Finances Tata Chemicals Limited

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TATACHEM

INE092A01019

Chimie diversifiée

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:18:53 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 106 ^INR	-0,06 %		-5,22 %	+0,18 %

29/02	Tata Chemicals Limited annonce le départ à la retraite de Zarir Langran en tant que directeur exécutif	CI
16/02	Tata Chemicals Limited reçoit une ordonnance	CI

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	149 669	56 811	191 386	248 260	247 674	281 671	-	-
Valeur Entreprise ¹	155 570	72 478	214 878	291 432	301 244	302 901	296 545	290 064
PER	12,9 x	0,81 x	74,7 x	19,7 x	10,7 x	23,6 x	26,2 x	20,7 x
Rendement	2,13 %	4,93 %	1,33 %	1,28 %	1,8 %	1,47 %	1,34 %	1,41 %
Capitalisation / CA	1,32 x	0,55 x	1,88 x	1,97 x	1,48 x	1,8 x	1,78 x	1,71 x
Valeur Entreprise / CA	1,38 x	0,7 x	2,11 x	2,31 x	1,79 x	1,94 x	1,87 x	1,76 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,43 x	3,72 x	14,3 x	12,6 x	7,88 x	10,4 x	10,4 x	9,32 x
Valeur Entreprise / FCF	31,2 x	12,5 x	27 x	76,9 x	21,1 x	25,8 x	25,9 x	25,8 x
FCF Yield	3,21 %	8,01 %	3,7 %	1,3 %	4,74 %	3,88 %	3,86 %	3,88 %
Price to Book	1,21 x	0,44 x	1,34 x	1,36 x	1,26 x	1,37 x	1,31 x	1,27 x
Nbr de Titres (en Milliers)	254 756	254 756	254 756	254 756	254 756	254 756	-	-
Cours de référence ²	587,5	223,0	751,2	974,5	972,2	1 106	1 106	1 106
Date de publication	03/05/19	15/05/20	03/05/21	29/04/22	03/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	112 963	103 568	101 998	126 221	167 890	156 392	158 228	164 756
EBITDA ¹	20 951	19 492	15 010	23 046	38 220	29 213	28 384	31 123
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	15 237	12 827	7 413	14 985	29 300	19 998	18 458	20 367
Marge d'exploitation	13,49 %	12,39 %	7,27 %	11,87 %	17,45 %	12,79 %	11,67 %	12,36 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	16 425	12 481	6 340	14 406	27 420	17 620	17 156	19 491
Résultat net ¹	11 559	70 063	2 564	12 576	23 170	13 170	12 763	14 309
Marge nette	10,23 %	67,65 %	2,51 %	9,96 %	13,8 %	8,42 %	8,07 %	8,69 %
BNA ²	45,38	275,0	10,06	49,37	90,95	46,89	42,12	53,36
Free Cash Flow ¹	4 990	5 807	7 954	3 791	14 270	11 762	11 452	11 264
Marge FCF	4,42 %	5,61 %	7,8 %	3 %	8,5 %	7,52 %	7,24 %	6,84 %
FCF Conversion (EBITDA)	23,82 %	29,79 %	52,99 %	16,45 %	37,34 %	40,26 %	40,35 %	36,19 %
FCF Conversion (Résultat net)	43,17 %	8,29 %	310,24 %	30,14 %	61,59 %	89,31 %	89,73 %	78,72 %
Dividende / Action ²	12,50	11,00	10,00	12,50	17,50	16,28	14,78	15,61
Date de publication	03/05/19	15/05/20	03/05/21	29/04/22	03/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Chiffre d'affaires ¹	26 061	26 362	29 772	30 226	31 416	34 807	39 950	42 390	41 480	44 070	42 180	44 109	37 518	35 966	-
EBITDA ¹	4 719	2 830	6 012	5 009	5 451	6 574	10 150	9 200	9 220	9 650	10 430	10 031	7 357	5 266	11 025
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 865	911,7	4 038	3 010	3 417	4 521	8 020	7 020	6 950	7 310	8 140	7 474	4 322	2 452	-
Marge d'exploitation	10,99 %	3,46 %	13,56 %	9,96 %	10,88 %	12,99 %	20,08 %	16,56 %	16,76 %	16,59 %	19,3 %	16,94 %	11,52 %	6,82 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 545	803,7	3 769	2 735	3 122	4 891	7 680	6 760	6 250	6 730	7 400	7 187	3 827	2 126	-
Résultat net ¹	1 608	117,7	2 880	2 212	3 103	4 382	5 930	6 330	3 980	7 090	5 320	5 198	2 427	1 732	-
Marge nette	6,17 %	0,45 %	9,67 %	7,32 %	9,88 %	12,59 %	14,84 %	14,93 %	9,59 %	16,09 %	12,61 %	11,79 %	6,47 %	4,82 %	-
BNA	6,310	0,4600	11,30	8,680	12,19	17,20	23,28	24,85	15,62	27,83	-	20,45	9,000	5,000	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	28/01/21	03/05/21	05/08/21	27/10/21	10/02/22	29/04/22	09/08/22	27/10/22	01/02/23	03/05/23	07/08/23	-	-	-	-

¹INR en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	5 901	15 668	23 492	43 172	53 570	21 229	14 874	8 392
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,2816 x	0,8038 x	1,565 x	1,873 x	1,402 x	0,7267 x	0,524 x	0,2696 x
Free Cash Flow ¹	4 990	5 807	7 954	3 791	14 270	11 762	11 453	11 264
ROE (RN / Capitaux Propres)	9,33 %	6,39 %	1,89 %	7,76 %	12,2 %	6,13 %	5,47 %	6,06 %
ROA (RN / Total Actif)	4,38 %	2,95 %	-	-	6,72 %	-	-	-
Total Actifs ¹	263 906	2 374 222	-	-	344 633	-	-	-
Actif net par Action ²	484,0	506,0	561,0	716,0	773,0	806,0	844,0	869,0
Cash Flow Par Action ²	62,10	69,90	80,00	64,50	117,0	96,00	89,20	88,00
Capex ¹	10 823	11 994	12 419	12 653	15 440	14 977	12 746	12 587
Capex / CA	9,58 %	11,58 %	12,18 %	10,02 %	9,2 %	9,58 %	8,06 %	7,64 %
Date de publication	03/05/19	15/05/20	03/05/21	29/04/22	03/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Tata Chemicals Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

VENDRE

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 106 INR

Objectif de cours Moyen

878,8 INR

Ecart / Objectif Moyen

-20,57 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Produits chimiques de diversification

	Varia. 1 janv.	Capi.
TATA CHEMICALS LIMITED	+0,18 %	3,37 Md
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.	+8,15 %	82,08 Md
DUPONT DE NEMOURS, INC.	-4,76 %	30,56 Md
PIDILITE INDUSTRIES LIMITED	+5,77 %	17,5 Md
BRENNTAG SE	-9,28 %	11,54 Md
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	+6,39 %	11,29 Md
ASAHI KASEI CORPORATION	+6,79 %	9,84 Md
SYENSQO SA/NV	-6,32 %	9,8 Md
SRF LIMITED	+2,09 %	8,92 Md
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	+6,03 %	8,3 Md

Produits chimiques de diversification