Le titre STAG Industrial, Inc. présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.
Synthèse
● La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
Points forts
● Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
● Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
● Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
● Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.
● Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
● La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.
● Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
● La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.
● Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
● Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
● La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.
● Avec un PER attendu à 74.29 et 83.67 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
● Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
STAG Industrial, Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT) qui se concentre sur l'acquisition, la propriété et l'exploitation de propriétés industrielles à travers les États-Unis. L'objectif de la société est d'identifier les propriétés à acquérir qui offrent une valeur relative pour tous les emplacements, les types de propriétés industrielles et les locataires, grâce à l'application de son modèle d'évaluation des risques. Ses principaux objectifs commerciaux sont de détenir et d'exploiter un portefeuille équilibré et diversifié d'investissements à risque binaire qui maximisent les flux de trésorerie disponibles pour la distribution à ses actionnaires, et d'améliorer la valeur des actionnaires au fil du temps en réalisant une croissance durable à long terme des flux de trésorerie distribuables provenant des opérations par action. La société possède environ 569 bâtiments dans 41 États avec 112,3 millions de pieds carrés louables, comprenant environ 493 bâtiments d'entreposage/distribution, 70 bâtiments de fabrication légère, un bâtiment flexible/bureau et cinq bâtiments de portefeuille à valeur ajoutée.
STAG INDUSTRIAL, INC. 
