Flux de Trésorerie Telecom Italia S.p.A.

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TIT

IT0003497168

Services intégrés de télécommunications

PEA

PEA/PME

Marché Fermé - Borsa Italiana Autres places de cotation 17:44:59 09/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2425 ^EUR	0,00 %		+6,69 %	-17,57 %

09/12	Les contrats à terme européens indiquent une ouverture à parité	AN
06/12	Les bourses de la zone euro dans le vert ; Moncler et Stellantis en hausse	AN

0de6eb9a523716a.juRvP6WQ2Gi2GQVnlVlzPfhVjzVXvp10CY6QLFTVKtk.5Zc1cevqog7aIE897SMwU7MbzlFu5sUffMWpSyKKT_TYgBxn88ChL89sbg

Données Financières Publiées: TELECOM ITALIA S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	17,97 Md	15,8 Md	15,32 Md	15,79 Md	16,3 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	17,97 Md	15,8 Md	15,32 Md	15,79 Md	16,3 Md
Coût des marchandises vendues, total	8,18 Md	7,55 Md	7,78 Md	8,18 Md	8,22 Md
Résultat Brut	9,79 Md	8,26 Md	7,54 Md	7,61 Md	8,08 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	646 M	632 M	815 M	1,03 Md	1,17 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,93 Md	4,62 Md	4,49 Md	4,78 Md	4,86 Md
Autres dépenses de fonctionnement	1,06 Md	720 M	649 M	686 M	679 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,63 Md	5,97 Md	5,95 Md	6,5 Md	6,71 Md
Résultat d'Exploitation	3,16 Md	2,29 Md	1,59 Md	1,12 Md	1,36 Md
Intérêts payés, total	-1,32 Md	-1,17 Md	-1,11 Md	-1,32 Md	-1,73 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	105 M	522 M	229 M	354 M	217 M
Charges d'intérêt nettes	-1,22 Md	-651 M	-885 M	-967 M	-1,51 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-3 M	18 M	38 M	23 M	-29 M
Gains (pertes) de change	3 M	-51 M	39 M	23 M	-3 M
Autres produits non opérationnels	-69 M	101 M	-37 M	-125 M	26 M
EBT, hors éléments non courants	1,88 Md	1,71 Md	742 M	69 M	-157 M
Charges de restructuration	-256 M	-34 M	-8 M	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-4,12 Md	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-49 M	-11 M	1 M	36 M	-11 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-8 M	-	-	-
Règlements judiciaires	706 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-540 M	-258 M	-1,13 Md	-693 M	-712 M
EBT, elements non courants inclus	1,74 Md	1,4 Md	-4,52 Md	-588 M	-880 M
Charge d'impôt	513 M	-5,96 Md	3,88 Md	2,07 Md	227 M
Résultat des activités poursuivies	1,23 Md	7,35 Md	-8,4 Md	-2,65 Md	-1,11 Md
Résultat des activités abandonnées	16 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	1,24 Md	7,35 Md	-8,4 Md	-2,65 Md	-1,11 Md
Intérêts minoritaires	-326 M	-128 M	-252 M	-271 M	-334 M
Résultat net	916 M	7,22 Md	-8,65 Md	-2,92 Md	-1,44 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	916 M	7,22 Md	-8,65 Md	-2,92 Md	-1,44 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	900 M	7,22 Md	-8,65 Md	-2,92 Md	-1,44 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,34	-0,41	-0,14	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,34	-0,41	-0,14	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,07 Md	21,08 Md	21,21 Md	21,24 Md	21,25 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,34	-0,41	-0,14	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,34	-0,41	-0,14	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,07 Md	21,08 Md	21,21 Md	21,24 Md	21,25 Md
BPA de base normalisé	0,04	0,04	0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	0,04	0,04	0,01	-0,01	-0,02
Dividende par action	0,01	0,01	-	-	-
Ratio de distribution	30,46	5,4	-4,25	-2,32	-13,12
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,31 Md	6,22 Md	5,38 Md	4,98 Md	5,26 Md
EBITA	4,84 Md	3,92 Md	3,1 Md	2,63 Md	2,9 Md
EBIT	3,16 Md	2,29 Md	1,59 Md	1,12 Md	1,36 Md
EBITDAR	7,73 Md	6,66 Md	5,98 Md	5,78 Md	6,2 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	18,91 Md	16,02 Md	15,59 Md	16 Md	16,5 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29,5	-426,27	-86,05	-351,36	-25,8
Total des impôts courants	241 M	580 M	11 M	-580 M	78 M
Total des impôts différés	272 M	-6,54 Md	3,87 Md	2,65 Md	149 M
Résultat net normalisé	848 M	940 M	212 M	-228 M	-432 M
Intérêts capitalisés	9 M	-	-	48 M	18 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,33 Md	1,16 Md	1,11 Md	1,19 Md	1,3 Md
Provisions de pension	2 M	5 M	5 M	12 M	17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	218 M	196 M	212 M	235 M	237 M
Dépense de marketing	218 M	196 M	212 M	235 M	237 M
Dépense en recherche et de développement	55 M	79 M	56 M	49 M	48 M
Charges locatives nettes, total	428 M	436 M	603 M	798 M	935 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	140 M	124 M	162 M	263 M	403 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	288 M	312 M	441 M	535 M	532 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	244 M	277 M	291 M	518 M	532 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	2,2 M	2,6 M	7 M	4 M	3 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,2 M	2,6 M	7 M	4 M	3 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,14 Md	4,83 Md	6,9 Md	3,56 Md	2,91 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	728 M	767 M	1,52 Md	1,04 Md	1,52 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	255 M	472 M	855 M	537 M	540 M
Total des liquidités et VMP	4,12 Md	6,07 Md	9,27 Md	5,13 Md	4,97 Md
Créances clients, total	3,47 Md	3,02 Md	2,79 Md	2,99 Md	3,16 Md
Autres créances	808 M	558 M	567 M	551 M	1,1 Md
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	4,28 Md	3,58 Md	3,36 Md	3,54 Md	4,26 Md
Stocks	260 M	242 M	282 M	322 M	345 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	5,45 Md	922 M	1,15 Md	1,24 Md	1,31 Md
Total de l'actif circulant	14,11 Md	10,81 Md	14,07 Md	10,23 Md	10,88 Md
Immobilisations corporelles brutes	85,08 Md	84,36 Md	85,86 Md	91,17 Md	94,73 Md
Amortissements cumulés	-65,58 Md	-66,23 Md	-67,7 Md	-71,58 Md	-74,52 Md
Immobilisations corporelles nettes	19,5 Md	18,13 Md	18,16 Md	19,59 Md	20,21 Md
Investissements à long terme	2,12 Md	4,8 Md	5,17 Md	2,21 Md	1,74 Md
Goodwill	23,08 Md	22,85 Md	18,57 Md	19,11 Md	19,17 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	7,67 Md	6,74 Md	7,15 Md	7,66 Md	7,12 Md
Créances à long terme	51 M	43 M	45 M	49 M	112 M
Actifs d'impôts différés à long terme	942 M	7,5 Md	3,51 Md	769 M	701 M
Charges différées à long terme	1,6 Md	1,6 Md	1,83 Md	1,8 Md	1,8 Md
Autres actifs à long terme, total	1,03 Md	769 M	683 M	608 M	430 M
Total des actifs	70,1 Md	73,23 Md	69,19 Md	62,03 Md	62,16 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,32 Md	4,13 Md	5,16 Md	5,3 Md	5,44 Md
Charges à payer, total	962 M	867 M	834 M	1,18 Md	1,42 Md
Part à court terme de la dette à long terme	3,18 Md	3,68 Md	5,94 Md	5,04 Md	5,77 Md
Part à court terme des contrats de location	639 M	631 M	651 M	870 M	838 M
Impôts sur le revenu à payer	84 M	271 M	295 M	34 M	27 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	944 M	827 M	823 M	899 M	879 M
Autres passifs à court terme	1,79 Md	761 M	2,66 Md	825 M	1,65 Md
Total du passif circulant	11,93 Md	11,17 Md	16,36 Md	14,14 Md	16,02 Md
Dette à long terme	25,6 Md	23,66 Md	23,44 Md	21,74 Md	21,28 Md
Contrats de location à long terme	4,58 Md	4,2 Md	4,06 Md	4,6 Md	4,74 Md
Recettes non acquises Non courantes	966 M	860 M	723 M	688 M	707 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,18 Md	724 M	699 M	684 M	511 M
Passif d'impôt différé Non courant	248 M	277 M	245 M	84 M	83 M
Autres passifs non courants	2,97 Md	3,51 Md	1,62 Md	1,37 Md	1,3 Md
Total du passif	47,48 Md	44,39 Md	47,15 Md	43,3 Md	44,65 Md
Actions ordinaires, total	11,68 Md	11,68 Md	11,68 Md	11,68 Md	11,68 Md
Primes d'émissions d'actions	2,09 Md	2,13 Md	2,13 Md	2,13 Md	575 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	916 M	7,22 Md	-8,65 Md	-2,92 Md	-1,44 Md
Actions détenues en propre	-90 M	-89 M	-63 M	-63 M	-57 M
Résultat global et autres	5,68 Md	5,27 Md	12,32 Md	4,24 Md	2,89 Md
Total des fonds propres ordinaires	20,28 Md	26,22 Md	17,41 Md	15,06 Md	13,65 Md
Intérêts minoritaires	2,35 Md	2,62 Md	4,62 Md	3,66 Md	3,87 Md
Total des capitaux propres	22,63 Md	28,84 Md	22,04 Md	18,72 Md	17,51 Md
Total du passif et des capitaux propres	70,1 Md	73,23 Md	69,19 Md	62,03 Md	62,16 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,07 Md	21,2 Md	21,24 Md	21,24 Md	21,25 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,07 Md	21,2 Md	21,24 Md	21,24 Md	21,25 Md
Actif net par action	0,96	1,24	0,82	0,71	0,64
Actif corporel net	-10,47 Md	-3,37 Md	-8,3 Md	-11,71 Md	-12,65 Md
Actif corporel net par action	-0,5	-0,16	-0,39	-0,55	-0,6
Total de la dette	34 Md	32,16 Md	34,1 Md	32,24 Md	32,64 Md
Dette nette	29,88 Md	26,09 Md	24,82 Md	27,11 Md	27,67 Md
Dette relative aux contrats de location	3,42 Md	3,49 Md	4,82 Md	6,38 Md	7,48 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,35 Md	2,62 Md	4,62 Md	3,66 Md	3,87 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	11 M	2,73 Md	2,98 Md	539 M	537 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Stocks - travaux en cours, total	2 M	2 M	5 M	8 M	2 M
Stocks de produits finis, total	257 M	238 M	246 M	274 M	314 M
Stocks - Autres	-	-	29 M	38 M	27 M
Terres possédées	226 M	229 M	232 M	232 M	229 M
Bâtiments, total	1,89 Md	1,91 Md	1,96 Md	2,05 Md	2,05 Md
Machines, total	70,6 Md	70,12 Md	70,85 Md	74,15 Md	76,6 Md
Employés à temps plein	55,2 k	52,34 k	51,91 k	50,38 k	47,15 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	757 M	627 M	565 M	499 M	463 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	916 M	7,22 Md	-8,65 Md	-2,92 Md	-1,44 Md
Dépréciation et amortissement - CF	3,25 Md	2,99 Md	2,98 Md	3,26 Md	3,32 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,68 Md	1,63 Md	1,51 Md	1,52 Md	1,54 Md
Amortissements et dépréciations, Total	4,93 Md	4,62 Md	4,49 Md	4,78 Md	4,86 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	47 M	-441 M	-120 M	-242 M	-35 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	31 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	36 M	4,12 Md	9 M	-6 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	3 M	-18 M	-38 M	-23 M	29 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	16 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	335 M	128 M	252 M	271 M	334 M
Variation des créances	-	484 M	257 M	-81 M	-39 M
Variation des stocks	129 M	20 M	-39 M	-35 M	-31 M
Variation des dettes fournisseurs	-181 M	-231 M	337 M	484 M	191 M
Variation de l'impôt sur le revenu	114 M	708 M	-313 M	-478 M	-21 M
Variation des impôts différés	-	-6,54 Md	3,89 Md	2,64 Md	148 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-387 M	563 M	150 M	493 M	-48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,95 Md	6,55 Md	4,34 Md	4,9 Md	3,94 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,65 Md	-3,48 Md	-4,01 Md	-6,3 Md	-3,97 Md
Vente d'immobilisations corporelles	14 M	678 M	4 M	62 M	11 M
Acquisitions en espèces	-	-7 M	-	-1,32 Md	19 M
cession totale ou partielle d'une activité	125 M	-33 M	172 M	1,28 Md	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4 M	-11 M	-100 M	-26 M	-49 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	231 M	-251 M	-1,18 Md	969 M	-919 M
Autres activités d'investissement, total	28 M	24 M	3 M	3 M	758 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,26 Md	-3,08 Md	-5,12 Md	-5,34 Md	-4,15 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	704 M	-	241 M
Dette à long terme émise, total	4,53 Md	1,47 Md	4,08 Md	2,29 Md	4,04 Md
Total de la dette émise	4,53 Md	1,47 Md	4,79 Md	2,29 Md	4,28 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-545 M	-1,77 Md	-	-436 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,41 Md	-2,79 Md	-3,07 Md	-4,62 Md	-4,61 Md
Total de la dette remboursée	-4,96 Md	-4,56 Md	-3,07 Md	-5,05 Md	-4,61 Md
Émission d'actions ordinaires	10 M	1,16 Md	-	2 M	-
Dividendes ordinaires payés	-279 M	-390 M	-368 M	-68 M	-189 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-279 M	-390 M	-368 M	-68 M	-189 M
Autres activités de financement, total	-415 M	308 M	1,82 Md	-40 M	62 M
Flux de trésorerie de financement	-1,11 Md	-2,01 Md	3,16 Md	-2,87 Md	-456 M
Ajustements des taux de change	-10 M	-159 M	13 M	-40 M	18 M
Variation nette de la trésorerie	1,57 Md	1,31 Md	2,4 Md	-3,35 Md	-643 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,75 Md	1,52 Md	1,44 Md	1,67 Md	2,1 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	118 M	-223 M	242 M	-164 M	117 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-985 M	5,84 Md	3,64 Md	-3,49 Md	1,03 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-160 M	6,57 Md	4,33 Md	-2,67 Md	2,11 Md
Variation du fonds de roulement net	3,42 Md	-4 Md	-2,86 Md	1,84 Md	-366 M
Dette nette émise (remboursée)	-430 M	-3,09 Md	1,71 Md	-2,76 Md	-329 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,91	2	1,39	1,06	1,37
Rendement du capital total	3,61	2,43	1,69	1,3	1,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,53	28,57	-33,02	-13,02	-6,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,52	31,07	-39,66	-18,01	-10,04
Analyse des marges
Marge brute %	54,48	52,26	49,24	48,21	49,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,59	4	5,32	6,54	7,19