Malines, le 16 février 2023- Telenet Group Holding SA ('Telenet' ou la 'Société') (Euronext Bruxelles : TNET) publie ses résultats consolidés (non audités) pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2022. Les résultats sont conformes aux International Financial Reporting Standards tels qu'approuvés par l'Union européenne ('EU IFRS').

FAITS MARQUANTS

• Performance opérationnelle résiliente avec 73.800 acquisitions nettes de clients FMC pour l'exercice 2022 (T4 2022: +19.000), y compris une croissance robuste organique de notre base de clients mobiles en postpayé avec 45.300 acquisitions nettes (T4 2022: 10.500). Notre base de clients haut débit a continué à se développer avec 5.000 acquisitions nettes (T4 2022: 1 700), tandis que dans les segments de la télévision câblée et de la téléphonie fixe, nous continuons à observer une contraction de notre base de clients, stimulée par l'environnement macroéconomique actuel et l'évolution des préférences des consommateurs.
• Chiffre d'affaires de 2.665,0 millions d'euros pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022, en hausse de près de 3 % et plus de 1 % par rapport à l'exercice précédent sur une base rapportée et remaniée⁽¹⁾ avec une nette accélération au second semestre suite à l'ajustement tarifaire de la mi-juin 2022 (T4 2022: 712,9 millions d'euros, +7 % et de près de +2 % sur une base rapportée et remaniéerespectivement par rapport à 2021) et en ligne avec nos perspectives pour l'exercice 2022.
• Bénéfice net de 997,0 millions d'euros pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022 (T4 2022: 0,9 million d'euros). La robuste progression de 153 % en glissement annuel est attribuable à un gain sur la cession d'actifs liés à la transaction TowerCo, ainsi qu'à un résultat financier en nette amélioration en raison d'un bénéfice hors trésorerie sur nos dérivés d'intérêts.
• Adjusted EBITDA⁽²⁾ de 1.373,8 millions d'euros pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022, globalement stable sur une base rapportée et en hausse de près de 1 % par rapport à l'année dernière sur une base remaniée, malgré l'impact de l'inflation sur nos frais de personnel et la flambée des coûts énergétiques, et incluant 2,6 millions d'euros de coûts préparatoires pour le lancement de NetCo. Amélioration de la tendance au quatrième trimestre 2022 avec une croissance de l'Adjusted EBITDA de 5 % par rapport au quatrième trimestre 2021 sur à la fois une base rapportée et remaniée à 355,9 millions d'euros.
• L'Adjusted EBITDAaL⁽²⁾ pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022 s'est établi à 1.246,1 millions d'euros, globalement stable sur une base rapportée et en hausse de 1 % en glissement à la période comparable sur une base remaniée.
• Les dépenses d'investissement à imputer⁽³⁾ pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022 ont atteint 1.419,3 millions d'euros et comprennent la comptabilisation des licences de spectre mobile récemment acquises et la location des tours. En excluant la comptabilisation de certains droits de diffusion de football, des licences de spectre mobile et de certains impacts d'acquisitions d'immobilisations liées aux contrats de location, conformément à nos prévisions pour l'exercice 2022, nos dépenses d'investissement à imputer se sont élevées à 656,3 millions d'euros, soit environ 25 % du chiffre d'affaires, conformément à nos prévisions.
• Adjusted EBITDA diminué des acquisitions d'immobilisations corporelles⁽⁴⁾ (précédemment appelé « flux de trésorerie opérationnel disponible ») de 717,5 millions d'euros pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022, soit une baisse de 13 % en glissement annuel, en raison de l'augmentation des dépenses d'investissement à imputer résultant de l'intensité accrue des dépenses d'investissement, comme expliqué ci-dessus.
• Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation, flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement et flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement de 1.092,6 millions d'euros, 180,0 millions d'euros et 347,7 millions d'euros, respectivement, pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022. Flux de trésorerie disponible ajusté⁽⁵⁾ de 409,0 millions d'euros, ce qui est globalement stable par rapport à l'an dernier, conformément à nos perspectives.
• Profil de dette et de liquidité robuste caractérisé par (i) l'absence d'amortissement de la dette avant mars 2028, (ii) une échéance moyenne pondérée de 5,5 ans, (iii) un profil de dette entièrement couvert avec un coût moyen pondéré de la dette (couvertures comprises) de quelque 3,2 %, (iv) un accès total à 555,0 millions d'euros de liquidités inexploitées dans le cadre de nos facilités de crédit renouvelables et (v) 1.064,4 millions d'euros de trésorerie et d'équivalents de trésorerie au 31 décembre 2022.
• Conformément à la mise à jour de notre cadre de rémunération des actionnaires, le conseil d'administration proposera a l'assemblée générale des actionnaires d'avril 2023 un dividende brut par action de 1,0 euro, équivalant à 108,6 millions d'euros au total. Notre dividende plancher reste bien couvert à la fois par notre flux de trésorerie disponible ajusté et par notre ratio de dette nette de 3,4x sur la base de l'Adjusted EBITDAaL.