SOPRA STERIA GROUP 
Bilan consolidé
31/12/2020 | 31/12/2019 | |
ACTIF (en millions d'euros) | ||
Écarts d'acquisition | 1 843,2 | 1 813,9 |
Immobilisations incorporelles | 232,90 | 272,90 |
Immobilisations corporelles | 132,50 | 143,40 |
Droits d'utilisation des biens pris en location | 290,30 | 320,40 |
Titres de participation mis en équivalence | 193,40 | 195,00 |
Autres actifs non courants | 74,00 | 58,30 |
Engagements de retraite et assimilés | 3,10 | 2,00 |
Impôts différés actifs | 156,70 | 120,00 |
Actif non courant | 2 926,1 | 2 926,0 |
Clients et comptes rattachés | 954,60 | 1 074,3 |
Autres actifs courants | 410,60 | 348,30 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 245,50 | 197,50 |
Actif courant | 1 610,7 | 1 620,1 |
Actifs destinés à la vente | - | - |
TOTAL DE L' ACTIF | 4 536,7 | 4 546,2 |
31/12/2020 | 31/12/2019 | |
CAPITAUX PROPRES ET PASSIF (en millions d'euros) | ||
Capital | 20,50 | 20,50 |
Primes | 531,50 | 531,50 |
Réserves consolidées et autres réserves | 845,80 | 820,70 |
Capitaux propres - part du Groupe | 1 397,8 | 1 372,7 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 47,60 | 49,50 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 1 445,4 | 1 422,2 |
Emprunts et dettes financières - part non courante | 564,50 | 494,40 |
Dettes sur biens pris en location - part non courante | 226,20 | 257,20 |
Impôts différés passifs | 43,30 | 22,00 |
Engagements de retraite et assimilés | 393,40 | 352,00 |
Provisions non courantes | 89,40 | 62,30 |
Autres dettes non courantes | 104,10 | 112,20 |
Passif non courant | 1 421,1 | 1 300,0 |
Emprunts et dettes financières - part courante | 106,60 | 217,10 |
Dettes sur biens pris en location - part courante | 91,30 | 84,90 |
Provisions courantes | 26,60 | 14,80 |
Fournisseurs et comptes rattachés | 278,60 | 286,30 |
Autres dettes courantes | 1 167,1 | 1 220,9 |
Passif courant | 1 670,2 | 1 823,9 |
Passifs destinés à la vente | - | - |
TOTAL DU PASSIF | 3 091,3 | 3 124,0 |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF | 4 536,7 | 4 546,2 |
Compte de résultat consolidé
Exercice 2020 | Exercice 2019 | |
(en millions d'euros) | ||
Chiffre d'affaires | 4 262,9 | 4 434,0 |
Charges de personnel | - 2 677,7 | - 2 668,5 |
Achats et charges externes | - 1 062,0 | - 1 234,5 |
Impôts et taxes | -38,8 | -32,5 |
Dotations aux amortissements, provisions et dépréciations | -189,0 | -157,9 |
Autres produits et charges opérationnels courants | 4,8 | 13,7 |
Résultat opérationnel d'activité | 300,2 | 354,3 |
en % du CA | 7,0% | 8,0% |
Charges liées aux stock-options et assimilés | -4,2 | -11,1 |
Dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés | -34,8 | -28,9 |
Résultat opérationnel courant | 261,2 | 314,2 |
6,1% | 7,1% | |
en % du CA | ||
Autres produits et charges opérationnels | -58,9 | -31,0 |
Résultat opérationnel | 202,3 | 283,2 |
en % du CA | 4,7% | 6,4% |
Coût de l'endettement financier net | -9,9 | -9,9 |
Autres produits et charges financiers | -15,4 | -14,7 |
Charge d'impôt | -60,4 | -87,3 |
Résultat net des entreprises associées | 2,3 | 1,8 |
Résultat net des activités poursuivies | 118,9 | 173,1 |
Résultat net des activités cédées | - | - |
Résultat net de l'ensemble consolidé | 118,9 | 173,1 |
en % du CA | 2,8% | 3,9% |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 12,2 | 12,7 |
RESULTAT NET PART DU GROUPE | 106,8 | 160,3 |
en % du CA | 2,5% | 3,6% |
Exercice 2020 | Exercice 2019 | |
RÉSULTATS PAR ACTION en euros | ||
Résultat de base par action | 5,27 | 7,92 |
Résultat dilué par action | 5,25 | 7,88 |
Tableau de variation de l'endettement net consolidé
Exercice 2020 | Exercice 2019 | |
(en millions d'euros) | ||
Résultat opérationnel d'activité | 300,2 | 354,3 |
Amortissements et provisions (hors actifs incorporels affectés) | 187,4 | 159,3 |
EBITDA | 487,6 | 513,6 |
Éléments non cash | 7,3 | -3,9 |
Impôts versés | -82,9 | -81,0 |
Dépréciations sur actifs circulants | -0,6 | 0,9 |
Variation du BFR opérationnel | 72,5 | 25,3 |
Coûts de réorganisation et restructurations | -82,2 | -32,7 |
Flux net de trésorerie génèré par l'activité opérationnelle | 401,7 | 422,2 |
Décaissements liés aux investissements en actifs corporels et incorporels | -53,6 | -49,8 |
Encaissements liés aux cessions d'actifs corporels et incorporels | 0,4 | 0,1 |
Variations liées aux opérations d'investissement en biens corporels et incorporels | -53,2 | -49,7 |
Loyers décaissés | -109,4 | -109,8 |
Intérêts financiers nets (hors intérêts liés aux dettes sur biens pris en location) | -10,0 | -9,3 |
Contributions additionnelles liées aux engagements de retraite à prestations définies | -25,5 | -24,1 |
Flux net de trésorerie disponible | 203,5 | 229,3 |
Incidence de variations de périmètre | -97,5 | -89,5 |
Incidence des décaissements sur immobilisations financières | -3,5 | -7,4 |
Incidence des encaissements sur immobilisations financières | 1,5 | 4,7 |
Dividendes versés | -4,3 | -39,9 |
Dividendes reçus | 0,0 | 2,9 |
Augmentations de capital | 0,0 | 0,0 |
Rachats et reventes d'actions propres | -10,9 | -2,8 |
Autres flux liés aux opérations d'investissement | - | - |
Flux net de trésorerie | 88,8 | 97,4 |
Incidence des variations de change | -0,4 | -7,3 |
Incidence des changements de méthodes comptables (IFRS 16) | - | 16,9 |
VARIATION DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET | 88,4 | 107,0 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie - ouverture | 192,6 | 159,8 |
Emprunts et dettes financières (part non courante) - ouverture | -494,4 | -338,3 |
Emprunts et dettes financières (part courante) - ouverture | -212,2 | -442,4 |
Endettement financier net à l'ouverture | -513,9 | -620,9 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie - clôture | 245,0 | 192,6 |
Emprunts et dettes financières (part non courante) - clôture | -564,5 | -494,4 |
Emprunts et dettes financières (part courante) - clôture | -106,1 | -212,2 |
Tableau des flux de trésorerie consolidés
Exercice 2020
Exercice 2019
(en millions d'euros)
Résultat net consolidé (y compris intérêts ne conférant pas le contrôle)
118,9 173,1
Dotations nettes aux amortissements et provisions
Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés Plus et moins-values de cession
Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence
Coût de l'endettement financier net (y compris intérêts liés aux dettes sur biens pris en location)
Charge d'impôt
236,7 199,8
5,6 -2,2
4,3 9,1
0,5 -6,5
-2,3 -1,8
17,5 19,8
60,4 87,3
Flux de trésorerie généré par l'activité avant variations des besoins en fonds de roulement (A)
441,6 478,6
Impôt versé (B)
Variation du besoin en fonds de roulement (BFR) lié à l'activité (C)
-82,9 -81,0
43,0 25,3
Flux net de trésorerie généré par l'activité (D) = (A+B+C)
401,7 422,9
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières Incidence des variations de périmètre sur la trésorerie
Dividendes reçus (sociétés mises en équivalence, titres non consolidés) Encaissements/(Décaissements) liés aux prêts et avances consentis Intérêts financiers nets reçus
-53,6 -49,8
0,4 0,1
-2,6 -5,1
- 3,6
-76,1 -62,8
- 2,9
0,6 -1,2
- 0,1
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (E)
-131,4 -112,2
Sommes reçues lors de l'exercice des stock-options Rachats et reventes d'actions propres
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées Encaissements/(Décaissements) liés aux emprunts Loyers décaissés
Intérêts financiers nets versés (hors intérêts liés aux dettes sur biens pris en location) Contributions additionnelles liées aux engagements de retraite à prestations définies
Autres flux liés aux opérations de financement
-
--10,9 -2,8
- -37,6
-4,3 -2,3
-53,7 -72,3
-109,4 -109,8
-9,4 -11,3
-25,5 -24,1
0,1 -15,2
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (F)
-213,1 -275,2
Incidence des variations des cours des devises (G)
-4,8 -2,6
VARIATION DE TRÉSORERIE NETTE (D+E+F+G)
52,3 32,8
Trésorerie d'ouverture
Trésorerie de clôture
192,6 159,8
245,0 192,6
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Sopra Steria Group SA published this content on 18 March 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 March 2021 10:35:08 UTC.
