Flux de Trésorerie Stardust Solar Energy Inc.

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Energie renouvelable - Equipements et services

Cours en clôture Toronto S.E. Autres places de cotation 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^CAD	-9,09 %		-16,67 %	-50,00 %

08/07	Stardust Solar Energy Inc. lance une nouvelle franchise pour desservir la région de Kitchener-Waterloo	CI
01/06	Stardust Solar Energy Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: STARDUST SOLAR ENERGY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,82 M	2,64 M	3,61 M	4,67 M
Total Chiffre d'affaires	1,82 M	2,64 M	3,61 M	4,67 M
Coût des marchandises vendues, total	1,16 M	1,76 M	2,65 M	2,8 M
Résultat Brut	656 k	877 k	967 k	1,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	930 k	1,21 M	2,34 M	3,14 M
Provision pour créances douteuses	-	29,8 k	47,94 k	397 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	173 k	174 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	65,61 k	64,21 k	72,45 k	111 k
Autres dépenses de fonctionnement	41,14 k	57,4 k	121 k	156 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,04 M	1,36 M	2,76 M	3,98 M
Résultat d'Exploitation	-380 k	-488 k	-1,79 M	-2,11 M
Intérêts payés, total	-42,81 k	-52,29 k	-126 k	-225 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	326	12,26 k	8,34 k
Charges d'intérêt nettes	-42,81 k	-51,97 k	-114 k	-217 k
Gains (pertes) de change	-1,81 k	383	1,6 k	-7,74 k
Autres produits non opérationnels	46,09 k	6,22 k	-3,52 M	-
EBT, hors éléments non courants	-379 k	-533 k	-5,42 M	-2,34 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-28,05 k	-	-265 k
EBT, elements non courants inclus	-379 k	-561 k	-5,42 M	-2,6 M
Charge d'impôt	-	13,62 k	-5,58 k	104 k
Résultat des activités poursuivies	-379 k	-575 k	-5,42 M	-2,71 M
Résultat net part du groupe	-379 k	-575 k	-5,42 M	-2,71 M
Résultat net	-379 k	-575 k	-5,42 M	-2,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-379 k	-575 k	-5,42 M	-2,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-379 k	-575 k	-5,42 M	-2,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,16	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,16	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,51 M	44,55 M	32,88 M	92,45 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,16	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,16	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,51 M	44,55 M	32,88 M	92,45 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,1	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,1	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-373 k	-483 k	-1,78 M	-2,07 M
EBITA	-378 k	-487 k	-1,79 M	-2,08 M
EBIT	-380 k	-488 k	-1,79 M	-2,11 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-2,43	0,1	-4,01
Total des impôts courants	-	13,62 k	-4,91 k	92,7 k
Total des impôts différés	-	-	-669	11,69 k
Résultat net normalisé	-237 k	-333 k	-3,39 M	-1,46 M
Intérêts sur la dette à long terme	14,17 k	8,14 k	14,87 k	33,42 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	111 k	117 k	377 k	988 k
Dépense de marketing	111 k	117 k	377 k	988 k
Dépenses générales et administratives	173 k	355 k	1,12 M	1,09 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	173 k	174 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	173 k	174 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	41,27 k	357 k	1,28 M	265 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	5,7 k	32,74 k	-
Total des liquidités et VMP	41,27 k	363 k	1,32 M	265 k
Créances clients, total	90,52 k	133 k	314 k	588 k
Total des créances	90,52 k	133 k	314 k	588 k
Stocks	6,24 k	299 k	21,12 k	56,41 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	142 k
Total de l'actif circulant	138 k	795 k	1,65 M	1,05 M
Immobilisations corporelles brutes	132 k	73,64 k	261 k	197 k
Amortissements cumulés	-12,95 k	-16,41 k	-22,37 k	-28,38 k
Immobilisations corporelles nettes	119 k	57,23 k	239 k	169 k
Goodwill	-	-	177 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	37,05 k	22,88 k	217 k	94,31 k
Charges différées à long terme	-	-	-	26,12 k
Autres actifs à long terme, total	30,7 k	-	-	-
Total des actifs	325 k	875 k	2,28 M	1,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	328 k	702 k	1,33 M	1,38 M
Charges à payer, total	24,11 k	38,63 k	51,52 k	73,37 k
Emprunts à court terme	30 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	5,38 k	21,07 k	105 k
Part à court terme des contrats de location	60,26 k	43,85 k	59,94 k	74,05 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	5,26 k	92,7 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	136 k	388 k	358 k	90,11 k
Autres passifs à court terme	26,39 k	352 k	24,86 k	-
Total du passif circulant	605 k	1,53 M	1,85 M	1,81 M
Dette à long terme	-	24,87 k	711 k	78,3 k
Contrats de location à long terme	43,85 k	-	172 k	97,51 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	11,02 k
Autres passifs non courants	-	9,97 k	-	-
Total du passif	649 k	1,56 M	2,73 M	2 M
Actions ordinaires, total	689 k	898 k	6,27 M	8,56 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	364 k	463 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-707 k	-1,36 M	-6,78 M	-9,38 M
Résultat global et autres	-306 k	-230 k	-303 k	-305 k
Total des fonds propres ordinaires	-324 k	-690 k	-444 k	-659 k
Total des capitaux propres	-324 k	-690 k	-444 k	-659 k
Total du passif et des capitaux propres	325 k	875 k	2,28 M	1,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,51 M	44,55 M	88,8 M	99,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,51 M	44,55 M	73,79 M	98,79 M
Actif net par action	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-361 k	-712 k	-838 k	-754 k
Actif corporel net par action	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Total de la dette	134 k	74,1 k	963 k	355 k
Dette nette	92,84 k	-289 k	-354 k	89,78 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	8	8	8
Machines, total	34,44 k	34,69 k	43,22 k	49,94 k
Backlog de commande	-	-	-	3,07 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-379 k	-575 k	-5,42 M	-2,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	63,55 k	61,88 k	68,44 k	76,61 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,06 k	1,26 k	4,01 k	34,32 k
Amortissements et dépréciations, Total	65,61 k	63,14 k	72,45 k	111 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	28,05 k	-	265 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	173 k	174 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	397 k
Autres activités d'exploitation, total	14,17 k	33,4 k	3,61 M	140 k
Variation des créances	-25,09 k	-42,84 k	-180 k	-671 k
Variation des stocks	-6,24 k	-293 k	278 k	-35,29 k
Variation des dettes fournisseurs	231 k	267 k	442 k	73,1 k
Variation des revenus collectés avant livraison	103 k	252 k	-29,57 k	-268 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	9,97 k	-4,71 k	98,45 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13,42 k	26,17 k	-45,58 k	-89,41 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,54 k	-231 k	-1,11 M	-2,51 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,16 k	-257	-8,52 k	-6,72 k
Acquisitions en espèces	-	315 k	1,08 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-15,14 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	93,72 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	395 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-82,47 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	88,56 k	299 k	1,39 M	-6,72 k
Dette à court terme émise, total	25,46 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	808 k	100 k
Total de la dette émise	25,46 k	-	808 k	100 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-68,4 k	-68,4 k	-190 k	-849 k
Total de la dette remboursée	-68,4 k	-68,4 k	-190 k	-849 k
Émission d'actions ordinaires	-	316 k	62 k	2,49 M
Autres activités de financement, total	-10 k	-	-34,22 k	-241 k
Flux de trésorerie de financement	-52,95 k	247 k	646 k	1,5 M
Ajustements des taux de change	3,08 k	69	2,09 k	-1,87 k
Variation nette de la trésorerie	29,16 k	316 k	928 k	-1,02 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	32,65 k	42,12 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	14,12 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	341 k	-587 k	-1,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	373 k	-509 k	-1,59 M
Variation du fonds de roulement net	-	-631 k	-373 k	551 k
Dette nette émise (remboursée)	-42,95 k	-68,4 k	618 k	-749 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-50,84	-70,78	-72,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	75,75	2,32 k	-1,23 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	113,47	955,96	490,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	113,47	955,96	490,62
Analyse des marges
Marge brute %	36,16	33,23	26,77	40
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,22	45,99	64,83	67,33
Marge d’EBITDA %	-20,55	-18,31	-49,25	-44,41
Marge EBITA %	-20,83	-18,45	-49,42	-44,54
Marge d'EBIT %	-20,94	-18,49	-49,53	-45,28
Marge des activités poursuivies %	-20,86	-21,79	-149,97	-58,01
Marge nette %	-20,86	-21,79	-149,97	-58,01
Net Avail. Pour la marge commune %	-20,86	-21,79	-149,97	-58,01
Marge nette normalisée %	-13,04	-12,63	-93,83	-31,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	12,91	-16,26	-37,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	14,15	-14,08	-34,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	4,4	2,29	2,57
Rotation des actifs corporels	-	29,97	24,43	22,92
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	23,57	16,16	10,34
Rotation des stocks (stock moyen)	-	11,54	16,53	72,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,23	0,52	0,89	0,58
Quick Ratio	0,22	0,32	0,88	0,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,15	-0,6	-1,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	15,48	22,65	35,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	31,62	22,14	5,05
Délais de paiement des fournisseurs	-	91,51	156,74	174,13
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-44,41	-111,94	-133,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-41,4	-10,75	-216,92	-53,77
Dette totale / Capital total	-70,66	-12,04	185,53	-116,31
Dette à long terme / Capitaux propres	-13,54	-3,61	-198,67	-26,67
Dette à long terme / Capital total	-23,1	-4,04	169,92	-57,68
Dette totale / Total de l'actif	199,78	178,8	119,43	149,17
EBIT / Charges d'intérêt	-8,88	-9,33	-14,21	-9,39
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,35	-8,12	-13,63	-8,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,47	-8,13	-13,7	-8,93
Dette totale / EBITDA	-0,43	-0,17	-0,56	-0,18
Dette nette / EBITDA	-0,3	0,68	0,21	-0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,42	-0,17	-0,56	-0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,29	0,68	0,21	-0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	45,38	36,91	29,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-	33,63	10,28	92,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	29,59	268,18	16,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-	28,75	266,79	16,4
EBIT, 1 an Croissance %	-	28,38	266,67	18,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	51,87	842,27	-50,05
Résultat net, Croissance 1 an	-	51,87	842,27	-50,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-	40,86	916,92	-57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-2,79	444,48	-82,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	47,33	135,28	87,55
Stocks, Croissance 1 an	-	4,69 k	-92,94	167,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-51,85	316,72	-29,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	169,58	161,09	-41,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	97,39	17,62	-10,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	112,9	-35,61	48,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	2,32 k	379,08	126,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	-95,02	3,22 k	-21,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-267,53	179,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-232,71	194,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	41,08	32,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	21,39	45,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	118,43	107,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	117,31	106,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	116,96	108,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	278,28	116,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	278,28	116,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	278,48	109,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	252,29	-1,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	86,18	110,06
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	84	-56,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	41,66	71,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	165,3	23,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	52,37	2,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	17,08	-2,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	977,48	229,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	28,55	411,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	122,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	103,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,98
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	77,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	76,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	77,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	92,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	92,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	83,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	30,15
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	86,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	108,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	60,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	540,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,25