévaluation des immobilisations

• Ecarts actuariels sur les obligations des régimes à prestations définies

28.765

-6.600

• Impôt sur le résultat sur les autres éléments du résultat global

-8.917

1.668

• Quote Part des autres éléments du résultat global dans les entreprises associées

• Autres éléments du résultat global nets d'impôts

RESULTAT GLOBAL TOTAL DE L'ANNEE

105.995

103.123

DONT INTÉRÊTS MINORITAIRES

274

248

RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE

105.721

102.875

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

Primes

Capitaux

En KMAD

Capital

d'émission,

Réserves

Résultat de

propres

Intérêt

TOTAL

de fusion

l'exercice

Part du

minoritaire

et d'apport

groupe

SITUATION À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020.12

390.000

1.604

1.449.001

-28.046

1.812.559

1.760

1.814.319

• Affectation du résultat de l'exercice N-1

-

-

-28.046

28.046

-

-

-

• Dividendes versés

-

-

-27.262

-

-27.262

-

-27.262

• Changement de méthodes comptables

-

-

-

-

-

-

• Part du groupe dans le résultat

-

-

107.770

107.770

285

108.055

• Gains et pertes actuariels

-

-

-6.563

-

-6.563

-37

-6.600

• Autres mouvements

-

-

1.624

-

1.624

-1

1.623

SITUATION À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021.12

390.000

1.604

1.388.754

107.770

1.888.128

2.007

1.890.135

• Affectation du résultat de l'exercice N-1

-

-

107.770

-107.770

-

-

-

• Dividendes versés

-

-

-148.200

-

-148.200

-

-148.200

• Changement de méthodes comptables

-

-

-

-

-

-

-

• Part du groupe dans le résultat

-

-

-

85.930

85.930

274

86.204

• Gains et pertes actuariels

-

-

28.682

-

28.682

-

28.682

• Autres mouvements

-

-

-9.781

-

-9.781

-

-9.781

SITUATION À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2022.12

390.000

1.604

1.367.225

85.930

1.844.760

2.280

1.847.040

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SONASID - Société Nationale de Sidérurgie SA published this content on 17 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 March 2023 17:42:01 UTC.