Flux de Trésorerie T-Mobile US, Inc.

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TMUS

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Services de télécommunications sans fil

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 10/09/2024			Pré-ouverture 14:42:30
196,50 ^USD	+0,61 %		191,39	-2,60 %

13:03	T-MOBILE US, INC. : BNP Paribas Exane toujours positif	ZM
11:12	T-MOBILE US : JP Morgan favorable sur le dossier	ZD

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Données Financières Publiées: T-MOBILE US, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	43,83 Md	67,71 Md	79,1 Md	78,45 Md	77,38 Md
Autres recettes, total	1,16 Md	690 M	1,02 Md	1,12 Md	1,18 Md
Total Chiffre d'affaires	45 Md	68,4 Md	80,12 Md	79,57 Md	78,56 Md
Coût des marchandises vendues, total	18,52 Md	27,61 Md	34,57 Md	32,01 Md	29,41 Md
Résultat Brut	26,48 Md	40,78 Md	45,55 Md	47,56 Md	49,15 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,52 Md	17,21 Md	19,17 Md	20,83 Md	20,53 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,62 Md	14,15 Md	16,38 Md	13,65 Md	12,82 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,14 Md	31,36 Md	35,55 Md	34,48 Md	33,34 Md
Résultat d'Exploitation	6,34 Md	9,42 Md	9,99 Md	13,08 Md	15,81 Md
Intérêts payés, total	-1,14 Md	-2,73 Md	-3,36 Md	-3,36 Md	-3,34 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	24 M	29 M	20 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,11 Md	-2,7 Md	-3,34 Md	-3,36 Md	-3,34 Md
Autres produits non opérationnels	-8 M	-27 M	-10 M	-39 M	-2 M
EBT, hors éléments non courants	5,22 Md	6,69 Md	6,64 Md	9,68 Md	12,47 Md
Charges de restructuration	-	-	-	-	-462 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-620 M	-1,92 Md	-3,11 Md	-4,97 Md	-1,03 Md
Dépréciation du goodwill	-	-218 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-1,09 Md	25 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-200 M	-	-477 M	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-829 M	-184 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,6 Md	3,53 Md	3,35 Md	3,15 Md	11 Md
Charge d'impôt	1,14 Md	786 M	327 M	556 M	2,68 Md
Résultat des activités poursuivies	3,47 Md	2,74 Md	3,02 Md	2,59 Md	8,32 Md
Résultat des activités abandonnées	-	320 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	3,47 Md	3,06 Md	3,02 Md	2,59 Md	8,32 Md
Résultat net	3,47 Md	3,06 Md	3,02 Md	2,59 Md	8,32 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,47 Md	3,06 Md	3,02 Md	2,59 Md	8,32 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,47 Md	2,74 Md	3,02 Md	2,59 Md	8,32 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,06	2,68	2,42	2,07	7,02
BPA de base - Activités poursuivies	4,06	2,4	2,42	2,07	7,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	854 M	1,14 Md	1,25 Md	1,25 Md	1,19 Md
Bénéfice net par action - dilué	4,02	2,65	2,41	2,06	6,93
BPA dilué - Activités poursuivies	4,02	2,37	2,41	2,06	6,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	863 M	1,15 Md	1,25 Md	1,26 Md	1,2 Md
BPA de base normalisé	3,82	3,66	3,33	4,84	6,58
BPA dilué normalisé	3,78	3,62	3,31	4,82	6,49
Dividende par action	-	-	-	-	1,3
Ratio de distribution	-	-	-	-	8,98
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	12,96 Md	23,57 Md	26,38 Md	26,73 Md	28,62 Md
EBITA	6,42 Md	10,62 Md	11,29 Md	14,28 Md	16,7 Md
EBIT	6,34 Md	9,42 Md	9,99 Md	13,08 Md	15,81 Md
EBITDAR	15,76 Md	28,34 Md	32,73 Md	33,73 Md	34,02 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	45 Md	68,4 Md	80,12 Md	79,57 Md	78,56 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,66	22,27	9,76	17,67	24,38
Impôts intérieurs courants	44 M	67 M	111 M	42 M	70 M
Impôts étrangers courants	-	10 M	19 M	22 M	12 M
Total des impôts courants	44 M	77 M	130 M	64 M	82 M
Impôts intérieurs différés	1,09 Md	710 M	214 M	551 M	2,57 Md
Impôts étrangers différés	-	-1 M	-17 M	-59 M	33 M
Total des impôts différés	1,09 Md	709 M	197 M	492 M	2,6 Md
Résultat net normalisé	3,26 Md	4,18 Md	4,15 Md	6,05 Md	7,79 Md
Intérêts capitalisés	473 M	440 M	210 M	61 M	104 M
Intérêts sur la dette à long terme	963 M	768 M	452 M	129 M	183 M
Provisions de pension	-	7 M	5 M	-6 M	-70 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,6 Md	-	-	-	-
Dépenses de marketing	-	1,8 Md	2,2 Md	2,3 Md	2,5 Md
Dépense de marketing	1,6 Md	1,8 Md	2,2 Md	2,3 Md	2,5 Md
Dépense en recherche et de développement	-	200 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	2,8 Md	4,77 Md	6,35 Md	7 Md	5,4 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	973 M	1,6 Md	1,68 Md	1,74 Md	1,31 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,83 Md	3,16 Md	4,67 Md	5,26 Md	4,08 Md
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	495 M	694 M	540 M	596 M	667 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	495 M	694 M	540 M	596 M	667 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,53 Md	10,38 Md	6,63 Md	4,51 Md	5,14 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,53 Md	10,38 Md	6,63 Md	4,51 Md	5,14 Md
Créances clients, total	4,56 Md	8,06 Md	9,16 Md	9,92 Md	9,64 Md
Total des créances	4,56 Md	8,06 Md	9,16 Md	9,92 Md	9,64 Md
Stocks	964 M	2,53 Md	2,57 Md	1,88 Md	1,68 Md
Dépenses payées d'avance	-	624 M	746 M	673 M	702 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	73 M	101 M
Autres actifs à court terme, total	2,26 Md	2,29 Md	1,79 Md	2,01 Md	1,76 Md
Total de l'actif circulant	9,3 Md	23,88 Md	20,89 Md	19,07 Md	19,02 Md
Immobilisations corporelles brutes	68,75 Md	115 Md	120 Md	127 Md	129 Md
Amortissements cumulés	-33,12 Md	-42,4 Md	-49,82 Md	-53,1 Md	-58,48 Md
Immobilisations corporelles nettes	35,63 Md	72,22 Md	70,08 Md	74,06 Md	70,84 Md
Goodwill	1,93 Md	11,12 Md	12,19 Md	12,23 Md	12,23 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	36,58 Md	88,13 Md	97,34 Md	99,31 Md	99,32 Md
Créances à long terme	1,6 Md	2,1 Md	2,9 Md	2,72 Md	2,15 Md
Charges différées à long terme	-	1,1 Md	1,5 Md	1,9 Md	2,1 Md
Autres actifs à long terme, total	1,88 Md	1,6 Md	1,66 Md	2,05 Md	2,02 Md
Total des actifs	86,92 Md	200 Md	207 Md	211 Md	208 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,32 Md	5,56 Md	6,5 Md	7,21 Md	5,57 Md
Charges à payer, total	2,24 Md	4,22 Md	4,54 Md	4,37 Md	4,14 Md
Emprunts à court terme	25 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,2 Md	4,58 Md	5,62 Md	5,16 Md	3,62 Md
Part à court terme des contrats de location	3,24 Md	4,93 Md	4,54 Md	4,67 Md	4,82 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	631 M	1,03 Md	856 M	780 M	825 M
Autres passifs à court terme	839 M	1,37 Md	1,44 Md	2,54 Md	1,95 Md
Total du passif circulant	12,51 Md	21,7 Md	23,5 Md	24,74 Md	20,93 Md
Dette à long terme	24,94 Md	66,55 Md	68,57 Md	66,8 Md	71,4 Md
Contrats de location à long terme	14,12 Md	31,19 Md	30,08 Md	35,16 Md	33,81 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	828 M	633 M	342 M	350 M
Passif d'impôt différé Non courant	5,61 Md	9,97 Md	10,22 Md	10,88 Md	13,46 Md
Autres passifs non courants	954 M	4,58 Md	4,46 Md	3,76 Md	3,02 Md
Total du passif	58,13 Md	135 Md	137 Md	142 Md	143 Md
Primes d'émissions d'actions	38,5 Md	72,77 Md	73,29 Md	73,94 Md	67,7 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,83 Md	-5,84 Md	-2,81 Md	-223 M	7,35 Md
Actions détenues en propre	-8 M	-11 M	-13 M	-3,02 Md	-9,37 Md
Résultat global et autres	-868 M	-1,58 Md	-1,36 Md	-1,05 Md	-964 M
Total des fonds propres ordinaires	28,79 Md	65,34 Md	69,1 Md	69,66 Md	64,72 Md
Total des capitaux propres	28,79 Md	65,34 Md	69,1 Md	69,66 Md	64,72 Md
Total du passif et des capitaux propres	86,92 Md	200 Md	207 Md	211 Md	208 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	857 M	1,24 Md	1,25 Md	1,22 Md	1,19 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	857 M	1,24 Md	1,25 Md	1,23 Md	1,2 Md
Actif net par action	33,6	52,62	55,32	56,45	54,12
Actif corporel net	-9,72 Md	-33,9 Md	-40,42 Md	-41,88 Md	-46,84 Md
Actif corporel net par action	-11,34	-27,3	-32,36	-33,94	-39,17
Total de la dette	43,53 Md	107 Md	109 Md	112 Md	114 Md
Dette nette	42,01 Md	96,86 Md	102 Md	107 Md	109 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	900 M	700 M	400 M	300 M
Dette relative aux contrats de location	22,41 Md	38,13 Md	50,8 Md	55,98 Md	43,18 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	236 M	225 M	109 M	72 M
Bâtiments, total	2,59 Md	4,01 Md	4,34 Md	4,66 Md	4,46 Md
Machines, total	35,49 Md	6,99 Md	3,83 Md	1,42 Md	400 M
Employés à temps plein	53 k	75 k	75 k	71 k	67 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	61 M	672 M	640 M	834 M	784 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	3,47 Md	3,06 Md	3,02 Md	2,59 Md	8,32 Md
Dépréciation et amortissement - CF	6,53 Md	12,95 Md	15,08 Md	12,45 Md	11,93 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	82 M	1,2 Md	1,3 Md	1,2 Md	888 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,62 Md	14,15 Md	16,38 Md	13,65 Md	12,82 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	377 M	9 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	418 M	-	477 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	495 M	694 M	540 M	595 M	667 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	307 M	602 M	452 M	1,03 Md	898 M
Autres activités d'exploitation, total	1,5 Md	1,6 Md	632 M	1,12 Md	2,91 Md
Variation des créances	-4,72 Md	-4,73 Md	-6,37 Md	-6,34 Md	-4,87 Md
Variation des stocks	-617 M	-2,22 Md	201 M	744 M	197 M
Variation des dettes fournisseurs	17 M	-2,12 Md	549 M	558 M	-1,13 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-235 M	-2,81 Md	-1,5 Md	1,98 Md	-1,26 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	6,82 Md	8,64 Md	13,92 Md	16,78 Md	18,56 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,39 Md	-11,03 Md	-12,33 Md	-13,97 Md	-9,8 Md
Vente d'immobilisations corporelles	38 M	-	40 M	9 M	12 M
Acquisitions en espèces	-31 M	-5 Md	-1,92 Md	-52 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	1,22 Md	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-967 M	-1,33 Md	-9,37 Md	-3,33 Md	-1,01 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	3,88 Md	3,13 Md	4,13 Md	4,84 Md	4,82 Md
Autres activités d'investissement, total	-650 M	294 M	51 M	149 M	154 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,12 Md	-12,72 Md	-19,39 Md	-12,36 Md	-5,83 Md
Dette à court terme émise, total	2,34 Md	18,74 Md	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	35,34 Md	14,73 Md	3,71 Md	8,45 Md
Total de la dette émise	2,34 Md	54,08 Md	14,73 Md	3,71 Md	8,45 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,12 Md	-19,41 Md	-184 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,4 Md	-21,44 Md	-12,21 Md	-6,8 Md	-6,28 Md
Total de la dette remboursée	-4,51 Md	-40,85 Md	-12,4 Md	-6,8 Md	-6,28 Md
Émission d'actions ordinaires	-	19,84 Md	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-156 M	-19,98 Md	-316 M	-3,24 Md	-13,37 Md
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-747 M
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-747 M
Autres activités de financement, total	-45 M	-88 M	-307 M	-127 M	-147 M
Flux de trésorerie de financement	-2,37 Md	13,01 Md	1,71 Md	-6,45 Md	-12,1 Md
Variation nette de la trésorerie	325 M	8,94 Md	-3,76 Md	-2,03 Md	633 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,13 Md	2,73 Md	3,72 Md	3,48 Md	3,55 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	88 M	218 M	167 M	76 M	149 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,37 Md	5,09 Md	-246 M	4,29 Md	8,74 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,08 Md	6,8 Md	1,86 Md	6,4 Md	10,82 Md
Variation du fonds de roulement net	1,64 Md	1,57 Md	-378 M	-1,27 Md	1,73 Md
Dette nette émise (remboursée)