Flux de Trésorerie TCL Technology Group Corporation

Actions

000100

CNE000001GL8

Equipements et pièces électroniques

Cours en clôture Shenzhen S.E. Autres places de cotation 12/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,270 ^CNY	-1,61 %		0,00 %	-5,95 %

07/05	TCL Mobile lance les smartphones K70 NXTPAPER et K70 Xe au Canada	CI
06/05	TCL Tech obtient le feu vert pour son placement d'actions en vue d'une acquisition	MT

77f80e0b275cb047f35224cdc6582d1.frN5nJG1XwLPOqinmk2j1tDzECtNFgWr_EcNiuiRKys.L_46r9jHHmD6DvvsqTqTrLmBVkgOVHTJsDVdx9HJRU5O8Rzv-thrW7xvyw

Données Financières Publiées: TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	161 Md	162 Md	169 Md	160 Md	179 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	150 M	79,36 M	79,52 M	140 M	148 M
Autres recettes, total	2,55 Md	4,36 Md	5,5 Md	4,8 Md	4,88 Md
Total Chiffre d'affaires	164 Md	167 Md	174 Md	165 Md	184 Md
Coût des marchandises vendues, total	133 Md	155 Md	152 Md	151 Md	164 Md
Résultat Brut	30,71 Md	11,62 Md	22,03 Md	14,4 Md	20,21 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,31 Md	5,49 Md	7,31 Md	6,5 Md	7 Md
Provision pour créances douteuses	123 M	51,11 M	-54,86 M	-7,52 M	76,67 M
Dépenses de R&D	7,24 Md	8,63 Md	9,52 Md	9,43 Md	11,14 Md
Autres dépenses de fonctionnement	600 M	627 M	-195 M	1,04 Md	1,04 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,27 Md	14,8 Md	16,58 Md	16,97 Md	19,27 Md
Résultat d'Exploitation	16,44 Md	-3,18 Md	5,45 Md	-2,57 Md	939 M
Intérêts payés, total	-4,16 Md	-4,49 Md	-4,94 Md	-5,07 Md	-4,97 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	4,35 Md	5,46 Md	3,53 Md	2,09 Md	3,15 Md
Charges d'intérêt nettes	191 M	964 M	-1,41 Md	-2,99 Md	-1,82 Md
Gains (pertes) de change	54,13 M	466 M	138 M	293 M	-325 M
Autres produits non opérationnels	-122 M	-133 M	-351 M	-119 M	-131 M
EBT, hors éléments non courants	16,56 Md	-1,88 Md	3,83 Md	-5,38 Md	-1,33 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-918 M	-560 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-147 M	-459 M	-1,12 Md	480 M	970 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-40,43 M	-79,82 M	-41,42 M	38,47 M	3,12 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,01 Md	-95,72 M	-73,85 M	-316 M	-843 M
Autres éléments non courants	2,2 Md	3,58 Md	2,46 Md	2,14 Md	2,2 Md
EBT, elements non courants inclus	17,56 Md	1,06 Md	5,05 Md	-3,95 Md	435 M
Charge d'impôt	2,61 Md	-731 M	271 M	202 M	221 M
Résultat des activités poursuivies	14,96 Md	1,79 Md	4,78 Md	-4,16 Md	214 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	14,96 Md	1,79 Md	4,78 Md	-4,16 Md	214 M
Intérêts minoritaires	-4,9 Md	-1,53 Md	-2,57 Md	5,72 Md	4,3 Md
Résultat net	10,06 Md	261 M	2,21 Md	1,56 Md	4,52 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,06 Md	261 M	2,21 Md	1,56 Md	4,52 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,06 Md	261 M	2,21 Md	1,56 Md	4,52 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,68	0,02	0,12	0,08	0,23
BPA de base - Activités poursuivies	0,68	0,02	0,12	0,08	0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,82 Md	15,05 Md	18,53 Md	18,58 Md	19,36 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,67	0,02	0,12	0,08	0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	0,67	0,02	0,12	0,08	0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,04 Md	15,56 Md	18,78 Md	18,78 Md	19,63 Md
BPA de base normalisé	0,37	-0,18	-0,01	0,13	0,18
BPA dilué normalisé	0,36	-0,17	-0,01	0,13	0,18
Dividende par action	0,14	-	0,08	0,05	0,09
Ratio de distribution	68,94	3,04 k	266,08	440,03	134,52
Éléments supplémentaires
EBITDA	32,86 Md	17,58 Md	28,36 Md	24,94 Md	31,36 Md
EBITA	17,62 Md	-1,7 Md	7,33 Md	-124 M	4,3 Md
EBIT	16,44 Md	-3,18 Md	5,45 Md	-2,57 Md	939 M
EBITDAR	33,06 Md	17,84 Md	28,63 Md	25,18 Md	31,65 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	164 Md	167 Md	174 Md	165 Md	184 Md
Taux d’imposition effectif (%)	14,83	-69,16	5,37	-5,12	50,8
Total des impôts courants	2,27 Md	735 M	817 M	645 M	987 M
Total des impôts différés	331 M	-1,47 Md	-546 M	-443 M	-766 M
Résultat net normalisé	5,45 Md	-2,7 Md	-173 M	2,36 Md	3,47 Md
Intérêts capitalisés	573 M	563 M	218 M	236 M	154 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,44 Md	1,15 Md	672 M	620 M	396 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	58,93 M	298 M	272 M	237 M	376 M
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	1,92 Md	1,95 Md	2,52 Md	2,05 Md	2,4 Md
Dépenses générales et administratives	4,39 Md	3,54 Md	4,78 Md	4,45 Md	4,6 Md
Dépense en recherche et de développement	7,24 Md	8,63 Md	9,52 Md	9,43 Md	11,14 Md
Charges locatives nettes, total	204 M	257 M	265 M	240 M	288 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	63,34 M	73,53 M	67,07 M	59,15 M	68,64 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	140 M	184 M	197 M	181 M	220 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	26,56 M	565 M	413 M	457 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	26,56 M	565 M	413 M	457 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	30,08 Md	33,68 Md	20 Md	20,86 Md	26,63 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	571 M	940 M	148 M	7,63 M	6,95 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	7,58 Md	12,86 Md	23,18 Md	16,56 Md	14,47 Md
Total des liquidités et VMP	38,23 Md	47,47 Md	43,33 Md	37,43 Md	41,11 Md
Créances clients, total	21,47 Md	15,98 Md	23,92 Md	23,66 Md	23,64 Md
Autres créances	4,04 Md	4,03 Md	5,71 Md	4,72 Md	3,5 Md
Notes à recevoir	1,17 Md	641 M	846 M	391 M	-
Total des créances	26,67 Md	20,66 Md	30,47 Md	28,77 Md	27,15 Md
Stocks	14,08 Md	18 Md	18,48 Md	17,59 Md	18,37 Md
Liquidités soumises à restrictions	1,31 Md	1,7 Md	1,93 Md	2,15 Md	3,83 Md
Autres actifs à court terme, total	6,88 Md	7,66 Md	8,09 Md	9,43 Md	12,32 Md
Total de l'actif circulant	87,18 Md	95,49 Md	102 Md	95,37 Md	103 Md
Immobilisations corporelles brutes	228 Md	281 Md	312 Md	339 Md	378 Md
Amortissements cumulés	-74,86 Md	-91,38 Md	-112 Md	-139 Md	-191 Md
Immobilisations corporelles nettes	153 Md	190 Md	200 Md	201 Md	187 Md
Investissements à long terme	29,27 Md	33,37 Md	28,91 Md	27,36 Md	27,46 Md
Goodwill	9,16 Md	9,16 Md	10,52 Md	11,16 Md	11,41 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	13,98 Md	16,78 Md	18,42 Md	18,12 Md	18,47 Md
Créances à long terme	651 M	631 M	720 M	306 M	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2,15 Md	1,75 Md	2,25 Md	2,49 Md	2,94 Md
Charges différées à long terme	5,15 Md	5,92 Md	5,94 Md	3,99 Md	3,49 Md
Autres actifs à long terme, total	8,21 Md	7,24 Md	13,99 Md	18,67 Md	18,83 Md
Total des actifs	309 Md	360 Md	383 Md	378 Md	373 Md
Passifs
Comptes à payer, total	27,57 Md	32,75 Md	35,01 Md	36,46 Md	38,72 Md
Charges à payer, total	5,47 Md	5,99 Md	6,81 Md	8,07 Md	8,96 Md
Emprunts à court terme	10,78 Md	10,99 Md	9,47 Md	8,79 Md	7,58 Md
Part à court terme de la dette à long terme	11,71 Md	9,51 Md	23,04 Md	34,3 Md	26,88 Md
Part à court terme des contrats de location	849 M	474 M	898 M	1,54 Md	3,78 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,02 Md	732 M	407 M	468 M	516 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,59 Md	2,34 Md	1,9 Md	1,97 Md	2,01 Md
Autres passifs à court terme	20,78 Md	24,76 Md	21,69 Md	19,46 Md	17,09 Md
Total du passif circulant	80,78 Md	87,54 Md	99,23 Md	111 Md	106 Md
Dette à long terme	100 Md	131 Md	127 Md	123 Md	124 Md
Contrats de location à long terme	1,77 Md	5,35 Md	8,48 Md	8,33 Md	5,54 Md
Recettes non acquises Non courantes	2,36 Md	2,47 Md	1,54 Md	1,01 Md	2,15 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	670 M	473 M	29,64 M	22,42 M	21,6 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,16 Md	1,32 Md	1,43 Md	1,54 Md	1,78 Md
Autres passifs non courants	-	97,52 M	117 M	277 M	257 M
Total du passif	189 Md	228 Md	238 Md	246 Md	239 Md
Actions ordinaires, total	14,03 Md	17,07 Md	18,78 Md	18,78 Md	20,8 Md
Primes d'émissions d'actions	6,08 Md	12,52 Md	10,75 Md	10,55 Md	14,16 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	25,02 Md	23,21 Md	25,42 Md	25,49 Md	29,02 Md
Actions détenues en propre	-1,89 Md	-1,31 Md	-1,09 Md	-919 M	-1,5 Md
Résultat global et autres	-208 M	-810 M	-934 M	-733 M	-1,04 Md
Total des fonds propres ordinaires	43,03 Md	50,68 Md	52,92 Md	53,17 Md	61,43 Md
Intérêts minoritaires	76,61 Md	81,46 Md	92,34 Md	79,54 Md	71,91 Md
Total des capitaux propres	120 Md	132 Md	145 Md	133 Md	133 Md
Total du passif et des capitaux propres	309 Md	360 Md	383 Md	378 Md	373 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,03 Md	15,43 Md	18,57 Md	18,57 Md	20,47 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,03 Md	15,43 Md	18,57 Md	18,57 Md	20,47 Md
Actif net par action	2,86	3,28	2,85	2,86	3
Actif corporel net	19,89 Md	24,73 Md	23,99 Md	23,89 Md	31,56 Md
Actif corporel net par action	1,32	1,6	1,29	1,29	1,54
Total de la dette	125 Md	157 Md	169 Md	176 Md	168 Md
Dette nette	87,22 Md	109 Md	125 Md	139 Md	127 Md
Dette relative aux contrats de location	1,63 Md	2,06 Md	2,12 Md	1,92 Md	2,31 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	76,61 Md	81,46 Md	92,34 Md	79,54 Md	71,91 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	25,64 Md	29,26 Md	25,43 Md	24,6 Md	23,35 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	4,25 Md	5,6 Md	6,61 Md	5,37 Md	5,75 Md
Stocks - travaux en cours, total	2,71 Md	3,67 Md	3,66 Md	3,59 Md	3,47 Md
Stocks de produits finis, total	8,54 Md	11,51 Md	10,64 Md	12,59 Md	12,22 Md
Stocks - Autres	388 M	318 M	413 M	158 M	126 M
Bâtiments, total	36,04 Md	44,21 Md	54,21 Md	60,22 Md	67,41 Md
Machines, total	152 Md	179 Md	233 Md	246 Md	286 Md
Employés à temps plein	65,16 k	69,83 k	75,22 k	71,07 k	71,42 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	419 M	454 M	359 M	347 M	427 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	10,06 Md	261 M	2,21 Md	1,56 Md	4,52 Md
Dépréciation et amortissement - CF	15,47 Md	19,61 Md	21,56 Md	25,51 Md	27,59 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,18 Md	1,48 Md	1,88 Md	2,45 Md	3,36 Md
Amortissements et dépréciations, Total	16,65 Md	21,09 Md	23,44 Md	27,96 Md	30,95 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,28 Md	1,61 Md	2,15 Md	2,63 Md	2,32 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	40,43 M	79,82 M	41,42 M	-38,47 M	-3,12 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,06 Md	-4,47 Md	-2,51 Md	-1,77 Md	-3,37 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3,02 Md	3,54 Md	5,04 Md	1,23 Md	1,4 Md
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-7,52 M	76,67 M
Autres activités d'exploitation, total	9,31 Md	5,43 Md	7,26 Md	3,8 Md	5,01 Md
Variation des créances	-8,68 Md	4,58 Md	-7,63 Md	-1,42 Md	9,61 Md
Variation des stocks	-7,17 Md	-4,64 Md	-4,13 Md	-2,84 Md	-4,56 Md
Variation des dettes fournisseurs	13,06 Md	-7,14 Md	-906 M	-1,03 Md	90,61 M
Variation des impôts différés	197 M	-1,44 Md	-384 M	-326 M	-276 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-823 M	-470 M	725 M	-219 M	-1,75 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	32,88 Md	18,43 Md	25,31 Md	29,53 Md	44,02 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-30,86 Md	-40,76 Md	-29,57 Md	-23,69 Md	-16,28 Md
Vente d'immobilisations corporelles	189 M	85,5 M	140 M	316 M	161 M
Acquisitions en espèces	-4,14 Md	-50,13 M	-371 M	-4,45 M	-6,37 Md
cession totale ou partielle d'une activité	1,16 Md	1,43 Md	1,57 Md	35,2 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,67 Md	-7,6 Md	-15,41 Md	-6,3 Md	-1,35 Md
Autres activités d'investissement, total	1,68 Md	58,93 M	2,85 Md	2,96 Md	3,58 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-33,63 Md	-46,84 Md	-40,8 Md	-26,68 Md	-20,25 Md
Dette à long terme émise, total	55,87 Md	95,4 Md	62,89 Md	76,66 Md	88,71 Md
Total de la dette émise	55,87 Md	95,4 Md	62,89 Md	76,66 Md	88,71 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-49,82 Md	-66,5 Md	-53,88 Md	-69,62 Md	-101 Md
Total de la dette remboursée	-49,82 Md	-66,5 Md	-53,88 Md	-69,62 Md	-101 Md
Émission d'actions ordinaires	-	9,47 Md	-	-	4,3 Md
Dividendes ordinaires payés	-6,93 Md	-7,95 Md	-5,89 Md	-6,88 Md	-6,08 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,93 Md	-7,95 Md	-5,89 Md	-6,88 Md	-6,08 Md
Autres activités de financement, total	13,66 Md	980 M	-1,33 Md	-2,16 Md	-4,49 Md
Flux de trésorerie de financement	12,78 Md	31,4 Md	1,79 Md	-2,01 Md	-18,25 Md
Ajustements des taux de change	-155 M	603 M	11,73 M	25,82 M	185 M
Variation nette de la trésorerie	11,87 Md	3,59 Md	-13,68 Md	864 M	5,7 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-2,79 Md	-7,1 Md	-4 Md	-675 M	-214 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	381 M	-12,37 Md	-14,8 Md	4,15 Md	12,08 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,98 Md	-9,56 Md	-11,71 Md	7,32 Md	15,19 Md
Variation du fonds de roulement net	-5,64 Md	-10,47 Md	11,7 Md	-1,62 Md	2,85 Md
Dette nette émise (remboursée)	6,05 Md	28,9 Md	9,01 Md	7,04 Md	-11,98 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,63	-0,59	0,92	-0,42	0,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,53	-0,74	1,13	-0,52	0,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,27	1,42	3,45	-2,99	0,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	26,08	0,56	4,28	2,95	7,88
Analyse des marges
Marge brute %	18,76	6,98	12,63	8,73	10,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,86	3,3	4,19	3,94	3,8
Marge d’EBITDA %	20,07	10,55	16,26	15,12	17,03
Marge EBITA %	10,76	-1,02	4,2	-0,08	2,33
Marge d'EBIT %	10,04	-1,91	3,12	-1,56	0,51
Marge des activités poursuivies %	9,14	1,07	2,74	-2,52	0,12
Marge nette %	6,14	0,16	1,27	0,95	2,45
Net Avail. Pour la marge commune %	6,14	0,16	1,27	0,95	2,45
Marge nette normalisée %	3,33	-1,62	-0,1	1,43	1,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,23	-7,42	-8,48	2,51	6,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,82	-5,74	-6,71	4,44	8,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,58	0,5	0,47	0,43	0,49
Rotation des actifs corporels	1,18	0,97	0,9	0,82	0,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,71	8,66	8,46	6,73	7,58
Rotation des stocks (stock moyen)	11,6	9,66	8,36	8,35	9,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,08	1,09	1,03	0,86	0,97
Quick Ratio	0,79	0,77	0,74	0,59	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,41	0,21	0,26	0,27	0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,92	42,14	43,12	54,41	48,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	31,45	37,77	43,68	43,85	40,02
Délais de paiement des fournisseurs	64,39	69,27	80,88	87,38	83,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	8,99	10,64	5,92	10,87	4,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	104,86	118,77	116,1	132,83	125,91
Dette totale / Capital total	51,19	54,29	53,73	57,05	55,74
Dette à long terme / Capitaux propres	85,35	102,89	93,11	99,19	97,24
Dette à long terme / Capital total	41,66	47,03	43,08	42,6	43,04
Dette totale / Total de l'actif	61,25	63,29	62,06	64,92	64,23
EBIT / Charges d'intérêt	3,95	-0,71	1,1	-0,51	0,19
EBITDA / Charges d'intérêt	7,95	3,99	5,85	5	6,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,54	-5,09	-0,14	0,33	3,14
Dette totale / EBITDA	3,79	8,76	5,84	6,94	5,27
Dette nette / EBITDA	2,64	6,11	4,34	5,47	3,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	56,31	-6,87	-246,65	104,13	10,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	39,15	-4,79	-183,29	82,02	8,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	113,05	1,83	4,69	-5,44	11,67
Résultat brut, Croissance 1 an	204,16	-62,08	89,54	-32,07	40,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	158,98	-46,4	57,12	-11,35	25,74
EBITA, 1 an Croissance en %	360,37	-109,7	-692,69	-101,74	-3,44 k
EBIT, 1 an Croissance %	427,38	-119,41	-301,07	-149,21	-136,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	195,33	-88,01	167,37	-186,93	-105,15
Résultat net, Croissance 1 an	129,2	-97,4	747,6	-29,38	188,78
Résultat net normalisé sur 1 an	192,58	-148,72	-91,32	-748,25	40,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	127,92	-97,47	601,79	-29,35	176,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	38,37	-25,54	49,64	-1,08	-0,06
Stocks, Croissance 1 an	59,4	27,82	2,67	-4,8	4,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	23,03	23,96	5,36	0,49	-6,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,71	16,6	6,35	-1,2	-1,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,26	24,29	-3,02	-0,4	32,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	26,17	17,74	4,43	0,46	15,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	96,9	-43,96	37,38	16,64	49,09
CAPEX, Croissance 1 an	-6,74	32,11	-27,45	-19,89	-31,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-101,62	18,51 k	22,3	-127,03	207,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-113,62	-477,29	26,01	-159,72	113,79
Dividende par action, 1 an de croissance	25,02	-	-	-37,5	80
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	47,66	47,27	3,25	-0,5	2,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	93,84	7,3	-15,22	11,31	-2,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	101,58	17,72	-7,01	17,55	5,58
EBITA, 2 ans CAGR %	334,5	-33,27	-35,37	-68,36	-22,21
EBIT, 2 ans CAGR %	551,21	1,01	-42,32	-2,63	-57,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	102,23	-40,59	-43,39	52,46	-78,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	96,01	-75,6	-53,09	144,65	42,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	210,74	20,5	-82,32	8,55	208,96
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	94,95	-76,07	-57,88	122,67	39,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	58,27	1,5	5,56	21,67	-0,57
Stocks, CAGR sur 2 ans	57,49	42,74	14,56	-1,14	-0,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	39,12	23,5	14,28	2,9	-3,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	36,85	18,15	11,36	2,5	-1,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,75	20,23	9,79	-1,72	14,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,55	21,89	10,89	2,43	7,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	69,16	5,05	-12,25	26,59	31,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	23,85	11	-2,1	-23,76	-25,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-84,36	-27,49	1,39 k	-41,44	-11,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-54,4	-33,9	114,98	-11,25	11,3
Dividende par action, 2 ans CAGR %	22,5	-	-23,42	-	6,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	66,2	30,44	31,43	0,27	3,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,56	12,46	29,71	-22,26	20,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	57,01	29,55	30,76	-8,72	20,22
EBITA, 3 ans CAGR %	124,92	22,23	24,22	-80,82	51,44
EBIT, 3 ans CAGR %	154,27	101,69	20,48	-46,07	-29,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	61,47	-21,22	-1,91	-34,69	-50,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	42,6	-53,61	-20,38	-46,24	158,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	63,94	68,6	-54,67	-24,84	20,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	49,89	-54,29	-26,2	-49,96	139,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,2	23,09	15,52	3,29	13,94
Stocks, CAGR sur 3 ans	-10,87	46,9	27,89	7,7	0,68
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	26,87	33,88	17,13	9,49	-0,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17	29,74	14,08	7	1,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,3	0,42	11,92	6,28	8,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,17	18,95	15,77	7,3	6,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	46,36	17,05	14,88	-3,52	33,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,02	26,54	-3,67	-8,43	-26,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-69,3	-7,4	-14,32	296,68	-0,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-37,15	-12,64	-18,81	42,42	17,79
Dividende par action, 3 ans CAGR %	14,49	-	-9,82	-28,43	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,95	8,32	37,37	17,05	19,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,31	-12,31	3,11	12	14,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	50,66	12,52	27,29	25,27	19,84
EBITA, 5 ans CAGR %	90,54	-12,25	36,49	-33,23	2,35
EBIT, 5 ans CAGR %	74,48	2,42	40,38	45,99	-21,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,57	-12,79	6,11	2,59	-46,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,4	-37,15	-8,58	-9,79	0,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	50,47	15,83	-32,48	33,09	13,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	41,17	-37,71	-9,9	-13,89	-4,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,71	-5,28	5,94	22,52	8,79
Stocks, CAGR sur 5 ans	1,89	6,81	-1,46	25,38	15,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	26,96	31,97	21,68	20,5	8,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,98	17,56	14,71	18,07	7,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,75	1,5	-0,16	-0,44	13,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,58	11,24	11,66	12,04	12,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,57	14,88	19,27	20,78	21,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	16,24	21,09	-2,05	3,33	-13,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-47,56	-1,37	2,36	-23,24	-12,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,25	-4,57	-0,51	-12,58	-7,04
Dividende par action, 5 ans CAGR %	13,41	-	-2,52	-11,27	-3,78