Flux de Trésorerie Southern Cross Gold Consolidated Ltd. Toronto S.E.

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SXGC

CA8426851090

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Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 19/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,530 ^CAD	-8,89 %		-7,30 %	-10,01 %

05/05	Southern Cross Gold annonce l'attribution du contrat de descenderie d'exploration à Pybar pour le projet Sunday Creek	RE
05/05	Southern Cross Gold confie à Pybar Mining le contrat de la descenderie d'exploration pour son projet dans le Victoria	MT

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Données Financières Publiées: SOUTHERN CROSS GOLD CONSOLIDATED LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2022	2023	2024	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	19	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	19	-	-	-
Résultat Brut	19	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,21 M	2,27 M	5,04 M	4,03 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	1,57 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	28,18 k	69,7 k	176 k	263 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,04 M	1,06 M	361 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	66,13 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,24 M	3,38 M	6,34 M	6,23 M
Résultat d'Exploitation	-1,24 M	-3,38 M	-6,34 M	-6,23 M
Intérêts payés, total	-	-4,17 k	-12,95 k	-46,28 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	164	359	376 k
Charges d'intérêt nettes	-	-4,01 k	-12,59 k	330 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	166 k
EBT, hors éléments non courants	-1,24 M	-3,38 M	-6,36 M	-5,73 M
Charges de restructuration	-	-	-	-2,63 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-574 k	-1,6 M	281 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-965 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,2 M	-3,96 M	-7,96 M	-8,07 M
Résultat des activités poursuivies	-2,2 M	-3,96 M	-7,96 M	-8,07 M
Résultat net part du groupe	-2,2 M	-3,96 M	-7,96 M	-8,07 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	1,42 M
Résultat net	-2,2 M	-3,96 M	-7,96 M	-6,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,2 M	-3,96 M	-7,96 M	-6,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,2 M	-3,96 M	-7,96 M	-6,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,04	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,23 M	170 M	185 M	143 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,02	-0,04	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	52,23 M	170 M	185 M	143 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,21 M	-2,29 M	-5,2 M	-5,79 M
EBITA	-1,24 M	-3,38 M	-6,34 M	-6,23 M
EBIT	-1,24 M	-3,38 M	-6,34 M	-6,23 M
Résultat net normalisé	-772 k	-2,11 M	-3,97 M	-2,17 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	46,28 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	185 k	279 k	337 k	-
Dépense de marketing	222 k	279 k	337 k	-
Dépenses générales et administratives	629 k	567 k	1,04 M	2,94 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	327 k	428 k	2,64 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	1,57 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	327 k	428 k	2,64 M	1,57 M

Période Fiscale: Mai	2022	2023	2024	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,95 M	15,19 M	13,36 M	151 M
Total des liquidités et VMP	7,95 M	15,19 M	13,36 M	151 M
Autres créances	68,75 k	186 k	236 k	472 k
Total des créances	68,75 k	186 k	236 k	472 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	119 k
Autres actifs à court terme, total	2,95 k	1,55 k	2,32 k	-
Total de l'actif circulant	8,02 M	15,37 M	13,6 M	152 M
Immobilisations corporelles brutes	9,54 M	15,31 M	26,33 M	92,71 M
Amortissements cumulés	-33,64 k	-103 k	-166 k	-224 k
Immobilisations corporelles nettes	9,5 M	15,2 M	26,17 M	92,49 M
Investissements à long terme	2,59 M	2,18 M	584 k	870 k
Total des actifs	20,11 M	32,76 M	40,35 M	245 M
Passifs
Comptes à payer, total	269 k	770 k	497 k	2,76 M
Charges à payer, total	156 k	547 k	728 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	60,07 k	110 k	198 k
Autres passifs à court terme	1,41 k	22,17 k	124 k	-
Total du passif circulant	426 k	1,4 M	1,46 M	2,96 M
Contrats de location à long terme	-	180 k	114 k	1,07 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	10,83 k	-
Total du passif	426 k	1,58 M	1,58 M	4,02 M
Actions ordinaires, total	20,73 M	34,41 M	47,8 M	658 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,83 M	-5,79 M	-13,75 M	-429 M
Résultat global et autres	792 k	2,56 M	4,71 M	11,89 M
Total des fonds propres ordinaires	19,69 M	31,18 M	38,77 M	241 M
Total des capitaux propres	19,69 M	31,18 M	38,77 M	241 M
Total du passif et des capitaux propres	20,11 M	32,76 M	40,35 M	245 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	156 M	184 M	198 M	259 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	156 M	184 M	195 M	258 M
Actif net par action	0,13	0,17	0,2	0,93
Actif corporel net	19,69 M	31,18 M	38,77 M	241 M
Actif corporel net par action	0,13	0,17	0,2	0,93
Total de la dette	0	240 k	224 k	1,26 M
Dette nette	-7,95 M	-14,95 M	-13,14 M	-150 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Terres possédées	1,96 M	1,96 M	3,31 M	16,17 M
Machines, total	121 k	428 k	431 k	590 k

Période Fiscale: Mai	2022	2023	2024	2025 (CAD)
Résultat net	-2,2 M	-3,96 M	-7,96 M	-6,66 M
Dépréciation et amortissement - CF	28,18 k	69,7 k	176 k	263 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,04 M	1,06 M	361 k
Amortissements et dépréciations, Total	28,18 k	1,11 M	1,23 M	624 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	965 k	574 k	1,6 M	-281 k
Rémunération à base d'actions (CF)	327 k	428 k	2,64 M	1,57 M
Autres activités d'exploitation, total	36,93 k	-	-	-3,85 M
Variation des créances	-	-	-	-83,39 k
Variation des dettes fournisseurs	276 k	-91,1 k	64,78 k	751 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	49,4 k	-116 k	29,14 k	-140 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-519 k	-2,05 M	-2,39 M	-8,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,73 M	-5,52 M	-10,94 M	-14,84 M
Acquisitions en espèces	652 k	-	-	16,94 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-614 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-3 k	-1,35 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-52,73 k	-162 k	-3,94 k	-26,52 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,13 M	-5,69 M	-12,29 M	1,45 M
Dette à court terme émise, total	1 M	-	-	-
Total de la dette émise	1,2 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-365 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-19,16 k	-93,46 k	-175 k
Total de la dette remboursée	-438 k	-19,16 k	-93,46 k	-175 k
Émission d'actions ordinaires	14,18 M	15,99 M	13,06 M	146 M
Autres activités de financement, total	-760 k	-993 k	-110 k	-3,32 M
Flux de trésorerie de financement	14,18 M	14,98 M	12,85 M	143 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-433 k
Variation nette de la trésorerie	9,54 M	7,24 M	-1,83 M	136 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	4,17 k	12,95 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-5,3 M	-11,08 M	-15,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-5,3 M	-11,07 M	-15,38 M
Variation du fonds de roulement net	-	-797 k	40,62 k	-1,16 M
Dette nette émise (remboursée)	762 k	-19,16 k	-93,46 k	-175 k

Période Fiscale: Mai	2022	2023	2024	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-7,98	-10,85	-2,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-8,26	-11,26	-2,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-15,55	-22,75	-5,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-15,55	-22,75	-5,06
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,36 M	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-6,36 M	-	-	-
Marge EBITA %	-6,51 M	-	-	-
Marge d'EBIT %	-6,51 M	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-11,58 M	-	-	-
Marge nette %	-11,58 M	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,58 M	-	-	-
Marge nette normalisée %	-4,07 M	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,82	10,99	9,32	51,34
Quick Ratio	18,81	10,99	9,32	51,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,22	-1,46	-1,64	-2,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,77	0,58	0,52
Dette totale / Capital total	-	0,76	0,57	0,52
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,58	0,29	0,44
Dette à long terme / Capital total	-	0,57	0,29	0,44
Dette totale / Total de l'actif	2,12	4,82	3,92	1,64
EBIT / Charges d'intérêt	-	-809,62	-490,01	-134,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-543,23	-394,74	-121,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,87 k	-1,24 k	-441,81
Dette totale / EBITDA	-	-0,11	-0,04	-0,23
Dette nette / EBITDA	6,58	6,6	2,57	26,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,03	-0,01	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,34	1,92	0,82	7,33
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	89,38	127,47	-1,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-	173,21	87,88	-8,39
EBIT, 1 an Croissance %	-	173,21	87,88	-8,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	79,73	101,2	1,97
Résultat net, Croissance 1 an	-	79,73	101,2	-84,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-	173,54	88,03	266,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-51,53	84,63	0,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	59,99	72,12	285,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	62,87	23,18	506,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	58,37	24,34	1 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	58,37	24,34	1 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	294,71	16,59	146,92
CAPEX, Croissance 1 an	-	16,81	98	21,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	108,96	17,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	108,91	17,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	107,55	69,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	126,57	44,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	126,57	44,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	90,16	51,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	90,16	37,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	126,79	7,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-5,4	50,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	65,94	162,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	41,64	190,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	40,33	195,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	40,33	195,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	114,52	110,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	52,08	74,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	81,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	81,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	75,57
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	78,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	78,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	60,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	3,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	122,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	139,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	140,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	140,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	159,92
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,5