Flux de Trésorerie Stellantis N.V.

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NL00150001Q9

Fabricants de voitures et camions

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Données Financières Publiées: STELLANTIS N.V.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	74,67 Md	60,71 Md	149 Md	179 Md	189 Md
Recettes de la division Finances	59 M	25 M	152 M	460 M	691 M
Total Chiffre d'affaires	74,73 Md	60,73 Md	149 Md	180 Md	190 Md
Coût des marchandises vendues, total	59,08 Md	49,58 Md	120 Md	144 Md	151 Md
Division des finances Dépenses de fonctionnement	1 M	-	-	-	-
Résultat Brut	15,65 Md	11,15 Md	29,48 Md	35,31 Md	38,2 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,48 Md	5,02 Md	9,3 Md	9,14 Md	9,74 Md
Dépenses de R&D	2,85 Md	2,45 Md	4,34 Md	5,12 Md	5,49 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-40 M	-75 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,29 Md	7,39 Md	13,64 Md	14,27 Md	15,24 Md
Résultat d'Exploitation	6,35 Md	3,76 Md	15,84 Md	21,04 Md	22,96 Md
Intérêts payés, total	-247 M	-281 M	-601 M	-1,02 Md	-1,13 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	81 M	73 M	188 M	1,07 Md	2,68 Md
Charges d'intérêt nettes	-166 M	-208 M	-413 M	44 M	1,55 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-24 M	-87 M	737 M	264 M	491 M
Gains (pertes) de change	-43 M	-7 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-125 M	-158 M	-152 M	-649 M	-1,17 Md
EBT, hors éléments non courants	6 Md	3,3 Md	16,01 Md	20,7 Md	23,83 Md
Charges de restructuration	-1,53 Md	-696 M	-698 M	-1,14 Md	-1,12 Md
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-111 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-150 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	119 M	178 M	-35 M	72 M	-112 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	290 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-283 M	-217 M	-151 M	-124 M	-184 M
Autres éléments non courants	-	57 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,3 Md	2,65 Md	15,13 Md	19,51 Md	22,42 Md
Charge d'impôt	716 M	628 M	1,91 Md	2,73 Md	3,79 Md
Résultat des activités poursuivies	3,58 Md	2,02 Md	13,22 Md	16,78 Md	18,62 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	990 M	-	-
Résultat net part du groupe	3,58 Md	2,02 Md	14,21 Md	16,78 Md	18,62 Md
Intérêts minoritaires	-383 M	151 M	-8 M	20 M	-29 M
Résultat net	3,2 Md	2,17 Md	14,2 Md	16,8 Md	18,6 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,2 Md	2,17 Md	14,2 Md	16,8 Md	18,6 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,2 Md	2,17 Md	13,21 Md	16,8 Md	18,6 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,58	2,45	4,53	5,34	6,15
BPA de base - Activités poursuivies	3,58	2,45	4,22	5,34	6,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	894 M	886 M	3,13 Md	3,14 Md	3,02 Md
Bénéfice net par action - dilué	3,4	2,33	4,53	5,34	6,15
BPA dilué - Activités poursuivies	3,4	2,33	4,22	5,34	6,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	942 M	934 M	3,13 Md	3,14 Md	3,02 Md
BPA de base normalisé	3,76	2,5	3,19	4,12	4,92
BPA dilué normalisé	3,57	2,37	3,19	4,12	4,92
Dividende par action	-	-	1,04	1,34	1,55
Ratio de distribution	21,77	-	2,16	19,96	22,63
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,24 Md	5,71 Md	19,61 Md	25,39 Md	27,71 Md
EBITA	6,53 Md	3,98 Md	16,1 Md	21,31 Md	23,26 Md
EBIT	6,35 Md	3,76 Md	15,84 Md	21,04 Md	22,96 Md
EBITDAR	-	-	19,75 Md	25,51 Md	27,83 Md
Taux d’imposition effectif (%)	16,65	23,7	12,63	13,99	16,92
Total des impôts courants	816 M	644 M	2,29 Md	3,56 Md	3,4 Md
Total des impôts différés	-100 M	-16 M	-342 M	-840 M	559 M
Résultat net normalisé	3,36 Md	2,21 Md	10 Md	12,96 Md	14,87 Md
Intérêts capitalisés	63 M	56 M	262 M	189 M	262 M
Intérêts sur la dette à long terme	62 M	61 M	56 M	63 M	325 M
Provisions de pension	-78 M	-30 M	-93 M	77 M	834 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	3,45 Md	3,11 Md	4,49 Md	5,2 Md	5,62 Md
Charges locatives nettes, total	-	-	142 M	112 M	114 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	41,36 M	35,66 M	44,7 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	101 M	76,34 M	69,3 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	56,1 M	49,6 M	201 M	170 M	189 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	56,1 M	49,6 M	201 M	170 M	189 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,38 Md	22,3 Md	48,62 Md	45,34 Md	42,42 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,32 Md	598 M	1,15 Md	3,27 Md	3,73 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	629 M	573 M	1,01 Md
Total des liquidités et VMP	18,7 Md	22,9 Md	50,4 Md	49,18 Md	47,16 Md
Créances clients, total	2,5 Md	3,15 Md	3 Md	4,93 Md	6,43 Md
Autres créances	2,3 Md	2,09 Md	2,96 Md	4,05 Md	5,11 Md
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	4,8 Md	5,24 Md	5,96 Md	8,98 Md	11,54 Md
Stocks	6,27 Md	5,37 Md	11,36 Md	17,36 Md	21,41 Md
Dépenses payées d'avance	738 M	785 M	746 M	1,3 Md	1,31 Md
Division des finances Prêts et contrats de location Courant	85 M	31 M	2,36 Md	2,62 Md	6,51 Md
Division des finances Autres actifs à court terme, total	640 M	814 M	1,01 Md	1,1 Md	1,25 Md
Autres actifs à court terme, total	95 M	125 M	2,95 Md	4,24 Md	2,34 Md
Total de l'actif circulant	31,33 Md	35,26 Md	74,8 Md	84,78 Md	91,52 Md
Immobilisations corporelles brutes	45,82 Md	45,62 Md	63,5 Md	68,16 Md	70,74 Md
Amortissements cumulés	-32,67 Md	-32,84 Md	-31,96 Md	-35,61 Md	-38,59 Md
Immobilisations corporelles nettes	13,16 Md	12,78 Md	31,54 Md	32,54 Md	32,14 Md
Investissements à long terme	1,37 Md	1,24 Md	6,47 Md	5,32 Md	11,1 Md
Goodwill	4,31 Md	4,36 Md	14,38 Md	15,51 Md	15,17 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	10,22 Md	10,59 Md	32,18 Md	19,53 Md	18,87 Md
Division des finances Prêts et contrats de location à long terme	-	-	1,46 Md	2,71 Md	4,66 Md
Division des finances Autres actifs à long terme, total	6,64 Md	6,95 Md	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,2 Md	1,1 Md	1,93 Md	2,05 Md	2,15 Md
Charges différées à long terme	-	-	-	15,7 Md	17,58 Md
Autres actifs à long terme, total	1,53 Md	1,23 Md	9,01 Md	8,02 Md	8,93 Md
Total des actifs	69,77 Md	73,51 Md	172 Md	186 Md	202 Md
Passifs
Comptes à payer, total	14,5 Md	15,17 Md	28,18 Md	31,73 Md	33,01 Md
Charges à payer, total	-	-	11,39 Md	12,46 Md	16,02 Md
Emprunts à court terme	1,22 Md	1,87 Md	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	976 M	199 M	10,62 Md	7,07 Md	8,76 Md
Part à court terme des contrats de location	322 M	339 M	431 M	634 M	718 M
Division des finances Dette courante	271 M	235 M	-	-	-
Division des finances Autres passifs à court terme, total	85 M	84 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	469 M	440 M	546 M	900 M	1,26 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	994 M	1,06 Md	915 M
Autres passifs à court terme	13,85 Md	12,48 Md	12,7 Md	12,98 Md	13,25 Md
Total du passif circulant	31,7 Md	30,81 Md	64,86 Md	66,82 Md	73,94 Md
Dette à long terme	7,52 Md	9,62 Md	20,58 Md	17,84 Md	18,58 Md
Contrats de location à long terme	1,39 Md	1,46 Md	2,06 Md	1,62 Md	1,44 Md
Division des finances Autres passifs non courants, total	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	2,19 Md	2,26 Md	2,16 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,34 Md	1,58 Md	8,06 Md	5,89 Md	4,91 Md
Passif d'impôt différé Non courant	830 M	801 M	4,37 Md	4,33 Md	4,78 Md
Autres passifs non courants	5,17 Md	5,36 Md	13,34 Md	15 Md	14,19 Md
Total du passif	47,96 Md	49,64 Md	115 Md	114 Md	120 Md
Actions ordinaires, total	905 M	895 M	31 M	32 M	31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	18,69 Md	21,45 Md	31,94 Md	66,78 Md	62,95 Md
Actions détenues en propre	-240 M	-183 M	-	-923 M	-2,43 Md
Résultat global et autres	-285 M	-868 M	23,94 Md	6,11 Md	21,15 Md
Total des fonds propres ordinaires	19,07 Md	21,29 Md	55,91 Md	72 Md	81,69 Md
Intérêts minoritaires	2,73 Md	2,58 Md	400 M	383 M	427 M
Total des capitaux propres	21,8 Md	23,87 Md	56,31 Md	72,38 Md	82,12 Md
Total du passif et des capitaux propres	69,77 Md	73,51 Md	172 Md	186 Md	202 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	895 M	887 M	3,13 Md	3,14 Md	3,02 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	895 M	887 M	3,13 Md	3,14 Md	3,02 Md
Actif net par action	21,31	24,01	17,85	22,9	27,02
Actif corporel net	4,47 Md	6,27 Md	9,35 Md	36,96 Md	47,65 Md
Actif corporel net par action	5	7,07	2,99	11,75	15,76
Total de la dette	11,71 Md	13,73 Md	33,68 Md	27,17 Md	29,5 Md
Dette nette	-6,99 Md	-9,17 Md	-16,72 Md	-22 Md	-17,66 Md
Dette relative aux PBO non financés	316 M	646 M	2,88 Md	1,78 Md	1,59 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	1,14 Md	896 M	912 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,73 Md	2,58 Md	400 M	383 M	427 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	719 M	520 M	6,02 Md	4,83 Md	8,07 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,55 Md	1,51 Md	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	1,08 Md	1,17 Md	6,02 Md	8,78 Md	9,14 Md
Stocks de produits finis, total	4,23 Md	3,32 Md	5,14 Md	8,3 Md	12,06 Md
Stocks - Autres	-	-	198 M	275 M	214 M
Terres possédées	6,48 Md	6,26 Md	1,65 Md	1,55 Md	1,45 Md
Bâtiments, total	-	-	10,23 Md	10,26 Md	10,12 Md
Machines, total	35,7 Md	35,41 Md	45,55 Md	49,69 Md	50,73 Md
Employés à temps plein	-	204 k	282 k	272 k	258 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	311 M	249 M	482 M	562 M	551 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	3,2 Md	2,17 Md	14,2 Md	16,8 Md	18,6 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,03 Md	2,09 Md	4,04 Md	4,64 Md	5,06 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	181 M	222 M	259 M	261 M	292 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,21 Md	2,31 Md	4,3 Md	4,9 Md	5,36 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,18 Md	1,34 Md	1,58 Md	1,89 Md	2,19 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-190 M	-727 M	-121 M	-192 M	-195 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2 M	16 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	331 M	386 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	274 M	393 M	-185 M	-47 M	-156 M
Autres activités d'exploitation, total	571 M	-603 M	-2,33 Md	1,08 Md	2,16 Md
Variation des créances	-197 M	-433 M	246 M	-1,99 Md	-2,25 Md
Variation des stocks	485 M	744 M	2,2 Md	-5,61 Md	-4,39 Md
Variation des dettes fournisseurs	745 M	666 M	-1,27 Md	4,16 Md	1,06 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	-11 M	-58 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	110 M	-11 M	38 M	-1,05 Md	107 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,7 Md	6,2 Md	18,65 Md	19,96 Md	22,48 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,76 Md	-1,85 Md	-8,69 Md	-8,62 Md	-10,19 Md
Vente d'immobilisations corporelles	298 M	232 M	295 M	545 M	533 M
Acquisitions en espèces	-1,29 Md	-528 M	21,79 Md	-666 M	-3,88 Md
cession totale ou partielle d'une activité	51 M	359 M	161 M	235 M	1,46 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,15 Md	-1,99 Md	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-117 M	-159 M	-4,88 Md	-2,03 Md	-2,96 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-5,97 Md	-3,93 Md	8,67 Md	-10,53 Md	-15,05 Md
Dette à court terme émise, total	-	649 M	-	-	328 M
Dette à long terme émise, total	2,51 Md	3,7 Md	4,11 Md	-	-
Total de la dette émise	2,51 Md	4,35 Md	4,11 Md	-	328 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-52 M	-	-846 M	-400 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,46 Md	-2,03 Md	-	-6,48 Md	-214 M
Total de la dette remboursée	-1,51 Md	-2,03 Md	-846 M	-6,88 Md	-214 M
Émission d'actions ordinaires	4 M	5 M	243 M	40 M	92 M
Rachat d'actions ordinaires	-29 M	-162 M	-	-923 M	-2,43 Md
Dividendes ordinaires payés	-697 M	-	-307 M	-3,35 Md	-4,21 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-697 M	-	-307 M	-3,35 Md	-4,21 Md
Dividende spécial versé	-	-	-3,9 Md	-	-
Autres activités de financement, total	-591 M	1,03 Md