Flux de Trésorerie StoneX Group Inc.

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Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 20/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
84,67 ^USD	-1,17 %		+0,51 %	+29,64 %

18/06	Une dirigeante de Stonex Group cède des actions pour 902 733 $, selon un dépôt récent auprès de la SEC	MT
17/06	Une dirigeante de Stonex Group cède des actions pour 2,22 millions USD, selon un dépôt auprès de la SEC	MT

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Données Financières Publiées: STONEX GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	131 M	102 M	219 M	988 M	1,4 Md
Intérêts payés, total	104 M	90,9 M	180 M	860 M	1,18 Md
Revenus nets d'intérêts	26,9 M	11,5 M	38,8 M	128 M	213 M
Commission de courtage	404 M	487 M	508 M	498 M	548 M
Négociations et transactions pour compte propre	622 M	892 M	1,15 Md	1,08 Md	1,19 Md
Asset Management Fee	83,7 M	91 M	111 M	159 M	167 M
Autres recettes, total	52,9 Md	40,96 Md	64,05 Md	58,13 Md	96,59 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	54,04 Md	42,44 Md	65,86 Md	60 Md	98,7 Md
Total Chiffre d'affaires	54,04 Md	42,44 Md	65,86 Md	60 Md	98,7 Md
Salaires et autres avantages sociaux	519 M	671 M	792 M	854 M	934 M
Coût des services fournis, total	53,32 Md	41,52 Md	64,67 Md	58,7 Md	97,3 Md
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	19,7 M	36,5 M	44,4 M	51 M	53,1 M
Provision pour créances douteuses	13 M	10,4 M	15,8 M	16,5 M	600 k
Autres dépenses de fonctionnement	29,1 M	45,2 M	60,6 M	66,4 M	65,1 M
Total des dépenses de fonctionnement	53,9 Md	42,28 Md	65,58 Md	59,68 Md	98,35 Md
Résultat d'Exploitation	136 M	160 M	273 M	312 M	353 M
Autres produits non opérationnels	100 k	100 k	-	-200 k	-
EBT, hors éléments non courants	136 M	160 M	273 M	312 M	353 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-8 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-10,9 M	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	6,4 M	2,1 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	8,8 M
Autres éléments non courants	81,3 M	-5,5 M	-2,6 M	8,6 M	-
EBT, elements non courants inclus	207 M	154 M	277 M	323 M	354 M
Charge d'impôt	37,1 M	37,8 M	70,1 M	84,5 M	93,3 M
Résultat des activités poursuivies	170 M	116 M	207 M	238 M	261 M
Résultat net part du groupe	170 M	116 M	207 M	238 M	261 M
Résultat net	170 M	116 M	207 M	238 M	261 M
Dividende privilégié et autres ajustements	4 M	3,5 M	6,1 M	8,1 M	9,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	166 M	113 M	201 M	230 M	252 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	166 M	113 M	201 M	230 M	252 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,91	2,62	4,56	5,13	5,49
BPA de base - Activités poursuivies	3,91	2,62	4,56	5,13	5,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,35 M	43,04 M	44,03 M	44,9 M	45,81 M
Bénéfice net par action - dilué	3,83	2,55	4,45	4,97	5,31
BPA dilué - Activités poursuivies	3,83	2,55	4,45	4,97	5,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	43,16 M	44,28 M	45,15 M	46,39 M	47,44 M
BPA de base normalisé	2,01	2,32	3,88	4,35	4,82
BPA dilué normalisé	1,97	2,25	3,78	4,21	4,65
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	54,14 Md	42,53 Md	66,04 Md	60,86 Md	99,89 Md
Taux d’imposition effectif (%)	17,95	24,53	25,29	26,16	26,35
Impôts intérieurs courants	1,7 M	6,6 M	11,8 M	19,7 M	32,3 M
Impôts étrangers courants	31,3 M	28 M	58,6 M	67,2 M	71,5 M
Total des impôts courants	33 M	34,6 M	70,4 M	86,9 M	104 M
Impôts intérieurs différés	-	4,1 M	3,3 M	-1,1 M	2,2 M
Impôts étrangers différés	-	-900 k	-3,6 M	-1,3 M	-12,7 M
Total des impôts différés	4,1 M	3,2 M	-300 k	-2,4 M	-10,5 M
Résultat net normalisé	85,19 M	99,75 M	171 M	195 M	221 M
Provisions de pension	-400 k	-300 k	-100 k	300 k	100 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	10,3 M	13,9 M	17,8 M	28 M	37,2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	10,3 M	13,9 M	17,8 M	28 M	37,2 M

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	953 M	1,11 Md	1,11 Md	1,11 Md	1,27 Md
Liquidités et titres ségrégués	1,92 Md	2,27 Md	3,27 Md	2,43 Md	2,84 Md
Titres détenus	2,73 Md	4,35 Md	4,17 Md	5,04 Md	6,77 Md
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	1,7 Md	2,24 Md	1,67 Md	2,98 Md	5,2 Md
Titres empruntés	1,44 Md	2,16 Md	1,21 Md	1,13 Md	1,66 Md
Créances clients, total	4,04 Md	5,76 Md	7,41 Md	8,13 Md	8,3 Md
Autres créances	16,6 M	26,6 M	16,8 M	25,1 M	19,3 M
Immobilisations corporelles brutes	219 M	281 M	308 M	352 M	448 M
Amortissements cumulés	-55,7 M	-62 M	-73,2 M	-107 M	-148 M
Immobilisations corporelles nettes	164 M	219 M	235 M	246 M	300 M
Goodwill	54,7 M	58,1 M	58,2 M	59,3 M	61 M
Autres immobilisations incorporelles, total	54,8 M	42,7 M	28 M	23,1 M	19,6 M
Autres actifs à court terme, total	281 M	448 M	514 M	537 M	681 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	36,9 M	35,1 M	52 M	45,4 M	46,3 M
Autres actifs à long terme, total	87,5 M	109 M	118 M	183 M	302 M
Total des actifs	13,47 Md	18,84 Md	19,86 Md	21,94 Md	27,47 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,5 Md	8,75 Md	10,95 Md	10,95 Md	11,57 Md
Charges à payer, total	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,9 M	2,2 M
Emprunts à court terme	4,77 Md	6,86 Md	4,77 Md	5,93 Md	10,46 Md
Part à court terme de la dette à long terme	20 M	240 M	600 k	159 M	171 M
Part à court terme des contrats de location	16 M	17,2 M	17,2 M	19,9 M	29,3 M
Dette à long terme	764 M	515 M	824 M	524 M	710 M
Contrats de location à long terme	103 M	129 M	126 M	129 M	167 M
Impôts sur le revenu à payer	22,6 M	13,2 M	16,2 M	38,2 M	18,1 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	511 M	1,41 Md	2,09 Md	2,8 Md	2,62 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	8,1 M	8,6 M
Total du passif	12,71 Md	17,94 Md	18,79 Md	20,56 Md	25,76 Md
Actions ordinaires, total	200 k	200 k	200 k	200 k	400 k
Primes d'émissions d'actions	293 M	316 M	340 M	372 M	414 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	572 M	682 M	890 M	1,13 Md	1,39 Md
Actions détenues en propre	-57,6 M	-69,3 M	-69,3 M	-69,3 M	-69,3 M
Résultat global et autres	-40,1 M	-25,1 M	-90,6 M	-51,8 M	-25,2 M
Total des fonds propres ordinaires	768 M	904 M	1,07 Md	1,38 Md	1,71 Md
Total des capitaux propres	768 M	904 M	1,07 Md	1,38 Md	1,71 Md
Total du passif et des capitaux propres	13,47 Md	18,84 Md	19,86 Md	21,94 Md	27,47 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	43,73 M	44,88 M	45,89 M	46,96 M	47,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	43,6 M	44,6 M	45,68 M	46,79 M	47,81 M
Actif net par action	17,6	20,27	23,42	29,47	35,75
Actif corporel net	658 M	803 M	984 M	1,3 Md	1,63 Md
Actif corporel net par action	15,09	18,01	21,54	27,71	34,06
Total de la dette	5,68 Md	7,77 Md	5,74 Md	6,76 Md	11,54 Md
Dette relative aux PBO non financés	-1,1 M	-3,7 M	-3,4 M	-3,9 M	-5,3 M
Dette nette	-3,06 Md	-4,38 Md	-5,69 Md	-5,92 Md	-6,2 Md
Employés à temps plein	2,95 k	3,24 k	3,62 k	4,14 k	4,5 k

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	170 M	116 M	207 M	238 M	261 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	23,8 M	33,6 M	45,9 M	50,3 M	67,1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,8 M	15,1 M	14,4 M	14,7 M	7,5 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	29,6 M	48,7 M	60,3 M	65 M	74,6 M
Amortissement des charges différées, total	6,5 M	3,9 M	4,5 M	5,8 M	5,4 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-700 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	10,3 M	13,9 M	17,8 M	28 M	37,2 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	18,7 M	10,4 M	15,8 M	16,5 M	600 k
Variation des créances	900 k	-68,3 M	-120 M	-80,5 M	-330 M
Variation des stocks	-51,8 M	-166 M	-67,2 M	-1,3 M	-144 M
Variation des dettes fournisseurs	2,41 Md	2,26 Md	2,2 Md	-53,9 M	656 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-11,4 M	-19 M	13,2 M	15,9 M	-12,4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-551 M	-74,1 M	-2,56 Md	-232 M	-34,6 M
Autres activités opérationnelles	-78 M	-400 k	-400 k	-25,6 M	-6,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,95 Md	2,12 Md	-230 M	-23,7 M	507 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,6 M	-62,1 M	-49,5 M	-46,9 M	-65,2 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	3,1 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-225 M	-2,4 M	-200 k	-6,1 M	-2,3 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-1,2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	1,6 M	200 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-242 M	-59,8 M	-49,5 M	-53 M	-63,7 M
Dette à court terme émise, total	99,7 M	-	212 M	-	-
Dette à long terme émise, total	975 M	200 M	547 M	187 M	560 M
Total de la dette émise	1,07 Md	200 M	758 M	187 M	560 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-33,5 M	-	-119 M	-2,2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-744 M	-198 M	-693 M	-222 M	-358 M
Total de la dette remboursée	-744 M	-231 M	-693 M	-341 M	-360 M
Émission d'actions ordinaires	5,5 M	9,2 M	6,7 M	3,7 M	7,7 M
Rachat d'actions ordinaires	-7,5 M	-11,7 M	-	-	-2,3 M
Autres activités de financement, total	-15,9 M	-2,2 M	-6,6 M	-18,7 M	-17,3 M
Flux de trésorerie de financement	312 M	-35,6 M	65,8 M	-169 M	188 M
Ajustements des taux de change	-4,2 M	13,8 M	-11,2 M	2,6 M	-300 k
Variation nette de la trésorerie	2,02 Md	2,04 Md	-224 M	-243 M	631 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	90,4 M	87 M	149 M	786 M	1,23 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	44 M	52 M	56,3 M	71 M	118 M
Dette nette émise / remboursée	330 M	-30,9 M	65,7 M	-154 M	200 M

Période Fiscale: Septembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,45	0,72	1,07	1,14	1,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,91	13,92	20,98	19,48	16,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,32	13,5	20,36	18,81	16,3
Analyse des marges
Marge brute %	1,49	2,54	2,1	2,52	1,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,12	1,95	1,5	1,78	1,19
Marge des activités poursuivies %	0,31	0,27	0,31	0,4	0,26
Marge nette %	0,31	0,27	0,31	0,4	0,26
Net Avail. Pour la marge commune %	0,31	0,27	0,31	0,38	0,26
Marge nette normalisée %	0,16	0,24	0,26	0,33	0,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,62	2,63	3,4	2,87	4
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	1,06	1,09	1,07	1,08
Quick Ratio	1,08	1,04	1,06	1,05	1,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	0,12	-0,01	-0	0,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	739,61	858,98	536,05	490,51	675,21
Dette totale / Capital total	88,09	89,57	84,28	83,07	87,1
Dette à long terme / Capitaux propres	112,87	71,29	88,72	47,38	51,32
Dette à long terme / Capital total	13,44	7,43	13,95	8,02	6,62
Dette totale / Total de l'actif	94,3	95,2	94,61	93,71	93,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	65,03	-21,45	55,16	-8,9	64,52
Résultat brut, Croissance 1 an	36,21	33,71	28,5	9,29	9,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	99,29	-31,43	78,07	15,16	9,35
Résultat net, Croissance 1 an	99,29	-31,43	78,07	15,16	9,35
Résultat net normalisé sur 1 an	42,72	15,82	71,3	14,23	13,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	96,13	-33,33	74,39	11,69	6,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,17	17,78	18,37	28,88	23,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,62	39,81	5,41	10,47	25,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,02	22,07	22,5	31,79	25,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	897,24	8,82	-110,81	-89,67	-2,24 k
CAPEX, Croissance 1 an	39,5	274,1	-20,29	-5,25	39,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	40,07	13,85	10,4	18,89	22,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	23,57	34,95	31,08	18,51	9,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	74,81	16,9	10,5	43,2	12,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	74,81	16,9	10,5	43,2	12,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,46	29,28	40,86	40,37	13,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	73,2	14,35	7,82	39,56	9,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,24	23,34	18,08	23,51	26,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,23	37,7	21,4	7,91	17,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,53	23,54	22,28	27,06	28,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	102,94	229,43	-65,7	-89,43	48,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	15,24	128,44	72,68	-13,1	14,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	22,52	15,51	26,23	3,55	32,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	22,36	26,86	32,77	23,37	15,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	198,14	27,97	34,51	12,04	30,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	198,14	27,97	34,51	12,04	30,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	107,3	16,67	41,99	31,35	30,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	202,83	25,99	31,62	9,1	27,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,49	21,4	21,66	21,57	23,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,23	34,03	25,97	17,64	13,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19	21,71	23,19	25,37	26,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,43	64,88	5,47	-77,01	-37,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,02	70,63	60,82	41,37	1,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,28	23,58	17,52	16,85	24,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,43	21,94	25,77	23,45	22,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,94	16,28	100,45	33,86	25,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,94	16,28	100,45	33,86	25,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,97	18,99	78	25,45	29,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	24,57	14,63	100,36	31,25	22,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,09	15,82	18,92	22,24	23,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,59	25,92	26,04	22,9	22,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,18	16,32	20,3	23,82	25,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	119,94	138	-26,05	-45,06	20,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	12,78	32,16	25,19	30,27	40,52