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STREAMWIDE : _ RESULTATS SEMESTRIELS 2021

20/09/2021 | 18:52
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Paris, le 20 septembre 2021

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021 :

HAUSSE CONTINUE DES RÉSULTATS

ET INVESTISSEMENTS SOUTENUS

_

RÉSULTAT OPE. COURANT Avant Amortissements _ EBITDA : 4,3 M€ (+20%)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT _ EBIT : 2,3 M€ (+25%)

RÉSULTAT NET : 1,9 M€ (+6%)

TRÉSORERIE NETTE : 8,6 M€ (+3,7 M€)

_

STREAMWIDE (FR0010528059 - ALSTW - Eligible PEA PME), le spécialiste des

solutions logicielles de communications critiques, annonce une nouvelle

augmentation de ses résultats semestriels, portée par la croissance des revenus

liés aux nouvelles solutions professionnelles de communication team on mission

et team on the run (activité "plateformes") et à un contrôle efficace de ses coûts.

Dans un contexte d'investissements soutenus, la rentabilité opérationnelle du

premier semestre 2021 ressort à un niveau élevé, identique à celui de l'année

2020.

COMPTE DE RÉSULTAT IFRS SIMPLIFIÉ (**)

En k€

S1 2021

%CA

S1 2020

%CA

Var. (k€)

Var. (%)

Chiffre d'Affaires "Plateformes"

5 396

69%

4 002

61%

+1 394

+35%

Chiffre d'Affaires "Legacy"

2 461

31%

2 558

39%

-97

-4%

TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES

7 857

6 560

+1 297

+20%

Charges de Personnel

-2 885

37%

-2 196

33%

-689

+31%

Charges Externes

-984

13%

-1 080

16%

+96

-9%

Autres Charges / Produits

344

-4%

333

-5%

+11

+3%

TOTAL CHARGES avant amts.

-3 525

-2 943

-582

+20%

ROC avant amortissements (*)

4 332

55%

3 617

55%

+715

+20%

Amortissements et Dépréciations

-2 079

-1 808

-271

+15%

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

2 253

29%

1 809

28%

+444

+25%

COURANT (*)

Autres Charges / Produits opé.

3

-

+3

Charges / Produits financiers

98

-50

+148

Charges / Produits d'impôts

-500

-14

-486

RÉSULTAT NET

1 854

24%

1 745

27%

+108

+6%

  1. Le résultat opérationnel courant avant amortissements (ROC avant amortissements) correspond
  • la différence entre les produits et les charges d'exploitation, avant amortissements et dépréciations des immobilisations (EBITDA)

Le résultat opérationnel courant (ROC) tient compte de ces amortissements et dépréciations (EBIT)

(**) Les procédures d'examen limité sur les comptes consolidés semestriels sont en cours

STREAMWIDE SA _ 84 rue d'Hauteville _ 75010 Paris France

T +33 1 70 22 01 01 _ F +33 1 45 23 43 74 _ M info@streamwide.com

SA au capital de 291.749,90 € _ RCS Paris 434 188 660

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Paris, le 20 septembre 2021

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

_

PROGRESSION DES RÉSULTATS ET MAINTIEN D'UN NIVEAU ÉLEVÉ DE

RENTABILITÉ DANS UN CONTEXTE D'INVESTISSEMENTS SOUTENUS

o Résultat opérationnel courant avant amortissements : 4,3 M€ (+20%)

L'augmentation des revenus semestriels 2021 (+1,3 M€), issue de celle des

nouvelles solutions professionnelles de communications critiques (+1,4 M€ en

progression de 35% et représentant maintenant près de 70% des revenus

semestriels du Groupe), impacte directement et positivement le résultat

opérationnel courant avant amortissements (4,3 M€), en progression de +0,7 M€

(+20%) par rapport au 30 juin 2020.

Hors amortissements et après retraitement IFRS 16 des coûts locatifs (-0,2 M€

contre -0,3 M€ au premier semestre 2020), les coûts opérationnels ressortent à 3,5

M€ contre 2,9 M€ au premier semestre 2020. Cette augmentation de 0,6 M€

provient essentiellement de celle de la masse salariale "nette" (+0,7 M€), après

activation des frais de développement, et de la diminution des charges externes (-

0,1 M€). Avant activation des frais de personnels liés aux développements

produits (2,4 M€ contre 2,2 M€ au 30 juin 2020), la masse salariale semestrielle (5,3

M€) est en hausse de 0,9 M€, suite (i) à la progression importante des effectifs au

30 juin 2021 (200 personnes) par rapport au 30 juin 2020 (178 personnes) et au 31

décembre 2020 (186 personnes) (ii) aux augmentations accordées fin 2020 (+0,2

M€) et (iii) aux commissions commerciales en hausse (+0,3 M€). Le renforcement

des équipes permettra au Groupe d'accompagner et de soutenir la croissance

actuelle et future, de conserver son avance technologique et de répondre au

mieux aux nombreux projets en cours. Structurellement, la masse salariale "nette"

du Groupe reste maîtrisée et devrait continuer à représenter +/- 35% des revenus

de période.

o Résultat opérationnel courant : 2,3 M€ (+25%)

o Résultat net : 1,9 M€ (+6%)

Après amortissements (2,1 M€ dont 1,6 M€ au titre des frais de développement), le

résultat opérationnel courant ressort à 2,3 M€, en progression de +0,4 M€ (+25%)

et représente 29% des revenus semestriels, contre 28% fin juin 2020.

Après prise en compte d'un résultat financier positif (98 k€, suite à l'évolution

positive du taux de change USD/€ au cours du semestre) et d'un résultat fiscal

négatif (-500 k€, suite à l'imposition différée passive des frais de développement

activés, nette des reports déficitaires encore disponibles), le résultat net ressort

positif à 1,9 M€, en augmentation de 0,2 M€ par rapport au premier semestre

2020 (+6%).

_

TRÉSORERIE ET STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDES

La structure financière du Groupe s'est encore renforcée au 30 juin 2021, avec des

fonds propres qui atteignent 18,5 M€ et une trésorerie nette significative de 9,8

M€ (hors passifs locatifs). Le total du bilan est de 34,1 M€ contre 31 M€ au 31

décembre 2020 (confer annexe ci-dessous).

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Paris, le 20 septembre 2021

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Cette variation de 3,1 M€ provient essentiellement de celle des actifs incorporels

(valeur nette activée de 1,3 M€ au premier semestre 2021) et corporels (actifs

locatifs en diminution de 0,3 M€), de la diminution des autres actifs (poste clients

-1,8 M€ et actifs fiscaux de CIR +0,5 M€) et de l'augmentation de la trésorerie

brute (+3,3 M€). En contrepartie, l'augmentation des capitaux propres (résultat de

période (+1,9 M€), exercices de BSA (+1,9 M€) et rachats d'actions (-1,2 M€)), la

diminution des passifs financiers et locatifs (-0,4 M€), l'augmentation des passifs

fiscaux (+0,6 M€) et des produits constatés d'avance (+0,3 M€) expliquent la

variation du passif.

La trésorerie brute du Groupe ressort à +12,8 M€ (+3,3 M€) au 30 juin 2021. Après

prise en compte des dettes financières et locatives (IFRS 16), la trésorerie nette est

de 8,6 M€, en progression de +3,7 M€ par rapport au 31 décembre 2020.

Les flux de trésorerie opérationnels (6 M€ y compris l'impact IFRS 16 de 0,2 M€ de

reclassement entre flux opérationnels et flux de financement) augmentent suite

notamment à la variation du BFR de période (-1,9 M€ suite à la diminution

importante du poste client), alors que les investissements récurrents réalisés dans

le développement des produits restent élevés à 2,9 M€ (confer annexe ci-dessous). À

noter que la créance liée au Crédit d'Impôt Recherche de l'année 2020 (1 M€) n'a

pas encore été remboursée, alors que celle au titre de 2019 (0,9 M€) l'avait été en

mai 2020. Enfin, les flux de financement sont positifs de 0,2 M€, suite

essentiellement aux opérations de capital (+1,9 M€), de rachats d'actions auto

détenues (-1,3 M€) et à la variation des dettes financières et locatives (-0,4 M€).

_

PERSPECTIVES : CROISSANCE 2021 CONFIRMÉE ET PROJETS STRUCTURANTS

Les revenus du second semestre sont bien orientés. Avec une croissance qui

devrait ressortir légèrement inférieure à celle constatée au premier semestre 2021

(effet de base historiquement plus important au second semestre), l'exercice

2021 sera donc de nouveau marqué par une croissance importante des

revenus et des résultats opérationnels. Les taux de rentabilités opérationnelles

devraient ressortir proches de ceux réalisés en 2020.

Le renforcement des équipes, notamment en France, engagé depuis le début de

l'année 2021, devrait se poursuivre au second semestre de l'exercice, pour

permettre au Groupe de faire face aux prochaines échéances commerciales

importantes.

La capacité d'autofinancement du Groupe est largement positive et couvre

les investissements réalisés dans les nouvelles solutions de communications

critiques team on mission et team on the run. Ces développements (suite

complète d'outils collaboratifs, TAS, SDK, API, provisioning, FSM et nouvelles

fonctionnalités opérationnelles), intégrés dans des architectures techniques

sécurisées et souveraines, sont de réels différenciants par rapport aux autres

solutions "grand public" existantes, ouvrant ainsi au Groupe d'importantes

opportunités commerciales.

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Paris, le 20 septembre 2021

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

En France et en Europe notamment, plusieurs dossiers ministériels d'envergure sont actuellement engagés et pourraient aboutir dans les prochains mois. Quelle que soit la maturité des projets (lancement initial des services ou mise à l'échelle), et les niveaux de revenus différents qu'ils impliquent dans le temps, le Groupe est confiant dans sa capacité à y répondre avec succès. La fin de l'année 2021 devrait donc encore renforcer le positionnement du Groupe comme acteur de référence sur le marché des communications critiques et sécurisées, et lui permettre de construire ses revenus futurs.

L'adéquation des solutions proposées avec les marchés adressés et l'écosystème en place, notamment avec les partenaires et distributeurs du Groupe, lui permettent de se projeter rapidement vers 2022 et 2023, pour construire de nouvelles années de croissance.

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Paris, le 20 septembre 2021

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Annexes

Situation financière consolidée au 30 juin 2021 et 31 décembre 2020

En k€

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Autres actifs financiers

Actifs d'impôts différés

ACTIFS NON COURANTS

Créances clients Autres débiteurs Autres actifs fiscaux

Trésorerie et équivalents de trésorerie

ACTIFS COURANTS

TOTAL ACTIFS

Capital

Primes

Réserves consolidées Titres auto détenus Résultat net part du Groupe Intérêts ne conférant pas le contrôle

CAPITAUX PROPRES

Passifs financiers

Passifs locatifs

Provisions non courantes

Produits fiscaux différés

Passifs d'impôts différés

PASSIFS NON COURANTS

Passifs financiers

Passifs locatifs

Provisions courantes

Fournisseurs et autres créditeurs

Dettes fiscales et sociales

Produits fiscaux différés

Produits constatés d'avance

PASSIFS COURANTS

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

30-juin-21

31-déc.-20

11 317

9 991

2 022

2 287

464

701

67

65

13 870

13 043

4 366

6 141

1 571

1 328

1 518

987

12 806

9 536

20 261

17 993

34131

31 036

305

292

9 816

7 931

7 887

4 629

-1 412

-165

1 854

3 267

-

-

18 451

15 954

2 629

2 804

758

952

409

387

1 560

1 476

663

201

6 019

5 820

389

363

448

502

1

7

843

898

2 757

2 634

780

738

4 444

4 119

9 661

9 262

34131

31 036

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Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Disclaimer

StreamWIDE SA published this content on 20 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 September 2021 16:51:04 UTC.


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Résultat net 2021 3,90 M 4,53 M -
Tréso. nette 2021 6,40 M 7,43 M -
PER 2021 29,5x
Rendement 2021 -
Capitalisation 112 M 130 M -
VE / CA 2021 6,23x
VE / CA 2022 5,14x
Nbr Employés 200
Flottant 28,2%
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